Compte de Résultat Unigrowth Investments Public Ltd

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UNI

CY0006070219

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 16/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0425 ^EUR	-19,81%		-.--%	-19,81%

04/03	Unigrowth Investments Public Ltd publie ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2025	CI
04/02	Unigrowth Investments Public Ltd nomme Georgia Bekri au poste de Secrétaire du Conseil d'Administration à compter du 30 janvier 2026	CI

830702a7c37f65a0995.8oLTcItaMylQ-D2rRaC-etVn3h3AykbtMNgag2Tj-q4.o-6JFOQvYgQHuWjZKZH1I51XjHasiAOsaelD0DCHo_TB5upJ8QV6cTaISg

Données Financières Publiées: UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-10,24 k	143 k	29,66 k	270 k	164 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,37 k	38,16 k	50,67 k	39,38 k	73,14 k
Autres recettes, total	85,59 k	85,59 k	88,79 k	76,45 k	72,28 k
Total Chiffre d'affaires	88,72 k	267 k	169 k	386 k	309 k
Coût des marchandises vendues, total	-	500	16,35 k	39,62 k	51,73 k
Résultat Brut	88,72 k	267 k	153 k	346 k	257 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	94,1 k	67,58 k	86,54 k	76,37 k	74,83 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-20,5 k	-11,97 k
Autres dépenses de fonctionnement	104 k	7,55 k	1,32 k	-8,55 k	-15,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	198 k	75,13 k	87,86 k	47,32 k	46,88 k
Résultat d'Exploitation	-110 k	192 k	64,9 k	299 k	211 k
Intérêts payés, total	-11,94 k	-13,22 k	-23,09 k	-32,75 k	-57,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,94 k	-13,22 k	-23,09 k	-32,75 k	-57,2 k
Gains (pertes) de change	1,29 k	1,35 k	-1,49 k	123	1,97 k
Autres produits non opérationnels	-6,34 k	-681	-37,16 k	-653	-272
EBT, hors éléments non courants	-127 k	179 k	3,16 k	266 k	155 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	59,21 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-253 k	-	51,2 k	-120 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	843	-
EBT, elements non courants inclus	-379 k	179 k	54,36 k	146 k	214 k
Charge d'impôt	4,59 k	3,02 k	5,65 k	1,72 k	1,63 k
Résultat des activités poursuivies	-384 k	176 k	48,71 k	145 k	213 k
Résultat net part du groupe	-384 k	176 k	48,71 k	145 k	213 k
Résultat net	-384 k	176 k	48,71 k	145 k	213 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-384 k	176 k	48,71 k	145 k	213 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-384 k	176 k	48,71 k	145 k	213 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,01	0	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,01	0	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,01	0	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,01	0	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	0	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	192 k	65,7 k	300 k	212 k
EBITA	-110 k	192 k	64,9 k	299 k	211 k
EBIT	-110 k	192 k	64,9 k	299 k	211 k
EBITDAR	-	-	-	300 k	212 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,21	1,68	10,4	1,17	0,76
Total des impôts courants	21,15 k	3,39 k	3,66 k	-	-
Total des impôts différés	-18,49 k	-375	-	-	-
Résultat net normalisé	-79,18 k	112 k	1,97 k	166 k	96,9 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,75 k	2,49 k	2,23 k	2,56 k	1,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	94,1 k	67,58 k	86,54 k	76,02 k	74,48 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	350	350
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	170	494
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	180	-144
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	500	16,35 k	20,67 k	14,76 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,32 k	16,18 k	13,09 k	4,34 k	281 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	657 k	785 k	1,01 M	1,29 M	735 k
Total des liquidités et VMP	676 k	801 k	1,02 M	1,29 M	1,02 M
Créances clients, total	39	365	-	-	-
Autres créances	10,81 k	1,21 k	10,51 k	4,44 k	5,32 k
Total des créances	10,85 k	1,58 k	10,51 k	4,44 k	5,32 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,03 k	2 k
Total de l'actif circulant	687 k	802 k	1,03 M	1,29 M	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	-	2,24 M	2,32 M	2,23 M	163 k
Amortissements cumulés	-	-15,08 k	-59,36 k	-78,12 k	-82,3 k
Immobilisations corporelles nettes	2,29 M	2,22 M	2,26 M	2,15 M	80,71 k
Investissements à long terme	1 k	1 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	5,58 k	3 k	419
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,1 M
Total des actifs	2,98 M	3,02 M	3,29 M	3,45 M	3,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,9 k	35,87 k	10,58 k	28,47 k	28,47 k
Charges à payer, total	24,42 k	31,05 k	43,06 k	439 k	43,1 k
Emprunts à court terme	-	-	317 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	42,36 k	53,11 k	47,46 k	50,57 k	53,11 k
Part à court terme des contrats de location	10,53 k	12,49 k	14,29 k	15,23 k	11,14 k
Impôts sur le revenu à payer	21,84 k	23,35 k	25,5 k	21,84 k	27,38 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,18 k	357	-	391	-
Autres passifs à court terme	317 k	332 k	349 k	336 k	356 k
Total du passif circulant	440 k	488 k	806 k	891 k	519 k
Dette à long terme	407 k	354 k	261 k	224 k	186 k
