Ratios Financiers Universal Safety Products, Inc

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US9138213023

Communications et réseautage

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,330 ^USD	-8,26%		-9,76%	-35,47%

02/07	Universal Safety Products, Inc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/07	Universal Safety Products, Inc : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

9.wNKab8G2AJXFR5VcMR4-GvcS4zYM6yuCaI5ofozB03o.o-X_JaDGZK2BINAqWnhPUI5UsHJboH2xCsVFH7iepTCwtfYur91z4ZwhxA

Données Financières Publiées: UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	19,55 M	22,18 M	19,9 M	23,56 M	4,85 M
Total Chiffre d'affaires	19,55 M	22,18 M	19,9 M	23,56 M	4,85 M
Coût des marchandises vendues, total	13,52 M	15,83 M	14,09 M	16,73 M	4,04 M
Résultat Brut	6,03 M	6,35 M	5,81 M	6,83 M	803 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,52 M	4,97 M	5,65 M	6 M	5,23 M
Dépenses de R&D	438 k	403 k	427 k	425 k	224 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,96 M	5,38 M	6,07 M	6,43 M	5,46 M
Résultat d'Exploitation	69,69 k	973 k	-265 k	402 k	-4,65 M
Intérêts payés, total	-148 k	-238 k	-156 k	-262 k	-346 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	24,75 k	-	134 k
Charges d'intérêt nettes	-148 k	-238 k	-131 k	-262 k	-212 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-75 k
EBT, hors éléments non courants	-78,15 k	735 k	-396 k	140 k	-4,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2,82 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-78,15 k	735 k	-396 k	140 k	-2,12 M
Charge d'impôt	-	14,48 k	-	-361 k	366 k
Résultat des activités poursuivies	-78,15 k	720 k	-396 k	501 k	-2,49 M
Résultat net part du groupe	-78,15 k	720 k	-396 k	501 k	-2,49 M
Résultat net	-78,15 k	720 k	-396 k	501 k	-2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,15 k	720 k	-396 k	501 k	-2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,15 k	720 k	-396 k	501 k	-2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,31	-0,17	0,22	-1,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,31	-0,17	0,22	-1,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,31	-0,17	0,22	-1,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,31	-0,17	0,22	-1,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,4 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,2	-0,11	0,04	-1,29
BPA dilué normalisé	-0,02	0,2	-0,11	0,04	-1,29
Ratio de distribution	-	-	-	-	-93,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	77,38 k	984 k	-257 k	407 k	-4,34 M
EBITA	74,16 k	977 k	-260 k	407 k	-4,34 M
EBIT	69,69 k	973 k	-265 k	402 k	-4,65 M
EBITDAR	253 k	1,17 M	-73,06 k	566 k	-4,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,97	-	-258,44	-17,27
Résultat net normalisé	-48,84 k	459 k	-247 k	87,3 k	-3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	148 k	-	156 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	438 k	403 k	427 k	425 k	224 k
Charges locatives nettes, total	176 k	184 k	184 k	160 k	211 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	83,53 k	128 k	168 k	219 k	430 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	92,24 k	56,62 k	15,67 k	-59,75 k	-219 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	897 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	897 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	439 k	152 k	65,08 k	348 k	3,47 M
Total des liquidités et VMP	439 k	152 k	65,08 k	348 k	3,47 M
Créances clients, total	4,08 M	3,36 M	3,3 M	4,25 M	310 k
Autres créances	6,73 k	306 k	5,5 k	8,5 k	8,17 k
Total des créances	4,09 M	3,66 M	3,31 M	4,26 M	318 k
Stocks	6,23 M	4,06 M	4,75 M	3,02 M	371 k
Dépenses payées d'avance	241 k	165 k	227 k	145 k	343 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	361 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,68 M	-
Total de l'actif circulant	11 M	8,05 M	8,35 M	9,82 M	4,5 M
Immobilisations corporelles brutes	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M	-
Amortissements cumulés	-1,4 M	-1,56 M	-1,71 M	-1,87 M	-
Immobilisations corporelles nettes	478 k	319 k	160 k	0	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	40,24 k	35,77 k	31,3 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	4 k	-	-	-	-
Total des actifs	11,52 M	8,4 M	8,54 M	9,82 M	4,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,56 M	948 k	2,37 M	2,24 M	262 k
Charges à payer, total	619 k	310 k	269 k	298 k	97,25 k
Emprunts à court terme	2,16 M	1,46 M	769 k	2,1 M	601 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	132 k	151 k	159 k	13,33 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	309 k
Total du passif circulant	6,55 M	2,87 M	3,57 M	4,65 M	1,27 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	335 k	172 k	13,33 k	-	-
Total du passif	6,88 M	3,04 M	3,58 M	4,65 M	1,27 M
Actions ordinaires, total	23,13 k	23,13 k	23,13 k	23,13 k	28,43 k
Primes d'émissions d'actions	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M	15,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,27 M	-7,55 M	-7,95 M	-7,75 M	-12,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,64 M	5,36 M	4,96 M	5,16 M	3,24 M
Total des capitaux propres	4,64 M	5,36 M	4,96 M	5,16 M	3,24 M
Total du passif et des capitaux propres	11,52 M	8,4 M	8,54 M	9,82 M	4,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,31 M	3,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,31 M	2,84 M
Actif net par action	2,01	2,32	2,15	2,23	1,14
