Flux de Trésorerie TrivarX Limited OTC Markets

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AU0000300196

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:54:49 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0278 ^USD	+969,23%		-.--%	+77,07%

04/03	TrivarX Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
24/02	TrivarX Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRIVARX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	102 k	40,04 k	22,07 k	-	-
Autres recettes, total	1,16 M	965 k	938 k	889 k	1,03 M
Total Chiffre d'affaires	1,26 M	1,01 M	960 k	889 k	1,03 M
Coût des marchandises vendues, total	171 k	1,07 k	158	-	-
Résultat Brut	1,09 M	1 M	960 k	889 k	1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	635 k	706 k	635 k	780 k	974 k
Dépenses de R&D	431 k	803 k	307 k	14,27 k	26,39 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	199 k	384 k	541 k	93,13 k	52,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,3 M	1,78 M	1,22 M	1,43 M	985 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 M	3,68 M	2,7 M	2,31 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	-2,67 M	-1,74 M	-1,43 M	-1,01 M
Intérêts payés, total	-9,99 k	-3,37 k	-3,33 k	-4,16 k	-5,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,33 k	2,27 k	-	4,48 k	8,72 k
Charges d'intérêt nettes	-8,66 k	-1,1 k	-3,33 k	320	3,61 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,29 k	-5,32 k	-9,93 k	-9,29 k	-28,51 k
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-2,68 M	-1,75 M	-1,43 M	-1,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,04 M	-1,32 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	89,18 k
EBT, elements non courants inclus	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Résultat des activités poursuivies	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Résultat net part du groupe	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Résultat net	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,12	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,12	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,59 M	103 M	178 M	332 M	495 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,12	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,12	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,59 M	103 M	178 M	332 M	495 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	-2,22 M	-1,2 M	-1,33 M	-955 k
EBITA	-1,47 M	-2,67 M	-1,74 M	-1,43 M	-1,01 M
EBIT	-1,47 M	-2,67 M	-1,74 M	-1,43 M	-1,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-929 k	-1,67 M	-1,1 M	-897 k	-645 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,28 k	8,69 k	13,26 k	13,45 k	33,63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	431 k	803 k	307 k	14,27 k	26,39 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	222 k	-32,92 k	41,56 k	243 k	285 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	564 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	786 k	-32,92 k	41,56 k	243 k	285 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 M	1,03 M	214 k	848 k	1,25 M
Total des liquidités et VMP	2,31 M	1,03 M	214 k	848 k	1,25 M
Créances clients, total	32,16 k	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	32,16 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	321 k	167 k	67,59 k	67,14 k	49,93 k
Total de l'actif circulant	2,66 M	1,2 M	282 k	915 k	1,3 M
Immobilisations corporelles brutes	231 k	131 k	274 k	274 k	193 k
Amortissements cumulés	-208 k	-65,4 k	-167 k	-259 k	-28,99 k
Immobilisations corporelles nettes	23,08 k	65,41 k	107 k	15,36 k	164 k
Goodwill	0	0	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,3 M	5,2 M	5,16 M	7,43 M	9,33 M
Charges différées à long terme	4,38 M	2,01 M	2,47 M	2,7 M	2,68 M
Autres actifs à long terme, total	6,76 k	14,63 k	15,2 k	7,67 k	7,76 k
Total des actifs	17,38 M	8,49 M	8,03 M	11,07 M	13,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	761 k	1 M	1,36 M	938 k	440 k
Charges à payer, total	178 k	314 k	221 k	220 k	222 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	24,81 k	66,42 k	110 k	15,99 k	34,65 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	964 k	1,38 M	1,69 M	1,17 M	697 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	134 k
Total du passif	964 k	1,38 M	1,69 M	1,17 M	831 k
Actions ordinaires, total	96,07 M	99,45 M	102 M	107 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,87 M	-98,59 M	-102 M	-103 M	-104 M
Résultat global et autres	6,22 M	6,24 M	6,2 M	6,28 M	6,6 M
Total des fonds propres ordinaires	16,42 M	7,11 M	6,34 M	9,89 M	12,65 M
Total des capitaux propres	16,42 M	7,11 M	6,34 M	9,89 M	12,65 M
Total du passif et des capitaux propres	17,38 M	8,49 M	8,03 M	11,07 M	13,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	89,75 M	166 M	305 M	457 M	620 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,75 M	138 M	227 M	410 M	620 M
