Flux de Trésorerie Tsubota Laboratory Incorporated

Actions

4890

JP3535700003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
277,00 ^JPY	-1,42%		0,00%	-18,53%

12/08	Tsubota Laboratory Incorporated publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Tsubota Laboratory Incorporated communique ses prévisions de résultats non consolidés pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

7172e4d4ae05a.bG2jScNg1ALw3MsGtIBV-fKuWuWCAyiTIiKdykHh05I.JyPrAas6sWOErp5W2_Ihj4TIC5TJSmv3ZRGvjwubsqJcH-88ixCVZ4S1-w

Données Financières Publiées: TSUBOTA LABORATORY INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	640 M	954 M	673 M	1,36 Md	200 M
Total Chiffre d'affaires	640 M	954 M	673 M	1,36 Md	200 M
Coût des marchandises vendues, total	83 M	235 M	653 M	180 M	68 M
Résultat Brut	557 M	719 M	20 M	1,18 Md	132 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	420 M	394 M	435 M	663 M	620 M
Dépenses de R&D	-	126 M	205 M	254 M	279 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	32 M	30 M	24 M	20 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	420 M	552 M	670 M	941 M	919 M
Résultat d'Exploitation	137 M	167 M	-650 M	236 M	-787 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-1 M	-1 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-	-1 M	-1 M	3 M
Gains (pertes) de change	-	-6 M	-	38 M	-
Autres produits non opérationnels	65 M	-17 M	14 M	7 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	201 M	144 M	-637 M	280 M	-761 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	201 M	144 M	-637 M	280 M	-761 M
Charge d'impôt	48 M	54 M	4 M	75 M	-
Résultat des activités poursuivies	153 M	90 M	-641 M	205 M	-761 M
Résultat net part du groupe	153 M	90 M	-641 M	205 M	-761 M
Résultat net	153 M	90 M	-641 M	205 M	-761 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	153 M	90 M	-641 M	205 M	-761 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	153 M	90 M	-641 M	205 M	-761 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,76	3,66	-25,14	8,01	-29,55
BPA de base - Activités poursuivies	6,76	3,66	-25,14	8,01	-29,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,63 M	24,62 M	25,5 M	25,6 M	25,76 M
Bénéfice net par action - dilué	6,76	3,52	-25,14	7,92	-29,55
BPA dilué - Activités poursuivies	6,76	3,52	-25,14	7,92	-29,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,63 M	25,57 M	25,5 M	25,88 M	25,76 M
BPA de base normalisé	5,55	3,66	-15,61	6,84	-18,47
BPA dilué normalisé	5,55	3,52	-15,61	6,76	-18,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	206 M	-615 M	264 M	-767 M
EBITA	137 M	167 M	-650 M	236 M	-787 M
EBIT	137 M	167 M	-650 M	236 M	-787 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,88	37,5	-0,63	26,79	-
Résultat net normalisé	126 M	90 M	-398 M	175 M	-476 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	97 M	108 M	105 M	109 M
Dépense en recherche et de développement	-	126 M	205 M	254 M	279 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 Md	2,16 Md	1,88 Md	1,54 Md	969 M
Total des liquidités et VMP	1,17 Md	2,16 Md	1,88 Md	1,54 Md	969 M
Créances clients, total	4 M	17 M	17 M	545 M	14 M
Autres créances	-	9 M	28 M	62 M	83 M
Total des créances	4 M	26 M	45 M	607 M	97 M
Stocks	308 M	355 M	285 M	285 M	188 M
Dépenses payées d'avance	27 M	25 M	7 M	6 M	16 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	1 M	3 M	9 M	11 M
Total de l'actif circulant	1,52 Md	2,57 Md	2,22 Md	2,44 Md	1,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	70 M	77 M	52 M	43 M	27 M
Investissements à long terme	15 M	11 M	9 M	7 M	5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	11 M	8 M	6 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	3 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	3 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,62 Md	2,67 Md	2,3 Md	2,5 Md	1,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17 M	32 M	20 M	135 M	9 M
Part à court terme de la dette à long terme	24 M	24 M	26 M	21 M	22 M
Impôts sur le revenu à payer	74 M	98 M	53 M	158 M	87 M
Autres passifs à court terme	559 M	453 M	738 M	532 M	289 M
Total du passif circulant	674 M	607 M	837 M	846 M	407 M
Dette à long terme	199 M	114 M	90 M	69 M	46 M
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	1 M	2 M
Total du passif	873 M	722 M	928 M	916 M	455 M
Actions ordinaires, total	231 M	788 M	818 M	825 M	844 M
Primes d'émissions d'actions	215 M	772 M	802 M	809 M	828 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	298 M	388 M	-252 M	-47 M	-808 M
Résultat global et autres	-	2 M	-1 M	-	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	744 M	1,95 Md	1,37 Md	1,59 Md	863 M
Total des capitaux propres	744 M	1,95 Md	1,37 Md	1,59 Md	863 M
Total du passif et des capitaux propres	1,62 Md	2,67 Md	2,3 Md	2,5 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,63 M	25,29 M	25,58 M	25,64 M	25,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,63 M	25,29 M	25,58 M	25,64 M	-
Actif net par action	32,87	77,12	53,45	61,91	33,46
Actif corporel net	729 M	1,94 Md	1,36 Md	1,58 Md	859 M
Actif corporel net par action	32,21	76,68	53,13	61,67	33,3
Total de la dette	223 M	138 M	116 M	90 M	68 M
Dette nette	-951 M	-2,02 Md	-1,77 Md	-1,45 Md	-901 M
Stocks - travaux en cours, total	308 M	355 M	285 M	285 M	185 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3 M
Employés à temps plein	-	10	7	17	22

