Flux de Trésorerie Uniphos Enterprises Limited NSE India S.E.

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UNIPHOS

INE037A01022

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:10 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,53 ^INR	-0,17%		-0,41%	-25,13%

27/05	Uniphos Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/05	Uniphos Enterprises Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: UNIPHOS ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,33 M	12,22 M	14,72 M	506 M	1,12 Md
Total Chiffre d'affaires	8,33 M	12,22 M	14,72 M	506 M	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,68 M	12,23 M	15,21 M	506 M	1,11 Md
Résultat Brut	-350 k	-11 k	-489 k	652 k	7,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,41 M	19,92 M	15,07 M	17,67 M	13,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	345 k	328 k	6,03 M	8,32 M	7,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,88 M	11,33 M	13,07 M	13,89 M	32,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,64 M	31,58 M	34,16 M	39,88 M	53,58 M
Résultat d'Exploitation	-30,99 M	-31,59 M	-34,65 M	-39,23 M	-45,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-13,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	252 M	554 M	419 M	417 M	61,13 M
Charges d'intérêt nettes	252 M	554 M	419 M	417 M	47,96 M
Autres produits non opérationnels	7,58 M	9,29 M	337 k	-	53 k
EBT, hors éléments non courants	228 M	532 M	384 M	378 M	2,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,77 M	7,56 M	11,79 M	11,54 M	-
EBT, elements non courants inclus	234 M	539 M	396 M	389 M	2,27 M
Charge d'impôt	-10,54 M	-6,65 M	3,96 M	3,29 M	-515 k
Résultat des activités poursuivies	245 M	546 M	392 M	386 M	2,78 M
Résultat net part du groupe	245 M	546 M	392 M	386 M	2,78 M
Résultat net	245 M	546 M	392 M	386 M	2,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	245 M	546 M	392 M	386 M	2,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	245 M	546 M	392 M	386 M	2,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,52	7,85	5,64	5,55	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	3,52	7,85	5,64	5,55	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
Bénéfice net par action - dilué	3,52	7,85	5,64	5,55	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	3,52	7,85	5,64	5,55	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
BPA de base normalisé	2,05	4,78	3,45	3,4	0,02
BPA dilué normalisé	2,05	4,78	3,45	3,4	0,02
Dividende par action	3,4	5,65	6,5	5,7	0,5
Ratio de distribution	-	43,3	100,17	117,07	14,24 k
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,64 M	-31,26 M	-28,62 M	-30,9 M	-38,2 M
EBITA	-30,99 M	-31,59 M	-34,65 M	-39,23 M	-45,74 M
EBIT	-30,99 M	-31,59 M	-34,65 M	-39,23 M	-45,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	273 M	583 M	446 M	935 M	1,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-4,5	-1,23	1	0,85	-22,71
Impôts intérieurs courants	-	40 M	7,15 M	3,3 M	-515 k
Total des impôts courants	-	40 M	7,15 M	3,3 M	-515 k
Résultat net normalisé	143 M	332 M	240 M	236 M	1,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,76 M	8,63 M	3,34 M	5,68 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	425 k	134 k	653 k	375 k	190 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,18 M	16,26 M	14,96 M	29,86 M	121 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	302 M	440 M	32,58 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	408 M	375 M	200 M	-	1,05 M
Total des liquidités et VMP	452 M	391 M	517 M	470 M	154 M
Créances clients, total	-	-	-	4,85 M	-
Autres créances	6,78 M	6,96 M	11,17 M	451 k	617 k
Notes à recevoir	147 M	147 M	-	-	-
Total des créances	154 M	154 M	11,17 M	5,3 M	617 k
Dépenses payées d'avance	-	221 k	170 k	149 k	133 k
Autres actifs à court terme, total	792 k	51,12 M	2,95 M	5,08 M	7,45 M
Total de l'actif circulant	606 M	597 M	532 M	480 M	163 M
Immobilisations corporelles brutes	71 k	71 k	71 k	71 k	71 k
Amortissements cumulés	-71 k	-71 k	-71 k	-71 k	-71 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Investissements à long terme	25,09 Md	30,43 Md	28,36 Md	18,03 Md	26,2 Md
Prêts à long terme	16 k	16 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	215 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,02 Md	1,99 Md	2,06 Md	2,05 Md	2,05 Md
Total des actifs	27,72 Md	33,02 Md	30,95 Md	20,78 Md	28,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	4,39 M	7,04 M	14,97 M	7,25 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,03 M	1,57 M	3,51 M	5,53 M	11,17 M
Total du passif circulant	2,64 M	5,96 M	10,55 M	20,5 M	18,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	566 M	1,2 Md	968 M	-	982 M
