Flux de Trésorerie Valiant Laboratories Limited

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VALIANTLAB

INE0JWS01017

Chimie de spécialité

Cours en clôture NSE India S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,75 ^INR	+5,00%		+2,44%	+75,36%

10/08	Valiant Laboratories Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Valiant Laboratories Limited approuve l'ouverture d'un nouveau siège social	CI

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Données Financières Publiées: VALIANT LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,34 Md	1,82 Md	1,33 Md	2,37 Md
Autres recettes, total	-10 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,34 Md	1,82 Md	1,33 Md	2,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,77 Md	1,7 Md	1,17 Md	1,98 Md
Résultat Brut	566 M	116 M	164 M	398 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,34 M	43,13 M	43,88 M	69,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,63 M	19,66 M	20,93 M	60,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	169 M	157 M	167 M	258 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	231 M	219 M	232 M	388 M
Résultat d'Exploitation	335 M	-104 M	-67,72 M	9,7 M
Intérêts payés, total	-2,53 M	-777 k	-1,74 M	-19,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,65 M	26,77 M	30,27 M	10,91 M
Charges d'intérêt nettes	120 k	26 M	28,53 M	-8,12 M
Gains (pertes) de change	5,83 M	2,89 M	-147 k	-3,92 M
Autres produits non opérationnels	1,77 M	58,74 M	19,48 M	5,02 M
EBT, hors éléments non courants	343 M	-16,11 M	-19,86 M	2,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	38,37 M	8,42 M	4,73 M	5,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-305 k
EBT, elements non courants inclus	381 M	-7,7 M	-15,13 M	7,68 M
Charge d'impôt	91,38 M	-10,89 M	6,89 M	40,36 M
Résultat des activités poursuivies	290 M	3,2 M	-22,01 M	-32,68 M
Résultat net part du groupe	290 M	3,2 M	-22,01 M	-32,68 M
Résultat net	290 M	3,2 M	-22,01 M	-32,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	290 M	3,2 M	-22,01 M	-32,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	290 M	3,2 M	-22,01 M	-32,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,91	0,08	-0,51	-0,65
BPA de base - Activités poursuivies	8,91	0,08	-0,51	-0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,56 M	38 M	43,45 M	50,38 M
Bénéfice net par action - dilué	8,91	0,08	-0,51	-0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	8,91	0,08	-0,51	-0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,56 M	38 M	43,45 M	50,38 M
BPA de base normalisé	6,58	-0,26	-0,29	0,03
BPA dilué normalisé	6,58	-0,26	-0,29	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	349 M	-85,98 M	-48,7 M	67,99 M
EBITA	335 M	-104 M	-67,72 M	10,1 M
EBIT	335 M	-104 M	-67,72 M	9,7 M
EBITDAR	350 M	-83,67 M	-46,39 M	70,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,39 Md	1,92 Md	1,39 Md	2,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,96	141,53	-45,52	525,4
Total des impôts courants	88 M	-9,82 M	568 k	16,4 M
Total des impôts différés	3,38 M	-1,08 M	6,32 M	23,96 M
Résultat net normalisé	214 M	-10,07 M	-12,41 M	1,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	520 k	714 k	554 k	461 k
Provisions de pension	-60 k	-35 k	-68 k	-38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,2 M	2,31 M	2,31 M	2,54 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	40,02 k	20,96 k	32,34 k	461 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,16 M	2,29 M	2,28 M	2,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	22,27 M	3,93 M	5,22 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,62 M	117 M	49,16 M	35,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	341 M	1,32 Md	715 M	296 M
Total des liquidités et VMP	354 M	1,44 Md	764 M	331 M
Créances clients, total	886 M	457 M	721 M	936 M
Autres créances	7,22 M	18,74 M	2,51 M	51,56 M
Notes à recevoir	700 k	304 k	616 k	419 k
Total des créances	894 M	476 M	724 M	988 M
Stocks	130 M	100 M	39,89 M	454 M
Dépenses payées d'avance	5,19 M	1,44 M	1,51 M	1,58 M
Autres actifs à court terme, total	123 M	239 M	396 M	508 M
Total de l'actif circulant	1,51 Md	2,26 Md	1,93 Md	2,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	670 M	1,13 Md	2,26 Md	2,61 Md
Amortissements cumulés	-182 M	-202 M	-222 M	-281 M
Immobilisations corporelles nettes	488 M	927 M	2,04 Md	2,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,08 M	1,12 M
Autres actifs à long terme, total	136 M	244 M	40,22 M	24,43 M
Total des actifs	2,13 Md	3,43 Md	4,01 Md	4,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	473 M	259 M	407 M	940 M
Charges à payer, total	9,18 M	12,39 M	18,11 M	77,16 M
Emprunts à court terme	-	13,88 M	169 M	169 M
Part à court terme des contrats de location	1,75 M	2,31 M	2,31 M	4,66 M
Autres passifs à court terme	23,37 M	2,92 M	21 k	3,84 M
Total du passif circulant	507 M	291 M	596 M	1,19 Md
Dette à long terme	594 M	747 M	1,04 Md	281 M