Actif corporel net	4,6 M	5,32 M	4,93 M	5,16 M	3,24 M
Actif corporel net par action	1,99	2,3	2,13	2,23	1,14
Total de la dette	3,71 M	1,78 M	941 k	2,11 M	601 k
Dette nette	3,27 M	1,63 M	876 k	1,77 M	-2,87 M
Dette relative aux contrats de location	1,41 M	1,47 M	1,47 M	1,28 M	1,69 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	6,23 M	4,06 M	4,75 M	3,02 M	371 k
Machines, total	754 k	754 k	754 k	754 k	-
Employés à temps plein	12	11	11	11	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	157 k	157 k	325 k	470 k	767 k
Backlog de commande	6,03 M	2,38 M	5,31 M	2,14 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-78,15 k	720 k	-396 k	501 k	-2,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	174 k	163 k	159 k	160 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,47 k	4,47 k	4,47 k	4,47 k	309 k
Amortissements et dépréciations, Total	179 k	167 k	163 k	164 k	309 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-2,82 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	897 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-65 k	297 k
Autres activités d'exploitation, total	-70 k	-	-	-61 k	546 k
Variation des créances	-1,51 M	425 k	355 k	-1,09 M	3,64 M
Variation des stocks	-1,98 M	2,17 M	-688 k	-227 k	2,54 M
Variation des dettes fournisseurs	1,67 M	-1,92 M	1,38 M	-192 k	-2,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75,76 k	-68,02 k	-213 k	-77,3 k	-211 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,86 M	1,49 M	604 k	-1,05 M	536 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,96 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-453 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	4,5 M
Dette à court terme émise, total	2,14 M	-	-	1,33 M	2,5 M
Total de la dette émise	2,14 M	-	-	1,33 M	2,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-698 k	-690 k	-	-2,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,08 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,78 M	-690 k	-	-2,1 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-2,31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-2,31 M
Flux de trésorerie de financement	2,14 M	-1,78 M	-690 k	1,33 M	-1,91 M
Variation nette de la trésorerie	278 k	-287 k	-86,42 k	283 k	3,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	148 k	238 k	156 k	262 k	27,99 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	1,37 M	888 k	-1,33 M	4,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,57 M	1,52 M	986 k	-1,17 M	4,86 M
Variation du fonds de roulement net	1,79 M	-748 k	-988 k	1,58 M	-6,57 M
Dette nette émise (remboursée)	2,14 M	-1,78 M	-690 k	1,33 M	400 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,46	6,1	-1,95	2,77	-40,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,61	7,85	-2,54	3,9	-52,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,67	14,41	-7,67	10,19	-59,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,67	14,41	-7,67	10,19	-59,19
Analyse des marges
Marge brute %	30,86	28,63	29,18	28,99	16,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,26	22,43	28,37	25,48	107,97
Marge d’EBITDA %	0,4	4,44	-1,29	1,73	-89,64
Marge EBITA %	0,38	4,41	-1,31	1,73	-89,64
Marge d'EBIT %	0,36	4,39	-1,33	1,71	-96,01
Marge des activités poursuivies %	-0,4	3,25	-1,99	2,12	-51,28
Marge nette %	-0,4	3,25	-1,99	2,12	-51,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,4	3,25	-1,99	2,12	-51,28
Marge nette normalisée %	-0,25	2,07	-1,24	0,37	-63,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,49	6,2	4,46	-5,64	95,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,02	6,87	4,95	-4,95	100,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,06	2,23	2,35	2,6	0,68
Rotation des actifs corporels	59,04	55,71	83,22	295,18	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,87	6,21	5,97	6,42	2,13
Rotation des stocks (stock moyen)	2,6	3,08	3,2	4,3	2,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	2,8	2,34	2,11	3,55
Quick Ratio	0,69	1,33	0,95	0,99	2,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	0,52	0,17	-0,23	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,19	58,8	61,27	56,86	171,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	140,55	118,67	114,46	84,81	153,22
Délais de paiement des fournisseurs	44,81	46,83	41,1	56,09	328,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	157,92	130,64	134,63	85,58	-3,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,89	33,27	18,96	40,94	18,57
Dette totale / Capital total	44,41	24,96	15,94	29,05	15,66
Dette à long terme / Capitaux propres	7,23	3,21	0,27	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,02	2,41	0,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,74	36,2	41,92	47,4	28,17
EBIT / Charges d'intérêt	0,47	4,09	-1,7	1,53	-13,45
EBITDA / Charges d'intérêt	1,71	4,92	-0,47	2,16	-12,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,71	4,92	-0,47	2,16	-12,56
Dette totale / EBITDA	14,64	1,53	-12,88	3,73	-0,14
Dette nette / EBITDA	12,91	1,4	-11,99	3,12	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,64	1,53	-12,88	3,73	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,91	1,4	-11,99	3,12	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,58	13,45	-10,26	20,73	-79,43
Résultat brut, Croissance 1 an	6,96	5,26	-8,53	22,03	-88,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,3	1,17 k	-126,12	-172,97	-1,17 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,36	1,22 k	-126,64	-172,55	-1,18 k
