Ratios Financiers Urbanfund Corp.

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CA9169101024

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 16:33:47 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8400 ^CAD	0,00%		-1,18%	-1,18%

23/06	Urbanfund Corp. annonce un dividende pour la période de trois mois close le 30 juin 2026, payable le 15 juillet 2026	CI
28/05	Urbanfund Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: URBANFUND CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	6,45 M	8,48 M	8,64 M	8,72 M	8,64 M
Autres recettes, total	5,63 M	16,33 M	3,08 M	17,48 M	7 M
Total Chiffre d'affaires	12,08 M	24,82 M	11,72 M	26,2 M	15,63 M
Dépenses immobilières	3,02 M	13,91 M	3,54 M	12,74 M	6,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	624 k	577 k	533 k	502 k	462 k
Total des dépenses de fonctionnement	3,65 M	14,48 M	4,07 M	13,24 M	6,57 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	8,43 M	10,34 M	7,65 M	12,96 M	9,06 M
Intérêts payés, total	-1,71 M	-2,43 M	-2,42 M	-2,04 M	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28,42 k	102 k	456 k	451 k	331 k
Charges d'intérêt nettes	-1,68 M	-2,33 M	-1,97 M	-1,59 M	-1,63 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,75 M	8 M	5,69 M	11,37 M	7,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	188 k	106 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,63 M	1,69 M	2,09 M	960 k	-1,06 M
EBT, elements non courants inclus	12,39 M	9,69 M	7,96 M	12,44 M	6,37 M
Charge d'impôt	1,71 M	2,11 M	1,17 M	2,72 M	1,51 M
Résultat des activités poursuivies	10,68 M	7,58 M	6,79 M	9,72 M	4,86 M
Résultat net part du groupe	10,68 M	7,58 M	6,79 M	9,72 M	4,86 M
Intérêts minoritaires	-372 k	-241 k	-409 k	-96,33 k	-79,86 k
Résultat net	10,3 M	7,34 M	6,38 M	9,62 M	4,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,3 M	7,34 M	6,38 M	9,62 M	4,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,3 M	7,34 M	6,38 M	9,62 M	4,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,14	0,12	0,18	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,14	0,12	0,18	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,44 M	51,44 M	52,41 M	53,33 M	53,72 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,12	0,11	0,16	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,12	0,11	0,16	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,86 M	58,87 M	59,83 M	60,76 M	61,15 M
BPA de base normalisé	0,08	0,09	0,06	0,13	0,08
BPA dilué normalisé	0,07	0,08	0,05	0,12	0,07
Dividende par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	8,74	29,13	33,55	24,77	60,54
Éléments supplémentaires
EBITA	8,43 M	10,34 M	7,65 M	12,96 M	9,06 M
EBIT	8,43 M	10,34 M	7,65 M	12,96 M	9,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,45 M	23,81 M	8,64 M	22,09 M	11,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,8	21,75	14,74	21,88	23,71
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-419 k	1,22 M	96,64 k	1,48 M	635 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,13 M	891 k	1,08 M	1,24 M	876 k
Résultat net normalisé	3,85 M	4,76 M	3,15 M	7,01 M	4,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,71 M	2,43 M	2,42 M	2,04 M	1,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	624 k	577 k	533 k	502 k	462 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	102 M	104 M	107 M	109 M	109 M
Total des actifs immobiliers	102 M	104 M	107 M	109 M	109 M
Trésorerie et équivalents	10,37 M	12,99 M	3,57 M	12,28 M	20,38 M
Créances clients, total	370 k	784 k	586 k	735 k	711 k
Autres créances	789 k	128 k	5,13 M	128 k	128 k
Investissements en titres de créance et de participation	250 k	250 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,43 M	10,84 M	11,27 M	3,19 M	1,06 M
Autres actifs à long terme, total	20,73 M	21,35 M	27,6 M	30,43 M	32,51 M
Total des actifs	144 M	151 M	155 M	156 M	164 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	10,38 M	12,77 M	10,1 M	10,3 M	6,51 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	55,39 M	52,31 M	55 M	45,21 M	55,2 M
Comptes à payer, total	1,76 M	1,5 M	1,39 M	1,26 M	1,53 M
Charges à payer, total	108 k	109 k	110 k	52,98 k	76,05 k
Impôts sur le revenu à payer	-	949 k	11,5 k	1,48 M	634 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	444 k	453 k
Passif d'impôt différé Non courant	8,66 M	9,55 M	10,63 M	11,86 M	12,74 M
Autres passifs non courants	455 k	442 k	450 k	-	-
Total du passif	76,76 M	77,63 M	77,69 M	70,6 M	77,15 M
Actions privilégiées Convertibles	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	14,6 M	15,4 M	16,24 M	16,88 M	17,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,76 M	55,16 M	58,55 M	65,13 M	66,85 M
Total des fonds propres ordinaires	65,36 M	70,55 M	74,78 M	82,01 M	83,89 M
Intérêts minoritaires	1,24 M	1,48 M	1,82 M	1,88 M	1,96 M
Total des capitaux propres	67,71 M	73,15 M	77,72 M	85 M	86,97 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	151 M	155 M	156 M	164 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,35 M	52,09 M	53,26 M	53,71 M	53,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,99 M	51,81 M	52,8 M	53,6 M	53,81 M
