Ratios Financiers Ukrproduct Group Limited

Actions

UKR

GB00B03HK741

Transformation des aliments

Marché Fermé - London S.E. 17:35:22 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,450 ^GBX	-2,61%		+2,76%	-0,67%

12/08	PALMARÈS : 80 Mile chute après un retard au Groenland ; rachat d'actions pour Bravura	AN
13/07	PALMARÈS : Ixico chute sur un carnet de commandes en baisse ; Pennant voit son chiffre d'affaires bondir	AN

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Données Financières Publiées: UKRPRODUCT GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	51,98 M	39,11 M	36,99 M	37,08 M	42,19 M
Total Chiffre d'affaires	51,98 M	39,11 M	36,99 M	37,08 M	42,19 M
Coût des marchandises vendues, total	47,6 M	32,67 M	30,77 M	30,07 M	35,41 M
Résultat Brut	4,38 M	6,44 M	6,22 M	7,01 M	6,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,17 M	4,06 M	4,04 M	4,2 M	4,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-287 k	1,14 M	484 k	1,73 M	319 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,88 M	5,2 M	4,52 M	5,93 M	4,86 M
Résultat d'Exploitation	503 k	1,23 M	1,7 M	1,08 M	1,92 M
Intérêts payés, total	-441 k	-471 k	-787 k	-2,76 M	-926 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	6 k	6 k	3 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-440 k	-465 k	-781 k	-2,76 M	-911 k
Gains (pertes) de change	599 k	-1,11 M	-435 k	-219 k	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	662 k	-345 k	486 k	-1,89 M	-107 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-333 k	-310 k	-	-2 k	-
EBT, elements non courants inclus	329 k	-655 k	486 k	-1,9 M	-107 k
Charge d'impôt	-110 k	149 k	96 k	142 k	63 k
Résultat des activités poursuivies	439 k	-804 k	390 k	-2,04 M	-170 k
Résultat net part du groupe	439 k	-804 k	390 k	-2,04 M	-170 k
Résultat net	439 k	-804 k	390 k	-2,04 M	-170 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	439 k	-804 k	390 k	-2,04 M	-170 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	439 k	-804 k	390 k	-2,04 M	-170 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	0,01	-0,05	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	-0,05	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	0,01	-0,05	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	0,01	-0,05	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0,01	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0,01	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,5 M	2,09 M	2,33 M	1,62 M	2,56 M
EBITA	559 k	1,3 M	1,76 M	1,14 M	1,96 M
EBIT	503 k	1,23 M	1,7 M	1,08 M	1,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	-33,43	-22,75	19,75	-7,49	-58,88
Impôts intérieurs courants	162 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	410 k	191 k	221 k	130 k
Total des impôts courants	162 k	410 k	191 k	221 k	130 k
Impôts intérieurs différés	-272 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-261 k	-95 k	-79 k	-67 k
Total des impôts différés	-272 k	-261 k	-95 k	-79 k	-67 k
Résultat net normalisé	414 k	-216 k	304 k	-1,18 M	-66,88 k
Intérêts sur la dette à long terme	441 k	-	-	2,76 M	926 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	847 k	414 k	389 k	317 k	400 k
Dépense de marketing	2,75 M	2,72 M	2,51 M	2,31 M	2,41 M
Dépenses générales et administratives	1,42 M	1,34 M	1,53 M	1,89 M	2,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	312 k	403 k	436 k	120 k	98 k
Total des liquidités et VMP	312 k	403 k	436 k	120 k	98 k
Créances clients, total	5,89 M	2,27 M	4,36 M	3,16 M	3,52 M
Autres créances	1,21 M	873 k	655 k	946 k	950 k
Notes à recevoir	40 k	35 k	38 k	28 k	25 k
Total des créances	7,14 M	3,18 M	5,05 M	4,14 M	4,5 M
Stocks	4,66 M	4,3 M	2,78 M	3,52 M	4,01 M
Dépenses payées d'avance	527 k	478 k	840 k	903 k	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	54 k	40 k	18 k	16 k	15 k
Total de l'actif circulant	12,69 M	8,4 M	9,13 M	8,7 M	9,73 M
Immobilisations corporelles brutes	10,94 M	9,49 M	9,06 M	9,06 M	9,28 M
Amortissements cumulés	-1,14 M	-1,57 M	-1,91 M	-2,18 M	-2,58 M
Immobilisations corporelles nettes	9,8 M	7,92 M	7,16 M	6,88 M	6,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	809 k	681 k	501 k	338 k	227 k
Total des actifs	23,29 M	17 M	16,79 M	15,92 M	16,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,85 M	3,96 M	3,41 M	2,76 M	2,53 M
Charges à payer, total	743 k	1,06 M	1,66 M	4,23 M	5,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,04 M	6,12 M	5,78 M	5,57 M	5,69 M
Impôts sur le revenu à payer	41 k	48 k	64 k	2 k	15 k
Autres passifs à court terme	881 k	692 k	945 k	1,05 M	1,47 M
Total du passif circulant	16,55 M	11,87 M	11,86 M	13,62 M	14,72 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	796 k	530 k	392 k	324 k	270 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	17,35 M	12,4 M	12,25 M	13,94 M	14,99 M
Actions ordinaires, total	4,28 M	4,28 M	4,28 M	4,28 M	4,28 M
Primes d'émissions d'actions	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,58 M	4,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,06 M	5,6 M	6,19 M	4,32 M	4,3 M
Actions détenues en propre	-315 k	-315 k	-315 k	-315 k	-315 k
Résultat global et autres	-8,64 M	-9,53 M	-10,19 M	-10,9 M	-11,18 M
Total des fonds propres ordinaires	5,95 M	4,59 M	4,53 M	1,97 M	1,67 M
Total des capitaux propres	5,95 M	4,59 M	4,53 M	1,97 M	1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	23,29 M	17 M	16,79 M	15,92 M	16,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M	39,67 M
Actif net par action	0,15	0,12	0,11	0,05	0,04