Total du passif	569 M	1,21 Md	979 M	20,5 M	1 Md
Actions ordinaires, total	139 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Primes d'émissions d'actions	650 M	650 M	650 M	650 M	650 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,53 Md	1,84 Md	1,84 Md	1,77 Md	2,32 Md
Résultat global et autres	24,83 Md	29,18 Md	27,35 Md	18,19 Md	24,31 Md
Total des fonds propres ordinaires	27,15 Md	31,81 Md	29,98 Md	20,75 Md	27,42 Md
Total des capitaux propres	27,15 Md	31,81 Md	29,98 Md	20,75 Md	27,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	27,72 Md	33,02 Md	30,95 Md	20,78 Md	28,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M
Actif net par action	390,35	457,33	431,02	298,43	394,22
Actif corporel net	27,15 Md	31,81 Md	29,98 Md	20,75 Md	27,42 Md
Actif corporel net par action	390,35	457,33	431,02	298,43	394,22
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-452 M	-391 M	-517 M	-470 M	-154 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	71 k	71 k	71 k	71 k	71 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	245 M	546 M	392 M	386 M	2,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	345 k	328 k	6,03 M	8,32 M	7,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	345 k	328 k	6,03 M	8,32 M	7,55 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,35 M	-16,85 M	-12,12 M	-11,54 M	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-272 M	-527 M	-404 M	-421 M	-50,14 M
Variation des créances	-	-	-	-4,85 M	4,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,34 M	2,78 M	2,65 M	7,93 M	-7,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	254 k	-12 k	158 k	-90 k	5,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,87 M	5,2 M	-14,66 M	-34,67 M	-27,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-9,44 M	-	-90,23 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-590 M	-350 M	-65,02 M	73,78 M	112 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	147 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	261 M	554 M	415 M	428 M	416 M
Flux de trésorerie d'investissement	-339 M	204 M	406 M	502 M	528 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	400 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-400 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-400 M
Dividendes ordinaires payés	-	-236 M	-393 M	-452 M	-396 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-236 M	-393 M	-452 M	-396 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-13,17 M
Flux de trésorerie de financement	-	-236 M	-393 M	-452 M	-410 M
Variation nette de la trésorerie	-384 M	-26,91 M	-1,31 M	14,9 M	90,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	13,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,14 M	-33,69 M	-11,15 M	6,76 M	1,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,8 M	-66,83 M	180 M	-2,48 M	-29,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,8 M	-66,83 M	180 M	-2,48 M	-20,79 M
Variation du fonds de roulement net	-4,23 M	47,42 M	-196 M	-13,71 M	-250 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,09	-0,06	-0,07	-0,09	-0,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,09	-0,07	-0,07	-0,1	-0,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,16	1,85	1,27	1,52	0,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	1,85	1,27	1,52	0,01
Analyse des marges
Marge brute %	-4,2	-0,09	-3,32	0,13	0,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	257,16	163,02	102,36	3,49	1,22
Marge d’EBITDA %	-368,01	-255,85	-194,48	-6,1	-3,43
Marge EBITA %	-372,15	-258,54	-235,42	-7,74	-4,1
Marge d'EBIT %	-372,15	-258,54	-235,42	-7,74	-4,1
Marge des activités poursuivies %	2,94 k	4,47 k	2,66 k	76,24	0,25
Marge nette %	2,94 k	4,47 k	2,66 k	76,24	0,25
Net Avail. Pour la marge commune %	2,94 k	4,47 k	2,66 k	76,24	0,25
Marge nette normalisée %	1,71 k	2,72 k	1,63 k	46,63	0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-177,68	-546,98	1,22 k	-0,49	-2,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-177,68	-546,98	1,22 k	-0,49	-1,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	229,58	100,1	50,39	23,44	8,83
Quick Ratio	173,6	66,83	50,09	23,18	8,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,38	0,87	-1,39	-1,69	-1,48
Délais de paiement des fournisseurs	179,93	89,5	137,15	7,96	3,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,05	3,67	3,16	0,1	3,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,9
