Ratios Financiers Troilus Mining Corp.

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TLG

CA89688V1031

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,950 ^CAD	+5,98%		+20,37%	+24,20%

27/07	Le gouvernement du Québec sélectionne le projet de Troilus Mining Corp pour bénéficier d'un accompagnement spécialisé via l'initiative Filon pour les projets miniers stratégiques	CI
27/07	Troilus Mining reçoit le soutien du gouvernement du Québec pour accélérer l'obtention de ses permis	MT

537f3d7816293a3b77b.ckIMnMWvFB4hcAF_eHZVZcjdriNloXKby1nrpsG7qU0.KiN20ZrsJnZrOHMrMRl4OpqTl29UwD3Ovxiz85HI2B1GM1ryoc1NfREWNQ

Données Financières Publiées: TROILUS MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	20 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-20 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,38 M	7,36 M	7,42 M	5,81 M	9,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	54,68 M	38,69 M	33,71 M	29,86 M	33,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,95 M	7,07 M	7,32 M	2,96 M	3,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,5 M	-9 M	-13,08 M	-8,34 M	-5,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,51 M	44,12 M	35,37 M	30,29 M	40,29 M
Résultat d'Exploitation	-82,51 M	-44,12 M	-35,37 M	-30,29 M	-40,29 M
Intérêts payés, total	-158 k	-134 k	-136 k	-97,81 k	-1,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31,68 k	203 k	248 k	412 k	694 k
Charges d'intérêt nettes	-126 k	69,18 k	112 k	314 k	-420 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-371 k	-680 k
Autres produits non opérationnels	6,16 M	7,78 M	-107 k	1,53 M	1,68 M
EBT, hors éléments non courants	-76,47 M	-36,27 M	-35,37 M	-28,82 M	-39,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,49 M	32,25 k	-9,98 M	-7,51 M	-75,58 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	25,4 k	-4,1 k	39,78 M	2,06 M	424 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Résultat des activités poursuivies	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Résultat net part du groupe	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Résultat net	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,18	-0,03	-0,13	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,18	-0,03	-0,13	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	198 M	220 M	267 M	358 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,18	-0,03	-0,13	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,18	-0,03	-0,13	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	198 M	220 M	267 M	358 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,11	-0,1	-0,07	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,11	-0,1	-0,07	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-81,32 M	-42,59 M	-33,74 M	-28,78 M	-38,94 M
EBITA	-82,44 M	-44,02 M	-35,27 M	-30,2 M	-40,19 M
EBIT	-82,51 M	-44,12 M	-35,37 M	-30,29 M	-40,29 M
EBITDAR	-80,78 M	-41,38 M	-32,52 M	-28,25 M	-38,47 M
Résultat net normalisé	-47,8 M	-22,67 M	-22,11 M	-18,01 M	-24,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	266 k	238 k	241 k	203 k	363 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,84 M	6,15 M	6,21 M	5,28 M	8,56 M
Frais d'exploration et de forage	54,68 M	38,69 M	33,71 M	29,86 M	33,2 M
Charges locatives nettes, total	541 k	1,22 M	1,21 M	523 k	468 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	588 k	1,05 M	1,13 M	392 k	371 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-47,36 k	169 k	79,79 k	132 k	96,48 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,95 M	7,07 M	7,32 M	2,96 M	3,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,95 M	7,07 M	7,32 M	2,96 M	3,94 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,46 M	9,5 M	3,9 M	6,86 M	25,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	134 k	488 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	14 M	639 k	990 k
Total des liquidités et VMP	53,59 M	9,99 M	17,9 M	7,5 M	26,07 M
Autres créances	5,38 M	13,14 M	11,91 M	8,9 M	6,69 M
Total des créances	5,38 M	13,14 M	11,91 M	8,9 M	6,69 M
Dépenses payées d'avance	515 k	852 k	666 k	672 k	1,21 M
Total de l'actif circulant	59,49 M	23,98 M	30,48 M	17,07 M	33,98 M
Immobilisations corporelles brutes	8,01 M	9,5 M	10,29 M	10,52 M	12,62 M
Amortissements cumulés	-2,19 M	-3,61 M	-4,78 M	-4,97 M	-5,85 M
Immobilisations corporelles nettes	5,82 M	5,89 M	5,51 M	5,54 M	6,78 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,47 M	793 k
Autres actifs à long terme, total	845 k	845 k	845 k	845 k	2,91 M
Total des actifs	66,15 M	30,72 M	36,83 M	24,93 M	44,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,46 M	8,2 M	3,16 M	5,49 M	8,49 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	19,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	519 k	703 k	688 k	350 k	812 k
Autres passifs à court terme	115 k	145 k	140 k	174 k	175 k
Total du passif circulant	7,09 M	9,05 M	3,99 M	6,01 M	29,22 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	712 k	554 k	384 k	668 k	891 k
Recettes non acquises Non courantes	7,93 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,48 M	3,19 M	2,57 M	2,66 M	2,05 M
Total du passif	19,21 M	12,79 M	6,94 M	9,34 M	32,16 M
Actions ordinaires, total	166 M	169 M	184 M	211 M	247 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-167 M	-167 M	-200 M	-240 M
Résultat global et autres	14,73 M	15,59 M	12,59 M	5,16 M	5,32 M
Total des fonds propres ordinaires	46,93 M	17,93 M	29,88 M	15,59 M	12,3 M
Total des capitaux propres	46,93 M	17,93 M	29,88 M	15,59 M	12,3 M
Total du passif et des capitaux propres	66,15 M	30,72 M	36,83 M	24,93 M	44,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	196 M	211 M	236 M	363 M	401 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	196 M	200 M	227 M	285 M	397 M
Actif net par action	0,24	0,09	0,13	0,05	0,03
Actif corporel net	46,93 M	17,93 M	29,88 M	15,59 M	12,3 M
Actif corporel net par action	0,24	0,09	0,13	0,05	0,03
Total de la dette	1,23 M	1,26 M	1,07 M	1,02 M	21,44 M
Dette nette	-52,36 M	-8,73 M	-16,83 M	-6,49 M	-4,63 M
Dette relative aux contrats de location	4,33 M	9,72 M	9,71 M	4,19 M	3,74 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,47 M	793 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,6 M	2,41 M	2,39 M	1,95 M	2,48 M
Employés à temps plein	30	35	32	35	47

