Bilan Uniroyal Marine Exports Limited

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UNRYLMA6

INE602H01010

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,90 ^INR	-0,56%		-5,29%	+2,87%

13/08	Uniroyal Marine Exports Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Uniroyal Marine Exports Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

c3a2c6a1d7f35cc6c5dc92fda78c8a1.fqiEuxUXodP8sghTiIW6Tcua0es_DY8sabKCZn-Bx4w.CvDx8kNn6uas-Vk6ut_Jf43js5sMWLkeIuvMMBfjkL5LyvONUyfKloTFYw

Données Financières Publiées: UNIROYAL MARINE EXPORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	268 M	288 M	193 M	285 M	287 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	268 M	288 M	193 M	285 M	287 M
Coût des marchandises vendues, total	164 M	177 M	135 M	186 M	196 M
Résultat Brut	105 M	111 M	58,13 M	98,96 M	91,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,4 M	28,6 M	26,71 M	22,51 M	27,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,5 M	5,42 M	5,36 M	5,42 M	837 k
Autres dépenses de fonctionnement	63,6 M	69,38 M	42,25 M	58,42 M	48,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,5 M	103 M	74,33 M	86,34 M	76,25 M
Résultat d'Exploitation	8,21 M	7,37 M	-16,2 M	12,62 M	15,06 M
Intérêts payés, total	-9,05 M	-9,8 M	-13,78 M	-14,33 M	-13,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	633 k
Charges d'intérêt nettes	-9,05 M	-9,8 M	-13,78 M	-14,33 M	-12,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-105 k	-	-
Autres produits non opérationnels	2,23 M	284 k	2,56 M	2,38 M	352 k
EBT, hors éléments non courants	1,39 M	-2,14 M	-27,52 M	674 k	2,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-3,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,39 M	-5,25 M	-27,52 M	674 k	2,89 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	234 k
Résultat des activités poursuivies	1,39 M	-5,25 M	-27,52 M	674 k	2,66 M
Résultat net part du groupe	1,39 M	-5,25 M	-27,52 M	674 k	2,66 M
Résultat net	1,39 M	-5,25 M	-27,52 M	674 k	2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,39 M	-5,25 M	-27,52 M	674 k	2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,39 M	-5,25 M	-27,52 M	674 k	2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	-0,81	-4,25	0,1	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	-0,81	-4,25	0,1	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	-0,81	-4,25	0,1	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	-0,81	-4,25	0,1	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M
BPA de base normalisé	0,13	-0,21	-2,65	0,07	0,28
BPA dilué normalisé	0,13	-0,21	-2,65	0,07	0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,71 M	12,79 M	-10,84 M	18,04 M	15,89 M
EBITA	8,21 M	7,37 M	-16,2 M	12,62 M	15,06 M
EBIT	8,21 M	7,37 M	-16,2 M	12,62 M	15,06 M
EBITDAR	14,04 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	272 M	289 M	197 M	288 M	288 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	8,09
Résultat net normalisé	869 k	-1,34 M	-17,2 M	421 k	1,81 M
Provisions de pension	460 k	872 k	539 k	523 k	3,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	80 k	91 k	95 k	110 k	-
Dépense de marketing	80 k	91 k	95 k	110 k	-