Actif net par action	0,18	0,05	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	6,11 M	1,9 M	1,18 M	2,46 M	3,32 M
Actif corporel net par action	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	24,81 k	66,42 k	110 k	15,99 k	169 k
Dette nette	-2,29 M	-966 k	-104 k	-832 k	-1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,49 M	-12,72 M	-3,07 M	-1,43 M	-943 k
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	384 k	97,49 k	92,33 k	52,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	384 k	97,49 k	92,33 k	52,47 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	444 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,04 M	1,32 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	254 k	-32,92 k	41,56 k	243 k	285 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,33 k	-2,27 k	-	-59,21 k	-29,43 k
Variation des créances	349	24,28 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-443 k	386 k	263 k	-269 k	433 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-223 k	259 k	-25,01 k	-48,18 k	39,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,7 M	-1,66 M	-932 k	-1,48 M	-162 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,83 M	-2,97 M	-2,26 M	-2,5 M	-2,09 M
Autres activités d'investissement, total	1,33 k	2,27 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,83 M	-2,97 M	-2,26 M	-2,5 M	-2,09 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	55 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	55 k	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,09 k	-89,2 k	-40 k	-150 k	-55,11 k
Total de la dette remboursée	-52,09 k	-89,2 k	-40 k	-150 k	-555 k
Émission d'actions ordinaires	5,52 M	3,38 M	2,51 M	4,7 M	2,73 M
Autres activités de financement, total	-543 k	-	-	-	-28,09 k
Flux de trésorerie de financement	4,92 M	3,29 M	2,47 M	4,61 M	2,65 M
Ajustements des taux de change	110 k	59 k	-95,11 k	2,16 k	604
Variation nette de la trésorerie	1,5 M	-1,28 M	-818 k	634 k	399 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,47 M	-3,73 M	-2,4 M	-3,48 M	-2,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,46 M	-3,73 M	-2,4 M	-3,48 M	-2,86 M
Variation du fonds de roulement net	692 k	-562 k	-363 k	420 k	479 k
Dette nette émise (remboursée)	-52,09 k	-89,2 k	-40 k	-94,58 k	-55,11 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,86	-12,92	-13,16	-9,33	-5,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,32	-14,15	-15,95	-10,89	-5,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,24	-108,12	-45,66	-17,67	-8,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,24	-108,12	-45,66	-17,67	-8,37
Analyse des marges
Marge brute %	86,5	99,89	99,98	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,21	70,18	66,12	87,71	94,5
Marge d’EBITDA %	-100,68	-221,19	-124,75	-149,92	-92,63
Marge EBITA %	-116,38	-265,83	-181,08	-160,4	-97,71
Marge d'EBIT %	-116,38	-265,83	-181,08	-160,4	-97,71
Marge des activités poursuivies %	-117,56	-1,26 k	-319,7	-161,41	-91,48
Marge nette %	-117,56	-1,26 k	-319,7	-161,41	-91,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-117,56	-1,26 k	-319,7	-161,41	-91,48
Marge nette normalisée %	-73,48	-166,54	-114,04	-100,88	-62,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-195,1	-370,95	-250,15	-391,4	-277,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-194,61	-370,74	-249,93	-391,11	-277,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,12	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	26,76	22,73	11,11	14,48	11,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,14	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	0,87	0,17	0,78	1,86
Quick Ratio	2,43	0,75	0,13	0,72	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,76	-1,2	-0,55	-1,26	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	116,08	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,1 k	301 k	2,72 M	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,93	1,74	0,16	1,34
Dette totale / Capital total	0,15	0,93	1,71	0,16	1,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,05
Dette totale / Total de l'actif	5,54	16,28	21,02	10,61	6,16
EBIT / Charges d'intérêt	-147,3	-792,4	-521,96	-342,7	-196,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-107,56	-545,58	-329,21	-298,12	-176,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-107,56	-545,58	-329,21	-298,12	-176,46
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,1	-0,01	-0,19
Dette nette / EBITDA	2,13	0,53	0,09	0,67	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,04	-0,1	-0,01	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,13	0,53	0,09	0,67	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,66	-20,43	-4,48	-7,46	16
Résultat brut, Croissance 1 an	51,79	-8,1	-4,39	-7,44	16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,53	74,55	-53,64	-18,83	-28,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,57	81,5	-34,93	-18,03	-29,33