Contrats de location à long terme	207 k	89,88 k	76,59 k	71,84 k	37,34 k
Passif d'impôt différé Non courant	64,71 k	64,33 k	64,33 k	43,83 k	31,86 k
Total du passif	1,12 M	996 k	1,21 M	1,23 M	774 k
Actions ordinaires, total	2,29 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
Primes d'émissions d'actions	-	111 k	111 k	111 k	111 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-551 k	-381 k	-323 k	-188 k	24,34 k
Résultat global et autres	121 k	9,68 k	9,68 k	9,68 k	9,68 k
Total des fonds propres ordinaires	1,86 M	2,03 M	2,09 M	2,22 M	2,43 M
Total des capitaux propres	1,86 M	2,03 M	2,09 M	2,22 M	2,43 M
Total du passif et des capitaux propres	2,98 M	3,02 M	3,29 M	3,45 M	3,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M	13,47 M
Actif net par action	0,14	0,15	0,15	0,16	0,18
Actif corporel net	1,86 M	2,03 M	2,08 M	2,22 M	2,43 M
Actif corporel net par action	0,14	0,15	0,15	0,16	0,18
Total de la dette	667 k	509 k	716 k	361 k	288 k
Dette nette	-9,73 k	-292 k	-304 k	-928 k	-729 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,8 k	2,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	8 k	8 k	36,47 k	36,47 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-384 k	176 k	48,71 k	145 k	213 k
Dépréciation et amortissement - CF	12,47 k	15,08 k	15,28 k	16,25 k	16,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,47 k	15,08 k	15,28 k	16,25 k	16,48 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	2,16 k	2,58 k	2,58 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,24 k	-161 k	1,82 k	-134 k	-164 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	253 k	3,01 k	-50,2 k	120 k	-59,21 k
Autres activités d'exploitation, total	20,95 k	-88,14 k	22,95 k	-14,36 k	-65,7 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	33,43 k	-224 k	-278 k	597 k
Variation des créances	165	9,27 k	-8,93 k	6,07 k	-2,88 k
Variation des dettes fournisseurs	135 k	52,2 k	38,76 k	391 k	-388 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	391	-390
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-1,03 k	1,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	47,14 k	39,95 k	-154 k	254 k	150 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-7,74 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	41 k	33,43 k	-51,21 k	113 k	117 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	73,14 k
Flux de trésorerie d'investissement	41 k	25,43 k	-58,95 k	113 k	190 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,43 k	-68,52 k	-71,66 k	-66,32 k	-63,52 k
Total de la dette remboursée	-75,43 k	-68,52 k	-71,66 k	-66,32 k	-63,52 k
Autres activités de financement, total	-5,75 k	-	179	8,14 k	-
Flux de trésorerie de financement	-81,18 k	-68,52 k	-71,48 k	-58,18 k	-63,52 k
Variation nette de la trésorerie	6,96 k	-3,14 k	-284 k	308 k	277 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,75 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,93 k	1,88 k	3,51 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	115 k	164 k	67,82 k	578 k	-257 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	123 k	172 k	82,25 k	599 k	-222 k
Variation du fonds de roulement net	-179 k	-45,14 k	-31,98 k	-393 k	372 k
Dette nette émise (remboursée)	-75,43 k	-68,52 k	-71,66 k	-66,32 k	-63,52 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,19	3,99	1,28	5,54	3,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,49	4,73	1,51	6,95	4,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,59	9,06	2,37	6,73	9,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,59	9,06	2,37	6,73	9,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,81	90,33	89,73	83,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	106,06	25,29	51,18	19,79	24,21
Marge d’EBITDA %	-	71,93	38,85	77,76	68,59
Marge EBITA %	-123,65	71,7	38,38	77,47	68,1
Marge d'EBIT %	-123,65	71,7	38,38	77,47	68,1
Marge des activités poursuivies %	-432,79	65,87	28,8	37,51	68,78
Marge nette %	-432,79	65,87	28,8	37,51	68,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-432,79	65,87	28,8	37,51	68,78
Marge nette normalisée %	-89,25	41,88	1,17	43,02	31,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	129,98	61,26	40,1	149,9	-83,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	138,39	64,35	48,63	155,2	-71,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,09	0,05	0,11	0,09
Rotation des actifs corporels	0,04	0,12	0,08	0,17	3,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,64	1,28	1,45	1,97
Quick Ratio	1,56	1,64	1,28	1,45	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,08	-0,19	0,28	0,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,96 k	-	179,9	1,56 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,87	25,09	34,31	16,26	11,81
Dette totale / Capital total	26,4	20,06	25,54	13,99	10,56
Dette à long terme / Capitaux propres	33,02	21,86	16,17	13,3	9,17
Dette à long terme / Capital total	24,31	17,48	12,04	11,44	8,2
Dette totale / Total de l'actif	37,56	32,93	36,66	35,65	24,14
EBIT / Charges d'intérêt	-9,19	14,5	2,81	9,13	3,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,14	15,64	3,47	9,62	3,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,14	15,03	3,47	9,62	3,97
Dette totale / EBITDA	-6,86	2,46	8,93	1,15	1,27
