Ratios Financiers Unico Silver Limited OTC Markets

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USLRF

AU0000269821

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 18:54:06 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5100 ^USD	-7,27%		-11,34%	-17,74%

22/07	Unico Silver progresse sur son projet en Argentine au deuxième trimestre ; l'action grimpe de 3 %	MT
09/07	Unico Silver sécurise des terrains en Argentine pour 12 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: UNICO SILVER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	61,46 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	61,46 k	-	-
Résultat Brut	-	-	61,46 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	2,04 M	2,05 M	2,31 M	3,72 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,54 M	13,54 M	17,01 M	1,17 M	22,82 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-454 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,56 M	15,58 M	19,05 M	3,02 M	26,54 M
Résultat d'Exploitation	-9,56 M	-15,58 M	-18,99 M	-3,02 M	-26,54 M
Intérêts payés, total	-322 k	-177 k	-197 k	-351 k	-209 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,67 M	5,4 M	1,24 M	496 k	1,78 M
Charges d'intérêt nettes	3,35 M	5,22 M	1,04 M	145 k	1,57 M
EBT, hors éléments non courants	-6,21 M	-10,36 M	-17,95 M	-2,88 M	-24,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	970 k
Autres éléments non courants	29,86 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,18 M	-10,36 M	-17,95 M	-2,88 M	-24 M
Résultat des activités poursuivies	-6,18 M	-10,36 M	-17,95 M	-2,88 M	-24 M
Résultat net part du groupe	-6,18 M	-10,36 M	-17,95 M	-2,88 M	-24 M
Intérêts minoritaires	978 k	1,43 M	258 k	46,99 k	-
Résultat net	-5,2 M	-8,93 M	-17,69 M	-2,83 M	-24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,2 M	-8,93 M	-17,69 M	-2,83 M	-24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,2 M	-8,93 M	-17,69 M	-2,83 M	-24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,06	-0,08	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,08	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	161 M	223 M	297 M	321 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,06	-0,08	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,06	-0,08	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	161 M	223 M	297 M	321 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,54 M	-15,54 M	-18,93 M	-2,95 M	-26,5 M
EBITA	-9,56 M	-15,58 M	-18,99 M	-3,02 M	-26,54 M
EBIT	-9,56 M	-15,58 M	-18,99 M	-3,02 M	-26,54 M
Résultat net normalisé	-2,9 M	-5,05 M	-10,96 M	-1,75 M	-15,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	177 k	197 k	351 k	209 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	718 k	1,06 M	1,43 M	1,35 M	2,21 M
Frais d'exploration et de forage	8,54 M	13,54 M	17,01 M	1,17 M	22,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	31,31 k	713 k	318 k	401 k	899 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,31 k	713 k	318 k	401 k	899 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,04 M	10,68 M	8,53 M	5,05 M	12,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,04 M	10,68 M	8,53 M	5,05 M	12,5 M
Autres créances	873 k	66,35 k	113 k	113 k	199 k
Total des créances	873 k	66,35 k	113 k	113 k	199 k
Dépenses payées d'avance	82,23 k	86,24 k	76,79 k	87,62 k	98,24 k
Total de l'actif circulant	11,99 M	10,83 M	8,72 M	5,25 M	12,8 M
Immobilisations corporelles brutes	138 k	-	2,39 M	2,17 M	2,3 M
Amortissements cumulés	-18,18 k	-	-732 k	-727 k	-797 k
Immobilisations corporelles nettes	120 k	284 k	1,66 M	1,44 M	1,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	700 k
Autres actifs à long terme, total	256 k	62,6 k	62,6 k	30 k	20 k
Total des actifs	12,37 M	11,18 M	10,45 M	6,72 M	15,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,06 k	147 k	76,52 k	102 k	1,98 M
Charges à payer, total	46,37 k	227 k	116 k	113 k	778 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	38,33 k	47,78 k	-	-
Autres passifs à court terme	48,06 k	43,41 k	1,24 M	1,11 M	1,51 M
Total du passif circulant	182 k	455 k	1,48 M	1,33 M	4,26 M
Contrats de location à long terme	-	167 k	123 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,79 k	11,84 k	21,82 k	32 k	-
Autres passifs non courants	-	-	2,15 M	1,3 M	-
Total du passif	186 k	634 k	3,78 M	2,66 M	4,26 M
Actions ordinaires, total	29,2 M	37,27 M	49,77 M	50,16 M	79,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,35 M	-24,27 M	-41,93 M	-48,03 M	-71,61 M
Résultat global et autres	17,76 k	654 k	2,2 M	1,94 M	2,73 M
Total des fonds propres ordinaires	13,86 M	13,66 M	10,04 M	4,06 M	10,76 M
