Ratios Financiers Uwell Biopharma, Inc.

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7902

TW0007902009

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,95 ^TWD	-1,58%		-7,30%	-

13/08	Uwell Biopharma, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Uwell Biopharma, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: UWELL BIOPHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	450 k	35 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	450 k	35 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	149 k	7 k
Résultat Brut	-	-	-	301 k	28 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,19 M	11,52 M	11,47 M	11,09 M	14,66 M
Dépenses de R&D	35,44 M	38,51 M	37,18 M	32,63 M	53,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,64 M	50,03 M	48,64 M	43,72 M	68,42 M
Résultat d'Exploitation	-49,64 M	-50,03 M	-48,64 M	-43,42 M	-68,39 M
Intérêts payés, total	-419 k	-278 k	-224 k	-208 k	-152 k
Intérêts perçus et revenus des placements	49 k	259 k	621 k	828 k	2,32 M
Charges d'intérêt nettes	-370 k	-19 k	397 k	620 k	2,17 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	13 k	8,58 M	3,08 M	1,92 M	23 k
EBT, hors éléments non courants	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Résultat des activités poursuivies	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Résultat net part du groupe	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Résultat net	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,12	-0,73	-0,51	-0,35	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-2,12	-0,73	-0,51	-0,35	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,57 M	57 M	88,89 M	117 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,12	-0,73	-0,51	-0,35	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,12	-0,73	-0,51	-0,35	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,57 M	57 M	88,89 M	117 M	153 M
BPA de base normalisé	-1,33	-0,45	-0,32	-0,22	-0,27
BPA dilué normalisé	-1,33	-0,45	-0,32	-0,22	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,57 M	-47,15 M	-45,53 M	-40,32 M	-65,14 M
EBITA	-49,44 M	-49,83 M	-48,5 M	-43,38 M	-68,35 M
EBIT	-49,64 M	-50,03 M	-48,64 M	-43,42 M	-68,39 M
EBITDAR	-47,54 M	-46,88 M	-45,3 M	-40,13 M	-64,96 M
Résultat net normalisé	-31,24 M	-25,92 M	-28,23 M	-25,54 M	-41,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	385 k	278 k	224 k	208 k	149 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,19 M	11,52 M	11,47 M	11,09 M	14,66 M
Dépense en recherche et de développement	35,44 M	38,51 M	37,18 M	32,63 M	53,75 M
Charges locatives nettes, total	34 k	267 k	226 k	186 k	186 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,84 k	56,88 k	49,2 k	46,8 k	48,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,16 k	210 k	177 k	139 k	138 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	3,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	3,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,76 M	27,71 M	23,09 M	43,4 M	60,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18 M	-	63 M	4,5 M	260 M
Total des liquidités et VMP	67,76 M	27,71 M	86,09 M	47,9 M	320 M
Autres créances	21 k	1 k	65 k	38 k	458 k
Total des créances	21 k	1 k	65 k	38 k	458 k
Dépenses payées d'avance	4,32 M	483 k	706 k	460 k	462 k
Autres actifs à court terme, total	56 k	268 k	48 k	91 k	102 k
Total de l'actif circulant	72,16 M	28,46 M	86,91 M	48,48 M	321 M
Immobilisations corporelles brutes	35,4 M	31,56 M	33,42 M	30,55 M	33,73 M
Amortissements cumulés	-2,29 M	-4,97 M	-7,94 M	-11 M	-14,2 M
Immobilisations corporelles nettes	33,11 M	26,6 M	25,48 M	19,56 M	19,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	428 k	230 k	85 k	44 k	3 k
Autres actifs à long terme, total	575 k	5,11 M	6,04 M	8,08 M	8,34 M
Total des actifs	106 M	60,4 M	119 M	76,16 M	349 M
Passifs
Charges à payer, total	5,52 M	5,62 M	4,42 M	5,36 M	9,02 M
Part à court terme des contrats de location	4,19 M	3,4 M	4,14 M	4,25 M	2,56 M
Autres passifs à court terme	1,09 M	796 k	490 k	1,09 M	1,47 M
Total du passif circulant	10,8 M	9,81 M	9,05 M	10,7 M	13,05 M
Contrats de location à long terme	8,34 M	4,95 M	3,98 M	860 k	1,69 M
Total du passif	19,14 M	14,76 M	13,03 M	11,56 M	14,75 M
Actions ordinaires, total	252 M	57 M	117 M	117 M	200 M
Primes d'émissions d'actions	3,18 M	2,54 M	47,54 M	2,54 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-14,26 M	-59,43 M	-55,3 M	-122 M
Résultat global et autres	370 k	370 k	376 k	376 k	398 k
Total des fonds propres ordinaires	87,13 M	45,64 M	105 M	64,61 M	334 M