Actif corporel net	5,14 M	3,91 M	4,03 M	1,64 M	1,44 M
Actif corporel net par action	0,13	0,1	0,1	0,04	0,04
Total de la dette	6,04 M	6,12 M	5,78 M	5,57 M	5,69 M
Dette nette	5,73 M	5,71 M	5,34 M	5,45 M	5,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	749 k	1,26 M	983 k	962 k	1,05 M
Stocks - travaux en cours, total	339 k	385 k	392 k	590 k	576 k
Stocks de produits finis, total	2,66 M	1,85 M	1,4 M	1,46 M	1,69 M
Stocks - Autres	902 k	800 k	753 k	715 k	860 k
Terres possédées	3,97 M	3,35 M	3,17 M	3,07 M	2,87 M
Machines, total	6,92 M	6,1 M	5,85 M	5,93 M	6,28 M
Employés à temps plein	852	836	813	813	791
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	268 k	1,63 M	1,33 M	2,14 M	2,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	439 k	-804 k	390 k	-2,04 M	-170 k
Dépréciation et amortissement - CF	945 k	793 k	565 k	484 k	610 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 k	62 k	62 k	60 k	32 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	855 k	627 k	544 k	642 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 k	27 k	70 k	81 k	54 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 k	-	-	-2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	192 k	1,06 M	58 k	1,09 M	35 k
Autres activités d'exploitation, total	-297 k	1,65 M	1,84 M	2,99 M	2,02 M
Variation des créances	-1,56 M	3,12 M	-2,24 M	-234 k	-606 k
Variation des stocks	2,7 M	94 k	945 k	-845 k	-624 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,12 M	-4,99 M	-366 k	-539 k	-354 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,37 M	1,02 M	1,32 M	1,05 M	997 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-723 k	-409 k	-582 k	-848 k	-969 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	33 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-11 k	-2 k	-6 k	7 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-734 k	-411 k	-588 k	-808 k	-968 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	123 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	123 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-161 k	-	-4 k	-	-
Total de la dette remboursée	-161 k	-	-4 k	-	-
Autres activités de financement, total	-379 k	-292 k	-312 k	-206 k	-111 k
Flux de trésorerie de financement	-540 k	-292 k	-316 k	-83 k	-111 k
Ajustements des taux de change	56 k	-226 k	-381 k	-472 k	60 k
Variation nette de la trésorerie	156 k	91 k	33 k	-316 k	-22 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	379 k	292 k	312 k	206 k	111 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-12 k	201 k	106 k	239 k	83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	699 k	576 k	319 k	805 k	276 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	974 k	870 k	811 k	2,53 M	855 k
Variation du fonds de roulement net	-380 k	374 k	368 k	-2,08 M	74 k
Dette nette émise (remboursée)	-161 k	-	-4 k	123 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,32	3,83	6,3	4,13	7,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,63	6,8	10,12	7,57	16,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,83	-15,25	8,55	-62,64	-9,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,83	-15,25	8,55	-62,64	-9,34
Analyse des marges
Marge brute %	8,43	16,46	16,83	18,91	16,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,01	10,38	10,92	11,34	10,76
Marge d’EBITDA %	2,89	5,34	6,29	4,38	6,07
Marge EBITA %	1,08	3,31	4,77	3,08	4,63
Marge d'EBIT %	0,97	3,16	4,6	2,92	4,56
Marge des activités poursuivies %	0,84	-2,06	1,05	-5,5	-0,4
Marge nette %	0,84	-2,06	1,05	-5,5	-0,4
Net Avail. Pour la marge commune %	0,84	-2,06	1,05	-5,5	-0,4
Marge nette normalisée %	0,8	-0,55	0,82	-3,19	-0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,34	1,47	0,86	2,17	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,87	2,22	2,19	6,82	2,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,18	1,94	2,19	2,27	2,59
Rotation des actifs corporels	5,27	4,42	4,91	5,28	6,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,99	9,58	11,16	9,86	12,62
Rotation des stocks (stock moyen)	7,95	7,3	8,69	9,54	9,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,71	0,77	0,64	0,66
Quick Ratio	0,45	0,3	0,46	0,31	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,09	0,11	0,08	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,54	38,11	32,71	37,11	28,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,9	50	41,99	38,37	38,82
Délais de paiement des fournisseurs	74,15	72,31	45,98	36,7	26,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,29	15,8	28,73	38,79	40,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	101,55	133,13	127,42	282,41	341,25
Dette totale / Capital total	50,38	57,11	56,03	73,85	77,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	74,47	72,97	72,99	87,6	89,99
EBIT / Charges d'intérêt	1,14	2,62	2,16	0,39	2,08
EBITDA / Charges d'intérêt	3,41	4,44	2,96	0,59	2,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,77	3,57	2,22	0,28	1,72
Dette totale / EBITDA	4,02	2,93	2,48	3,43	2,22
Dette nette / EBITDA	3,81	2,73	2,29	3,36	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,73	3,64	3,31	7,17	3,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,33	3,4	3,06	7,02	3,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,35	-24,76	-5,42	0,24	13,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,53	46,9	-3,26	12,67	-3,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,16	38,76	11,5	-30,25	57,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,16	131,84	36,11	-35,32	71,34
