Ratios Financiers Val-d'Or Mining Corporation

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CA91881B1085

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:44:13 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	+2,13%		-7,69%	+118,18%

05/08	Val-D'Or Mining Corporation fait le point sur les résultats de son programme de forage au diamant sur le prospect Perestroika	CI
29/06	Val-D'Or Mining Corporation publie les résultats de son programme de forage au diamant 2025 sur le prospect Baden	CI

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Données Financières Publiées: VAL-D'OR MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,43 k	138 k	228 k	67,52 k	226 k
Autres recettes, total	30 k	30 k	130 k	180 k	224 k
Total Chiffre d'affaires	50,43 k	168 k	358 k	248 k	450 k
Résultat Brut	50,43 k	168 k	358 k	248 k	450 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	170 k	388 k	705 k	475 k	553 k
Coûts d'exploration / de forage, total	144 k	342 k	444 k	505 k	452 k
Rémunération à base d'actions (IS)	262 k	131 k	-	148 k	256 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,94 k	973	-	24,97 k	25,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2 k	21,9 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	581 k	884 k	1,15 M	1,15 M	1,29 M
Résultat d'Exploitation	-531 k	-716 k	-791 k	-905 k	-836 k
Intérêts payés, total	-2,51 k	-3,67 k	-3,08 k	-54,72 k	-37,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	601	2,44 k	7,14 k	6,06 k	9,27 k
Charges d'intérêt nettes	-1,9 k	-1,22 k	4,06 k	-48,66 k	-28 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	116 k	53,67 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-416 k	-664 k	-787 k	-954 k	-864 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	437 k	177 k	-314 k	757 k	2,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	118 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-168 k	20 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Résultat net part du groupe	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Résultat net	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,01	-0	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,83 M	78,68 M	83 M	84,76 M	96,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,01	-0	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,28 M	78,68 M	83 M	84,76 M	97,08 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-529 k	-694 k	-591 k	-880 k	-811 k
EBITA	-531 k	-716 k	-791 k	-905 k	-836 k
EBIT	-531 k	-716 k	-791 k	-905 k	-836 k
EBITDAR	-	-686 k	-579 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	50,43 k	168 k	358 k	248 k	450 k
Résultat net normalisé	-260 k	-415 k	-492 k	-596 k	-540 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,51 k	3,67 k	3,08 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	13,3 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	13,3 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	160 k	375 k	705 k	475 k	553 k
Frais d'exploration et de forage	144 k	342 k	444 k	505 k	437 k
Charges locatives nettes, total	-	8,48 k	12 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,13 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,36 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	14,94 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	262 k	131 k	-	148 k	256 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	262 k	131 k	-	148 k	271 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	809 k	1,21 M	183 k	565 k	786 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	667 k	657 k	47,34 k	39 k	30,18 k
Total des liquidités et VMP	1,48 M	1,86 M	230 k	604 k	816 k
Créances clients, total	28,17 k	274 k	489 k	-	-
Autres créances	67,89 k	31,7 k	162 k	116 k	205 k
Total des créances	96,06 k	305 k	651 k	116 k	205 k
Dépenses payées d'avance	7,63 k	15,62 k	16,82 k	15,07 k	33,71 k
Autres actifs à court terme, total	-	105 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,58 M	2,29 M	898 k	735 k	1,05 M
Immobilisations corporelles brutes	521 k	873 k	-	771 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-24,97 k	-
Immobilisations corporelles nettes	521 k	873 k	768 k	747 k	721 k
Investissements à long terme	1,2 M	1,31 M	3 M	3,75 M	6 M
Total des actifs	3,3 M	4,47 M	4,67 M	5,23 M	7,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	27,44 k	349 k	291 k	73,69 k
Charges à payer, total	1,15 k	107 k	13,67 k	21,58 k	32,11 k
Emprunts à court terme	-	-	-	407 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	60 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	708	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	92,13 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,7 k	5 k	-	223 k	215 k
Total du passif circulant	207 k	199 k	363 k	943 k	321 k
Dette à long terme	60 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	267 k	199 k	363 k	943 k	321 k
Actions ordinaires, total	7,05 M	8,63 M	9,06 M	9,06 M	10,06 M
Primes d'émissions d'actions	903 k	1,03 M	921 k	1,07 M	1,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,9 M	-6,44 M	-6,72 M	-6,92 M	-5,17 M
Résultat global et autres	981 k	1,05 M	1,05 M	1,08 M	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	3,03 M	4,27 M	4,3 M	4,29 M	7,46 M