Intérêts minoritaires	-1,68 M	-3,11 M	-3,37 M	-	-
Total des capitaux propres	12,18 M	10,54 M	6,67 M	4,06 M	10,76 M
Total du passif et des capitaux propres	12,37 M	11,18 M	10,45 M	6,72 M	15,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	199 M	296 M	351 M	509 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	199 M	296 M	299 M	438 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,03	0,01	0,02
Actif corporel net	13,86 M	13,66 M	10,04 M	4,06 M	10,76 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,03	0,01	0,02
Total de la dette	0	205 k	171 k	0	0
Dette nette	-11,04 M	-10,47 M	-8,36 M	-5,05 M	-12,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,68 M	-3,11 M	-3,37 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	1,67 M	1,68 M	1,72 M
Machines, total	138 k	-	491 k	492 k	586 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,2 M	-8,93 M	-17,69 M	-2,83 M	-24 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,97 k	69,57 k	60,4 k	83,64 k	44,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,97 k	69,57 k	60,4 k	83,64 k	44,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-970 k
Rémunération à base d'actions (CF)	31,31 k	713 k	318 k	401 k	1,18 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,56 M	-6,75 M	12,52 M	-164 k	4,05 M
Variation des créances	-758 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	92,65 k	209 k	-261 k	-105 k	2,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,71 k	1,06 M	-23,3 k	30,76 k	1,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,39 M	-13,63 M	-5,07 M	-2,58 M	-17,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,38 M	-4,74 k	-	-	-83,62 k
Acquisitions en espèces	-	-	-3,82 M	-1,14 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	5,32 M	1,16 M	275 k	-3,64 M
Autres activités d'investissement, total	8,89 M	-32,6 k	-	-	12,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,52 M	5,28 M	-2,66 M	-867 k	-3,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-33,52 k	-47,3 k	-27,24 k	-
Total de la dette remboursée	-	-33,52 k	-47,3 k	-27,24 k	-
Émission d'actions ordinaires	15,4 M	8,52 M	6 M	-	30,5 M
Autres activités de financement, total	-880 k	-546 k	-339 k	-3,26 k	-2,06 M
Flux de trésorerie de financement	14,52 M	7,94 M	5,61 M	-30,5 k	28,44 M
Ajustements des taux de change	-175 k	50,43 k	-27,22 k	1,62 k	15,7 k
Variation nette de la trésorerie	7,47 M	-357 k	-2,15 M	-3,48 M	7,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,98 M	-8,03 M	-10,64 M	-1,73 M	-13,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,78 M	-7,92 M	-10,52 M	-1,52 M	-12,89 M
Variation du fonds de roulement net	479 k	-1,04 M	-975 k	111 k	-2,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-33,52 k	-47,3 k	-27,24 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,11	-82,7	-109,79	-22,01	-152,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,28	-84,92	-134,96	-34,65	-223,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,82	-91,15	-208,52	-53,62	-323,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,37	-64,9	-149,32	-40,15	-323,9
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,33 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-30,8 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-30,9 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-30,9 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-29,2 k	-	-
Marge nette %	-	-	-28,78 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-28,78 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-17,83 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-17,31 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-17,11 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	65,71	23,79	5,91	3,95	3
Quick Ratio	65,26	23,6	5,85	3,89	2,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-56,94	-29,94	-3,44	-1,94	-4,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,95	2,57	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,91	2,5	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,58	1,85	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,55	1,8	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,51	5,67	36,14	39,56	28,37
EBIT / Charges d'intérêt	-29,7	-88,22	-96,38	-8,6	-127,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,65	-87,83	-96,08	-8,36	-126,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-46,35	-87,86	-96,08	-8,36	-127,36
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	1,16	0,68	0,44	1,72	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,68	0,44	1,72	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62,84	22,08	-84,45	801,5