Contrats de location à long terme	6,42 M	4,27 M	2,51 M	7,98 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-490 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,66 M	6,18 M	12,42 M	36,48 M
Autres passifs non courants	10,41 M	10,42 M	10,9 M	11,56 M
Total du passif	1,12 Md	1,06 Md	1,67 Md	1,53 Md
Actions ordinaires, total	326 M	434 M	434 M	543 M
Primes d'émissions d'actions	163 M	1,41 Md	1,41 Md	2,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	516 M	521 M	499 M	466 M
Résultat global et autres	-	-	-194 k	-83 k
Total des fonds propres ordinaires	1 Md	2,37 Md	2,34 Md	3,11 Md
Total des capitaux propres	1 Md	2,37 Md	2,34 Md	3,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,13 Md	3,43 Md	4,01 Md	4,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,56 M	43,45 M	43,45 M	54,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,56 M	43,45 M	43,45 M	54,31 M
Actif net par action	30,86	54,51	53,93	57,24
Actif corporel net	1 Md	2,37 Md	2,34 Md	3,11 Md
Actif corporel net par action	30,86	54,51	53,9	57,22
Total de la dette	602 M	767 M	1,22 Md	462 M
Dette nette	249 M	-671 M	453 M	131 M
Dette relative aux PBO non financés	-460 k	-901 k	-547 k	242 k
Dette relative aux contrats de location	9,6 M	18,48 M	18,48 M	20,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	78,98 M	37,33 M	15,08 M	394 M
Stocks - travaux en cours, total	20,58 M	30,27 M	5,7 M	23,96 M
Stocks de produits finis, total	30,28 M	31,96 M	17,92 M	26,5 M
Stocks - Autres	580 k	600 k	1,19 M	9,51 M
Terres possédées	226 M	226 M	226 M	226 M
Bâtiments, total	120 M	122 M	122 M	305 M
Machines, total	301 M	338 M	341 M	1,99 Md
Employés à temps plein	86	77	79	84
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,44 M	2,44 M	10,92 M	11,89 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	290 M	3,2 M	-22,01 M	-32,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,63 M	19,66 M	20,93 M	60 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	400 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,63 M	19,66 M	20,93 M	60,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-48 k	305 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-291 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	8,48 M	974 k
Autres activités d'exploitation, total	3,31 M	-297 k	45,07 M	37,78 M
Variation des créances	222 M	428 M	-272 M	-214 M
Variation des stocks	27,61 M	30,27 M	60,27 M	-414 M
Variation des dettes fournisseurs	80,24 M	-214 M	148 M	533 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78,27 M	-249 M	24,99 M	-75,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	561 M	18,85 M	13,13 M	-104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-377 M	-459 M	-1,14 Md	-342 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	557 k	276 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-137 M	-980 M	610 M	-261 M
Autres activités d'investissement, total	-37,9 M	-	-	675 M
Flux de trésorerie d'investissement	-552 M	-1,44 Md	-528 M	72,52 M
Dette à court terme émise, total	-	13,88 M	155 M	-
Dette à long terme émise, total	3,72 M	153 M	297 M	-
Total de la dette émise	3,72 M	167 M	452 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,81 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-763 M
Total de la dette remboursée	-12,81 M	-	-	-763 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,36 Md	-	109 M
Autres activités de financement, total	-250 k	-778 k	-5,01 M	672 M
Flux de trésorerie de financement	-9,34 M	1,52 Md	447 M	17,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-510 k	105 M	-68,02 M	-13,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	250 k	778 k	1,75 M	17,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88 M	-9,82 M	-24,65 M	10,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	290 M	-400 M	-1,36 Md	-481 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	292 M	-400 M	-1,35 Md	-469 M
Variation du fonds de roulement net	-444 M	-104 M	194 M	194 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,09 M	167 M	452 M	-763 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,82	-2,33	-1,14	0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,29	-2,73	-1,26	0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,73	0,19	-0,93	-1,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,73	0,19	-0,93	-1,2
Analyse des marges
Marge brute %	16,95	6,36	12,29	16,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,39	2,37	3,29	2,95
Marge d’EBITDA %	10,46	-4,72	-3,65	2,86
Marge EBITA %	10,04	-5,7	-5,08	0,43
Marge d'EBIT %	10,04	-5,7	-5,08	0,41
Marge des activités poursuivies %	8,68	0,18	-1,65	-1,38
Marge nette %	8,68	0,18	-1,65	-1,38
Net Avail. Pour la marge commune %	8,68	0,18	-1,65	-1,38
Marge nette normalisée %	6,42	-0,55	-0,93	0,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,7	-21,99	-101,61	-20,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,74	-21,96	-101,53	-19,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,72	0,66	0,36	0,55
