Flux de Trésorerie Tuktu Resources Ltd.

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CA8990501089

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:34:39 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-25,00%		0,00%	-57,14%

25/08	Flash résultats (TUK.V) : Tuktu Resources Ltd. publie un chiffre d'affaires de 1,4 million de dollars canadiens au T2	MT
24/08	Tuktu Resources Ltd. publie ses résultats de production non audités pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TUKTU RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	1,35 M	4,64 M	6,53 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,35 M	4,64 M	6,53 M
Résultat Brut	-	-	1,35 M	4,64 M	6,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	77,46 k	777 k	2,32 M	4,54 M	7,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	19,05 k	37,98 k	39,36 k	1,54 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	351 k	199 k	98,06 k	194 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	536	477	648 k	2,39 M	2,36 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	8,19 k	94,65 k	-102 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,05 k	1,17 M	3,3 M	6,93 M	14,58 M
Résultat d'Exploitation	-97,05 k	-1,17 M	-1,95 M	-2,29 M	-8,05 M
Intérêts payés, total	-7,88 k	-9,84 k	-15,82 k	-18,77 k	-27,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	102	18,2 k	45,2 k	36,7 k	112 k
Charges d'intérêt nettes	-7,77 k	8,36 k	29,38 k	17,94 k	84,41 k
Autres produits non opérationnels	-	-980 k	2,9 M	-289 k	778 k
EBT, hors éléments non courants	-105 k	-2,15 M	984 k	-2,57 M	-7,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-108 k	-93,21 k	98,16 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	545 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-227 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Résultat des activités poursuivies	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Résultat net part du groupe	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Résultat net	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,4 M	43,83 M	81,3 M	145 M	265 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,4 M	43,83 M	81,3 M	145 M	265 M
BPA de base normalisé	-0	-0,03	0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-96,51 k	-1,17 M	-1,21 M	204 k	-1,43 M
EBITA	-97,05 k	-1,17 M	-1,85 M	-2,19 M	-7,93 M
EBIT	-97,05 k	-1,17 M	-1,95 M	-2,29 M	-8,05 M
EBITDAR	-90,51 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,35 M	4,64 M	6,53 M
Résultat net normalisé	-65,51 k	-1,34 M	615 k	-1,6 M	-4,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	11,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	77,46 k	777 k	1,43 M	1,52 M	2,66 M
Frais d'exploration et de forage	19,05 k	37,98 k	39,36 k	1,54 k	-
Charges locatives nettes, total	6 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,82 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	185	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	351 k	199 k	98,06 k	194 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	351 k	199 k	98,06 k	194 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,21 k	3,48 M	248 k	9,14 M	2,12 M
Total des liquidités et VMP	11,21 k	3,48 M	248 k	9,14 M	2,12 M
Créances clients, total	-	-	265 k	1,3 M	613 k
Autres créances	1,17 k	29,6 k	-	-	-
Total des créances	1,17 k	29,6 k	265 k	1,3 M	613 k
Dépenses payées d'avance	-	84,49 k	236 k	339 k	367 k
Autres actifs à court terme, total	24,56 k	-	1,38 M	-	-
Total de l'actif circulant	36,94 k	3,59 M	2,13 M	10,78 M	3,1 M
Immobilisations corporelles brutes	164 k	182 k	7,5 M	13,55 M	19,9 M
Amortissements cumulés	-36,47 k	-36,95 k	-674 k	-3,06 M	-9,6 M
Immobilisations corporelles nettes	127 k	145 k	6,83 M	10,48 M	10,3 M
Investissements à long terme	-	-	201 k	107 k	206 k
Autres actifs à long terme, total	32,18 k	32,23 k	231 k	1,27 M	1,3 M
Total des actifs	196 k	3,77 M	9,39 M	22,64 M	14,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	385 k	1,24 M	1,64 M	1,84 M
Charges à payer, total	19 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	100 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	297 k	307 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	9,22 k	101 k
Autres passifs à court terme	165 k	77,96 k	-	1,02 M	450 k
Total du passif circulant	474 k	463 k	1,24 M	2,97 M	2,7 M
Dette à long terme	-	-	-	496 k	261 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	52,11 k	47,83 k
Autres passifs non courants	-	3,39 M	4,4 M	7,44 M	6,49 M
Total du passif	474 k	3,85 M	5,64 M	10,95 M	9,5 M
Actions ordinaires, total	10,05 M	12,03 M	13,67 M	22,78 M	23,41 M
Primes d'émissions d'actions	7,33 M	7,68 M	7,92 M	8,22 M	8,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,66 M	-19,81 M	-18,61 M	-21,27 M	-28,36 M
Résultat global et autres	-	-	767 k	1,95 M	1,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-277 k	-88,06 k	3,74 M	11,68 M	5,42 M
Total des capitaux propres	-277 k	-88,06 k	3,74 M	11,68 M	5,42 M
