Ratios Financiers TUT Fitness Group Inc.

Actions

GYM.H

CA90109P2044

Produits de récréation

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:05:09 27/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	-5,88%		-.--%	-

29/08/24	TUT Fitness Group Inc. annonce la démission de Mervyn Pinto en tant qu'administrateur	CI
31/05/24	TUT Fitness Group Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2024	CI

36dc7a8f7582bb19b0c21edb9d6.-hMMRBVqJcQ0dCiY8LiBRf-e--nbxCzYBVlXyo78RKE.klRINnQSV715OlzCns6xdLHonoCOlh-NdCgjkKOZMcKfclUsRxlur0E-Xw

Données Financières Publiées: TUT FITNESS GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	29,14 k	36,42 k	108 k	165 k
Total Chiffre d'affaires	29,14 k	36,42 k	108 k	165 k
Coût des marchandises vendues, total	4,06 k	28,43 k	112 k	182 k
Résultat Brut	25,08 k	7,98 k	-4,2 k	-16,52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,85 k	803 k	987 k	777 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	222 k	27,43 k	46,38 k
Dépenses de R&D	-	28,12 k	36,92 k	8,56 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,05 k	9,02 k	116 k	87,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,9 k	1,06 M	1,17 M	919 k
Résultat d'Exploitation	-58,82 k	-1,05 M	-1,17 M	-935 k
Intérêts payés, total	-18,94 k	-9,57 k	-14,89 k	-15,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,63 k	76	383
Charges d'intérêt nettes	-18,94 k	-5,94 k	-14,81 k	-14,63 k
Gains (pertes) de change	-	-31,85 k	72,51 k	-10,99 k
Autres produits non opérationnels	-	-39,65 k	-117 k	-78,14 k
EBT, hors éléments non courants	-77,76 k	-1,13 M	-1,23 M	-1,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	5,86 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-435 k	-610 k
Autres éléments non courants	-	-1,02 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Résultat des activités poursuivies	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Résultat net part du groupe	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Résultat net	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,23	-0,54	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,23	-0,54	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,75 M	3,07 M	3,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,23	-0,54	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,23	-0,54	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,75 M	3,07 M	3,19 M
BPA de base normalisé	-	-0,41	-0,25	-0,2
BPA dilué normalisé	-	-0,41	-0,25	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,77 k	-1,05 M	-1,06 M	-877 k
EBITA	-53,77 k	-1,05 M	-1,09 M	-887 k
EBIT	-58,82 k	-1,05 M	-1,17 M	-935 k
Résultat net normalisé	-48,6 k	-707 k	-769 k	-649 k
Intérêts sur la dette à long terme	18,94 k	9,57 k	14,89 k	15,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	352	185 k	406 k	258 k
Dépense de marketing	24,22 k	215 k	419 k	288 k
Dépenses générales et administratives	53,43 k	549 k	493 k	425 k
Dépense en recherche et de développement	-	28,12 k	36,92 k	8,56 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	222 k	27,43 k	46,38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	222 k	27,43 k	46,38 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,41 k	2,43 M	392 k	110 k
Total des liquidités et VMP	11,41 k	2,43 M	392 k	110 k
Créances clients, total	315	270	-	414
Autres créances	76,92 k	25,62 k	63,21 k	9,87 k
Total des créances	77,24 k	25,89 k	63,21 k	10,28 k
Stocks	-	295 k	566 k	415 k
Dépenses payées d'avance	2,5 k	9 k	34,15 k	6,33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,62 k	3,67 k
Total de l'actif circulant	91,15 k	2,76 M	1,06 M	546 k
Immobilisations corporelles brutes	-	9,68 k	213 k	218 k
Amortissements cumulés	-	-1,94 k	-31,87 k	-65,87 k
Immobilisations corporelles nettes	-	7,74 k	181 k	152 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8 k	1,2 M	638 k	9,22 k
Total des actifs	99,15 k	3,97 M	1,88 M	707 k
Passifs
Comptes à payer, total	63,92 k	369 k	25,87 k	214 k
Charges à payer, total	58,86 k	70,46 k	36,5 k	77,7 k
Emprunts à court terme	70 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	33,5 k	34 k
Autres passifs à court terme	142 k	20,64 k	8,04 k	3 k
Total du passif circulant	335 k	461 k	104 k	329 k
Contrats de location à long terme	-	-	107 k	87,89 k
Total du passif	335 k	461 k	211 k	417 k
Actions ordinaires, total	24	4,99 M	4,99 M	5,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-236 k	-2,38 M	-4,05 M	-5,7 M
Résultat global et autres	-	903 k	725 k	825 k
Total des fonds propres ordinaires	-236 k	3,51 M	1,67 M	290 k
Total des capitaux propres	-236 k	3,51 M	1,67 M	290 k
Total du passif et des capitaux propres	99,15 k	3,97 M	1,88 M	707 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3,07 M	3,07 M	3,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3,07 M	3,07 M	3,66 M
Actif net par action	-	1,14	0,54	0,08
Actif corporel net	-244 k	2,31 M	1,03 M	281 k
Actif corporel net par action	-	0,75	0,34	0,08
Total de la dette	70 k	0	141 k	122 k
Dette nette	58,59 k	-2,43 M	-251 k	11,44 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Machines, total	-	9,68 k	11,66 k	11,66 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-77,76 k	-2,15 M	-1,67 M	-1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,95 k	29,93 k	34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,05 k	7,08 k	86,13 k	48,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,05 k	9,02 k	116 k	82,68 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4,41 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	5,86 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	435 k	610 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	222 k	27,43 k	46,38 k
Autres activités d'exploitation, total	7 k	1,02 M	-67,33 k	32,03 k
Variation des créances	2,68 k	-21,49 k	-11,4 k	24,64 k
Variation des stocks	-	-113 k	-453 k	151 k