Rotation des actifs corporels	9,22	2,57	0,9	1,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	2,71	2,26	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	19,23	14,79	16,71	8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	7,76	3,23	1,91
Quick Ratio	2,46	6,58	2,5	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	0,06	0,02	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,95	134,99	161,25	127,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,98	24,75	21,85	45,62
Délais de paiement des fournisseurs	57,84	80,02	109,6	102,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,09	79,72	73,49	70,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,92	32,39	51,93	14,86
Dette totale / Capital total	37,47	24,46	34,18	12,94
Dette à long terme / Capitaux propres	59,75	31,7	44,64	9,29
Dette à long terme / Capital total	37,36	23,95	29,38	8,09
Dette totale / Total de l'actif	52,81	30,88	41,55	33
EBIT / Charges d'intérêt	132,52	-133,5	-39,01	0,51
EBITDA / Charges d'intérêt	138,7	-108,21	-26,96	3,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,24	-698,56	-682,79	-14,29
Dette totale / EBITDA	1,72	-9,12	-26	6,59
Dette nette / EBITDA	0,71	7,98	-9,68	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,24	-1,41	-1,03	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,59	1,24	-0,38	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,9	-45,48	-26,74	78,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,74	-78,95	41,58	142,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,51	-124,62	-43,36	-324,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,92	-130,94	-34,72	-120,63
EBIT, 1 an Croissance %	-22,92	-130,94	-34,72	-119,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,9	-98,9	-788,74	48,46
Résultat net, Croissance 1 an	-14,9	-98,9	-788,74	48,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,23	-104,7	23,25	-113,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,88	-99,06	-706,46	27,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,04	-48,37	57,72	29,73
Stocks, Croissance 1 an	-17,48	-23,21	-60,17	1,04 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	106,15	89,97	120,18	14,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,11	60,91	16,97	15,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,62	135,7	-1,12	32,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,62	135,7	-1,08	32,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	307,12	-96,64	-30,34	-894,37
CAPEX, Croissance 1 an	327,24	21,73	148,21	-69,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-237,85	238,57	-64,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-236,93	238,71	-65,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-23,66	-36,8	14,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-55,86	-45,4	85,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-56,6	-62,66	-11,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-51,16	-55,06	-68,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-51,16	-55,06	-69,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-90,32	-72,45	219,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-90,32	-72,45	219,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-81,13	-75,94	-59,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-91,04	-76,07	178,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-35,75	-9,76	43,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-20,39	-44,7	112,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	97,89	104,52	58,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	40,17	37,2	16,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	82,06	52,66	14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	82,06	52,7	14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-62,99	-84,69	135,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	128,06	73,83	-13,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	116,04	9,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	115,36	8,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,7	-10,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,9	-10,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-52,57	-42,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-46,2	-68,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-46,2	-69,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,88	-51,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,88	-51,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-64,73	-80,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,47	-58,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,33	1,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,8	51,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	105,06	68,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	31,97	29,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	48,54	45,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,56	45,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,31	-42,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	134,58	-3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,12