Total du passif et des capitaux propres	196 k	3,77 M	9,39 M	22,64 M	14,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,4 M	83,01 M	115 M	266 M	266 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,4 M	73,01 M	115 M	260 M	266 M
Actif net par action	-0,02	-0	0,03	0,04	0,02
Actif corporel net	-277 k	-88,06 k	3,74 M	11,68 M	5,42 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0	0,03	0,04	0,02
Total de la dette	100 k	0	0	854 k	717 k
Dette nette	88,79 k	-3,48 M	-248 k	-8,28 M	-1,41 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	123 k	123 k	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	36,6 k	48,11 k	49,56 k
Machines, total	40,2 k	40,2 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	5	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-105 k	-2,15 M	1,19 M	-2,66 M	-7,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	536	477	648 k	2,39 M	2,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	94,65 k	109 k	115 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	4,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	536	477	742 k	2,5 M	6,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-545 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	108 k	93,21 k	-98,16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	351 k	199 k	98,06 k	194 k
Autres activités d'exploitation, total	-	645 k	-2,9 M	-1,05 M	-697 k
Variation des créances	-621	-28,43 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	53,99 k	89,43 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,56 k	-59,94 k	190 k	-728 k	880 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,47 k	-1,15 M	-1,02 M	-1,75 M	-153 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-18,29 k	-2,43 M	-2,2 M	-6,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	362 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-102	-52	-1,53 M	1,48 M	17,45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-102	-18,34 k	-3,6 M	-721 k	-6,92 M
Dette à court terme émise, total	70 k	62,04 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,23 M	-
Total de la dette émise	70 k	62,04 k	-	1,23 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-231 k	-381 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-231 k	-381 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,73 M	1,24 M	10,47 M	476 k
Autres activités de financement, total	-	-162 k	151 k	-114 k	-37,25 k
Flux de trésorerie de financement	70 k	4,63 M	1,39 M	11,36 M	58,54 k
Variation nette de la trésorerie	-5,57 k	3,46 M	-3,23 M	8,89 M	-7,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,22 k	-406 k	-3,71 M	121 k	-4,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,3 k	-400 k	-3,7 M	132 k	-4,83 M
Variation du fonds de roulement net	-28,82 k	-1,06 k	989 k	-1,17 M	-290 k
Dette nette émise (remboursée)	70 k	62,04 k	-	1 M	-381 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,5	-37,06	-18,52	-8,96	-26,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	37,89	553,05	-66,63	-17,62	-53,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,57	1,17 k	65,3	-34,48	-82,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,57	1,17 k	65,3	-34,48	-82,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	171,7	98	116,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-89,35	4,4	-21,96
Marge EBITA %	-	-	-137,34	-47,14	-121,46
Marge d'EBIT %	-	-	-144,35	-49,48	-123,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	88,42	-57,35	-108,5
Marge nette %	-	-	88,42	-57,35	-108,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	88,42	-57,35	-108,5
Marge nette normalisée %	-	-	45,57	-34,59	-68,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-274,87	2,6	-74,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-274,14	2,85	-73,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,21	0,29	0,35
Rotation des actifs corporels	-	-	0,39	0,54	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,15	5,91	6,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	7,75	1,71	3,63	1,15
Quick Ratio	0,03	7,57	0,41	3,52	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-2,48	-0,82	-0,59	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	39,89	61,89	53,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-36,04	-	-	7,31	13,23
Dette totale / Capital total	-56,34	-	-	6,81	11,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,69	5,7
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,37	5,03
Dette totale / Total de l'actif	241,4	102,34	60,12	48,39	63,68
EBIT / Charges d'intérêt	-12,32	-119,45	-123,17	-122,27	-294,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,26	-119,41	-76,24	10,88	-51,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,26	-121,27	-230,17	-106,59	-304,94
Dette totale / EBITDA	-1,04	-	-	4,18	-0,51
Dette nette / EBITDA	-0,92	2,96	0,21	-40,59	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,04	-	-	-0,43	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	2,91	0,07	4,14	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	243,57	40,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	243,57	40,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,98	1,12 k	2,7	-116,92	-802,57