Actif net par action	1,28	1,36	1,42	1,53	1,56
Actif corporel net	65,36 M	70,55 M	74,78 M	82,01 M	83,89 M
Actif corporel net par action	1,28	1,36	1,42	1,53	1,56
Total de la dette	65,78 M	65,07 M	65,1 M	55,51 M	61,71 M
Dette nette	55,41 M	52,08 M	61,54 M	43,23 M	41,32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,24 M	1,48 M	1,82 M	1,88 M	1,96 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,73 M	21,35 M	27,6 M	30,43 M	32,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,3 M	7,34 M	6,38 M	9,62 M	4,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-5,63 M	-1,69 M	-2,09 M	-960 k	1,06 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5,63 M	-1,01 M	-3,08 M	-4,11 M	-3,92 M
Variation des créances	-373 k	407 k	541 k	4,9 M	80,84 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,63 M	-266 k	-129 k	-193 k	295 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,04 M	1,61 M	-937 k	1,46 M	-841 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	289 k	89,42 k	464 k	444 k	340 k
Autres activités opérationnelles	2,47 M	1,57 M	1,34 M	1,77 M	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	8,05 M	2,48 M	12,94 M	4,79 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,75 M	-2,8 M	-1,26 M	-1,52 M	-1,83 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,75 M	-2,8 M	-1,26 M	-1,52 M	-1,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	500 k	400 k	-3,17 M	1,29 M	1,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,25 M	-2,4 M	-4,43 M	-237 k	7,88 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	36,57 M	724 k	1,29 M	-	8,27 M
Total de la dette émise	36,57 M	724 k	1,29 M	-	8,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,34 M	-1,6 M	-1,56 M	-1,57 M	-2,07 M
Total de la dette remboursée	-25,34 M	-1,6 M	-6,56 M	-1,57 M	-2,07 M
Dividendes ordinaires payés	-901 k	-2,14 M	-2,14 M	-2,38 M	-2,9 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-901 k	-2,14 M	-2,14 M	-2,38 M	-2,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-66,56 k	-40 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,33 M	-3,02 M	-7,48 M	-3,99 M	3,31 M
Variation nette de la trésorerie	3,84 M	2,63 M	-9,42 M	8,71 M	8,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,66 M	2,37 M	2,35 M	1,99 M	1,94 M
Dette nette émise / remboursée	11,23 M	-881 k	-5,28 M	-1,57 M	6,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-490 k	5,47 M	-3,02 M	21,03 M	6,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	577 k	6,99 M	-1,51 M	22,31 M	7,28 M
Variation du fonds de roulement net	4,69 M	-529 k	6,29 M	-14,21 M	-1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,93	4,38	3,12	5,21	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,28	4,75	3,4	5,72	3,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,95	10,77	9	11,94	5,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,95	10,81	8,78	12,27	5,77
Analyse des marges
Marge brute %	74,97	43,97	69,84	51,39	60,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,16	2,32	4,55	1,92	2,96
Marge EBITA %	69,81	41,64	65,29	49,47	57,94
Marge d'EBIT %	69,81	41,64	65,29	49,47	57,94
Marge des activités poursuivies %	88,38	30,56	57,92	37,08	31,1
Marge nette %	85,3	29,59	54,43	36,72	30,59
Net Avail. Pour la marge commune %	85,3	29,59	54,43	36,72	30,59
Marge nette normalisée %	31,86	19,18	26,83	26,76	29,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,05	22,03	-25,77	80,28	38,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,78	28,16	-12,85	85,15	46,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,17	0,08	0,17	0,1
Rotation des actifs corporels	0,12	0,24	0,11	0,24	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,53	14,71	12,61	13,2	11,95
Rotation des stocks (stock moyen)	0,34	1,4	0,33	1,81	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,61	1,77	1,21	2,42
Quick Ratio	0,94	0,91	0,8	0,97	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,53	0,21	0,96	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,68	24,82	28,95	27,72	30,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,06 k	259,94	1,11 k	202,09	118,34
Délais de paiement des fournisseurs	268,51	39,33	129,69	102,89	126,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	829,9	245,43	1,01 k	126,91	22,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	97,14	88,96	83,77	65,3	70,96
Dette totale / Capital total	49,27	47,08	45,58	39,5	41,51
Dette à long terme / Capitaux propres	81,81	71,51	70,77	53,18	63,47
Dette à long terme / Capital total	41,5	37,84	38,51	32,17	37,13
Dette totale / Total de l'actif	53,13	51,49	49,99	45,37	47,01
EBIT / Charges d'intérêt	4,94	4,25	3,16	6,35	4,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,27	105,44	-52,77	123,48	-40,34
Résultat brut, Croissance 1 an	49,44	20,48	-24,97	64,43	-29,3
EBITA, 1 an Croissance en %	49,93	22,55	-25,94	69,33	-30,13
EBIT, 1 an Croissance %	49,93	22,55	-25,94	69,33	-30,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,41	-28,97	-10,48	43,09	-49,96
