Compte de Résultat TUGA Innovations, Inc.

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TUGA

CA89904W1095

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

18/11	ARI Motors Industries SE signe un protocole d'accord avec Faction Technologies et TUGA Innovations pour fonder ARVIA SE en Europe	CI
17/12/24	TUGA Innovations, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 octobre 2024	CI

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Données Financières Publiées: TUGA INNOVATIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	373 k	1,86 M	1,23 M	1,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,19 M	88,64 k	7,06 k
Dépenses de R&D	187 k	1,04 M	375 k	1,67 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,82 k	9,2 k	9,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	560 k	5,11 M	1,7 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-560 k	-5,11 M	-1,7 M	-1,1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-774	-11,36 k
Autres produits non opérationnels	-5,46 k	-705 k	-72,32 k	-38,76 k
EBT, hors éléments non courants	-565 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-43,64 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Résultat net part du groupe	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Résultat net	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,15	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,15	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,8 M	39,49 M	44,83 M	72,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,15	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,15	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,8 M	39,49 M	44,83 M	72,38 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,09	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,09	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,1 M	-1,69 M	-1,09 M
EBITA	-560 k	-5,11 M	-1,7 M	-1,1 M
EBIT	-560 k	-5,11 M	-1,7 M	-1,1 M
Résultat net normalisé	-353 k	-3,63 M	-1,11 M	-719 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,25 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	201 k	91,07 k	60,71 k
Dépense de marketing	5,73 k	201 k	91,07 k	60,71 k
Dépenses générales et administratives	367 k	1,6 M	1,11 M	994 k
Dépense en recherche et de développement	187 k	1,04 M	375 k	1,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,19 M	88,64 k	7,06 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,19 M	88,64 k	7,06 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	472 k	855 k	41,91 k	10,42 k
Total des liquidités et VMP	472 k	855 k	41,91 k	10,42 k
Autres créances	7,42 k	68,5 k	58,85 k	5,03 k
Total des créances	7,42 k	68,5 k	58,85 k	5,03 k
Dépenses payées d'avance	-	15,72 k	12,8 k	434
Autres actifs à court terme, total	-	8,71 k	12,65 k	14,45 k
Total de l'actif circulant	479 k	948 k	126 k	30,33 k
Immobilisations corporelles brutes	-	48 k	49,32 k	50,62 k
Amortissements cumulés	-	-2,85 k	-11,96 k	-21,77 k
Immobilisations corporelles nettes	-	45,15 k	37,36 k	28,85 k
Autres immobilisations incorporelles, total	11,39 k	11,72 k	12,04 k	12,36 k
Total des actifs	490 k	1 M	176 k	71,54 k
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	135 k	746 k	1,06 M
Charges à payer, total	-	7 k	187 k	327 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	97,76 k
Total du passif circulant	114 k	142 k	934 k	1,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-90	-
Total du passif	114 k	142 k	934 k	1,48 M
Actions ordinaires, total	795 k	6,54 M	6,58 M	7,29 M
Primes d'émissions d'actions	50,5 k	720 k	818 k	628 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-558 k	-6,37 M	-8,15 M	-9,3 M
Résultat global et autres	89,06 k	-23,13 k	-13,37 k	-35,85 k
Total des fonds propres ordinaires	376 k	863 k	-758 k	-1,41 M
Total des capitaux propres	376 k	863 k	-758 k	-1,41 M
Total du passif et des capitaux propres	490 k	1 M	176 k	71,54 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,18 M	44,5 M	45,49 M	99,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,18 M	44,5 M	45,49 M	99,18 M
Actif net par action	0,01	0,02	-0,02	-0,01
Actif corporel net	365 k	852 k	-770 k	-1,42 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	-0,02	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-472 k	-855 k	-41,91 k	-10,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	-	48 k	49,32 k	50,62 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-609 k	-5,81 M	-1,78 M	-1,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,82 k	9,2 k	9,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,82 k	9,2 k	9,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,19 M	88,64 k	7,06 k
Autres activités d'exploitation, total	43,64 k	-	774	-23,53 k
Variation des créances	-3,91 k	-69,79 k	5,71 k	52,02 k
Variation des dettes fournisseurs	41,45 k	27,65 k	792 k	450 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-15,72 k	2,91 k	82,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-528 k	-3,67 M	-877 k	-574 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-47,5 k	-	-
Acquisitions en espèces	333 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12,42 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	320 k	-47,5 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	27,84 k
Total de la dette émise	-	-	-	27,84 k
Émission d'actions ordinaires	733 k	4,39 M	59,7 k	535 k
Autres activités de financement, total	-	-273 k	-2,93 k	-20,46 k
Flux de trésorerie de financement	733 k	4,12 M	56,77 k	542 k
Ajustements des taux de change	-10,41 k	-14,38 k	7,16 k	-
Variation nette de la trésorerie	514 k	384 k	-813 k	-31,49 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,1 M	-166 k	-59,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,1 M	-166 k	-59,6 k
Variation du fonds de roulement net	-	57,86 k	-801 k	-612 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	27,84 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-426,79	-180,36	-556,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-514,8	-2,02 k	63,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-937,37	-3,37 k	106,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-937,37	-3,37 k	106,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,2	6,69	0,14	0,02
Quick Ratio	4,2	6,52	0,11	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,63	-25,91	-0,94	-0,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,25	14,09	531,65	2,07 k
Dette nette / EBITDA	-	0,17	0,02	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,17	0,02	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-66,8	-35,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	811,73	-66,64	-35,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	811,73	-66,64	-35,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	853,94	-69,43	-35,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	853,94	-69,43	-35,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	927,55	-69,43	-35,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	160,83	-73,07	-59,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,26	-22,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	104,92	-82,53	-59,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	133,3	-190,43	84,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	129,35	-187,8	85,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	595,32	-76,1	-34,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-84,89	-64,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,89	-64,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-53,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,41	-53,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,41	-53,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	70,78	-55,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,78	-55,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	77,25	-55,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-16,19	-67,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-40,16	-73,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,24	29,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,91	27,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	28,9	-60,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-76,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-76,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-34,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,82