Flux de Trésorerie ULTS ASA

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NO0010851603

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22,30 ^NOK	+1,36%		+6,19%	+922,94%

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03/03/25	Zelluna Immunotherapy AS a acquis Ultimovacs ASA dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI

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Données Financières Publiées: ULTS ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,27 M	55,98 M	56,84 M	61,49 M	53,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,72 M	2,7 M	2,65 M	2,77 M	2,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	79,16 M	105 M	120 M	151 M	94,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	119 M	164 M	179 M	216 M	151 M
Résultat d'Exploitation	-119 M	-164 M	-179 M	-216 M	-151 M
Intérêts payés, total	-240 k	-333 k	-243 k	-382 k	-299 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,58 M	3,06 M	8,91 M	14,13 M	8,6 M
Charges d'intérêt nettes	4,34 M	2,73 M	8,66 M	13,74 M	8,3 M
Gains (pertes) de change	-747 k	-3,62 M	7,18 M	12,75 M	2,73 M
Autres produits non opérationnels	2 k	-1 k	-	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-116 M	-165 M	-163 M	-189 M	-140 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-72,49 M
Autres éléments non courants	-5 M	-	-4,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-213 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-11,65 M
Résultat des activités poursuivies	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-201 M
Résultat net part du groupe	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-201 M
Résultat net	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-201 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-201 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-201 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-39,84	-50,88	-48,99	-55,01	-58,44
BPA de base - Activités poursuivies	-39,84	-50,88	-48,99	-55,01	-58,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,03 M	3,24 M	3,42 M	3,44 M	3,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-39,84	-50,88	-48,99	-55,01	-58,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,84	-50,88	-48,99	-55,01	-58,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,03 M	3,24 M	3,42 M	3,44 M	3,44 M
BPA de base normalisé	-23,87	-31,8	-29,8	-34,38	-25,47
BPA dilué normalisé	-23,87	-31,8	-29,8	-34,38	-25,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-118 M	-163 M	-178 M	-215 M	-150 M
EBITA	-119 M	-163 M	-178 M	-215 M	-151 M
EBIT	-119 M	-164 M	-179 M	-216 M	-151 M
EBITDAR	-118 M	-162 M	-177 M	-214 M	-149 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	5,48
Résultat net normalisé	-72,22 M	-103 M	-102 M	-118 M	-87,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	240 k	333 k	243 k	382 k	299 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	64,66 M	96,74 M	95,18 M	124 M	88,68 M
Charges locatives nettes, total	579 k	754 k	1,03 M	1,25 M	1,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	300 k	685 k	529 k	833 k	1,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	279 k	69,27 k	500 k	420 k	237 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	6,78 M	11,6 M	20,4 M	14,26 M	4,34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,78 M	11,6 M	20,4 M	14,26 M	4,34 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	441 M	574 M	425 M	267 M	107 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	441 M	574 M	425 M	267 M	107 M
Autres créances	7,69 M	6,45 M	6,27 M	4,09 M	4,36 M
Total des créances	7,69 M	6,45 M	6,27 M	4,09 M	4,36 M
Dépenses payées d'avance	748 k	878 k	2,92 M	1,46 M	2,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	759 k	1,08 M	1 k	-
Total de l'actif circulant	449 M	582 M	436 M	272 M	114 M
Immobilisations corporelles brutes	5,69 M	4,1 M	7,79 M	5,93 M	4,37 M
Amortissements cumulés	-1,69 M	-1,94 M	-2,12 M	-2,26 M	-2,36 M
Immobilisations corporelles nettes	4,01 M	2,16 M	5,66 M	3,68 M	2,02 M
Goodwill	11,8 M	11,03 M	10,7 M	11,65 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	64,55 M	60,09 M	57,73 M	61,6 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-2 k	-
Total des actifs	530 M	656 M	510 M	349 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,61 M	22,56 M	7,66 M	11,17 M	4,82 M
Charges à payer, total	17,15 M	26,71 M	36,48 M	38,23 M	24,8 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,71 M	1,63 M	1,77 M	1,83 M	1,86 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	4,88 M	-