Total des capitaux propres	3,03 M	4,27 M	4,3 M	4,29 M	7,46 M
Total du passif et des capitaux propres	3,3 M	4,47 M	4,67 M	5,23 M	7,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,97 M	82,54 M	84,76 M	84,76 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,89 M	81,39 M	84,76 M	84,76 M	107 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07
Actif corporel net	3,03 M	4,27 M	4,3 M	4,29 M	7,46 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07
Total de la dette	60,71 k	60 k	0	407 k	0
Dette nette	-1,42 M	-1,8 M	-230 k	-197 k	-816 k
Dette relative aux contrats de location	-	67,86 k	96 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	144 k	-
Bâtiments, total	-	-	-	506 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,92 k	-537 k	-1,08 M	-197 k	1,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,94 k	973	-	24,97 k	25,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2 k	21,9 k	200 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,94 k	22,88 k	200 k	24,97 k	25,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-118 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-437 k	-177 k	314 k	-757 k	-2,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	262 k	131 k	-	148 k	256 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	168 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-186 k	-92,84 k	-20 k	30,28 k	9,32 k
Variation des créances	-	-247 k	-215 k	489 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-33,89 k	25,14 k	256 k	150 k	-217 k
Variation des impôts différés	-	-	-	34,88 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66,92 k	-65,59 k	144 k	26,14 k	-64,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-437 k	-890 k	-401 k	-51,15 k	-855 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-281 k	-353 k	-703 k	-3,16 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	124 k	-	-	25,41 k	408 k
Autres activités d'investissement, total	37,12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-120 k	-353 k	-703 k	22,25 k	408 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	430 k	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	430 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	621 k	1,41 M	121 k	-	549 k
Autres activités de financement, total	85,51 k	229 k	-	-19,6 k	120 k
Flux de trésorerie de financement	727 k	1,64 M	80,75 k	410 k	668 k
Variation nette de la trésorerie	170 k	397 k	-1,02 M	381 k	221 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-423 k	-1,04 M	-745 k	280 k	-572 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-422 k	-1,04 M	-743 k	314 k	-549 k
Variation du fonds de roulement net	75,34 k	390 k	-255 k	-710 k	322 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	-40 k	430 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,66	-11,53	-9,95	-11,43	-8,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,58	-12,06	-10,48	-12,58	-8,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,81	-14,71	-23,07	-4,59	29,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,81	-14,71	-23,07	-4,59	29,91
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	338,06	231,41	196,98	191,72	122,8
Marge d’EBITDA %	-1,05 k	-413,98	-165,09	-355,69	-180,17
Marge EBITA %	-1,05 k	-427,04	-220,98	-365,78	-185,75
Marge d'EBIT %	-1,05 k	-427,04	-220,98	-365,78	-185,75
Marge des activités poursuivies %	41,48	-320,12	-302,01	-79,64	390,24
Marge nette %	41,48	-320,12	-302,01	-79,64	390,24
Net Avail. Pour la marge commune %	41,48	-320,12	-302,01	-79,64	390,24
Marge nette normalisée %	-516,09	-247,36	-137,4	-240,9	-119,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-839,36	-619,12	-208,11	112,93	-127,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-836,25	-617,75	-207,58	126,75	-121,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,07	0,05	0,07
Rotation des actifs corporels	0,15	0,24	-	0,33	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,92	0,6	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,63	11,49	2,48	0,78	3,29
Quick Ratio	7,6	10,88	2,43	0,76	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,11	-4,46	-1,11	-0,05	-2,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	398,39	610,65	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2	1,41	-	9,49	-
Dette totale / Capital total	1,96	1,39	-	8,66	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,98	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,94	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,09	4,46	7,77	18,02	4,13
EBIT / Charges d'intérêt	-211,73	-195,2	-256,65	-16,55	-22,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-210,15	-188,97	-191,73	-16,09	-21,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-322,24	-285,25	-419,97	-16,15	-21,76
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,09	-	-0,46	-
Dette nette / EBITDA	2,69	2,6	0,39	0,22	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,06	-	-0,46	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,75	1,72	0,18	0,22	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,24 k	232,68	113,3	-30,83	81,85
