Compte de Résultat Trinidad and Tobago NGL Limited

Actions

NGL

TTE000000074

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Trinidad and Tobago S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,10 ^TTD	-0,49%		-1,46%	+282,58%

14/08	Trinidad and Tobago NGL Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/06	Trinidad and Tobago NGL Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRINIDAD AND TOBAGO NGL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	100 k	96 k	117 k	144 k	207 k
Autres recettes, total	213 M	168 M	28,08 M	66,65 M	84,55 M
Total Chiffre d'affaires	213 M	168 M	28,2 M	66,79 M	84,76 M
Résultat Brut	213 M	168 M	28,2 M	66,79 M	84,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	1,22 M	1,68 M	1,18 M	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	709 k	1,19 M	685 k	738 k	2,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	2,41 M	2,36 M	1,92 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	211 M	166 M	25,83 M	64,87 M	81,22 M
Gains (pertes) de change	135 k	130 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	211 M	166 M	25,83 M	64,87 M	81,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	302 M	-562 M	-574 M	-184 M	143 M
EBT, elements non courants inclus	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
Charge d'impôt	218 k	-2 k	1 k	1 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
Résultat net part du groupe	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
Résultat net	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,31	-2,56	-3,54	-0,77	1,45
BPA de base - Activités poursuivies	3,31	-2,56	-3,54	-0,77	1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	3,31	-2,56	-3,54	-0,77	1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	3,31	-2,56	-3,54	-0,77	1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
BPA de base normalisé	0,85	0,67	0,1	0,26	0,33
BPA dilué normalisé	0,85	0,67	0,1	0,26	0,33
Dividende par action	0,75	-	-	-	-
Ratio de distribution	9,06	-33,18	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	211 M	166 M	25,83 M	64,87 M	81,22 M
EBIT	211 M	166 M	25,83 M	64,87 M	81,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	213 M	168 M	28,2 M	66,79 M	84,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,04	0	-0	-0	0
Résultat net normalisé	132 M	104 M	16,14 M	40,54 M	50,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,17 M	1,22 M	1,68 M	1,18 M	1,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 M	106 M	127 M	166 M	309 M
Total des liquidités et VMP	132 M	106 M	127 M	166 M	309 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	341 k	314 k	314 k	314 k	314 k
Total des créances	341 k	314 k	314 k	314 k	314 k
Total de l'actif circulant	133 M	106 M	127 M	166 M	310 M
Investissements à long terme	3,58 Md	1,59 Md	1,02 Md	864 M	950 M
Total des actifs	3,72 Md	1,69 Md	1,14 Md	1,03 Md	1,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99 k	239 k	219 k	159 k	59 k
Charges à payer, total	109 k	256 k	704 k	541 k	751 k
Impôts sur le revenu à payer	79 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,33 M	3,08 M	3,34 M	3,74 M	4,97 M
Total du passif circulant	1,62 M	3,57 M	4,26 M	4,44 M	5,78 M
Total du passif	1,62 M	3,57 M	4,26 M	4,44 M	5,78 M
Actions ordinaires, total	2,77 Md	2,77 Md	2,77 Md	2,77 Md	2,77 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	790 M	-1,23 Md	-1,77 Md	-1,89 Md	-1,67 Md
Résultat global et autres	154 M	145 M	142 M	147 M	151 M
Total des fonds propres ordinaires	3,72 Md	1,69 Md	1,14 Md	1,03 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	3,72 Md	1,69 Md	1,14 Md	1,03 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,72 Md	1,69 Md	1,14 Md	1,03 Md	1,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Actif net par action	24	10,92	7,36	6,62	8,1
Actif corporel net	3,72 Md	1,69 Md	1,14 Md	1,03 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	24	10,92	7,36	6,62	8,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-132 M	-106 M	-127 M	-166 M	-309 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,58 Md	1,59 Md	1,02 Md	864 M	950 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Résultat net	513 M	-397 M	-548 M	-119 M	224 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-302 M	562 M	574 M	184 M	-143 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-213 M	-168 M	-28,08 M	-66,65 M	-84,55 M
Autres activités d'exploitation, total	72,3 M	105 M	23,57 M	39,24 M	145 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	763 k	1,83 M	656 k	115 k	1,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55 k	122 k	36 k	58 k	213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	71,14 M	105 M	22,01 M	37,63 M	143 M
Autres activités d'investissement, total	100 k	96 k	117 k	144 k	207 k
Flux de trésorerie d'investissement	100 k	96 k	117 k	144 k	207 k
Dividendes ordinaires payés	-46,44 M	-132 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-46,44 M	-132 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-46,44 M	-132 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	182 k	-216 k	-513 k	690 k	912 k
Variation nette de la trésorerie	24,99 M	-26,71 M	21,62 M	38,46 M	144 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	139 k	-28 k	1 k	1 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	133 M	106 M	16,84 M	40,72 M	52,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	133 M	106 M	16,84 M	40,72 M	52,1 M