Total des capitaux propres	87,13 M	45,64 M	105 M	64,61 M	334 M
Total du passif et des capitaux propres	106 M	60,4 M	119 M	76,16 M	349 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,2 M	57 M	117 M	117 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,2 M	57 M	117 M	117 M	200 M
Actif net par action	2,98	0,8	0,9	0,55	1,67
Actif corporel net	86,7 M	45,41 M	105 M	64,56 M	334 M
Actif corporel net par action	2,97	0,8	0,9	0,55	1,67
Total de la dette	12,53 M	8,34 M	8,12 M	5,11 M	4,26 M
Dette nette	-55,23 M	-19,36 M	-77,98 M	-42,79 M	-316 M
Dette relative aux contrats de location	272 k	2,14 M	1,81 M	1,49 M	1,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	14,31 M	14,44 M	16,44 M	16,44 M	18,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-49,99 M	-41,47 M	-45,17 M	-40,87 M	-66,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,16 M	6,98 M	7,1 M	7,46 M	8,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	194 k	198 k	145 k	41 k	41 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,36 M	7,18 M	7,24 M	7,5 M	8,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	3,95 M
Autres activités d'exploitation, total	0	0	-64 k	27 k	-420 k
Variation des créances	784 k	20 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,69 M	-96 k	-1,51 M	1,53 M	3,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	-875 k	-1,13 M	-572 k	-1,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,64 M	-35,24 M	-40,63 M	-32,38 M	-52,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-618 k	-2,01 M	-	-2,05 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-203 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18 M	18 M	-63 M	58,5 M	-256 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	210 k	-1,26 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,2 M	17,38 M	-64,8 M	57,24 M	-258 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,07 M	-4,19 M	-4,2 M	-4,55 M	-5,32 M
Total de la dette remboursée	-4,07 M	-4,19 M	-4,2 M	-4,55 M	-5,32 M
Émission d'actions ordinaires	80 M	-	105 M	-	332 M
Flux de trésorerie de financement	75,93 M	-4,19 M	101 M	-4,55 M	327 M
Ajustements des taux de change	-7 k	-1 k	6 k	-	22 k
Variation nette de la trésorerie	14,07 M	-22,05 M	-4,62 M	20,3 M	16,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	419 k	278 k	224 k	208 k	152 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	13 k	178 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,87 M	-21,43 M	-26,88 M	-17,99 M	-29,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,61 M	-21,26 M	-26,74 M	-17,86 M	-29,18 M
Variation du fonds de roulement net	-260 k	-3,45 M	1,57 M	-1,77 M	-3,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,07 M	-4,19 M	-4,2 M	-4,55 M	-5,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,39	-37,52	-33,99	-27,88	-20,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,8	-40,7	-36,28	-29,6	-20,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,31	-62,47	-59,77	-48,06	-33,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,31	-62,47	-59,77	-48,06	-33,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	66,89	80
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,46 k	41,89 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-8,96 k	-186 k
Marge EBITA %	-	-	-	-9,64 k	-195 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-9,65 k	-195 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-9,08 k	-189 k
Marge nette %	-	-	-	-9,08 k	-189 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-9,08 k	-189 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,68 k	-118 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-4 k	-83,63 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,97 k	-83,36 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,68	2,9	9,6	4,53	24,61
Quick Ratio	6,28	2,82	9,52	4,48	24,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,95	-3,59	-4,49	-3,03	-4,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,39	18,28	7,7	7,91	1,27
Dette totale / Capital total	12,58	15,46	7,15	7,33	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	9,58	10,84	3,77	1,33	0,51
Dette à long terme / Capital total	8,37	9,16	3,5	1,23	0,5
Dette totale / Total de l'actif	18,01	24,43	10,99	15,17	4,22
EBIT / Charges d'intérêt	-118,46	-179,96	-217,16	-208,73	-449,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-103,28	-154,13	-184,83	-172,65	-396,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-105,68	-156,35	-193,8	-172,65	-410,39
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,19	-0,2	-0,14	-0,07
