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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 21:05 | L'action Vale chute après une dégradation de Morgan Stanley | MT |
| 15:10 | VALE S.A. : Morgan Stanley abaisse son opinion à neutre | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Vale S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 54 502 | 43 839 | 41 784 | 38 056 | 38 403 | 41 241 | 41 323 | 42 481 |
| Variation | - | -19,56% | -4,69% | -8,92% | 0,91% | 7,39% | 0,2% | 2,8% |
| EBITDA 1 | 31 343 | 19 931 | 17 961 | 14 840 | 15 458 | 16 729 | 16 629 | 17 146 |
| Variation | - | -36,41% | -9,88% | -17,38% | 4,16% | 8,22% | -0,6% | 3,11% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 28 309 | 16 760 | 14 891 | 11 783 | 12 353 | 12 607 | 12 450 | 12 396 |
| Variation | - | -40,8% | -11,15% | -20,87% | 4,84% | 2,05% | -1,25% | -0,43% |
| Intérêts payés 1 | -1 316 | - | -1 027 | -1 051 | -1 146 | -1 351 | -1 617 | -1 667 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 29 541 | 19 781 | 11 151 | 6 696 | 4 653 | 10 938 | 10 306 | 10 419 |
| Variation | - | -33,04% | -43,63% | -39,95% | -30,51% | 135,08% | -5,78% | 1,1% |
| Résultat net 1 | 22 445 | 18 788 | 7 983 | 6 166 | 2 352 | 8 492 | 7 966 | 8 011 |
| Variation | - | -16,29% | -57,51% | -22,76% | -61,86% | 261,07% | -6,19% | 0,57% |
| Date de publication | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Vale S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 5 480 | - | 9 560 | 10 499 | 11 236 | 13 900 | 13 763 | 13 624 |
| Variation | - | - | - | 9,82% | 7,02% | 23,71% | -0,99% | -1,01% |
| Date de publication | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Vale S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 5 227 | 5 446 | 5 920 | 6 447 | 6 006 | 5 605 | 5 766 | 5 776 |
| Variation | - | 4,19% | 8,7% | 8,9% | -6,84% | -6,68% | 2,87% | 0,17% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 20 449 | 6 039 | 7 245 | 2 919 | 4 762 | 4 792 | 5 063 | 6 195 |
| Variation | - | -70,47% | 19,97% | -59,71% | 63,14% | 0,63% | 5,66% | 22,36% |
| Date de publication | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Vale S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 57,51% | 45,46% | 42,99% | 39% | 40,25% | 40,57% | 40,24% | 40,36% |
| Marge EBIT (%) | 51,94% | 38,23% | 35,64% | 30,96% | 32,17% | 30,57% | 30,13% | 29,18% |
| Marge EBT (%) | 54,2% | 45,12% | 26,69% | 17,6% | 12,12% | 26,52% | 24,94% | 24,53% |
| Marge nette (%) | 41,18% | 42,86% | 19,11% | 16,2% | 6,12% | 20,59% | 19,28% | 18,86% |
| Marge FCF (%) | 37,52% | 13,78% | 17,34% | 7,67% | 12,4% | 11,62% | 12,25% | 14,58% |
| FCF / Résultat net (%) | 91,11% | 32,14% | 90,76% | 47,34% | 202,47% | 56,43% | 63,56% | 77,33% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 24,74% | 21,31% | 8,82% | 7,07% | 9,35% | 9,04% | 8,2% | 8,15% |
| ROE | 63,93% | - | 20,38% | 16,33% | 22,64% | 21,51% | 17,77% | 16,98% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,17x | - | 0,53x | 0,71x | 0,73x | 0,83x | 0,83x | 0,79x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 0,27x | - | 1,32x | 3,6x | 2,36x | 2,9x | 2,72x | 2,2x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 9,59% | 12,42% | 14,17% | 16,94% | 15,64% | 13,59% | 13,95% | 13,6% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 16,68% | 27,32% | 32,96% | 43,44% | 38,85% | 33,5% | 34,67% | 33,69% |
| CAPEX / FCF (%) | 25,56% | 90,18% | 81,71% | 220,86% | 126,12% | 116,97% | 113,88% | 93,23% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 5,114 | 2,476 | 3,01 | 2,188 | 2,058 | 2,797 | 3,194 | - |
| Variation | - | -51,58% | 21,55% | -27,3% | -5,95% | 35,91% | 14,2% | - |
| Dividende / Action 1 | 2,753 | - | - | - | - | 1,004 | 0,8842 | 0,7952 |
| Variation | - | - | - | - | - | - | -11,96% | -10,07% |
| Actif net par Action 1 | 6,87 | - | 9,386 | 8,089 | 8,047 | 9,68 | 10,02 | 11,78 |
| Variation | - | - | - | -13,82% | -0,52% | 20,3% | 3,55% | 17,49% |
| BNA 1 | 4,47 | 4,05 | 1,83 | 1,44 | 0,55 | 1,986 | 1,97 | 1,635 |
| Variation | - | -9,4% | -54,81% | -21,31% | -61,81% | 261,01% | -0,76% | -17,04% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 891 940 | 4 542 591 | 4 302 854 | 4 269 039 | 4 268 780 | 4 264 534 | 4 264 534 | 4 264 534 |
| Date de publication | 24.02.22 | 16.02.23 | 22.02.24 | 19.02.25 | 12.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 7,07x | 7,13x |
| PBR | 1,45x | 1,4x |
| VE / CA | 1,79x | 1,78x |
| Rendement | 7,15% | 6,3% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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