Flux de Trésorerie Unigold Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:14:24 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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14/08	Unigold actualise l'estimation des ressources minérales du projet Candelones	CI
29/05	Unigold Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNIGOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	686 k	686 k	647 k	590 k
Coûts d'exploration / de forage, total	4,99 M	5,16 M	2,1 M	1,48 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	279 k	117 k	149 k	16,9 k	310 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	138 k	118 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	253 k	250 k	161 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	237 k	34,15 k	14 k	5,36 k	8,51 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,31 M	6,25 M	3,11 M	2,29 M	2,41 M
Résultat d'Exploitation	-7,31 M	-6,25 M	-3,11 M	-2,29 M	-2,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,22 k	2,41 k	292	13	5
Charges d'intérêt nettes	7,22 k	2,41 k	292	13	5
Gains (pertes) de change	-3,07 k	-16,48 k	24,1 k	46,35 k	-63,5 k
Autres produits non opérationnels	-140 k	-115 k	-90,36 k	-86,11 k	-71,28 k
EBT, hors éléments non courants	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Résultat des activités poursuivies	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Résultat net part du groupe	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Résultat net	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	182 M	238 M	266 M	289 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	182 M	238 M	266 M	289 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,03 M	-6 M	-2,95 M	-2,15 M	-2,3 M
EBITA	-7,28 M	-6,25 M	-3,11 M	-2,29 M	-2,41 M
EBIT	-7,31 M	-6,25 M	-3,11 M	-2,29 M	-2,41 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,65 M	-3,99 M	-1,98 M	-1,45 M	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	648 k	686 k	637 k	541 k
Frais d'exploration et de forage	4,99 M	5,16 M	2,1 M	1,48 M	1,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	279 k	117 k	149 k	16,9 k	310 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	279 k	117 k	149 k	16,9 k	310 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3 M	253 k	826 k	150 k	363 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	116 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,12 M	253 k	826 k	150 k	363 k
Autres créances	321 k	87,56 k	35,3 k	20,86 k	106 k
Total des créances	321 k	87,56 k	35,3 k	20,86 k	106 k
Autres actifs à court terme, total	-	61,38 k	85,58 k	95,91 k	52,52 k
Total de l'actif circulant	3,44 M	402 k	947 k	266 k	522 k
Immobilisations corporelles brutes	2,2 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Amortissements cumulés	-1,28 M	-1,53 M	-1,69 M	-1,83 M	-1,94 M
Immobilisations corporelles nettes	918 k	754 k	595 k	457 k	339 k
Total des actifs	4,36 M	1,16 M	1,54 M	723 k	862 k
Passifs
Comptes à payer, total	375 k	471 k	329 k	143 k	216 k
Charges à payer, total	-	242 k	42,65 k	209 k	48,74 k
Total du passif circulant	375 k	713 k	371 k	352 k	265 k
Total du passif	375 k	713 k	371 k	352 k	265 k
Actions ordinaires, total	72,55 M	75,25 M	78,94 M	80,19 M	81,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-71,31 M	-77,14 M	-80,24 M	-82,23 M	-83,48 M
Résultat global et autres	2,75 M	2,34 M	2,46 M	2,41 M	2,12 M
Total des fonds propres ordinaires	3,98 M	443 k	1,17 M	371 k	597 k
Intérêts minoritaires	2,83 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,98 M	443 k	1,17 M	371 k	597 k
Total du passif et des capitaux propres	4,36 M	1,16 M	1,54 M	723 k	862 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	174 M	207 M	256 M	274 M	339 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	174 M	207 M	256 M	274 M	301 M
Actif net par action	0,02	0	0	0	0
Actif corporel net	3,98 M	443 k	1,17 M	371 k	597 k
Actif corporel net par action	0,02	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,12 M	-253 k	-826 k	-150 k	-363 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,83 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	13,77 k	13,77 k	13,77 k	13,77 k	13,77 k
Machines, total	1,85 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Employés à temps plein	105	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,45 M	-6,38 M	-3,17 M	-2,33 M	-2,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	253 k	250 k	161 k	138 k	118 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,73 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	279 k	250 k	161 k	138 k	118 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	253 k	117 k	149 k	16,9 k	310 k
Autres activités d'exploitation, total	1	-	-	-	-
Variation des créances	174 k	233 k	52,27 k	14,44 k	-85,4 k
Variation des dettes fournisseurs	267 k	338 k	-342 k	-19,4 k	228 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-146 k	54,42 k	-24,2 k	-10,33 k	43,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,62 M	-5,39 M	-3,18 M	-2,19 M	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-385 k	-85,55 k	-1,6 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-385 k	-85,55 k	-1,6 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,16 M	2,68 M	3,75 M	1,51 M	2,15 M
Autres activités de financement, total	-186 k	35,8 k	-1,7 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,97 M	2,72 M	3,75 M	1,51 M	2,15 M