EBIT, 1 an Croissance %	-47,91	1,3 k	-127,23	-171,18	-1,26 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-129,12	-1,02 k	-154,94	-171,96	-596,47
Résultat net, Croissance 1 an	-129,12	-1,02 k	-154,94	-171,96	-596,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-266,48	-1,04 k	-153,86	-120,08	-3,64 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,12	-1,02 k	-154,94	-171,96	-578,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,36	-11,29	-1,62	37,25	-92,71
Stocks, Croissance 1 an	48,98	-34,76	16,94	-36,36	-87,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	158,63	-33,29	-49,89	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,71	-27,09	1,72	17,78	-54,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,58	15,76	-7,35	11,49	-37,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,66	15,53	-7,39	10,74	-37,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-233,99	-180,21	-59,51	-273,59	-151,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-228,9	-182,84	-35,39	-232,91	-449,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-216,8	-197,2	-35,3	-206,19	-517,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,92	12,51	0,9	3,07	-50,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,68	6,11	-1,88	3,72	-62,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-77,69	163,76	82,28	-35,73	179,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-78,18	165,84	87,36	-35,5	178,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-78,88	169,62	94,93	-35,7	187,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,41	63,85	125,04	-16,63	89,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,41	63,85	125,04	-16,63	89,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-88,41	295,67	125,04	-56,4	166,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,41	63,85	125,05	-16,63	85,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,18	14,14	-6,58	12,45	-68,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,26	-1,42	-12,66	-13,73	-72,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,41	31,35	-42,18	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,7	5,86	-13,88	8,1	-26,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,24	6,74	3,56	-1,51	-16,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,12	6,59	3,44	-1,84	-16,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,32 k	3,67	-43,01	-16,16	-5,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,37	3,33	-26,84	-1,64	115,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10	6,55	-20,7	-12,51	110,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,59	14,43	4,34	6,42	-39,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,79	19,1	0,98	4,23	-49,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,95	-14,13	22,03	73,84	64,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,09	-14,39	23,48	76,32	64,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,02	-14,61	25,56	79,35	68,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,3	-50,15	13,83	85,73	51,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,3	-50,15	13,83	85,73	51,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,3	-49,81	103,53	21,36	88,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,3	-50,15	13,83	85,73	49,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,31	11,71	8,62	3,9	-54,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,13	-7,44	4,36	-21,41	-54,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	187,98	-2,75	-4,74	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,22	0,9	4,46	-5,2	-18,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,82	6,56	1,82	3,94	-15,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,72	6,4	1,71	3,64	-15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	581,6	444,38	-24,22	-17,39	-28,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,17	9,78	-11,64	-7,11	50,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,66	5,56	-9,77	-9,38	47,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,78	8,32	2,5	9,74	-22,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,77	6,92	0,9	12,69	-32,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-39,42	7,21	4,44	-23,53	98,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-40,25	6,24	6,35	-23,56	99,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,04	6,02	7,22	-23,77	103,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,02	-20,46	-21,74	-38,76	56,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,02	-20,46	-21,74	-38,76	56,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,02	-20,14	-21,74	-52,56	153,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,02	-20,46	-21,74	-38,76	54,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,2	3,49	2,22	12	-34,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,79	-5,85	-7,06	-10,01	-38,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,48	55,03	51,51	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,93	-14,98	-14,69	3,72	-9,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,16	-15,96	-14,54	3,26	-7,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,09	-15,92	-14,52	3,03	-7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,88	22,77	152,6	157,58	-17,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,68	-4,83	-2,45	5,06	29,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,39	-1,32	7	-2,08	29,37