EBIT, 1 an Croissance %	-40,26	145,33	37,93	-36,49	77,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-137,84	-283,14	-148,51	-622,56	-91,66
Résultat net, Croissance 1 an	-137,84	-283,14	-148,51	-622,56	-91,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-155,58	-152,11	-240,87	-489,71	-94,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-137,84	-283,46	-148,27	-624,53	-91,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,6	-61,44	91,73	-27,44	11,48
Stocks, Croissance 1 an	-36,38	-7,71	-35,22	26,55	13,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,4	-19,18	-9,58	-3,88	-2,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,38	-27,04	-1,22	-5,19	4,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,12	-23,84	3,07	-59,46	-11,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,97	-22,75	-1,31	-56,48	-15,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,39	-25,76	29,22	-20,56	-4,78
CAPEX, Croissance 1 an	5,09	-43,43	42,3	45,7	14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,71	-17,58	-44,57	152,53	-65,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,09	-10,69	-6,84	212,01	-66,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,01	-16,06	-15,64	-2,63	6,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,44	17,18	19,19	4,4	4,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,73	19,64	24,39	-11,81	4,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,89	19,73	77,64	-6,17	5,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,76	21,06	83,95	-6,4	6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,51	-16,75	-5,75	59,21	-33,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,51	-16,75	-5,75	59,21	-33,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,26	-46,18	-14,32	134,3	-53,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,51	-16,68	-5,89	59,12	-33,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,95	-29,03	-14,01	17,95	-10,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,19	-23,38	-22,68	-9,46	20,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,34	-10,73	-14,51	-6,77	-3,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,89	-16,48	-15,11	-3,23	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,8	-8,42	-11,4	-35,36	-40,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,18	-6,58	-12,68	-34,47	-39,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,34	-32,37	-2,06	1,31	-13,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,02	-22,9	-10,28	43,99	29,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,94	-18,65	-32,45	18,31	-6,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,85	-13,95	-8,78	70,49	2,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,07	-7,84	-12,65	-10,65	2,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,81	11,05	9,91	16,98	1,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,25	-0,49	16,86	2,57	7,09
EBITA, 3 ans CAGR %	31,12	-5,73	24,96	26,85	14,69
EBIT, 3 ans CAGR %	38,34	-5,94	26,44	29,05	15,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,59	-26,57	-30,47	66,82	-40,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,59	-26,57	-30,47	66,82	-40,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,68	-44,2	-25,83	41,96	-32,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,6	-26,53	-30,54	66,85	-40,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,18	-30,13	-1,16	-18,74	15,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,62	-5,38	-27,55	-8,88	-2,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,12	4,21	-10,35	-11,11	-5,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,42	-5,89	-11,67	-11,92	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	126,87	13,63	-4,74	-31,73	-28,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,4	13,28	-4,85	-30,77	-28,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,45	3,57	-16,08	-8,66	-0,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,67	11,26	-5,42	5,46	33,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,64	46,81	-28,44	4,84	-21,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,31	16,96	-11,64	37,44	-0,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,82	5,08	0,03	-5,79	-5,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,95	14,75	14,7	8,34	7,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,19	14,3	26,69	-5,18	11,94
EBITA, 5 ans CAGR %	36,49	17,53	48,05	-5,91	16,68
EBIT, 5 ans CAGR %	24,23	18,96	55,04	-6,13	17,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,62	-6,33	34,08	0,07	-31,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,62	-6,33	34,08	0,07	-31,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,49	-21,66	38,9	-0,94	-38,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,62	-6,3	34	0,08	-31,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,78	2,62	8,75	-13,85	-4,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,2	12,11	-5,71	-7,03	-11,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,45	4,71	2,2	-0,33	-7,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,46	6,81	3,13	-4,83	-7,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,72	63,1	55,75	-9,32	-20,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,03	39,11	36,3	-8,99	-20,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,16	-3,77	41,79	2,66	-14,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,21	34,48	26,31	23,35	7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,88	-9,23	-16,4	34,64	-20,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,77	-6,34	11,41	35,99	-6,17