Total du passif circulant	27,47 M	50,9 M	45,91 M	56,11 M	31,48 M
Contrats de location à long terme	2,08 M	457 k	3,71 M	1,89 M	230 k
Passif d'impôt différé Non courant	11,8 M	11,03 M	10,7 M	11,65 M	-
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	1,48 M
Total du passif	41,34 M	62,38 M	60,32 M	69,65 M	33,19 M
Actions ordinaires, total	3,2 M	3,42 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M
Primes d'émissions d'actions	809 M	1,07 Md	1,08 Md	1,08 Md	14,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-340 M	-504 M	-672 M	-861 M	-
Résultat global et autres	15,57 M	23,21 M	41,72 M	60,7 M	65,03 M
Total des fonds propres ordinaires	488 M	593 M	449 M	279 M	82,67 M
Total des capitaux propres	488 M	593 M	449 M	279 M	82,67 M
Total du passif et des capitaux propres	530 M	656 M	510 M	349 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,42 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,42 M	3,44 M	3,44 M	3,44 M
Actif net par action	152,75	173,33	130,64	81,2	24,03
Actif corporel net	412 M	522 M	381 M	206 M	82,67 M
Actif corporel net par action	128,87	152,54	110,74	59,91	24,03
Total de la dette	3,78 M	2,08 M	5,48 M	3,71 M	2,09 M
Dette nette	-437 M	-572 M	-420 M	-263 M	-105 M
Dette relative aux contrats de location	4,63 M	6,03 M	8,23 M	10,02 M	10,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,06 M	2,15 M	2,34 M	2,37 M	2,38 M
Employés à temps plein	18	22	22	24	12
Salariés à temps partiel	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-121 M	-165 M	-168 M	-189 M	-201 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,17 M	1,95 M	1,89 M	2,01 M	2,02 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	551 k	754 k	754 k	754 k	754 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,72 M	2,7 M	2,65 M	2,77 M	2,77 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	72,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,78 M	11,6 M	20,4 M	14,26 M	4,34 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,56 M	736 k	-15,96 M	-26,5 M	-22,73 M
Variation des dettes fournisseurs	6,83 M	23,51 M	-5,13 M	5,26 M	-18,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-433 k	351 k	-1,86 M	3,63 M	-918 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-126 M	-168 M	-190 M	-163 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-282 k	-85 k	-195 k	-25 k	-17 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,55 M	3,06 M	8,89 M	14,06 M	8,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-736 k	2,98 M	8,69 M	14,03 M	8,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,68 M	-1,72 M	-1,8 M	-1,77 M	-1,96 M
Total de la dette remboursée	-1,68 M	-1,72 M	-1,8 M	-1,77 M	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	160 M	273 M	5,48 M	300 k	-
Autres activités de financement, total	-7,3 M	-11,19 M	-105 k	-380 k	-257 k
Flux de trésorerie de financement	151 M	260 M	3,58 M	-1,85 M	-2,22 M
Ajustements des taux de change	-739 k	-3,86 M	6,57 M	18,89 M	-2,15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	41,32 M	133 M	-149 M	-159 M	-159 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	236 k	179 k	105 k	380 k	257 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,01 M	-64,53 M	-96,57 M	-103 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-63,86 M	-64,32 M	-96,42 M	-103 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-6,39 M	-23,86 M	7,31 M	-14,85 M	25,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,68 M	-1,72 M	-1,8 M	-1,77 M	-1,96 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,78	-17,28	-19,22	-31,4	-40,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,84	-18,83	-21,32	-36,54	-51,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,84	-30,46	-32,19	-51,94	-111,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,84	-30,46	-32,19	-51,94	-111,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,36	11,44	9,49	4,85	3,62
Quick Ratio	16,33	11,41	9,4	4,82	3,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,94	-2,47	-3,65	-3,38	-5,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,77	0,35	1,22	1,33	2,53
Dette totale / Capital total	0,77	0,35	1,2	1,31	2,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	0,08	0,83	0,68	0,28
Dette à long terme / Capital total	0,42	0,08	0,82	0,67	0,27
Dette totale / Total de l'actif	7,8	9,52	11,84	19,95	28,65
EBIT / Charges d'intérêt	-496,45	-491,99	-737,16	-564,75	-505,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-485,11	-483,87	-726,27	-557,51	-496,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-486,29	-484,13	-727,07	-557,57	-496,67