Variation du fonds de roulement net	-787 k	-1,98 M	-692 k	-173 k	-1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TTD)	2022 (TTD)	2023 (TTD)	2024 (TTD)	2025 (TTD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,78	5,28	1,14	3,73	4,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,78	5,29	1,14	3,75	4,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,73	-20,25	-38,7	-11,03	19,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,73	-20,25	-38,7	-11,03	19,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,55	0,73	5,96	1,77	1,31
Marge EBITA %	99,12	98,56	91,61	97,12	95,82
Marge d'EBIT %	99,12	98,56	91,61	97,12	95,82
Marge des activités poursuivies %	241,09	-235,85	-1,94 k	-178,78	264,6
Marge nette %	241,09	-235,85	-1,94 k	-178,78	264,6
Net Avail. Pour la marge commune %	241,09	-235,85	-1,94 k	-178,78	264,6
Marge nette normalisée %	61,99	61,65	57,26	60,7	59,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,32	62,78	59,71	60,96	61,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,32	62,78	59,71	60,96	61,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,09	0,02	0,06	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	82,11	29,65	29,91	37,42	53,61
Quick Ratio	82,11	29,65	29,91	37,42	53,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	44,05	29,41	5,17	8,49	24,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,04	0,21	0,37	0,43	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	364,4	-13,43	-83,23	136,87	26,9
Résultat brut, Croissance 1 an	364,4	-13,43	-83,23	136,87	26,9
EBITA, 1 an Croissance en %	375,08	-13,84	-84,41	151,12	25,2
EBIT, 1 an Croissance %	375,08	-13,84	-84,41	151,12	25,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,91 k	-186,3	38,11	-78,2	-287,81
Résultat net, Croissance 1 an	7,91 k	-186,3	38,11	-78,2	-287,81
Résultat net normalisé sur 1 an	374,2	-13,83	-84,43	151,12	25,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,91 k	-186,3	38,11	-78,2	-287,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,41	-23,9	-32,5	-9,95	22,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,39	-24,01	-32,61	-10	22,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,39	-24,01	-32,61	-10	22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,91 k	47,57	-79,03	70,94	279,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	376,78	-12,76	-84,05	141,83	27,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	376,78	-12,76	-84,05	141,83	27,97
Dividende par action, 1 an de croissance	1,4 k	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,18	91,6	-61,9	-36,98	73,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,18	91,6	-61,9	-36,98	73,38
EBITA, 2 ans CAGR %	54,01	93,25	-63,35	-37,44	77,32
EBIT, 2 ans CAGR %	54,01	93,25	-63,35	-37,44	77,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,99	687,18	9,18	-45,13	-36,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,99	687,18	9,18	-45,13	-36,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,26	93,09	-63,37	-37,46	77,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,99	687,19	9,18	-45,13	-36,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,43	-27,78	-28,33	-22,04	4,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,42	-27,85	-28,44	-22,12	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,42	-27,85	-28,44	-22,12	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,03	826,14	-44,37	-40,13	154,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,16	94,86	-62,7	-37,9	75,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,16	94,86	-62,7	-37,9	75,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,36	22,87	-14,93	-29,94	-20,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,36	22,87	-14,93	-29,94	-20,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,42	23,08	-16,5	-30,39	-21,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,42	23,08	-16,5	-30,39	-21,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,56	45,22	340,69	-36,19	-17,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,56	45,22	340,69	-36,19	-17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,61	22,69	-16,57	-30,41	-21,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,56	45,22	340,69	-36,19	-17,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,08	-19,78	-29,39	-22,66	-9,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,07	-19,83	-29,47	-22,76	-9,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,07	-19,83	-29,47	-22,76	-9,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,07	1,33	162	-19,13	10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,8	13,31	-15,39	-30,45	-20,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,8	13,31	-15,39	-30,45	-20,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-20,63	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,32	-4,99	-35,01	-5,93	13,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,32	-4,99	-35,01	-5,93	13,1
EBITA, 5 ans CAGR %	5,34	-5,15	-36,05	-6,11	12,85
EBIT, 5 ans CAGR %	5,34	-5,15	-36,05	-6,11	12,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,35	11,15	16,71	-1,61	103,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,35	11,15	16,71	-1,61	103,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,36	-5,14	-36,13	-6,3	12,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,35	11,15	16,71	-1,61	103,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,01	-12,85	-19,55	-20,69	-17,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,03	-12,89	-19,61	-20,75	-17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,03	-12,89	-19,61	-20,75	-17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,68	-9,77	-35,64	-17,9	159,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,7	-3,33	-35,74	-10,91	13,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,7	-3,33	-35,74	-10,91	13,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-12,94	-	-	-	-