Dette nette / EBITDA	0,1	-1,41	-3,79	-2,95	-3,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,86	2,56	8,93	1,15	1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	-1,47	-3,79	-2,95	-3,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,14	201,22	-40,52	128,14	-19,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,14	216,99	-46,17	197,99	-25,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-67,95	947,05	-29,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-316,9	-185,58	-68,24	972,97	-29,75
EBIT, 1 an Croissance %	-316,9	-185,58	-68,24	972,97	-29,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-868,99	-145,85	-63,19	199,96	46,92
Résultat net, Croissance 1 an	-868,99	-145,85	-63,19	199,96	46,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-500,37	-147,2	-97,71	9,74 k	-41,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-869,09	-145,85	-63,2	199,97	46,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	160	835,9	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,38	-2,94	1,67	-4,61	-26,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,27	1,61	8,92	4,79	-7,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,17	9,15	2,59	7,11	9,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,17	9,15	2,86	6,97	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38	-22,77	3,61 k	-240,78	-40,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	206,19	-454,32	-45,81	963,92	-144,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	165,78	234,56	-42,91	770,52	-136,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-48,02	55,1	38,06	16,49	35,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,02	54,96	34,74	10,44	48,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	20,98	172,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,25	94,64	-46,16	20,93	174,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,25	94,64	-46,16	20,93	174,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,93	87,77	-64,38	4,58	109,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,93	87,77	-64,38	4,58	109,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,89	137,87	-90,88	38,74	657,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,93	87,78	-64,39	4,58	109,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,22	393,29	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,28	-6,73	-0,66	-1,52	-81,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,73	-3,98	5,2	6,83	-1,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,34	-5,49	5,81	4,58	8,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,34	-5,49	5,95	4,65	8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,28	-27,51	72,29	682,87	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,13	108,49	21,16	114,97	117,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,19	92,94	26,5	103,86	79,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,32	-6,64	15,04	63,23	2,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,32	-6,7	11,2	60,24	-3,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,13
EBITA, 3 ans CAGR %	2,24	-21,38	8,67	10,1	1
EBIT, 3 ans CAGR %	2,24	-21,38	8,67	10,1	1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,91	-15,4	-0,83	-27,76	17,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,91	-15,4	-0,83	-27,76	17,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,64	-23,66	-53,61	-11,21	3,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,92	-15,4	-0,83	-27,77	17,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-84,67	90,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,57	-1,84	-4,01	-1,99	-66,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,8	-0,63	0,14	5,06	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,03	-3,55	-2,87	6,08	6,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,03	-3,55	-2,79	6,13	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,92	-2,06	26,41	69,89	231,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,77	-12,35	21,66	132,19	27,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,89	-10,27	21,2	126,69	15,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,53	8,26	0,02	3,27	22,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,53	8,22	-1,99	1,06	18,3
EBITA, 5 ans CAGR %	65,03	-6,12	-8,76	-5,39	33,01
EBIT, 5 ans CAGR %	65,03	-6,12	-8,76	-5,39	33,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	92,19	-4,78	-4,94	-13,02	33,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	92,19	-4,78	-4,94	-13,02	33,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,04	-8,76	-47,59	-7,98	37,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	92,2	-4,78	-4,94	-13,02	33,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,63	-0,05	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,22	-4,3	-4,25	-1,71	-49,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,95	-2,61	-1,54	2,29	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,3	-4,01	-4	-0,38	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,3	-4,01	-3,95	-0,35	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,36	29,78	22,87	42,93	14,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	81,33	-0,88	5,15	18,93	46,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,08	1,65	4,45	20,26	36,84