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,75	3,55	2,38	1,23	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,75	3,55	2,38	1,23	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,17	32,21	9,43	20,57	-30
EBITA, 1 an Croissance en %	79,82	31,94	9,38	20,52	-29,99
EBIT, 1 an Croissance %	79,93	31,97	9,34	20,43	-29,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,09	36,64	1,86	12,78	6,25
Résultat net, Croissance 1 an	97,09	36,64	1,86	12,78	6,25
Résultat net normalisé sur 1 an	88,92	36,64	-0,87	15,89	-25,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,33	27,72	-3,71	12,29	6,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,28	-46,02	161,86	-35,12	-45,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,81	23,75	-22,25	-31,52	-66,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,93	26,7	-27,03	-45,88	-59,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,84	21,45	-24,24	-37,82	-70,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,81	16,27	33,27	13,2	-13,92
CAPEX, Croissance 1 an	63,95	-69,86	129,41	-87,18	-32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,67	-3,88	49,66	6,88	9,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,8	-3,97	49,9	6,8	9,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,36	57,57	20,28	14,87	-8,13
EBITA, 2 ans CAGR %	45,19	57,25	20,13	14,82	-8,14
EBIT, 2 ans CAGR %	45,19	57,29	20,12	14,75	-8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,67	64,1	17,98	7,18	9,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,67	64,1	17,98	7,18	9,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,58	64,1	16,38	7,18	-7,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,99	38,1	10,9	3,98	9,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	133,33	-27	18,89	30,35	-40,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,03	17,1	-1,91	-27,03	-52,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,05	17,48	-3,85	-37,16	-53,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,76	15,5	-4,08	-31,37	-57,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,55	41,34	24,48	22,83	-1,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,86	-29,7	-16,84	-45,77	-70,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,04	13,9	19,94	26,47	8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,12	13,9	19,98	26,53	8,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,2	42,8	39,54	20,38	-2,61
EBITA, 3 ans CAGR %	52,98	42,59	39,33	20,26	-2,64
EBIT, 3 ans CAGR %	52,81	42,58	39,34	20,22	-2,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,28	43,9	39,99	16,22	6,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,28	43,9	39,99	16,22	6,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,11	43,9	38,72	16,22	-5,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,91	12,79	22,46	11,36	4,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	92,93	43,24	11,75	-2,84	-2,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,62	51,14	2,16	-12,98	-43,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,19	78,04	0,23	-20,61	-45,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,15	54,8	0,35	-16,99	-48,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,41	35,67	38,6	20,6	9,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	137,69	-45,08	4,27	-55,41	-41,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,2	38,33	24,75	15,42	20,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,07	38,34	24,82	15,42	20,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,31	41,51	40,23	30,89	18,06
EBITA, 5 ans CAGR %	41,23	41,34	40,04	30,75	17,94
EBIT, 5 ans CAGR %	41,36	41,21	39,93	30,72	17,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,27	41,56	38,58	27,91	26,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,27	41,56	38,58	27,91	26,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,07	41,56	37,83	27,91	18,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	15,31	14,47	9,18	16,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	75,91	21,92	58,96	37,94	-13,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,09	51,32	23,3	12,95	-24,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,43	48,55	18,49	17,38	-26,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,63	50,9	21,97	11,81	-28,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	32,25	43,85	30,38	21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-35,94	56,16	-45,35	-37,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	28,5	45,67	33,46	17,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	28,41	45,62	33,49	17,92