Flux de Trésorerie Unique Plastic Industry

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THD724010000

Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture Thailand S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,120 ^THB	+0,95%		-1,85%	-

14/08	Unique Plastic Industry Public Company Limited nomme Somnuk Phumphol au poste de Chief Manufacturing Officer, avec effet au 1er septembre 2026	CI
14/08	Unique Plastic Industry Public Company Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

2f0b865666919c8cc8958d22e454.OyoK4X2BrdmObEv3wMuXYQAZrOtHX3avEjHR9T4migE.fUIniQ_41JO2Nnm6j5LdDktt5t4_GR-eWXOAhl933V5MbGGKP7CV78gCLA

Données Financières Publiées: UNIQUE PLASTIC INDUSTRY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	2,51 Md	2,66 Md	3,01 Md	3,16 Md	3,06 Md
Total Chiffre d'affaires	2,51 Md	2,66 Md	3,01 Md	3,16 Md	3,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,13 Md	2,31 Md	2,58 Md	2,75 Md	2,62 Md
Résultat Brut	381 M	357 M	431 M	405 M	445 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	230 M	206 M	218 M	233 M	236 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-5,88 M	3,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	230 M	206 M	218 M	227 M	240 M
Résultat d'Exploitation	151 M	150 M	212 M	178 M	205 M
Intérêts payés, total	-8,62 M	-12,81 M	-43,91 M	-50,63 M	-44,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	869 k	543 k
Charges d'intérêt nettes	-8,62 M	-12,81 M	-43,91 M	-49,76 M	-44,27 M
Autres produits non opérationnels	5,03 M	11,58 M	6,72 M	5,78 M	6,14 M
EBT, hors éléments non courants	147 M	149 M	175 M	134 M	167 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	506 k	2,91 M
Autres éléments non courants	-	-	-	1,16 M	2,97 M
EBT, elements non courants inclus	147 M	149 M	175 M	135 M	173 M
Charge d'impôt	36,21 M	28,96 M	24,11 M	15,72 M	22,31 M
Résultat des activités poursuivies	111 M	120 M	151 M	120 M	150 M
Résultat net part du groupe	111 M	120 M	151 M	120 M	150 M
Intérêts minoritaires	-	-	-6,12 M	-	-
Résultat net	111 M	120 M	145 M	120 M	150 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 M	120 M	145 M	120 M	150 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	111 M	120 M	145 M	120 M	150 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	0,5	0,31	0,25	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	0,5	0,31	0,25	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	240 M	473 M	480 M	480 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	0,5	0,31	0,25	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	0,5	0,31	0,25	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 M	240 M	473 M	480 M	480 M
BPA de base normalisé	0,38	0,39	0,22	0,17	0,22
BPA dilué normalisé	0,38	0,39	0,22	0,17	0,22
Dividende par action	0,31	2,42	0,1	0,15	0,11
Ratio de distribution	67,71	25,02	400,39	39,16	47,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	228 M	224 M	305 M	280 M	318 M
EBITA	151 M	150 M	212 M	178 M	205 M
EBIT	151 M	150 M	212 M	178 M	205 M
EBITDAR	228 M	228 M	309 M	284 M	323 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,64	19,46	13,77	11,62	12,92
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	20,68 M
Total des impôts courants	40,73 M	31,2 M	26,16 M	-	20,68 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	1,63 M
Total des impôts différés	-4,52 M	-2,24 M	-2,05 M	-	1,63 M
Résultat net normalisé	91,86 M	93,03 M	103 M	83,48 M	104 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,51 M	3,05 M	5,88 M	5,56 M	4,68 M
Provisions de pension	963 k	97,79 k	1,38 M	2,46 M	1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	3,6 M	-
Dépense de marketing	24,94 M	33,11 M	47,26 M	49,21 M	53,7 M
Dépenses générales et administratives	205 M	173 M	171 M	184 M	182 M
Charges locatives nettes, total	202 k	4,13 M	4,1 M	4,1 M	4,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	686 k	1,38 M	1,19 M	1,23 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,45 M	2,72 M	2,91 M	3,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	157 M	208 M	211 M	169 M	169 M
Total des liquidités et VMP	157 M	208 M	211 M	169 M	169 M
Créances clients, total	391 M	366 M	441 M	535 M	475 M
Autres créances	199 k	166 k	569 k	215 k	222 k
Total des créances	392 M	366 M	441 M	536 M	475 M
Stocks	253 M	327 M	422 M	460 M	437 M
Dépenses payées d'avance	7,85 M	7,02 M	4,88 M	6,87 M	3,88 M
Autres actifs à court terme, total	40,46 M	104 M	20,17 M	35,28 M	65,12 M
Total de l'actif circulant	850 M	1,01 Md	1,1 Md	1,21 Md	1,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,44 Md	1,6 Md	1,95 Md	2,17 Md	2,34 Md
Amortissements cumulés	-871 M	-927 M	-1,1 Md	-1,29 Md	-1,37 Md
Immobilisations corporelles nettes	569 M	674 M	844 M	879 M	970 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,52 M	9,13 M	14,67 M	18,39 M	20,21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,21 M	16,92 M	18,92 M	21,7 M	20,07 M
Autres actifs à long terme, total	470 k	1,16 M	47,6 M	52,38 M	85,36 M
Total des actifs	1,44 Md	1,71 Md	2,02 Md	2,18 Md	2,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	211 M	206 M	154 M	205 M	161 M
Charges à payer, total	46,23 M	47,21 M	69,52 M	74,32 M	85,54 M
Emprunts à court terme	448 M	550 M	1,22 Md	1,17 Md	1,13 Md
Part à court terme de la dette à long terme	24,61 M	19,08 M	11,04 M	28,48 M	45,72 M
Part à court terme des contrats de location	14,31 M	16,33 M	24,52 M	22,01 M	19,98 M
Impôts sur le revenu à payer	21,34 M	8,03 M	8,44 M	-	11,2 M
Autres passifs à court terme	3,29 M	2,57 M	19,85 M	21,2 M	23,58 M
