Flux de Trésorerie Tyranna Resources Limited OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 19:54:32 13/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001200 ^USD	+20,00%		-.--%	+20,00%

11/05	Tyranna Resources Limited nomme Davide Bosio en qualité de membre non exécutif du conseil d'administration	CI
30/04	Tyranna Resources acquiert le solde de 20% dans Angolan Minerals	RE

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Données Financières Publiées: TYRANNA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	118 k	128 k	14,47 k	61,01 k	98,2 k
Total Chiffre d'affaires	118 k	128 k	14,47 k	61,01 k	98,2 k
Résultat Brut	118 k	128 k	14,47 k	61,01 k	98,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 k	689 k	1,98 M	1,17 M	1,36 M
Coûts d'exploration / de forage, total	549 k	131 k	1,53 M	41,02 M	2,6 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	153 k	85 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	3,84 M	5 k	45,91 k
Dépenses de R&D	-	-	-	44,46 k	-2,12 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	36,91 k	94,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-673 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3 k	535	9,56 k	372 k	8
Autres dépenses de fonctionnement, total	447 k	821 k	7,35 M	42,8 M	4,18 M
Résultat d'Exploitation	-329 k	-693 k	-7,34 M	-42,74 M	-4,08 M
Intérêts payés, total	-	-40,64 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-40,64 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-54,86 k	-49,62 k	-159 k	-108 k	-145 k
EBT, hors éléments non courants	-384 k	-784 k	-7,5 M	-42,85 M	-4,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-103 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,85 M	-4,23 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,85 M	-4,23 M
Résultat net part du groupe	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,85 M	-4,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	378 k	268 k
Résultat net	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,26 Md	1,31 Md	2,34 Md	3,28 Md	3,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,26 Md	1,31 Md	2,34 Md	3,28 Md	3,29 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,81 M	-	-7,16 M	-5,52 M	-3,99 M
EBITA	-329 k	-693 k	-7,34 M	-42,74 M	-4,08 M
EBIT	-329 k	-693 k	-7,34 M	-42,74 M	-4,08 M
EBITDAR	5,83 M	-	-7,14 M	-5,51 M	-3,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-240 k	-490 k	-4,69 M	-26,4 M	-2,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	548 k	666 k	1,5 M	974 k	750 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	44,46 k	-2,12 k
Frais d'exploration et de forage	549 k	131 k	1,53 M	41,02 M	2,6 M
Charges locatives nettes, total	16,61 k	22,83 k	18 k	18 k	29,52 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,84 M	5 k	45,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,84 M	5 k	45,91 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	419 k	3,03 M	333 k	7,47 M	3,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	268 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	419 k	3,3 M	333 k	7,47 M	3,29 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	20,12 k	23,9 k	50,92 k	174 k	41,78 k
Total des créances	20,12 k	23,9 k	50,92 k	174 k	41,78 k
Autres actifs à court terme, total	2,82 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,26 M	3,32 M	384 k	7,64 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	220 k	220 k	37,18 M	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	220 k	220 k	37,18 M	379 k	352 k
Investissements à long terme	95 k	-	-	-	-
Créances à long terme	-	93 k	173 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	145 k	95 k	85 k	-
Total des actifs	3,58 M	3,78 M	37,84 M	8,1 M	3,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	290 k	72,41 k	249 k	142 k	113 k
Charges à payer, total	41,75 k	44,94 k	42,11 k	28,49 k	25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	332 k	117 k	291 k	171 k	138 k
Total du passif	332 k	117 k	291 k	171 k	138 k
Actions ordinaires, total	85,83 M	87,04 M	114 M	117 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,19 M	-83,98 M	-91,58 M	-134 M	-138 M
Résultat global et autres	608 k	605 k	15,41 M	15,02 M	14,86 M
Total des fonds propres ordinaires	3,24 M	3,67 M	37,55 M	-1,69 M	-5,81 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	9,62 M	9,35 M
Total des capitaux propres	3,24 M	3,67 M	37,55 M	7,93 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	3,58 M	3,78 M	37,84 M	8,1 M	3,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,28 Md	2,36 Md	3,29 Md	3,29 Md	3,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 Md	1,53 Md	3,11 Md	3,29 Md	3,29 Md
Actif net par action	0	0	0,01	-0	-0
Actif corporel net	3,24 M	3,67 M	37,55 M	-1,69 M	-5,81 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-419 k	-3,3 M	-333 k	-7,47 M	-3,29 M
Dette relative aux contrats de location	133 k	183 k	144 k	144 k	236 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	9,62 M	9,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-384 k	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	36,91 k	94,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-673 k	-	184 k	37,18 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-673 k	-	184 k	37,22 M	94,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-100 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-127 k	103 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,84 M	5 k	45,91 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	153 k	85 k
Autres activités d'exploitation, total	149 k	274 k	-32,92 k	-320 k	-301 k
Variation des créances	-9,01 k	-96,78 k	-95,29 k	59,73 k	197 k
Variation des dettes fournisseurs	-108 k	-215 k	177 k	-120 k	-32,62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,13 M	-948 k	-3,42 M	-5,48 M	-3,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-50 k	-	-413 k	-66,98 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,1 M	2,4 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	276 k	177 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,1 M	2,63 M	177 k	-413 k	-66,98 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-85,32 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-85,32 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	312 k	1,1 M	556 k	4,51 M	-
Autres activités de financement, total	-22,82 k	-73,14 k	-3,17 k	9,14 M	-
Flux de trésorerie de financement	290 k	942 k	552 k	13,65 M	-
Ajustements des taux de change	-	-5 k	-4,85 k	-589 k	-244 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-40 k	-
Variation nette de la trésorerie	264 k	2,61 M	-2,7 M	7,13 M	-4,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-669 k	2,1 M	-414 k	9,85 M	-2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-669 k	2,12 M	-414 k	9,85 M	-2,38 M