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	144 M	-636 M	281 M	-760 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	39 M	35 M	28 M	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	39 M	35 M	28 M	20 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-42 M	-53 M	32 M	-92 M
Variation des créances	-	-13 M	-	-528 M	531 M
Variation des stocks	-	-46 M	69 M	-	96 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-1 M	-8 M	71 M	-110 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-53 M	292 M	-201 M	-262 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	28 M	-301 M	-317 M	-577 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-44 M	-12 M	-13 M	-8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-6 M	-	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-54 M	-12 M	-14 M	-8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-84 M	-22 M	-26 M	-21 M
Total de la dette remboursée	-	-84 M	-22 M	-26 M	-21 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,11 Md	58 M	14 M	38 M
Autres activités de financement, total	-	-14 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,01 Md	35 M	-12 M	17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	986 M	-277 M	-344 M	-569 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	42 M	60 M	-26 M	113 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-37,62 M	-88,88 M	-391 M	-325 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-37,62 M	-88,25 M	-390 M	-325 M
Variation du fonds de roulement net	-457 M	133 M	-295 M	553 M	-155 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-84 M	-22 M	-26 M	-21 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,35	4,87	-16,36	6,15	-25,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,52	6,83	-22,75	9,34	-37,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,92	6,68	-38,65	13,88	-62,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,92	6,68	-38,65	13,88	-62,12
Analyse des marges
Marge brute %	87,03	75,37	2,97	86,74	66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,62	41,3	64,64	48,86	310
Marge d’EBITDA %	-	21,59	-91,38	19,45	-383,5
Marge EBITA %	21,41	17,51	-96,58	17,39	-393,5
Marge d'EBIT %	21,41	17,51	-96,58	17,39	-393,5
Marge des activités poursuivies %	23,91	9,43	-95,25	15,11	-380,5
Marge nette %	23,91	9,43	-95,25	15,11	-380,5
Net Avail. Pour la marge commune %	23,91	9,43	-95,25	15,11	-380,5
Marge nette normalisée %	19,63	9,43	-59,16	12,9	-237,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,94	-13,21	-28,82	-162,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,94	-13,11	-28,78	-162,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,44	0,27	0,57	0,1
Rotation des actifs corporels	11,03	12,98	10,43	28,57	5,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,42	90,86	39,59	4,83	0,72
Rotation des stocks (stock moyen)	0,31	0,71	2,04	0,63	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	4,23	2,66	2,89	3,15
Quick Ratio	1,75	3,6	2,3	2,54	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,05	-0,36	-0,37	-1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,34	4,02	9,25	75,58	510,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,17 k	514,88	179,36	577,92	1,27 k
Délais de paiement des fournisseurs	55,4	31,71	16,32	157,15	-906,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,16 k	487,19	172,28	496,35	2,69 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,97	7,08	8,49	5,67	7,88
Dette totale / Capital total	23,06	6,61	7,82	5,37	7,3
Dette à long terme / Capitaux propres	26,75	5,85	6,58	4,35	5,33
Dette à long terme / Capital total	20,58	5,46	6,07	4,11	4,94
Dette totale / Total de l'actif	53,99	27,02	40,44	36,6	34,52
EBIT / Charges d'intérêt	137	-	-650	236	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-615	264	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-627	251	-
Dette totale / EBITDA	-	0,67	-0,19	0,34	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	-9,82	2,87	-5,48	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,85	-0,19	0,36	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-12,49	2,82	-5,77	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,84	49,06	-29,46	101,63	-85,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,24	29,32	-97,22	5,78 k	-88,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,08	-398,54	-142,93	-390,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,42	22,79	-489,22	-136,31	-433,47
EBIT, 1 an Croissance %	-45,42	22,79	-489,22	-136,31	-433,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,88	-41,18	-812,22	-131,98	-471,22