Variation des dettes fournisseurs	41,11 k	274 k	-285 k	225 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,46 k	-240 k	153 k	27,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,45 k	-986 k	-1,75 M	-446 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9,74 k	-48,28 k	-4,72 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-10,6 k	-45,36 k	-25,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-20,34 k	-93,65 k	-29,89 k
Dette à court terme émise, total	68,49 k	-	-	-
Total de la dette émise	68,49 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-118 k	-12,28 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35 k	-29,4 k	-33,89 k
Total de la dette remboursée	-	-153 k	-41,67 k	-33,89 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,71 M	195	196 k
Autres activités de financement, total	-42,62 k	-129 k	-113 k	26,08 k
Flux de trésorerie de financement	25,86 k	3,43 M	-155 k	188 k
Ajustements des taux de change	-	-	-42,62 k	5,37 k
Variation nette de la trésorerie	7,41 k	2,42 M	-2,04 M	-282 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,75 k	9,57 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-509 k	-1,41 M	-34,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-503 k	-1,4 M	-24,66 k
Variation du fonds de roulement net	-	54,52 k	715 k	-456 k
Dette nette émise (remboursée)	68,49 k	-153 k	-41,67 k	-33,89 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,38	-25,04	-45,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-39,4	-27,47	-52,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-131,02	-64,31	-168,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-131,02	-64,31	-168,43
Analyse des marges
Marge brute %	86,08	21,92	-3,9	-10
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	270,61	2,21 k	917,02	470,35
Marge d’EBITDA %	-184,53	-2,87 k	-980,69	-531,16
Marge EBITA %	-184,53	-2,88 k	-1,01 k	-536,88
Marge d'EBIT %	-201,87	-2,9 k	-1,09 k	-566,36
Marge des activités poursuivies %	-266,86	-5,89 k	-1,55 k	-998,57
Marge nette %	-266,86	-5,89 k	-1,55 k	-998,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-266,86	-5,89 k	-1,55 k	-998,57
Marge nette normalisée %	-166,79	-1,94 k	-714,5	-393,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,4 k	-1,31 k	-20,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,38 k	-1,3 k	-14,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,04	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	1,14	0,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	124,71	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,26	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	6	10,19	1,66
Quick Ratio	0,26	5,34	4,38	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-2,14	-16,85	-1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,93	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,41 k	985,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	188,41	1,43 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,7	-	8,44	42
Dette totale / Capital total	-42,24	-	7,78	29,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	6,43	30,28
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,93	21,33
Dette totale / Total de l'actif	337,74	11,6	11,24	58,96
EBIT / Charges d'intérêt	-3,11	-110,18	-78,72	-62,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,84	-109,23	-70,92	-56,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,84	-110,25	-74,16	-57,1
Dette totale / EBITDA	-1,3	-	-0,13	-0,14
Dette nette / EBITDA	-1,09	2,33	0,24	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,3	-	-0,13	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,09	2,31	0,23	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,97	195,64	53,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-68,18	-152,61	293,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,84 k	1,01	-18,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,85 k	3,68	-18,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,69 k	11,15	-20,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,66 k	-22,38	-0,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,66 k	-22,38	-0,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,36 k	8,75	-15,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-55,9	-4,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,29	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	91,87	-26,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,24 k	-16,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,91 k	-52,68	-62,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,05 k	-55,46	-72,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,59 k	-52,49	-82,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,24 k	77,67	-74,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	395,59	-90,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	169,88	-97,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	171,2	-98,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	92,22	112,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,08	43,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	343,13	-8,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	349,37	-7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	346,35	-5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	362,77	-12,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	362,77	-12,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	297,84	-4,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-35,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	343,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	335,34	-57,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	105,52	-65,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	166	-71,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	874,14	-32,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-74,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	153,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	151,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	189,03