Flux de Trésorerie Valencia Capital Inc.

Actions

VAL.P

CA91912W1059

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:08:28 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		0,00%	-

21/08	Valencia Capital Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
30/05	Valencia Capital Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

f12eb152e4bc1075723090.VbT9mGgeSIbys4gEqCmuT8e4vugiJt1Zb3dqvOGybn0.BuaK9FwrHOmb5bFJ-nqXG_XA64xrZ4svNjwn_rLzJjli4M3hHFwYzcbC3Q

Données Financières Publiées: VALENCIA CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,99 k	65,24 k	71,11 k	94,71 k	64,6 k
Rémunération à base d'actions (IS)	100 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	164 k	65,24 k	71,11 k	94,71 k	64,6 k
Résultat d'Exploitation	-164 k	-65,24 k	-71,11 k	-94,71 k	-64,6 k
Autres produits non opérationnels	-36,14 k	-16,42 k	-16,13 k	-15,91 k	-19,88 k
EBT, hors éléments non courants	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
EBT, elements non courants inclus	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Résultat des activités poursuivies	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Résultat net part du groupe	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Résultat net	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,83 M	8,83 M	8,83 M	8,83 M	11,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,83 M	8,83 M	8,83 M	8,83 M	11,38 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-164 k	-65,24 k	-71,11 k	-94,71 k	-64,6 k
EBIT	-164 k	-65,24 k	-71,11 k	-94,71 k	-64,6 k
Résultat net normalisé	-125 k	-51,04 k	-54,53 k	-69,14 k	-52,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,99 k	65,24 k	71,11 k	94,71 k	64,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	727 k	647 k	561 k	454 k	374 k
Total des liquidités et VMP	727 k	647 k	561 k	454 k	374 k
Autres créances	-	874	4,22 k	160	3,57 k
Total des créances	-	874	4,22 k	160	3,57 k
Dépenses payées d'avance	4,71 k	5,79 k	5,79 k	9,54 k	4,38 k
Autres actifs à court terme, total	31,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	763 k	654 k	571 k	463 k	382 k
Total des actifs	763 k	654 k	571 k	463 k	382 k
Passifs
Comptes à payer, total	28,14 k	1,06 k	5,26 k	8,38 k	9,36 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	1,58 k
Total du passif circulant	28,14 k	1,06 k	5,26 k	8,38 k	10,93 k
Total du passif	28,14 k	1,06 k	5,26 k	8,38 k	10,93 k
Actions ordinaires, total	840 k	840 k	840 k	840 k	840 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-260 k	-342 k	-429 k	-540 k	-624 k
Résultat global et autres	155 k	155 k	155 k	155 k	155 k
Total des fonds propres ordinaires	735 k	653 k	566 k	455 k	371 k
Total des capitaux propres	735 k	653 k	566 k	455 k	371 k
Total du passif et des capitaux propres	763 k	654 k	571 k	463 k	382 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,83 M	8,83 M	11,38 M	8,83 M	11,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,83 M	8,83 M	8,83 M	8,83 M	11,38 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03
Actif corporel net	735 k	653 k	566 k	455 k	371 k
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-727 k	-647 k	-561 k	-454 k	-374 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-200 k	-81,66 k	-87,24 k	-111 k	-84,48 k
Rémunération à base d'actions (CF)	100 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	21,99 k	-27,08 k	4,2 k	3,12 k	2,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,01 k	29,55 k	-3,35 k	313	1,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-89,15 k	-79,19 k	-86,4 k	-107 k	-80,17 k
Émission d'actions ordinaires	883 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-116 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	767 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	678 k	-79,19 k	-86,4 k	-107 k	-80,17 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,52 k	-38,31 k	-43,6 k	-55,76 k	-36,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,52 k	-38,31 k	-43,6 k	-55,76 k	-36,06 k
Variation du fonds de roulement net	-10,98 k	-2,47 k	-844	-3,43 k	-4,31 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,52	-5,76	-7,26	-11,44	-9,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,57	-5,88	-7,29	-11,6	-9,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,92	-11,77	-14,32	-21,67	-20,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,92	-11,77	-14,32	-21,67	-20,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,11	617	108,65	55,34	34,91
Quick Ratio	25,82	611,54	107,55	54,2	34,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,17	-74,71	-16,44	-12,8	-7,34
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,69	0,16	0,92	1,81	2,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	413,36	-60,23	8,99	33,19	-31,79
EBIT, 1 an Croissance %	413,36	-60,23	8,99	33,19	-31,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,92	-59,21	6,83	26,81	-23,63
Résultat net, Croissance 1 an	235,92	-59,21	6,83	26,81	-23,63
Résultat net normalisé sur 1 an	235,92	-59,21	6,83	26,81	-23,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,21	6,83	26,82	-23,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	935,96	-14,26	-12,7	-18,83	-17,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	988,64	-11,12	-13,36	-19,56	-18,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	988,64	-11,12	-13,36	-19,56	-18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,75	-11,17	9,1	24,07	-25,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-549,69	13,81	27,89	-35,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-549,69	13,81	27,89	-35,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	42,88	-34,16	20,48	-4,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	42,88	-34,16	20,48	-4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	17,05	-33,99	16,39	-1,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	17,05	-33,99	16,39	-1,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,05	-33,99	16,39	-1,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,99	16,39	-13,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	198,04	-13,48	-15,82	-18,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	211,07	-12,25	-16,52	-19,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	211,07	-12,25	-16,52	-19,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	0,08	-1,56	16,34	-3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	126,23	20,65	-9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	126,23	20,65	-9,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,55	-16,74	-0,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,55	-16,74	-0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	13,54	-17,94	1,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	13,54	-17,94	1,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	13,54	-17,94	1,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17,94	-7,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	97,94	-15,3	-16,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	103,15	-14,75	-17,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	103,15	-14,75	-17,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	3	6,34	0,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,06	-1,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,06	-1,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,28