EBITA, 1 an Croissance en %	15,71	1,11 k	57,79	17,93	262,75
EBIT, 1 an Croissance %	15,71	1,11 k	65,85	17,78	250,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15	1,95 k	-155,6	-322,83	166,39
Résultat net, Croissance 1 an	15	1,95 k	-155,6	-322,83	166,39
Résultat net normalisé sur 1 an	15	1,95 k	-154,34	-439,14	179,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15	759,68	-129,97	-300	50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	796,82	390,86	-52,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,42	14,01	4,61 k	53,55	-1,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,83	1,82 k	149,23	141,16	-34,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,71	-68,27	-4,35 k	212,1	-53,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,71	-68,27	-4,35 k	212,1	-53,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,89	1,42 k	-11,68	72,34	-91,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	13,21 k	-9,46	214,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	491,33	1,02 k	812,86	-103,74	-4,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,08 k	1,18 k	824,41	-104,12	-3,75 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	119,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	119,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,57	275,67	253,51	-58,31	9,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,62	274,27	337,06	36,41	106,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,62	274,27	348,08	39,76	103,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,68	385,31	237,44	11,31	143,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,68	385,31	237,44	11,31	143,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,68	385,31	206,41	19,04	208,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,59	214,42	60,52	-36,1	73,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	563,48	52,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,47	6,55	632,8	750,42	22,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,16	361,22	591,65	145,16	26,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	84,5	-28,59	267,3	1,05 k	20,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,5	-28,59	267,3	1,05 k	20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,91	435,05	266,83	23,37	-61,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	997,82	68,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,49	714,54	912,04	-45,53	22,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,41	1,57 k	987,25	-42,51	22,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,77	115,08	143,82	28,36	6,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,79	114,64	180,64	182,43	88,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,79	114,64	185,34	187,03	89,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,8	157,52	135,7	193,85	48,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,8	157,52	135,7	193,85	48,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,8	157,52	121,02	190,37	58,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,51	85,85	43,63	51,98	-15,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	174,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,51	4,14	276,75	335,25	314,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,67	171,6	275,67	386,81	58,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,43	2,61	178,84	247,89	294,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,43	2,61	178,84	247,89	294,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,02	151,07	193,5	185,17	-48,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	623,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,76	72,28	746,08	49,31	128,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,01	74,74	1,27 k	61,69	129,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,79	55,69	51,62	11,58	76,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,86	55,42	65,03	79,05	148,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,86	55,42	66,68	80,79	149,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,14	73,7	49,83	84,12	138,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,14	73,7	49,83	84,12	138,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,14	73,7	44,16	82,81	139,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,84	36,89	7,66	21,26	43,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,62	2,19	121,14	141,23	140,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,78	81,47	107,96	160,7	142,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,13	-24,75	80,53	169,94	99,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,13	-24,75	80,53	169,94	99,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,52	83,47	70,22	88,96	30,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,85	145,42	74,84	8,69	279,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,38	276,66	75,41	12,02	407,19