Total du passif circulant	769 M	849 M	1,51 Md	1,52 Md	1,48 Md
Dette à long terme	8 M	39,82 M	28,78 M	80,38 M	114 M
Contrats de location à long terme	25,75 M	88,83 M	91,16 M	111 M	110 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	48,23 M	49,64 M	53,34 M	58,7 M	63,22 M
Autres passifs non courants	858 k	3,8 M	7,84 M	6,73 M	3,37 M
Total du passif	852 M	1,03 Md	1,69 Md	1,78 Md	1,77 Md
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	240 M	240 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	470 M	562 M	123 M	190 M	268 M
Résultat global et autres	-	-	-26,02 M	-30,59 M	-30,59 M
Total des fonds propres ordinaires	590 M	682 M	337 M	399 M	478 M
Total des capitaux propres	590 M	682 M	337 M	399 M	478 M
Total du passif et des capitaux propres	1,44 Md	1,71 Md	2,02 Md	2,18 Md	2,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	240 M	240 M	480 M	480 M	480 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	240 M	240 M	480 M	480 M	480 M
Actif net par action	2,46	2,84	0,7	0,83	0,99
Actif corporel net	583 M	673 M	322 M	381 M	457 M
Actif corporel net par action	2,43	2,8	0,67	0,79	0,95
Total de la dette	521 M	714 M	1,38 Md	1,41 Md	1,42 Md
Dette nette	364 M	506 M	1,16 Md	1,24 Md	1,25 Md
Dette relative aux PBO non financés	48,23 M	49,64 M	53,34 M	58,7 M	63,22 M
Dette relative aux contrats de location	1,61 M	33,06 M	32,83 M	32,83 M	38,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	94,4 M	163 M	179 M	242 M	231 M
Stocks - travaux en cours, total	20,22 M	24,07 M	29,54 M	37,79 M	29,96 M
Stocks de produits finis, total	144 M	145 M	224 M	192 M	184 M
Terres possédées	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bâtiments, total	216 M	220 M	280 M	427 M	452 M
Machines, total	1,05 Md	1,11 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,55 Md
Employés à temps plein	-	983	934	983	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	36,67 M	38,59 M	33,77 M	27,89 M	31,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	111 M	120 M	145 M	120 M	150 M
Dépréciation et amortissement - CF	91,35 M	92 M	123 M	132 M	137 M
Amortissements et dépréciations, Total	91,35 M	92 M	123 M	132 M	137 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,39 M	1,52 M	9,49 M	5,84 M	2,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-998 k	-6,25 M	-146 k	-555 k	-2,81 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	27,44 M	10	556 k	991 k	1,09 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	30,39 M	1,91 M	-12,78 M	-5,88 M	3,95 M
Autres activités d'exploitation, total	5,23 M	-11,96 M	12,87 M	2,75 M	18,69 M
Variation des créances	-110 M	-36,93 M	-15,55 M	-97 M	25,18 M
Variation des stocks	-69,35 M	-74,46 M	46,3 M	-44,21 M	26,44 M
Variation des dettes fournisseurs	23,63 M	-5,96 M	-53,45 M	58,18 M	-32,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,33 M	-3,18 M	13,22 M	-26,06 M	-34,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	108 M	76,59 M	268 M	146 M	296 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,16 M	-107 M	-146 M	-121 M	-212 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,77 M	2,36 M	2,22 M	7,24 M	4,4 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-88,25 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,94 M	-4,13 M	-3,97 M	-5,07 M	-4,54 M
Autres activités d'investissement, total	60,89 M	5,61 M	-	-	-410 k
Flux de trésorerie d'investissement	30,57 M	-103 M	-236 M	-118 M	-213 M
Dette à court terme émise, total	1,85 Md	2,32 Md	4,38 Md	3,8 Md	4,32 Md
Dette à long terme émise, total	-	52,7 M	-	92,68 M	82,27 M
Total de la dette émise	1,85 Md	2,38 Md	4,38 Md	3,89 Md	4,41 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,84 Md	-2,22 Md	-3,81 Md	-3,85 Md	-4,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,7 M	-46,76 M	-52,18 M	-61,24 M	-53,88 M
Total de la dette remboursée	-1,89 Md	-2,27 Md	-3,86 Md	-3,91 Md	-4,42 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	120 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-75 M	-30 M	-580 M	-46,8 M	-72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-75 M	-30 M	-580 M	-46,8 M	-72 M
Autres activités de financement, total	-	-	-110 M	-927 k	-70
Flux de trésorerie de financement	-109 M	77,54 M	-48,46 M	-69,77 M	-82,2 M
Ajustements des taux de change	26,31 k	119 k	-156 k	-42,79 k	-385 k
Variation nette de la trésorerie	30,22 M	50,95 M	-16,92 M	-42,44 M	442 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36,07 M	44,51 M	30,09 M	41,14 M	44,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,63 M	12,36 M	25,7 M	28,64 M	9,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-60,82 M	-9,69 M	-8,48 M	59,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-52,81 M	10,18 M	19,35 M	87,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	129 M	96,77 M	100 M	-36,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-33,72 M	108 M	522 M	-22,04 M	-10,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,95	7,1	5,28	5,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,49	8,54	6,3	6,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,86	29,64	32,46	34,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,86	28,44	32,46	34,28
Analyse des marges
Marge brute %	15,19	13,39	14,28	12,83	14,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,18	7,76	7,24	7,39	7,71
Marge d’EBITDA %	9,11	8,4	10,13	8,86	10,39
Marge EBITA %	6,01	5,64	7,04	5,62	6,69
Marge d'EBIT %	6,01	5,64	7,04	5,62	6,69
Marge des activités poursuivies %	4,42	4,5	5,01	3,78	4,91
Marge nette %	4,42	4,5	4,81	3,78	4,91
Net Avail. Pour la marge commune %	4,42	4,5	4,81	3,78	4,91