Résultat brut, Croissance 1 an	1,24 k	232,68	113,3	-30,83	81,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,45	31,39	-25,28	49,04	-7,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,78	35,02	-0,23	14,5	-7,65
EBIT, 1 an Croissance %	-72,78	35,02	-0,23	14,5	-7,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,76	-2,67 k	-271,43	-81,76	-991,1
Résultat net, Croissance 1 an	-101,76	-2,67 k	-271,43	-81,76	-991,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,9	59,45	12,12	21,28	-9,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,39	-2,39 k	-262,74	-82,14	-874,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	915,84	78,45	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	230,32	67,67	-	-2,84	-3,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,26	35,36	-11,34	12,11	48,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,02	40,7	-15,01	-0,35	73,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,02	40,7	-15,01	-0,35	73,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,62	103,69	-67,73	-87,25	1,57 k
CAPEX, Croissance 1 an	677,76	25,8	-	-99,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-173,54	145,39	-27,39	-129,59	-304,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,98	145,76	-27,41	-133,28	-274,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	568,04	166,38	21,47	12,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	568,04	166,38	21,47	12,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,31	9,67	5,71	5,53	17,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,59	-39,38	22,08	6,88	2,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,59	-39,38	22,08	6,88	2,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,62	-32,83	618,74	-44,08	27,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,62	-32,83	618,74	-44,08	27,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,06	-41,99	37,45	16,61	4,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,55	-43,69	552,27	-46,09	17,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	325,76	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,02	135,34	21,47	-	-3,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,33	36,8	18,89	-0,3	29,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,01	41,36	19,1	-7,97	31,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,01	41,36	19,1	-7,97	31,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,06	46,68	-4,17	-79,72	46,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,17	212,8	58,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,69	34,33	32,64	-47,79	-22,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,3	33,92	32,72	-44,63	-23,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	356,6	69,95	38,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	356,6	69,95	38,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,33	15,51	0,76	18,54	0,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,16	-26,34	-25,98	19,5	1,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,16	-26,34	-25,98	19,5	1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,46	-22,81	-3,17	111,22	40,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,46	-22,81	-3,17	111,22	40,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,8	-28,44	-26,4	31,83	7,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-74,29	-37	-16,14	96,59	31,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,67	67,24	69,54	12,75	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,85	57,77	25,03	16,59	13,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,14	59,62	26,3	12,23	13,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,14	59,62	26,3	12,23	13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,45	28,49	-1,01	-51,08	-11,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,58	0,5	169,03	-77,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,83	83,51	8,97	-12,92	-17,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,86	84,07	8,73	-9,39	-18,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	160,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	160,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,52	41,69	1,43	14,34	7,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,75	32,67	6,9	-12,77	-15,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,75	32,67	6,9	-12,77	-15,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,57	14,45	12,23	-29,94	8,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,57	14,45	12,23	-29,94	8,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,83	25,47	5,33	-12,04	-15,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-69,61	-14,14	-6,27	-39,21	-4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,06	83,27	-6,64	31,94	35,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	114,03	25,81	21,25	35,68	26,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	149,6	26,68	19,72	32,51	28,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	149,6	26,68	19,72	32,51	28,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,64	39,99	-0,83	-34,35	15,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	75,99	52,26	4,63	-60,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,23	83,03	-1,21	10,71	-0,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,3	83,15	-1,21	13,55	-1,02