Flux de Trésorerie Tyra Biosciences, Inc.

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US90240B1061

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 19:08:43 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,58 ^USD	+3,44%		+5,46%	+1,45%

11/08	Tyra Biosciences, Inc. : BofA Securities confirme sa recommandation neutre	ZM
04/08	Tyra Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

5.IBbj8p-_LXfIPJeWAwppxWBGrx8P5h5DV7iDN2m7YO4.Y1q0qKvbZDquTcjHNEAAlixzwllgk0ohEtWuBj_QGYZ1W4m5qd0aLoEO-A

Données Financières Publiées: TYRA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,65 M	15,92 M	17,43 M	24,1 M	29,83 M
Dépenses de R&D	20,64 M	43,01 M	62,52 M	80,08 M	103 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,29 M	58,93 M	79,94 M	104 M	133 M
Résultat d'Exploitation	-26,29 M	-58,93 M	-79,94 M	-104 M	-133 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	3,65 M	10,85 M	17,7 M	12,82 M
Charges d'intérêt nettes	13 k	3,65 M	10,85 M	17,7 M	12,82 M
Autres produits non opérationnels	-19 k	-50 k	-39 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
EBT, elements non courants inclus	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Résultat des activités poursuivies	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Résultat net part du groupe	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Résultat net	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,91	-1,32	-1,62	-1,51	-2,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,91	-1,32	-1,62	-1,51	-2,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,78 M	41,88 M	42,7 M	57,22 M	59,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,91	-1,32	-1,62	-1,51	-2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,91	-1,32	-1,62	-1,51	-2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,78 M	41,88 M	42,7 M	57,22 M	59,6 M
BPA de base normalisé	-1,19	-0,83	-1,01	-0,94	-1,26
BPA dilué normalisé	-1,19	-0,83	-1,01	-0,94	-1,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,15 M	-58,63 M	-79,59 M	-104 M	-132 M
EBITA	-26,29 M	-58,93 M	-79,94 M	-104 M	-133 M
EBIT	-26,29 M	-58,93 M	-79,94 M	-104 M	-133 M
EBITDAR	-25,82 M	-58,31 M	-78,74 M	-102 M	-131 M
Résultat net normalisé	-16,43 M	-34,58 M	-43,21 M	-54,05 M	-74,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,65 M	15,92 M	17,43 M	24,1 M	29,83 M
Dépense en recherche et de développement	20,64 M	43,01 M	62,52 M	80,08 M	103 M
Charges locatives nettes, total	331 k	322 k	848 k	1,17 M	1,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,34 M	4,91 M	8,34 M	14,29 M	15,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,55 M	5,67 M	5,19 M	8,51 M	12,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,89 M	10,59 M	13,52 M	22,8 M	28,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	302 M	251 M	58,01 M	91,97 M	77,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	145 M	249 M	179 M
Total des liquidités et VMP	302 M	251 M	203 M	341 M	256 M
Autres créances	-	-	700 k	2 M	1,9 M
Total des créances	-	-	700 k	2 M	1,9 M
Dépenses payées d'avance	1,88 M	6,08 M	7,5 M	4,02 M	7,55 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	304 M	257 M	212 M	347 M	265 M
Immobilisations corporelles brutes	2,26 M	4 M	8,96 M	9 M	-
Amortissements cumulés	-169 k	-461 k	-807 k	-1,28 M	-
Immobilisations corporelles nettes	2,09 M	3,54 M	8,15 M	7,72 M	6,89 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	555 k	5,35 M	6,03 M	8,38 M	10,27 M
Total des actifs	307 M	266 M	226 M	364 M	283 M
Passifs
Comptes à payer, total	552 k	1,14 M	4,66 M	590 k	1,18 M
Charges à payer, total	2,86 M	4,42 M	10,39 M	13,59 M	16,44 M
Part à court terme des contrats de location	202 k	140 k	280 k	412 k	472 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,62 M	5,7 M	15,33 M	14,59 M	18,09 M
Contrats de location à long terme	981 k	2,48 M	6,22 M	5,81 M	5,34 M
Autres passifs non courants	367 k	169 k	46 k	3 k	-
Total du passif	4,96 M	8,35 M	21,6 M	20,41 M	23,43 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	342 M	354 M	369 M	594 M	630 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,37 M	-95,7 M	-165 M	-251 M	-371 M
Résultat global et autres	-	-	381 k	770 k	393 k
Total des fonds propres ordinaires	302 M	258 M	204 M	343 M	259 M
Total des capitaux propres	302 M	258 M	204 M	343 M	259 M
Total du passif et des capitaux propres	307 M	266 M	226 M	364 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,11 M	42,43 M	52,52 M	53,09 M	53,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,95 M	42,35 M	43,02 M	50,75 M	53,71 M
Actif net par action	7,37	6,09	4,75	6,76	4,83
Actif corporel net	302 M	258 M	204 M	343 M	259 M
Actif corporel net par action	7,37	6,09	4,75	6,76	4,83
Total de la dette	1,18 M	2,62 M	6,5 M	6,22 M	5,81 M
Dette nette	-301 M	-249 M	-197 M	-335 M	-250 M
Dette relative aux contrats de location	2,65 M	2,58 M	6,78 M	9,39 M	9,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,06 M	1,38 M	2,03 M	2,46 M	-
Employés à temps plein	25	38	49	60	87