Charges locatives nettes, total	335 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	154 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	181 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,16 M	1,88 M	1,61 M	1,44 M	1,8 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,75 M	6,68 M	9,97 M	7,62 M	6,07 M
Total des liquidités et VMP	7,75 M	6,68 M	9,97 M	7,62 M	6,07 M
Créances clients, total	30,47 M	14,87 M	30,34 M	28,59 M	87,01 M
Autres créances	8,98 M	11,18 M	9,45 M	11,57 M	12,85 M
Notes à recevoir	727 k	98 k	700 k	925 k	-
Total des créances	40,18 M	26,14 M	40,49 M	41,09 M	99,86 M
Stocks	138 M	140 M	117 M	118 M	98,01 M
Dépenses payées d'avance	1,04 M	949 k	662 k	558 k	718 k
Autres actifs à court terme, total	199 k	444 k	185 k	186 k	227 k
Total de l'actif circulant	187 M	174 M	168 M	168 M	205 M
Immobilisations corporelles brutes	177 M	179 M	-	183 M	184 M
Amortissements cumulés	-154 M	-160 M	-	-171 M	-172 M
Immobilisations corporelles nettes	22,89 M	19,07 M	14,38 M	11,91 M	11,99 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	15 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	490 k	490 k	490 k	490 k	674 k
Autres actifs à long terme, total	1,04 M	1,04 M	1,11 M	1,11 M	3,63 M
Total des actifs	212 M	194 M	184 M	181 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,03 M	24,16 M	15,69 M	13,26 M	27,89 M
Charges à payer, total	3,56 M	3,59 M	4,02 M	3,53 M	396 k
Emprunts à court terme	133 M	122 M	123 M	131 M	165 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	270 k	320 k	270 k
Autres passifs à court terme	150 k	44 k	144 k	68 k	4,4 M
Total du passif circulant	162 M	150 M	143 M	148 M	198 M
Dette à long terme	5,95 M	5,95 M	25,95 M	16,51 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	270 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,31 M	7,48 M	7,46 M	7,47 M	10,59 M
Autres passifs non courants	-	-	4,73 M	4,68 M	4,41 M
Total du passif	176 M	163 M	181 M	177 M	213 M
Actions ordinaires, total	64,8 M	64,8 M	64,8 M	64,8 M	64,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,49 M	-33,73 M	-61,25 M	-60,58 M	-59,06 M
Résultat global et autres	-291 k	187 k	50 k	175 k	2,53 M
Total des fonds propres ordinaires	36,02 M	31,25 M	3,59 M	4,39 M	8,27 M
Total des capitaux propres	36,02 M	31,25 M	3,59 M	4,39 M	8,27 M
Total du passif et des capitaux propres	212 M	194 M	184 M	181 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M	6,48 M
Actif net par action	5,56	4,82	0,55	0,68	1,28
Actif corporel net	36,02 M	31,25 M	3,59 M	4,39 M	8,27 M
Actif corporel net par action	5,56	4,82	0,55	0,68	1,28
Total de la dette	139 M	128 M	149 M	148 M	165 M
Dette nette	131 M	121 M	139 M	140 M	159 M
Dette relative aux PBO non financés	7,31 M	-	7,46 M	7,46 M	10,59 M
Dette relative aux contrats de location	2,68 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	1,21 M	2,71 M	1,16 M	1,23 M	1,15 M
Stocks de produits finis, total	137 M	136 M	116 M	117 M	96,56 M
Stocks - Autres	279 k	370 k	283 k	289 k	300 k
Terres possédées	2,4 M	2,4 M	-	2,62 M	2,62 M
Bâtiments, total	23,24 M	23,57 M	-	23,57 M	23,57 M
Machines, total	151 M	153 M	-	156 M	158 M
Employés à temps plein	78	58	50	48	43