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-74,96 M	-36,24 M	-5,58 M	-34,27 M	-39,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,12 M	1,43 M	1,53 M	1,42 M	1,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68,22 k	99,59 k	110 k	87,27 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 M	1,53 M	1,64 M	1,51 M	1,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-25,4 k	4,1 k	-89,57 k	-187 k	-86,21 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,49 M	-32,25 k	9,98 M	7,89 M	756 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,95 M	7,07 M	7,32 M	2,96 M	3,94 M
Autres activités d'exploitation, total	17,93 M	-8,4 M	-40,77 M	-3,03 M	-2,79 M
Variation des créances	-573 k	41,72 k	551 k	-745 k	-3,17 M
Variation des dettes fournisseurs	3,97 M	1,74 M	-5,04 M	2,33 M	3 M
Variation des impôts différés	-1,84 M	-8,15 M	873 k	3,75 M	2,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,85 M	-42,43 M	-31,11 M	-19,79 M	-33,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-644 k	-870 k	-590 k	-393 k	-1,04 M
Acquisitions en espèces	1,3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-293 k	-220 k	16,54 M	5,88 M	-88,56 k
Autres activités d'investissement, total	795 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,16 M	-1,09 M	15,95 M	5,49 M	-1,13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	20,98 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	20,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-680 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-678 k	-609 k	-646 k	-936 k	-663 k
Total de la dette remboursée	-678 k	-609 k	-646 k	-936 k	-1,34 M
Émission d'actions ordinaires	78,47 M	275 k	10,31 M	19,65 M	35,74 M
Autres activités de financement, total	-5,53 M	-112 k	-102 k	-1,45 M	-2,37 M
Flux de trésorerie de financement	72,27 M	-445 k	9,56 M	17,27 M	53 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-46,88 k
Variation nette de la trésorerie	23,58 M	-43,96 M	-5,6 M	2,96 M	18,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,31 M	-26,26 M	-17,44 M	-9,54 M	-16,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,22 M	-26,17 M	-17,36 M	-9,48 M	-16,27 M
Variation du fonds de roulement net	-863 k	6,33 M	3,62 M	-5,37 M	-4,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-678 k	-609 k	-646 k	-936 k	19,63 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-97,18	-56,93	-65,46	-61,3	-72,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-126,4	-81,88	-88,19	-79,6	-100,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-189,1	-111,75	-23,32	-150,72	-282,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-189,1	-111,75	-23,32	-150,72	-282,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,39	2,65	7,64	2,84	1,16
Quick Ratio	8,32	2,56	7,47	2,73	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,03	-4,69	-7,8	-3,29	-1,15
Délais de paiement des fournisseurs	81,08	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,62	7,01	3,59	6,53	174,33
Dette totale / Capital total	2,56	6,55	3,47	6,13	63,55
Dette à long terme / Capitaux propres	1,52	3,09	1,29	4,28	7,25
Dette à long terme / Capital total	1,48	2,89	1,24	4,02	2,64
Dette totale / Total de l'actif	29,05	41,64	18,85	37,47	72,34
EBIT / Charges d'intérêt	-523,23	-329,58	-260,07	-309,66	-36,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-515,72	-318,18	-248,02	-294,21	-34,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-519,8	-324,68	-252,36	-298,22	-35,89
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,55
Dette nette / EBITDA	0,64	0,2	0,5	0,23	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,2	0,49	0,22	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	11,6 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	326,13	-47,62	-20,79	-14,78	35,32
EBITA, 1 an Croissance en %	313,04	-46,6	-19,89	-14,44	33,06
EBIT, 1 an Croissance %	312,69	-46,53	-19,82	-14,46	33,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	307,07	-51,65	-84,62	514,63	14,86
Résultat net, Croissance 1 an	307,07	-51,65	-84,62	514,63	14,86