EBIT, 1 an Croissance %	-59,57	81,5	-34,93	-18,03	-29,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,61	755,36	-75,85	-53,28	-34,25
Résultat net, Croissance 1 an	-61,61	755,36	-75,85	-53,28	-34,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,48	80,22	-34,59	-18,14	-28,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,04	514,01	-85,49	-75,05	-76,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,07	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-67,7	183,44	64,27	-85,7	969,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,02	-51,16	-5,36	37,77	21,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,39	-68,86	-37,84	107,96	35,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,19	-56,71	-10,72	55,94	27,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,61	-2,35	-43,88	58,29	-89,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,86	51,15	-35,58	44,8	-17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,91	51,44	-35,6	44,82	-17,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,48	4,24	-12,82	-5,98	3,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,88	18,06	-6,26	-5,93	3,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,25	-20,18	-3,03	-28,19	-23,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,73	-14,31	8,68	-26,97	-23,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,73	-14,31	8,68	-26,97	-23,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,49	81,21	43,72	-66,41	-44,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,49	81,21	43,72	-66,41	-44,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,41	-14,55	8,57	-26,82	-23,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,8	18,73	-5,61	-81,34	-66,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,03	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,32	115,78	-51,54	23,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,3	-22,17	-32,01	14,19	29,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	366,33	-18,87	-56	13,7	67,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,12	-24,93	-37,83	18	41,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,2	-31,97	-25,97	-5,75	-58,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,18	2,97	-1,33	-3,42	9,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,19	3,04	-1,25	-3,43	9,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,92	-37,42	1,25	-11,06	0,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,9	-36,25	10,05	-6,66	0,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,17	-22,37	-29,98	1,51	-28,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-54	-23,89	-21,82	-1,07	-27,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,26	-23,89	-21,82	-1,07	-27,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,99	24,51	-7,44	-1,18	-57,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,99	24,51	-7,44	-1,18	-57,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,99	-23,76	-21,83	-1,18	-27,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,45	-41,2	-41,08	-40,21	-75,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38,21	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	14,57	-12,68	35,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,04	-13,91	-16,93	-13,97	16,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,28	89,19	-25,76	-26,16	20,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,48	-6,18	-20,46	-15,53	21,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,24	-37,67	-36,2	-4,63	-54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,43	-2,07	-11,93	12,13	-8,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,47	-2,01	-11,9	12,2	-8,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,37	-20,28	-17,16	-26,35	2,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,05	-20,3	-16,65	-25,51	7,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,6	-22,28	-39,78	-22,46	-22,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,29	-19,37	-35,12	-25,13	-22,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,34	-22,49	-36,18	-25,13	-22,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,9	5,38	-28,39	-26,28	-24,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,9	5,38	-28,39	-26,28	-24,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,9	-22,82	-35,98	-25	-22,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,69	-39,17	-60,02	-62,85	-53,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,61	-15,11	-15,87	-3,61	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,37	-14,69	-27,44	54,33	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,08	-11,8	-14,62	2,83	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,83	-21,08	-40,28	-26,46	-46,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,15	60,64	-15,91	-2,61	-4,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,27	82,93	-15,91	-2,58	-4,01