Flux de Trésorerie Troubadour Resources Inc.

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CA89712R3009

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:26:46 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-6,67%		0,00%	-30,00%

20/05	Troubadour Resources Inc. annonce un virage stratégique vers son projet de cuivre porphyrique Amarillo	CI
01/05	Troubadour Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TROUBADOUR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	242 k	222 k	225 k	1,18 M	702 k
Rémunération à base d'actions (IS)	62,48 k	20,04 k	-	205 k	101 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	21,95 k	129 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	304 k	242 k	225 k	1,4 M	932 k
Résultat d'Exploitation	-304 k	-242 k	-225 k	-1,4 M	-932 k
Intérêts payés, total	-897	-242	-221	-3,18 k	-2,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	561	2,63 k	1,52 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-336	2,39 k	1,29 k	-3,18 k	-2,83 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,24 k	-1,11 k
Autres produits non opérationnels	-49,48 k	-12,94 k	-18,92 k	-689 k	-35,98 k
EBT, hors éléments non courants	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-972 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	292 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	116 k
EBT, elements non courants inclus	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Résultat des activités poursuivies	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Résultat net part du groupe	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Résultat net	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,17	-0,16	-0,54	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,17	-0,16	-0,54	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,34 M	1,45 M	1,51 M	3,9 M	6,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,17	-0,16	-0,54	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,17	-0,16	-0,54	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,34 M	1,45 M	1,51 M	3,9 M	6,9 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,11	-0,1	-0,34	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,11	-0,1	-0,34	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,38 M	-803 k
EBITA	-304 k	-242 k	-225 k	-1,4 M	-932 k
EBIT	-304 k	-242 k	-225 k	-1,4 M	-932 k
EBITDAR	-	-	-	-1,38 M	-
Résultat net normalisé	-221 k	-158 k	-152 k	-1,31 M	-608 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	5,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	223 k	201 k	203 k	1,14 M	702 k
Charges locatives nettes, total	19,2 k	21,6 k	21,6 k	5,64 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	62,48 k	20,04 k	-	205 k	101 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,48 k	20,04 k	-	205 k	101 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	85,97 k	48,92 k	424 k	164 k
Total des liquidités et VMP	127 k	85,97 k	48,92 k	424 k	164 k
Autres créances	3,22 k	2,72 k	2,96 k	241 k	88,55 k
Total des créances	3,22 k	2,72 k	2,96 k	241 k	88,55 k
Dépenses payées d'avance	-	5,21 k	5,21 k	432 k	4,17 k
Total de l'actif circulant	130 k	93,9 k	57,09 k	1,1 M	256 k
Immobilisations corporelles brutes	1,7 M	1,71 M	1,7 M	7,36 M	6,79 M
Immobilisations corporelles nettes	1,7 M	1,71 M	1,7 M	7,36 M	6,79 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	860 k
Autres actifs à long terme, total	16,85 k	16,85 k	16,85 k	16,85 k	16,85 k
Total des actifs	1,84 M	1,82 M	1,78 M	8,47 M	7,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,73 k	859	10,55 k	306 k	326 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	130 k	79,04 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	231 k	359 k	548 k	84,34 k	39,15 k
Total du passif circulant	236 k	360 k	559 k	520 k	445 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	78,04 k	-
Total du passif	236 k	360 k	559 k	598 k	445 k
Actions ordinaires, total	3,21 M	3,3 M	3,3 M	11,45 M	11,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,92 M	-2,18 M	-2,42 M	-4,52 M	-5,08 M
Résultat global et autres	321 k	341 k	341 k	940 k	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	1,61 M	1,46 M	1,22 M	7,88 M	7,48 M
Total des capitaux propres	1,61 M	1,46 M	1,22 M	7,88 M	7,48 M
Total du passif et des capitaux propres	1,84 M	1,82 M	1,78 M	8,47 M	7,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,51 M	2,06 M	6,85 M	7,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,51 M	1,51 M	6,85 M	7,01 M
Actif net par action	1,13	0,97	0,81	1,15	1,07
Actif corporel net	1,61 M	1,46 M	1,22 M	7,88 M	7,48 M
Actif corporel net par action	1,13	0,97	0,81	1,15	1,07
Total de la dette	0	0	0	208 k	79,04 k
Dette nette	-127 k	-85,97 k	-48,92 k	-217 k	-84,56 k
Dette relative aux contrats de location	154 k	173 k	173 k	45,08 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-354 k	-253 k	-242 k	-2,1 M	-565 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	21,95 k	129 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	21,95 k	129 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-292 k
Rémunération à base d'actions (CF)	62,48 k	20,04 k	-	205 k	101 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,94 k	-10,05 k	-	728	-111 k
Variation des créances	2,45 k	496	-237	-238 k	152 k
Variation des dettes fournisseurs	54,68 k	128 k	199 k	-247 k	161 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-5,21 k	-	-427 k	428 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-236 k	-119 k	-44,02 k	-2,78 M	3,56 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-629 k	-145 k	-	-1,03 M	-135 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	84,22 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	162 k	6,98 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-629 k	17,57 k	6,98 k	-944 k	-135 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-45,51 k	-129 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-45,51 k	-129 k
Émission d'actions ordinaires	791 k	60,3 k	-	4,46 M	-
Autres activités de financement, total	-1,08 k	-	-	-310 k	-