Marge nette normalisée %	3,67	3,49	3,43	2,64	3,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,28	-0,32	-0,27	1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,98	0,34	0,61	2,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,69	1,61	1,5	1,39
Rotation des actifs corporels	-	4,28	3,97	3,67	3,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,03	7,47	6,47	6,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,95	6,9	6,25	5,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,19	0,73	0,79	0,78
Quick Ratio	0,71	0,68	0,43	0,46	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,09	0,18	0,1	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,91	48,84	56,58	60,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	45,93	52,89	58,59	62,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,97	24,48	23,5	25,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	65,87	77,26	91,67	97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,31	104,7	407,98	353,7	297,55
Dette totale / Capital total	46,9	51,15	80,31	77,96	74,85
Dette à long terme / Capitaux propres	5,72	18,87	35,58	48,05	46,84
Dette à long terme / Capital total	3,04	9,22	7	10,59	11,78
Dette totale / Total de l'actif	59,09	60,19	83,35	81,66	78,74
EBIT / Charges d'intérêt	17,47	11,71	4,83	3,51	4,57
EBITDA / Charges d'intérêt	28,06	18,89	7,63	6,12	7,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,45	10,53	4,3	3,74	2,9
Dette totale / EBITDA	2,15	2,95	4,1	4,56	4,15
Dette nette / EBITDA	1,5	2,09	3,47	4,01	3,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,47	5,29	7,29	7,47	10,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	3,75	6,17	6,57	9,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,24	13,22	4,77	-2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-6,32	20,75	-5,93	9,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,04	36,53	-8,33	13,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,32	41,44	-16,37	15,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,32	41,44	-16,37	15,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	8,23	25,93	-20,84	25,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	8,23	20,83	-17,5	25,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,27	11,05	-19,2	24,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	8,23	-38,68	-18,71	25,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,53	20,5	21,47	-11,28
Stocks, Croissance 1 an	-	29,06	29,02	8,95	-4,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	18,37	25,32	4,08	10,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,79	18,25	7,53	3,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,33	-52,06	18,14	20,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,6	-50,55	18,45	19,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-29,31	250,09	-45,65	110,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	243,84	36,69	-17,7	76,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-84,06	-12,45	-804,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-119,28	90,13	351
Dividende par action, 1 an de croissance	-	673,34	-95,97	53,85	-24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,67	8,91	0,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,36	6,58	1,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,65	11,87	2,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	18,74	8,76	-1,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	18,74	8,76	-1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,75	-0,16	-0,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,36	-0,16	1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	6,05	-5,27	0,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,53	-29,4	1,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,13	20,98	3,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	29,04	18,56	1,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,79	14,21	7,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,52	12,76	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,65	-24,75	19,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,39	-23,47	19,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	57,32	37,94	5,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	116,79	6,07	20,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,65	148,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,46	192,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-44,14	-75,09	8,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,02	4,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,09	7,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,03	12,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,65	10,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,65	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,57	7,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,57	7,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,14	3,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,59	-14,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,01	9,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,96	10,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,58	12,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,74	9,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,24	-12,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,19	-11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,39	56,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,98	25,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,7	-63,87