EBITA, 1 an Croissance en %	207,34	62,95	21,93	-84,08	778,03
EBIT, 1 an Croissance %	207,34	62,95	21,93	-84,08	778,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	121,51	67,6	73,31	-83,96	734,06
Résultat net, Croissance 1 an	120,06	71,69	98,1	-84	747,91
Résultat net normalisé sur 1 an	117,99	73,85	117,18	-84,02	791,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,6	51,95	42,59	-87,96	683,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	137,27	485,32	-13,33	4,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	210,77	-9,62	-6,54	-35,65	123,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	201,98	-1,51	-26,48	-59,53	164,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	201,98	-1,51	-26,48	-59,53	164,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	206,26	31,16	-62,79	-49,05	569,08
CAPEX, Croissance 1 an	533,7	-96,57	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	297,84	19,09	32,49	-83,69	650,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	295,42	21,07	32,78	-85,59	750,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,86	-56,38	18,16
EBITA, 2 ans CAGR %	70,23	123,78	40,95	-55,95	18,22
EBIT, 2 ans CAGR %	70,23	123,78	40,95	-55,95	18,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,15	92,68	70,43	-47,28	15,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,12	94,38	84,42	-43,7	16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,23	94,67	94,31	-41,08	19,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,33	48,23	47,2	-58,57	-2,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	272,67	125,24	-4,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,55	67,59	-8,09	-22,45	19,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,2	72,46	-14,9	-45,45	3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	81,2	72,46	-14,9	-45,45	3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117,37	100,42	-30,14	-56,45	84,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-92,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,73	63,3	25,61	-53,52	10,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	129,78	63,05	26,79	-56,26	10,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	117,03	-	-	-32,38	19,55
EBITA, 3 ans CAGR %	116,41	67,76	82,78	-31,87	19,44
EBIT, 3 ans CAGR %	116,41	67,76	82,78	-31,87	19,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,45	47,34	85,99	-22,48	32,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,88	44,18	95,61	-18,35	39,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,25	41,92	101,9	-15,49	45,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,63	7,7	46,33	-36,11	10,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,18	74,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,07	39,09	37,95	-18,39	10,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,95	47,88	29,8	-33,58	-7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,95	47,88	29,8	-33,58	-7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,3	83,68	14,34	-37,11	8,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	160,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	179,84	53,25	52,31	-36,4	17,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	178,26	52,55	52,26	-38,59	17,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	66,54	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	66,54	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	204,8	79,13	82,57	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	181,94	78,8	82,3	-1,73	53,54
EBIT, 5 ans CAGR %	181,94	78,8	82,3	-1,73	53,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	158,37	64,78	81,6	-2,33	53,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	149,62	59,97	81,08	-1,02	58,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	144,03	56,78	80,76	-0,16	63,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	78,87	24,08	39,52	-26,51	24,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,92	-27,89	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	71,07	12,41	22,36	10,11	30,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,25	17,9	21,92	-0,77	18,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	81,25	17,9	21,92	-0,77	18,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	122,36	73	41,8	3,28	38,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	173	-61,51	-	-	-37,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	122,61	52,43	81,06	-4,91	34,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	121,85	52,01	80,64	-7,45	34,05