Flux de trésorerie de financement	790 k	60,3 k	-	4,1 M	-129 k
Variation nette de la trésorerie	-75,33 k	-41,26 k	-37,05 k	375 k	-261 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-744 k	-156 k	57,77 k	-2,51 M	65,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-743 k	-156 k	57,91 k	-2,51 M	66,83 k
Variation du fonds de roulement net	-13,07 k	-120 k	-198 k	832 k	-554 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-45,51 k	-129 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,54	-8,27	-7,81	-17,11	-7,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,78	-9,88	-10,49	-18,85	-7,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,52	-16,49	-18,1	-46,11	-7,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,52	-16,49	-18,1	-46,11	-7,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,26	0,1	2,11	0,58
Quick Ratio	0,55	0,25	0,09	1,28	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,33	-0,08	-5,34	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,64	1,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,57	1,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,99	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,97	-
Dette totale / Total de l'actif	12,78	19,78	31,44	7,06	5,61
EBIT / Charges d'intérêt	-339,18	-1 k	-1,02 k	-441,18	-328,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-427,37	-237,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-750,62	-285,62
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,15	-0,12
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,16	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,09	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-41,83
EBITA, 1 an Croissance en %	22,16	-20,34	-7,23	524,02	-33,55
EBIT, 1 an Croissance %	22,16	-20,34	-7,23	524,02	-33,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,84	-28,57	-4,13	764,75	-73,07
Résultat net, Croissance 1 an	30,84	-28,57	-4,13	764,75	-73,07
Résultat net normalisé sur 1 an	30,84	-28,57	-4,13	764,74	-53,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,66	-33,62	-8,29	234,84	-84,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	75,49	0,85	-0,41	332,31	-7,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,69	-1,2	-2,41	376,99	-6,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,32	-9,12	-16,6	546,65	-5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,32	-9,12	-16,6	546,65	-5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,44	-49,6	-63,04	6,22 k	-100,13
CAPEX, Croissance 1 an	1,79 k	-77,02	-	-	-86,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,58 k	-78,99	-136,95	-4,45 k	-102,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,51 k	-78,99	-137,08	-4,43 k	-102,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	8,34	-1,35	-14,04	140,6	103,63
EBIT, 2 ans CAGR %	8,34	-1,35	-14,04	140,6	103,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,35	-3,33	-17,25	187,93	52,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,35	-3,33	-17,25	187,93	52,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,35	-3,33	-17,25	187,93	100,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,02	-17,05	-21,98	75,24	-28,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,92	33,03	0,22	107,5	99,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,82	23,63	-1,8	115,76	111,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,12	22,94	-12,94	132,23	147,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,12	22,94	-12,94	132,23	147,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,96	5,88	-56,84	383,09	-71,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17	108,44	-	166,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,62	239,37	-72,14	300,85	6,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,6	237,17	-72,09	300,88	7,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	0,87	-2,22	-3,35	66,45	56,69
EBIT, 3 ans CAGR %	0,87	-2,22	-3,35	66,45	56,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,87	-20,01	-3,59	80,92	30,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,87	-20,01	-3,59	80,92	30,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,87	-20,01	-3,59	80,92	56,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,93	-31,9	-14,23	26,79	-22,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,74	15,07	20,8	63,14	58,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,72	14,23	14,26	66,3	63,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,99	8,23	8,03	69,86	72,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,99	8,23	8,03	69,86	72,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,69	-30,83	-25,45	127,41	-68,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,68	-31,99	-	17,8	-2,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,77	-36,8	62,05	50,02	-25,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,76	-36,81	61,54	50,01	-24,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	30,98	-5,38	40,18	30,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	30,98	-5,38	40,18	30,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	337,06	26,78	-10,03	33,52	15,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	337,06	26,78	-10,03	33,52	15,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	336,9	26,78	-10,03	33,52	29,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	185,66	-10,46	-23,16	-0,61	-20,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,56	55,01	16,47	45,68	47,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,21	14,05	2,64	47,32	46,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,78	10,88	-2,59	46,89	50,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,78	10,88	-2,59	46,89	50,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	102,42	-3,34	-33,24	50,51	-49,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	95,2	4,3	-	17,48	32,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,95	-9,72	-33,83	32,32	36,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-9,73	-33,8	32,31	37,22