Résultat net, Croissance 1 an	-23,88	-41,18	-812,22	-131,98	-471,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,18	-28,71	-542,36	-143,96	-371,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,41	-47,93	-814,2	-131,5	-473,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,3	325	0	3,11 k	-97,43
Stocks, Croissance 1 an	38,12	15,26	-19,72	0	-34,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,17	10	-32,47	-17,31	-37,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50	65,24	-14,11	9,06	-47,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,12	165,98	-29,91	16,34	-45,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,89	162,1	-29,9	16,09	-45,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-95,72	-1,18 k	5,32	82,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,89	-72,73	8,33	-38,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-107,43	136,21	340,08	-16,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-107,42	134,55	342,49	-16,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,47	17,84	2,55	19,27	-45,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,8	8,84	-81,03	27,95	156,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	88,54	13,21	11,68
EBITA, 2 ans CAGR %	202,21	-18,43	118,62	18,88	10,03
EBIT, 2 ans CAGR %	202,21	-18,43	118,62	18,88	10,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	614,14	-33,09	104,68	50,92	8,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	614,14	-33,09	104,68	50,92	8,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,44	-24,85	77,58	39,44	9,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	609,1	-37,26	92,84	50	8,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,35	-66,11	106,16	466,21	-9,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,58	26,17	-3,81	-10,4	-18,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,2	29,38	-13,81	-25,27	-27,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,67	57,44	19,13	-3,21	-24,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,31	83,16	36,54	-9,7	-20,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,15	81,64	35,55	-9,79	-20,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,16	236,47	38,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,18	-45,64	-18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,11	222,42	91,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,28	222,16	91,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	29,33	-0,68	28,47	-40,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	37,43	-67,94	28,4	-43,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,13	54,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	123,29	37,32	20,17	67,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	123,29	37,32	20,17	67,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	210,72	47,19	10,24	103,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	210,72	47,19	10,24	103,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	108,01	35,69	11,5	74,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	196,94	41,13	5,42	103,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	41,5	-51,39	414,57	-6,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	47,33	8,52	-2,55	-19,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	62,33	4,17	-14,99	-29,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	71,47	28,64	15,68	-20,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	81	32,97	29,44	-23,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	80,79	32,25	28,73	-23,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,45	174,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,48	-43,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,25	105,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,33	105,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,21	-21,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,55	-26,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	73,53	25,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	73,53	25,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,77	30,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,77	30,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,26	24,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	125,96	27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	146,4	-37,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,75	-3,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,03	-10,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,41	4,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,05	8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,9	7,87