Dette nette / EBITDA	1,28	0,45	1,88	1,19	5,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,19	-0,19	-0,14	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	0,45	1,8	1,19	5,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-92,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-90,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,96	-0,88	-3,44	-11,44	61,57
EBITA, 1 an Croissance en %	24,86	0,79	-2,67	-10,57	57,57
EBIT, 1 an Croissance %	25,19	0,79	-2,77	-10,75	57,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,73	-17,04	8,9	-9,51	61,96
Résultat net, Croissance 1 an	26,73	-17,04	8,9	-9,51	61,96
Résultat net normalisé sur 1 an	26,63	-17,04	8,9	-9,51	61,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14	-65,59	-30,14	-31,37	23,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,94	-19,68	-4,21	-23,24	-0,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,6	-43,17	96,22	-35,73	358,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,89	-47,62	132,09	-38,74	417,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,52	-47,62	131,11	-38,75	417,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,48	-17,36	15,28	-20,29	61,52
CAPEX, Croissance 1 an	-94,75	-38,32	225,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,15	-17,15	25,41	-33,06	62,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,46	-16,99	25,78	-33,2	63,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,32	9,5	-2,17	-7,53	19,62
EBITA, 2 ans CAGR %	54,95	12,18	-0,96	-6,7	18,71
EBIT, 2 ans CAGR %	55,25	12,33	-1	-6,84	18,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,26	2,53	-4,95	-0,73	21,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,26	2,53	-4,95	-0,73	21,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,26	2,5	-4,95	-0,73	21,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,75	-37,36	-50,97	-30,76	-7,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	157,44	-17,34	-12,28	-14,25	-12,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,28	-12,86	5,6	12,3	71,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,25	-10,51	10,26	19,24	78,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,01	-10,62	10,03	18,98	78,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,55	0,2	-2,39	-4,14	13,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,88	-82	41,6	-	0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,69	-26,14	1,93	-8,38	4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,19	-26,24	2,18	-8,34	4,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,35	31,99	5	-5,36	11,38
EBITA, 3 ans CAGR %	43,1	34,26	6,99	-4,27	11,11
EBIT, 3 ans CAGR %	43,29	34,43	7,05	-4,36	10,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,71	26,53	4,62	-6,49	16,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,71	26,53	4,62	-6,49	16,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,71	26,53	4,59	-6,49	16,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,7	-16,21	-35,04	-45,15	-16,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	568,16	74,61	-13,18	-16,1	-9,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	163,81	-16,47	14,21	-10,51	79,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	178,86	-22,24	22,95	-9,36	94,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	179,32	-22,11	22,68	-9,49	94,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,13	25,99	4,99	-8,77	14,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-27,8	-52,78	-	49,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	22,35	-11,88	-11,4	10,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	22,16	-11,88	-11,31	11,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22	14,48	10,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	23,51	16,07	11,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	23,59	16,09	11,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,81	14,83	10,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,81	14,83	10,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	21,81	14,83	10,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-27,87	-22,36	-25,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	196,59	31,38	-12,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	82,91	-5,97	34,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	92,4	-7,74	42,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	92,43	-7,72	42,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	18,12	12,94	8,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,98	-5,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,9	-5,67