Flux de Trésorerie Turn Therapeutics Inc.

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TTRX

US90021W1053

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,00 ^USD	+5,36%		-9,98%	+204,57%

09/09	Turn Therapeutics Inc. annonce la nomination de Robert R. Redfield au poste de directeur scientifique	CI
20/08	Turn Therapeutics annonce une étude évaluée par les pairs démontrant que le GX-03 réduit sélectivement les principaux vecteurs de l'inflammation cutanée et des démangeaisons	CI

7278bad05f41f1a14a0de947f5d9f97.fpOafKv5NCNr4amuoOU3fEcASaeadz9JBCqPIMbhtdg.P8vVLdiPXxUpvvPJ2adQBC5lJJTiJEl8TW_8Y4CmhYs63PlFxZVRUQyV8A

Données Financières Publiées: TURN THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	497 k
Résultat Brut	-	-	-	-497 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,21 M	3,09 M	1,55 M	5,59 M
Dépenses de R&D	-	-	246 k	266 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,21 M	3,09 M	1,8 M	5,86 M
Résultat d'Exploitation	-4,21 M	-3,09 M	-1,8 M	-6,36 M
Intérêts payés, total	-85,38 k	-879	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,11 k	-	28,71 k	29,58 k
Charges d'intérêt nettes	-76,27 k	-879	28,71 k	29,58 k
Autres produits non opérationnels	-	16,25 k	-	3,13 M
EBT, hors éléments non courants	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
EBT, elements non courants inclus	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Charge d'impôt	800	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Résultat net part du groupe	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Résultat net	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,12	-0,07	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,12	-0,07	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	26,49 M	26,85 M	27,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,12	-0,07	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,12	-0,07	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	26,49 M	26,85 M	27,72 M
BPA de base normalisé	-	-0,07	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-	-0,07	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,16 M	-3,04 M	-1,75 M	-6,3 M
EBITA	-4,16 M	-3,04 M	-1,75 M	-6,3 M
EBIT	-4,21 M	-3,09 M	-1,8 M	-6,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,68 M	-1,92 M	-1,11 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,21 M	3,09 M	1,55 M	5,59 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	246 k	266 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,88 M	1,42 M	353 k	419 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,88 M	1,42 M	353 k	419 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,1 M	1,18 M	873 k	5,08 M
Total des liquidités et VMP	2,1 M	1,18 M	873 k	5,08 M
Dépenses payées d'avance	22,47 k	20,82 k	225 k	120 k
Total de l'actif circulant	2,13 M	1,2 M	1,1 M	5,2 M
Immobilisations corporelles brutes	93,68 k	45,21 k	-	-
Amortissements cumulés	-12,3 k	-13,04 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	81,38 k	32,17 k	120 k	78,62 k
Autres immobilisations incorporelles, total	698 k	689 k	822 k	922 k
Charges différées à long terme	-	-	-	5,96 M
Autres actifs à long terme, total	8,58 k	8,58 k	8,58 k	8,58 k
Total des actifs	2,91 M	1,93 M	2,05 M	12,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 k	456 k	667 k	2,93 M
Part à court terme des contrats de location	49,47 k	34,14 k	40,66 k	46,3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,42 M	1,44 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	3,03 M
Total du passif circulant	1,72 M	1,93 M	708 k	6 M
Contrats de location à long terme	34,2 k	-	80,38 k	34,08 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,44 M	1,44 M
Total du passif	1,76 M	1,93 M	2,23 M	7,48 M
Actions ordinaires, total	1,32 k	1,32 k	1,34 k	2,94 k
Primes d'émissions d'actions	18,37 M	20,3 M	19,02 M	28,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,22 M	-20,29 M	-19,2 M	-22,39 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 M	3,48 k	-177 k	4,69 M
Total des capitaux propres	1,16 M	3,48 k	-177 k	4,69 M
Total du passif et des capitaux propres	2,91 M	1,93 M	2,05 M	12,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	26,49 M	26,85 M	29,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	26,49 M	26,85 M	29,45 M
Actif net par action	-	0	-0,01	0,16
Actif corporel net	457 k	-685 k	-999 k	3,76 M
Actif corporel net par action	-	-0,03	-0,04	0,13
Total de la dette	83,67 k	34,14 k	121 k	80,38 k
Dette nette	-2,02 M	-1,15 M	-752 k	-5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	13,04 k	13,04 k	-	-
Employés à temps plein	-	1	-	2
Salariés à temps partiel	-	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,29 M	-3,08 M	-1,77 M	-3,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,36 k	743	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50,37 k	53,32 k	47,48 k	52,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	52,74 k	54,07 k	47,48 k	52,75 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,88 M	1,42 M	353 k	669 k
Autres activités d'exploitation, total	47,75 k	48,47 k	8,65 k	-2,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-303 k	200 k	203 k	2,26 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,42 M	19,42 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,24 k	-47,87 k	-205 k	105 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-1,38 M	-1,36 M	-2,56 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,69 k	-44,31 k	-99,48 k	-153 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,69 k	-44,31 k	-99,48 k	-153 k
Émission d'actions ordinaires	350 k	500 k	1,15 M	6,92 M
Flux de trésorerie de financement	350 k	500 k	1,15 M	6,92 M
Variation nette de la trésorerie	-874 k	-922 k	-308 k	4,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-278 k	-824 k	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-277 k	-824 k	1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	-221 k	1,86 k	-5,39 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-79,74	-55,3	-55,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-302,67	-4,12 k	-168,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-530,87	3,86 k	-141,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-530,87	3,86 k	-141,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	0,62	1,55	0,87
Quick Ratio	1,22	0,61	1,23	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-0,71	-1,92	-0,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,32 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,24	981,68	-68,22	1,71
Dette totale / Capital total	6,75	90,76	-214,62	1,69
Dette à long terme / Capitaux propres	2,96	-	-45,3	0,73
Dette à long terme / Capital total	2,76	-	-142,52	0,71
Dette totale / Total de l'actif	60,35	99,82	108,66	61,46
EBIT / Charges d'intérêt	-49,3	-3,52 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,69	-3,45 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,69	-3,45 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,49	0,38	0,43	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,07	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,38	0,43	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-26,95	-22,73	260,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,97	-22,75	260,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,58	-22,14	253,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,26	-22,85	80,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,26	-22,85	80,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-28,24	-22,85	80,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-23,86	73,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-60,47	262,57	-34,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-33,7	1,75	493,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-249,93	46,07	-476,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-99,7	-306,87	-2,74 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,17	-1,19	88,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-59,01	-311,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-59,01	-311,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,12	66,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,14	66,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-34,66	65,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,77	18,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,77	18,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,77	18,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	15,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,66	53,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-16,14	145,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,85	134,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,81	639,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	6,21	36,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,54