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Flux de Trésorerie UpStart Investments Inc.

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CA91681C1086

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Temps Différé Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-

30/07	UpStart Investments Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
27/04	UpStart Investments Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: UPSTART INVESTMENTS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,08 k	125 k	104 k	69,01 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	22,5 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,08 k	147 k	104 k	69,01 k
Résultat d'Exploitation	-48,08 k	-147 k	-104 k	-69,01 k
Autres produits non opérationnels	-	-23,07 k	-13,72 k	-13,03 k
EBT, hors éléments non courants	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
EBT, elements non courants inclus	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Résultat des activités poursuivies	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Résultat net part du groupe	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Résultat net	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,07	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,61 M	2,61 M	2,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,07	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,61 M	2,61 M	2,61 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-48,08 k	-147 k	-104 k	-69,01 k
EBIT	-48,08 k	-147 k	-104 k	-69,01 k
Résultat net normalisé	-30,05 k	-106 k	-73,33 k	-51,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,08 k	125 k	104 k	69,01 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	22,5 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	22,5 k	-	-

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 k	166 k	56,79 k	47,94 k
Total des liquidités et VMP	107 k	166 k	56,79 k	47,94 k
Autres actifs à court terme, total	29,75 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	136 k	166 k	56,79 k	47,94 k
Total des actifs	136 k	166 k	56,79 k	47,94 k
Passifs
Comptes à payer, total	34,34 k	19,98 k	28,26 k	38,58 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	37,87 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	25 k
Total du passif circulant	34,34 k	19,98 k	28,26 k	101 k
Total du passif	34,34 k	19,98 k	28,26 k	101 k
Actions ordinaires, total	138 k	304 k	304 k	304 k
Primes d'émissions d'actions	-	48,61 k	48,61 k	48,61 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,06 k	-206 k	-324 k	-406 k
Total des fonds propres ordinaires	102 k	146 k	28,53 k	-53,52 k
Total des capitaux propres	102 k	146 k	28,53 k	-53,52 k
Total du passif et des capitaux propres	136 k	166 k	56,79 k	47,94 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,61 M	2,61 M	2,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,61 M	2,61 M	2,61 M
Actif net par action	-	0,06	0,01	-0,02
Actif corporel net	102 k	146 k	28,53 k	-53,52 k
Actif corporel net par action	-	0,06	0,01	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-107 k	-166 k	-56,79 k	-47,94 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-48,08 k	-170 k	-117 k	-82,04 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	22,5 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1
Variation des dettes fournisseurs	27,08 k	-14,36 k	8,28 k	10,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	29,75 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,99 k	-133 k	-109 k	-71,73 k
Émission d'actions ordinaires	184 k	261 k	-	37,87 k
Autres activités de financement, total	-20,95 k	-69,3 k	-	25 k
Flux de trésorerie de financement	163 k	192 k	-	62,87 k
Variation nette de la trésorerie	142 k	59,29 k	-109 k	-8,86 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-54,19 k	-56,47 k	30,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-54,19 k	-56,47 k	30,06 k
Variation du fonds de roulement net	-	-15,38 k	-8,28 k	-73,19 k

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-60,95	-58,17	-82,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-74,31	-74,27	345,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-137,52	-134,57	656,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-137,52	-134,57	656,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,97	8,3	2,01	0,47
Quick Ratio	3,1	8,3	2,01	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-6,63	-3,86	-0,71
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	25,2	12,05	49,77	211,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	206,42	-29,67	-33,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	206,42	-29,67	-33,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	254,4	-31,14	-30,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	254,4	-31,14	-30,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	254,4	-31,14	-30,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,62	-31,14	-30,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,68	-65,75	-15,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,07	-80,44	-287,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,07	-80,44	-287,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	531,19	-17,71	-34,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	4,2	-153,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	4,2	-153,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	46,8	-31,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	46,8	-31,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	56,22	-30,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,22	-30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,22	-30,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-75,97	-30,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-35,45	-46,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,1	-39,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,1	-39,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	127,91	-26,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-65,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,61