Résultat net normalisé sur 1 an	315,31	-52,57	-2,48	-18,53	37,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	141,59	-67,39	-86,1	405,61	-14,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,86	1,28	-6,56	0,65	22,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,46	-53,56	19,88	-32,3	78,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,13	-61,8	66,67	-47,83	-21,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,13	-61,8	66,67	-47,83	-21,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	246,15	-14,89	-26,67	-36,39	69,79
CAPEX, Croissance 1 an	-68,85	34,98	-32,13	-33,47	165,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	295,11	-40,75	-33,56	-45,36	77,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	298,57	-40,8	-33,68	-45,45	71,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,32	49,4	-35,59	-17,8	7,38
EBITA, 2 ans CAGR %	85,73	48,51	-34,6	-17,17	6,7
EBIT, 2 ans CAGR %	85,58	48,55	-34,52	-17,14	6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,31	40,29	-72,73	-2,76	165,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,31	40,29	-72,73	-2,76	165,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,28	40,35	-31,99	-10,87	5,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,42	-11,25	-78,71	-16,17	107,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,07	4,03	-2,72	-3,02	10,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,48	-12,34	-25,39	-9,91	9,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	151,72	-25,54	-20,21	-6,75	-35,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	151,72	-25,54	-20,21	-6,75	-35,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,14	71,64	-21	-31,7	3,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,31	-35,16	-4,28	-32,8	33,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,18	53,01	-37,26	-39,72	-1,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,15	53,6	-37,34	-39,81	-3,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,97	21,62	20,91	-29,27	-2,94
EBITA, 3 ans CAGR %	43,57	22,58	20,89	-28,45	-2,99
EBIT, 3 ans CAGR %	43,61	22,57	20,95	-28,4	-2,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,05	22,64	-32,85	-22,96	2,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,05	22,64	-32,85	-22,96	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,62	22,67	24,31	-27,77	3,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,89	-20,81	-52,16	-38,81	-15,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,2	32,21	0,37	-1,61	4,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,67	32,77	-2,7	-27,77	13,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,82	34,27	-2,6	-30,75	-11,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,82	34,27	-2,6	-30,75	-11,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,23	27	29,27	-26,5	-7,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,75	-6,6	-34,16	-15,21	6,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	25,29	15,86	-40,06	-13,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	25,23	16,1	-40,14	-14,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	3,93	3,98	15,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	133,76	4,83	4,79	15,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	133,86	4,89	4,8	15,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	124,84	-28,78	11,77	16,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	124,84	-28,78	11,77	16,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	124,88	5,61	7,96	16,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	34,16	-51,11	-18,99	-13,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	39,88	16,8	4,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	5,86	13,69	2,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	85,35	11,72	16,05	-17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,35	11,72	16,05	-17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	22,55	-0,91	18,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,13	-18,13	-12,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,5	8,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,58	7,96