Résultat net, Croissance 1 an	28,76	-28,74	-13,11	50,76	-50,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,48	-29,78	-14,4	47,66	-50,63
Résultat net normalisé sur 1 an	31,05	23,69	-33,94	122,88	-34,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,24	2,86	2,7	1,48	0,43
Stocks, Croissance 1 an	11,42	13,26	5,02	-72,7	-68,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,81	112,09	-25,26	25,35	-3,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,42	4,36	3,07	0,13	5,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,17	7,95	5,99	9,66	2,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,17	7,95	5,99	9,66	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-140,05	-459,01	-69,16	421,2	-62,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,66	-1,22 k	-155,25	-918,26	-71,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-165,93	1,11 k	-121,55	-2,21 k	-67,39
Dividende par action, 1 an de croissance	50	11,11	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,83	43,53	-1,49	2,74	15,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,39	34,18	-4,92	11,08	7,83
EBITA, 2 ans CAGR %	25,52	35,55	-4,73	11,99	8,77
EBIT, 2 ans CAGR %	25,52	35,55	-4,73	11,99	8,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,11	-2,65	-20,26	13,18	-15,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,85	-4,21	-21,31	14,45	-13,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,79	-6,51	-22,47	12,43	-14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,17	27,32	-9,61	21,34	20,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,95	6,48	2,78	2,09	0,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	12,34	9,06	-46,46	-70,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,08	-4,29	25,9	-3,21	10,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,26	10,23	3,72	1,59	2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16	11,99	6,96	7,81	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16	11,99	6,96	7,81	5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,37	19,92	5,23	26,79	38,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,02	90	148,32	96,13	53,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,28	182,56	61,56	78,67	162,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	27,92	29,1	5,41	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,16	44,22	-0,91	29,44	-14,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,72	23,73	10,55	14,13	-4,45
EBITA, 3 ans CAGR %	33,28	24,53	10,81	15,4	-4,31
EBIT, 3 ans CAGR %	33,28	24,53	10,81	15,4	-4,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,56	5,25	-5,33	-3,1	-13,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,44	4,12	-7,27	-2,27	-13,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,52	1,37	-9,21	-3,9	-14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,51	19,31	2,31	22,12	-1,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,59	15,85	5,2	2,34	1,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	48,41	-	9,84	-31,27	-55,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,71	-22,42	-11,86	25,72	-3,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,16	17,87	7,79	2,5	2,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,4	13,25	9,95	7,86	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,4	13,25	9,95	7,86	5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,87	43,4	-23,74	79,37	-15,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,71	2,33	25,88	250,16	3,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,75	6,81	19,84	238,12	1,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	37	22,05	18,56	3,57	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,51	34,61	1,86	25,92	5,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,63	32,38	15,09	18,5	9,45
EBITA, 5 ans CAGR %	34,04	35,32	16,53	19,35	9,99
EBIT, 5 ans CAGR %	34,04	35,32	16,53	19,35	9,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,28	0,64	7,69	8,35	-9,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,29	0,24	5,58	8,14	-9,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,52	-2,24	3,52	5,66	-11,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	207,89	43,64	12,16	20,12	9,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,12	11,2	13,12	10,13	3,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	33,57	31,21	-	-35,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,21	1,02	5,85	-15,24	-3,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,69	12,32	14,42	11,06	5,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,23	13,14	11,95	11,04	8,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,23	13,14	11,95	11,04	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,91	8,82	-9,98	36,51	-3,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,9	21,83	20,38	32,74	31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,67	37,59	-4,51	31,21	52,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	55,18	37,97	23,36	12,7	10,76