Variation du fonds de roulement net	-210 k	-2,6 M	-147 k	243 k	-99,53 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-85,32 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,71	-11,78	-22,05	-116,3	-43,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,4	-12,54	-22,26	-117,48	-44,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,94	-22,68	-36,9	-188,44	-73,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,94	-22,68	-36,9	-236,9	105,53
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	482,42	539,97	13,66 k	1,93 k	1,38 k
Marge d’EBITDA %	4,93 k	-	-49,46 k	-9,05 k	-4,06 k
Marge EBITA %	-279,61	-543,3	-50,74 k	-70,06 k	-4,16 k
Marge d'EBIT %	-279,61	-543,3	-50,74 k	-70,06 k	-4,16 k
Marge des activités poursuivies %	-326,21	-614,02	-52,55 k	-70,23 k	-4,3 k
Marge nette %	-326,21	-614,02	-52,55 k	-69,61 k	-4,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-326,21	-614,02	-52,55 k	-69,61 k	-4,03 k
Marge nette normalisée %	-203,88	-383,76	-32,4 k	-43,28 k	-2,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-568,2	1,64 k	-2,86 k	16,15 k	-2,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-568,2	1,66 k	-2,86 k	16,15 k	-2,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0	0	0,02
Rotation des actifs corporels	0,54	0,58	0	0	0,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,82	28,33	1,32	44,76	24,1
Quick Ratio	1,32	28,33	1,32	44,76	24,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-8,08	-11,77	-32,08	-28,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,29	3,1	0,77	2,11	3,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-17,06	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,07	-	0,05	1,35	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	-	0,05	1,26	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,63	8,4	-88,66	321,72	60,96
Résultat brut, Croissance 1 an	62,63	8,4	-88,66	321,72	60,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-892,43	-	-	-22,8	-27,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-95,21	110,63	958,53	482,3	-90,45
EBIT, 1 an Croissance %	-95,21	110,63	958,53	482,3	-90,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,47	104,05	870,09	463,62	-90,14
Résultat net, Croissance 1 an	-94,47	104,05	870,09	458,65	-90,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,46	104,05	856,94	463,31	-91,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,64	96,38	441,17	300,37	-90,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	16,82 k	-98,98	-7,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,48	5,76	900,26	-78,58	-54,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,71	12,98	924,34	-104,5	244,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,71	12,98	924,34	-104,5	244,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,96	-15,75	261,08	59,95	-29,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-83,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,56	-413,26	-118,18	-2,48 k	-124,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,56	-417,05	-117,98	-2,48 k	-124,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	406,36	32,77	-64,95	-30,86	160,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	406,36	32,77	-64,95	-30,86	160,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,19	-	10,98	-	-25,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,56	-68,24	372,19	685,1	-25,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,56	-68,24	372,19	685,1	-25,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,37	-66,4	344,91	639,44	-25,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,37	-66,4	344,91	636,17	-27,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,71	-66,37	341,88	634,2	-28,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,77	-70,73	226,82	365,47	-39,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-84,64	0	1,2 k	31,36	-90,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,32	2,08	225,25	46,37	-68,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,31	7,19	240,19	-32,11	-60,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,31	7,19	240,19	-32,11	-60,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,26	-12,9	74,42	140,32	6,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,36	-	187,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,15	9,73	-21,36	108,07	139,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,12	10,39	-21,36	106,92	139,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-44,57	202,91	-41,54	-19,68	-8,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,57	202,91	-41,54	-19,68	-8,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,6	-	113,7	-1,67	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,6	-47,19	2,22	406,36	80,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,6	-47,19	2,22	406,36	80,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,87	-54,29	3,09	381,4	75,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,87	-54,29	3,09	379,98	71,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,57	-45,34	2,66	379,13	69,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,01	-59,73	-22,47	249,7	26,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,68	-71,32	453,13	19,94	17,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,28	-28,59	118,44	31,34	-0,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,8	-27,83	127,47	-19,55	16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,8	-27,83	127,47	-19,55	16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,33	-32,26	39,92	69,46	59,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-66,92	-	-	10,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,4	-15,55	-38,05	145,12	1,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,39	-15,17	-38,05	145,12	1,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-44,42	16,29	-53,85	67,76	6,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,42	16,29	-53,85	67,76	6,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,48	-	19,53	4,39	40,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,6	-36,58	17,37	55,45	-9,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,6	-36,58	17,37	55,45	-9,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,87	-33,68	22,9	39,17	-9,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,87	-33,68	22,9	38,92	-10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,9	-35,25	17,27	54,51	-11,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,13	-48,31	-7,35	7,29	-29,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,15	-53,41	30,9	-47,29	9,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,57	-22,25	17,64	-4,84	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,8	-21,8	17,94	-29,57	12,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,8	-21,8	17,94	-29,57	12,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,35	-28,49	2,29	12,42	25,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-3,51	-	-21,46	6,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,13	8,95	-29,47	23,15	6,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,85	9,28	-29,46	23,18	6,45