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	-	674 k	2,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	5,42 M	837 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	5,42 M	837 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	15,39 M	13,42 M
Variation des créances	-	-	-	1,75 M	-58,42 M
Variation des stocks	-	-	-	-1,2 M	20,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-2,43 M	14,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,8 M	1,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	16,8 M	-4,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-2,95 M	-25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-825 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-2,95 M	-850 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	8,5 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	17,93 M
Total de la dette émise	-	-	-	8,5 M	17,93 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,44 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,44 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-15,27 M	-13,15 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-16,21 M	4,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-2,35 M	-753 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	15,27 M	13,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-3,24 M	-20,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	5,72 M	-12,74 M
Variation du fonds de roulement net	-32,86 M	6,06 M	-860 k	4,64 M	22,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-938 k	17,93 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,97	2,37	-5,35	4,31	4,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,67	2,91	-6,51	5,19	5,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,95	-15,6	-157,97	16,89	39,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,95	-15,6	-157,97	16,89	39,09
Analyse des marges
Marge brute %	39,02	38,49	30,13	34,78	31,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,21	9,94	13,84	7,91	9,48
Marge d’EBITDA %	5,11	4,44	-5,62	6,34	5,54
Marge EBITA %	3,06	2,56	-8,39	4,43	5,25
Marge d'EBIT %	3,06	2,56	-8,39	4,43	5,25
Marge des activités poursuivies %	0,52	-1,82	-14,26	0,24	0,93
Marge nette %	0,52	-1,82	-14,26	0,24	0,93
Net Avail. Pour la marge commune %	0,52	-1,82	-14,26	0,24	0,93
Marge nette normalisée %	0,32	-0,47	-8,91	0,15	0,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,14	-7,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	2,01	-4,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,48	1,02	1,56	1,42
Rotation des actifs corporels	10,7	13,72	11,45	21,64	23,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,54	20,09	8,54	9,66	4,96
Rotation des stocks (stock moyen)	0,97	1,28	1,05	1,58	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,16	1,18	1,13	1,04
Quick Ratio	0,29	0,22	0,35	0,32	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,11	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,82	18,17	42,88	37,8	73,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	377,95	286,26	348,38	231,64	201,79
Délais de paiement des fournisseurs	203,97	51,36	64,84	28,29	42,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	229,8	253,07	326,42	241,15	232,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	385,12	408,93	4,14 k	3,36 k	1,99 k
Dette totale / Capital total	79,39	80,35	97,64	97,11	95,22
Dette à long terme / Capitaux propres	16,52	19,04	722,44	376,01	-
Dette à long terme / Capital total	3,41	3,74	17,06	10,86	-
Dette totale / Total de l'actif	82,99	83,92	98,05	97,58	96,26
EBIT / Charges d'intérêt	0,91	0,75	-1,18	0,88	1,15
EBITDA / Charges d'intérêt	1,52	1,31	-0,79	1,26	1,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,52	1,31	-0,79	1,05	1,21
Dette totale / EBITDA	10,12	9,99	-13,71	8,18	10,36
Dette nette / EBITDA	9,55	9,47	-12,79	7,76	9,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,12	9,99	-13,71	9,78	10,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,55	9,47	-12,79	9,28	10
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,56	7,26	-32,96	47,53	0,87
Résultat brut, Croissance 1 an	12,26	5,78	-47,52	70,53	-7,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,49	-6,7	-184,71	-264,92	-7,72
EBITA, 1 an Croissance en %	40,88	-10,2	-319,72	-177,42	27,55
EBIT, 1 an Croissance %	40,88	-10,2	-319,72	-177,42	27,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,38	-477,14	424,61	-102,45	284,66
Résultat net, Croissance 1 an	-132,38	-477,14	424,61	-102,45	284,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-132,38	-254,13	1,18 k	-102,45	318,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-132,38	-477,14	424,61	-102,45	284,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,94	7,85	104,06	-5,76	204,3
Stocks, Croissance 1 an	-31,13	0,95	-16,01	1,02	-17,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,11	-16,68	-25,51	-17,18	-6,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,26	-0,39	-5,08	-1,7	21,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,45	-13,24	-88,51	22,25	55,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,45	-13,24	-88,51	22,25	55,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-1,13 k	-135,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	337,24	-99,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-75,56	925,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-223,32	-338,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,72	-7,7	-15,2	-0,57	21,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,16	8,97	-25,49	-5,48	25,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,76	5,14	-11,1	18,75	20,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,72	12,48	40,47	30,83	-3,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,72	12,48	40,47	30,83	-3,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,97	10,5	344,8	-64,16	-68,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,97	10,5	344,8	-64,16	-68,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,97	-29,36	344,8	-43,93	-67,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,97	10,5	344,8	-64,16	-68,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,41	-46,32	48,35	38,67	69,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,68	-16,62	-7,92	-7,89	-8,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,66	-16,39	-20,73	-21,45	-8,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,24	-20,58	-2,76	-3,4	9,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,43	-4,8	-68,42	-62,52	51,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,43	-4,8	-68,42	-62,52	51,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	69,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-80,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	25,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	65,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,29	-13,06	-17,03	1,97	-0,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3	-0,96	-14,58	-1,87	-6,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,64	-12,84	-2,16	9,58	7,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,15	-18,75	40,61	15,41	26,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,15	-18,75	40,61	15,41	26,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,85	62,81	85,72	-21,46	-20,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,85	62,81	85,72	-21,46	-20,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,85	20,82	85,72	-21,46	10,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,78	62,81	85,72	-21,46	-20,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,06	1,51	-16,22	27,53	80,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,33	-10,47	-16,42	-5,03	-11,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,97	-16	-19,22	-19,56	-14,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,41	-9,58	-15,72	-2,41	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,21	-6,81	-52,95	-50,42	-35,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,21	-6,81	-52,95	-50,42	-35,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,54	-8,03	-14,65	-8,26	-3,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,64	0,04	-12,72	-2,79	-0,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,12	-9,7	-13,85	-1,36	6,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,73	-14,21	-1,42	-1,7	20,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,73	-14,21	-1,42	-1,7	20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,66	16,49	46,85	-11,13	-9,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,66	16,49	46,85	-11,13	-9,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,66	-0,48	46,85	-11,13	-7,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,66	16,49	46,94	-11,13	-9,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	75,06	-6,72	15,9	15	11,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,91	-5,47	-7,57	-9,44	-13,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,29	-13,94	-17,33	-18,02	-15,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,08	-5,64	-5,32	-7,16	-6,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,13	-3,06	-37,78	-35,27	-24,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,13	-3,06	-37,78	-35,27	-24,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,01	-18,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,78	-50,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,21	-8,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,41	-14,67