Variation nette de la trésorerie	-1,03 M	-2,75 M	573 k	-676 k	214 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,27 M	-3 M	-1,95 M	-1,29 M	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,27 M	-3 M	-1,95 M	-1,29 M	-1,21 M
Variation du fonds de roulement net	-121 k	-626 k	313 k	15,29 k	129 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-94,74	-141,65	-143,99	-126,23	-190,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,73	-176,45	-240,78	-185,45	-311,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-162,54	-288,14	-393,43	-301,88	-526,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-162,64	-288,33	-393,43	-301,88	-526,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,19	0,56	2,55	0,76	1,97
Quick Ratio	9,19	0,48	2,32	0,48	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,67	-7,56	-8,55	-6,22	-7,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,59	61,68	24,09	48,65	30,7
Dette nette / EBITDA	0,44	0,04	0,28	0,07	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,04	0,28	0,07	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,82	-14,98	-50,9	-27,04	6,79
EBITA, 1 an Croissance en %	47,22	-14,51	-50,29	-26,39	5,5
EBIT, 1 an Croissance %	47,76	-14,51	-50,29	-26,39	5,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,06	-14,34	-50,26	-26,66	9,49
Résultat net, Croissance 1 an	46,06	-14,34	-50,26	-26,66	9,49
Résultat net normalisé sur 1 an	46,06	-14,34	-50,26	-26,66	9,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,34	-32,7	-61,86	-34,5	0,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,8	-17,86	-21,13	-23,15	-25,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,53	-73,49	33,37	-53,07	19,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,06	-88,88	164,21	-68,25	60,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,06	-88,88	164,21	-68,25	60,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,88	-18,64	-41,02	-31,13	-11,59
CAPEX, Croissance 1 an	-37,39	-77,76	-98,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,06	-32,1	-35,08	-33,74	-6,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,06	-32,1	-35,08	-33,74	-6,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,15	10,79	-35,39	-40,15	-11,73
EBITA, 2 ans CAGR %	69,29	12,39	-34,81	-39,51	-11,87
EBIT, 2 ans CAGR %	69,6	12,39	-34,81	-39,51	-11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,05	11,85	-34,72	-39,6	-10,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,05	11,85	-34,72	-39,6	-10,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,05	11,85	-34,72	-39,6	-10,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,52	-9,64	-49,34	-50,02	-18,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,65	-2,05	-19,52	-22,15	-24,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,39	-53,24	-40,53	-20,88	-25,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,9	-70,75	-45,79	-8,41	-28,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,9	-70,75	-45,79	-8,41	-28,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,8	8,2	-30,73	-36,27	-21,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-62,68	-93,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,63	0,19	-33,6	-34,41	-21,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,63	0,19	-33,6	-34,41	-21,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	144,14	34,13	-15,53	-32,72	-27,41
EBITA, 3 ans CAGR %	146,91	34,98	-14,36	-32,11	-27,18
EBIT, 3 ans CAGR %	147,21	34,98	-14,36	-32,11	-27,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,2	34,77	-14,62	-32,14	-26,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,2	34,77	-14,62	-32,14	-26,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	142,73	34,77	-14,62	-32,14	-26,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,22	-9,75	-32,22	-44,81	-36,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,76	48,49	-8,88	-20,75	-23,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-52,77	-11,98	-33,69	-45,05	-9,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-54,11	-34,79	-39,08	-54,64	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-54,11	-34,79	-39,08	-54,64	10,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	140,84	33,91	-11,62	-30,86	-28,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,46	-	-86,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,09	32,28	-13,3	-33,65	-26,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,09	32,28	-13,3	-33,65	-26,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,76	59,48	43,56	-2,87	-14,03
EBITA, 5 ans CAGR %	45,76	60,75	45,05	-2,09	-13,38
EBIT, 5 ans CAGR %	45,87	60,75	45,05	-2,09	-13,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,36	60,04	39,05	-2,24	-12,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,36	60,04	39,05	-2,24	-12,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,47	60,13	43,54	-2,24	-12,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,36	21,29	-0,05	-28,75	-27,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-52,96	-54,88	-57,07	14,69	-15,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-36,58	-51,22	-48,21	-15,65	-30,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,7	-59,73	-50,95	-25,3	-35,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,7	-59,73	-50,95	-25,3	-35,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,91	51,95	46,31	-0,5	-15,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,57	-29,67	-67,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,97	26,9	26,81	-0,08	-16,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,97	26,9	26,81	-0,08	-16,54