Dette nette / EBITDA	14,73	12,52	18,07	15,21	4,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,73	12,52	18,07	15,21	4,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	267,15	46,73	20,47	3,34 k	120,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,75	-96,86	4,35 k	-233,33	1,1 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,07	2,01	-8,43	7,95	23,6
EBITA, 1 an Croissance en %	34,43	1,93	9,7	13,21	16,61
EBIT, 1 an Croissance %	34,43	1,93	9,7	13,21	16,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,8	123,32	-28,16	-1,56	-99,28
Résultat net, Croissance 1 an	21,8	123,32	-28,16	-1,56	-99,28
Résultat net normalisé sur 1 an	8,09	133,05	-27,72	-1,7	-99,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,8	123,28	-28,15	-1,6	-99,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,52	19,12	-6,24	-32,89	36,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,86	17,16	-5,75	-30,76	32,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,86	17,16	-5,75	-30,76	32,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	117,73	-111,34	-381,84	136,44	-21,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,51	351,7	-369,31	-101,38	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,51	351,7	-369,31	-101,38	737,09
Dividende par action, 1 an de croissance	-	66,18	15,04	-12,31	-91,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	132,1	32,95	543,84	770,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-68,12	-91,09	18,2	669,89	300,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,43	17,38	-3,35	-0,57	15,51
EBITA, 2 ans CAGR %	4,27	17,06	5,74	11,44	14,9
EBIT, 2 ans CAGR %	4,27	17,06	5,74	11,44	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,51	64,93	26,66	-15,91	-91,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,51	64,93	26,66	-15,91	-91,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,45	58,71	29,79	-15,71	-92,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,51	64,91	26,66	-15,92	-91,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,36	47,45	5,68	-20,67	-4,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,32	44,76	5,08	-19,22	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,32	44,76	5,08	-19,22	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,47	-50,3	-43,46	158,14	36,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,36	65,3	248,78	-80,72	-59,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,36	65,3	248,78	-80,72	-66,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	38,27	0,44	-72,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	86,53	293,27	350,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,75	-85,27	-29,34	23,04	792,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,24	3,61	8,06	0,28	6,91
EBITA, 3 ans CAGR %	15,79	3,48	14,55	8,17	13,14
EBIT, 3 ans CAGR %	15,79	3,48	14,55	8,17	13,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,4	38,03	25,02	16,45	-82,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,4	38,03	25,02	16,45	-82,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,22	37,36	22,11	18,31	-83,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,45	38,02	25,02	16,44	-82,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,86	6,96	26,79	-9,16	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,11	5,64	25,46	-8,56	-4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,11	5,64	25,46	-8,56	-4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,84	-45,5	-11,38	-8,91	73,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,78	31,11	94,51	-44,83	-24,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,78	31,11	94,51	-44,83	-32,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,8	-55,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	245,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,68	-44,87	3,19	-28,31	41,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,5	13,48	7,97	1,92	10,98
EBITA, 5 ans CAGR %	15,08	13,14	11,66	6,6	14,69
EBIT, 5 ans CAGR %	15,08	13,14	11,66	6,6	14,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,7	37,13	17,27	13,21	-57,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,7	37,13	17,27	13,21	-57,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,11	36,45	16,38	12,99	-59,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,7	37,12	17,3	13,2	-57,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,76	9,82	8,17	-5,09	13,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,13	9	7,48	-5,11	12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,13	9	7,48	-5,11	12,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,85	-22,21	-15,32	1,53	5,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,36	-12,59	46,56	-39,1	3,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,42	-12,59	46,56	-39,1	-3,19