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,29 M	-55,32 M	-69,13 M	-86,48 M	-120 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	296 k	353 k	519 k	546 k
Amortissements et dépréciations, Total	140 k	296 k	353 k	519 k	546 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	3 k	4 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,25 M	-5,88 M	-2,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,89 M	10,59 M	13,52 M	22,8 M	28,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,49 M	2,36 M	9,37 M	-744 k	3,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,97 M	-8,2 M	-3,01 M	15 k	-5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,74 M	-50,28 M	-50,14 M	-69,77 M	-95,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-661 k	-559 k	-770 k	-664 k	-141 k
Vente d'immobilisations corporelles	16 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-144 M	-97,74 M	72,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-645 k	-559 k	-145 M	-98,4 M	72,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	182 M	632 k	1,54 M	203 M	8,1 M
Émission d'actions privilégiées	130 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-25 k	-	-	-420 k	-
Flux de trésorerie de financement	311 M	632 k	1,54 M	202 M	8,1 M
Variation nette de la trésorerie	287 M	-50,21 M	-193 M	33,96 M	-14,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,18 M	-28,56 M	-29,49 M	-41,15 M	-54,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,18 M	-28,56 M	-29,49 M	-41,15 M	-54,55 M
Variation du fonds de roulement net	120 k	2,05 M	-7,36 M	-1,31 M	-15 k
Dette nette émise (remboursée)	-9 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,18	-12,86	-20,31	-22,09	-25,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,36	-13,07	-21,21	-23,25	-27,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,65	-19,77	-29,92	-31,6	-39,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,25	-19,77	-29,92	-31,6	-39,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	84,09	45,13	13,8	23,81	14,67
Quick Ratio	83,57	44,06	13,32	23,53	14,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,57	-8,82	-3,27	-4,78	-5,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	1,02	3,18	1,81	2,24
Dette totale / Capital total	0,39	1,01	3,08	1,78	2,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	0,96	3,04	1,69	2,06
Dette à long terme / Capital total	0,32	0,95	2,95	1,66	2,01
Dette totale / Total de l'actif	1,62	3,14	9,56	5,61	8,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,04	-0,08	-0,06	-0,04
Dette nette / EBITDA	11,66	4,26	2,5	3,27	1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,08	-0,06	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,37	4,22	2,48	3,25	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	182,68	124,23	35,75	30,24	27,55
EBITA, 1 an Croissance en %	182,76	124,16	35,67	30,31	27,44
EBIT, 1 an Croissance %	182,76	124,16	35,67	30,31	27,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	181,64	110,41	24,96	25,09	38,7
Résultat net, Croissance 1 an	181,64	110,41	24,96	25,09	38,7
Résultat net normalisé sur 1 an	181,64	110,41	24,96	25,09	38,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,48	-30,77	22,56	-6,64	33,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	348,28	69,6	130,14	-5,33	-10,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,82 k	-13,21	-15,15	60,97	-22,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,31 k	-14,55	-20,78	68	-24,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,31 k	-14,55	-20,78	68	-24,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	205,87	111,77	-0,29	39,16	36,36
CAPEX, Croissance 1 an	111,86	-15,43	37,75	-13,77	-78,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,03	101,34	3,27	39,53	32,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,05	101,34	3,27	39,53	32,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	189,77	151,76	74,47	32,97	28,89
EBITA, 2 ans CAGR %	190,18	151,76	74,39	32,96	28,87
EBIT, 2 ans CAGR %	190,18	151,76	74,39	32,96	28,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	154,33	143,43	62,15	25,03	31,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	154,33	143,43	62,15	25,03	31,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	154,33	143,43	62,15	25,03	31,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,54	-53,29	-7,89	6,97	11,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	175,12	175,74	97,57	47,6	-8,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,31 k	307,74	-14,19	16,87	11,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	697,77	334,8	-17,72	15,37	12,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	697,77	334,8	-17,72	15,37	12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	201,16	154,51	45,31	17,8	37,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	474,89	33,85	7,93	8,99	-57,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	78,38	44,2	20,03	36,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	78,38	44,2	20,03	36,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	166,03	104,92	58,27	31,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	166,25	104,87	58,25	31,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	166,25	104,87	58,25	31,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	138,76	94,91	48,72	29,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	138,76	94,91	48,72	29,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	138,76	94,91	48,72	29,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-4,86	-35,57	-7,47	15,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	134,15	159,61	54,6	24,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	695,88	141,62	5,83	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	278,87	146,5	4,38	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	278,87	146,5	4,38	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	167,81	86,23	43,23	23,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	203,48	35,14	0,15	-36,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	48,67	42,62	24,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	48,67	42,62	24,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,58	70,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,68	70,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,68	70,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,32	66,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,32	66,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,32	66,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,29	-19,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	94,68	71,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	269,48	77,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,46	80,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,46	80,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,82	65,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,48	-14,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,47