Flux de Trésorerie TriLinc Global Impact Fund, LLC

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US89619H1086

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 21:18:03 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^USD	-21,57%		-.--%	-30,43%

12/08	TriLinc Global Impact Fund, LLC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	TriLinc Global Impact Fund, LLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRILINC GLOBAL IMPACT FUND, LLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	486 k	36,58 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	36,46 M	27,31 M	15,85 M	25,19 M	18,4 M
Autres recettes, total	-	-	-	185 k	68,77 k
Total Chiffre d'affaires	36,46 M	27,31 M	15,85 M	25,86 M	18,51 M
Résultat Brut	36,46 M	27,31 M	15,85 M	25,86 M	18,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,2 M	21,27 M	12,84 M	13,65 M	12,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,2 M	21,27 M	12,84 M	13,65 M	12,99 M
Résultat d'Exploitation	21,26 M	6,04 M	3,01 M	12,2 M	5,52 M
Intérêts payés, total	-195 k	-222 k	-2,1 M	-	-554 k
Charges d'intérêt nettes	-195 k	-222 k	-2,1 M	-	-554 k
Gains (pertes) de change	-11,55 k	-	5,64 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	21,05 M	5,82 M	915 k	12,2 M	4,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,65 M	-39,27 M	-500 k	266 k	-13,46 M
EBT, elements non courants inclus	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Résultat des activités poursuivies	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Résultat net part du groupe	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Résultat net	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	-0,7	0,01	0,26	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	-0,7	0,01	0,26	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,1 M	47,73 M	47,76 M	47,78 M	47,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	-0,7	0,01	0,26	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	-0,7	0,01	0,26	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,1 M	47,73 M	47,76 M	47,78 M	47,78 M
BPA de base normalisé	0,28	0,08	0,01	0,16	0,06
BPA dilué normalisé	0,28	0,08	0,01	0,16	0,06
Dividende par action	0,55	0,49	-	-	-
Ratio de distribution	530,02	-49,55	2,61 k	33,54	-
Éléments supplémentaires
EBITA	21,26 M	6,04 M	3,01 M	12,2 M	5,52 M
EBIT	21,26 M	6,04 M	3,01 M	12,2 M	5,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36,46 M	27,31 M	15,85 M	25,86 M	18,51 M
Résultat net normalisé	13,16 M	3,64 M	572 k	7,63 M	3,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	195 k	222 k	2,1 M	-	554 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,2 M	21,27 M	12,84 M	13,65 M	12,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,8 M	14,51 M	981 k	98,2 k	54,61 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,76 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	20,55 M	14,51 M	981 k	98,2 k	54,61 k
Créances clients, total	26,52 M	26,01 M	15,89 M	16,68 M	20,34 M
Autres créances	-	-	-	-	10,02 k
Total des créances	26,52 M	26,01 M	15,89 M	16,68 M	20,35 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,24 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	51,32 M	40,53 M	16,87 M	16,78 M	20,4 M
Investissements à long terme	298 M	274 M	262 M	268 M	262 M
Autres actifs à long terme, total	1,05 M	681 k	202 k	404 k	186 k
Total des actifs	350 M	315 M	279 M	286 M	283 M
Passifs
Charges à payer, total	3,37 M	6,92 M	5,21 M	4,45 M	7,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,71 M	6,77 M	-	-	-
Total du passif circulant	10,09 M	13,69 M	5,21 M	4,45 M	7,14 M
Dette à long terme	-	16,99 M	-	-	2,88 M
Autres passifs non courants	1,4 M	2,2 M	695 k	-	140 k
Total du passif	11,49 M	32,88 M	5,9 M	4,45 M	10,16 M
Actions ordinaires, total	356 M	299 M	290 M	298 M	290 M
Résultat global et autres	-17,32 M	-17,36 M	-17,36 M	-17,36 M	-17,36 M
Total des fonds propres ordinaires	339 M	282 M	273 M	281 M	273 M
Total des capitaux propres	339 M	282 M	273 M	281 M	273 M
Total du passif et des capitaux propres	350 M	315 M	279 M	286 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,8 M	47,78 M	47,77 M	47,78 M	47,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,62 M	47,64 M	47,78 M	47,78 M	47,78 M
Actif net par action	7,11	5,92	5,71	5,88	5,71
Actif corporel net	339 M	282 M	273 M	281 M	273 M
Actif corporel net par action	7,11	5,92	5,71	5,88	5,71
Total de la dette	5 M	16,99 M	0	0	2,88 M
Dette nette	-15,55 M	2,47 M	-981 k	-98,2 k	2,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,4 M	-33,45 M	415 k	12,47 M	-8,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	23,62 k	1,01 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,21 M	38,81 M	500 k	-266 k	13,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-31,23 M	-10,82 M	6,43 M	-4,05 M	-7,74 M
Variation des créances	-5,46 M	509 k	10,2 M	-3,36 M	-535 k
Variation des dettes fournisseurs	-	822 k	-162 k	-695 k	136 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,58 M	8,16 M	-1,23 M	-801 k	3,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,65 M	4,05 M	17,16 M	3,3 M	-43,59 k
Dette à long terme émise, total	-	18 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	18 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5 M	-18 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-5 M	-18 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,09 M	293 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-8,53 M	-6,97 M	-1,89 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-18,03 M	-16,58 M	-10,81 M	-4,18 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,03 M	-16,58 M	-10,81 M	-4,18 M	-
Autres activités de financement, total	-79,9 k	3,92 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-20,55 M	-6,33 M	-30,69 M	-4,18 M	-
Variation nette de la trésorerie	-38,21 M	-2,28 M	-13,53 M	-883 k	-43,59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	192 k	11,17 k	1,08 M	7,06 k	14,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,84 M	17,05 M	3,22 M	6,09 M	2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,96 M	17,16 M	3,52 M	6,09 M	2,47 M
Variation du fonds de roulement net	7,33 M	-13,39 M	-1,64 M	1,54 M	982 k
Dette nette émise (remboursée)	-	13 M	-18 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,7	1,14	0,63	2,7	1,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,78	1,18	0,66	2,75	1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,98	-10,78	0,15	4,5	-3,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,98	-10,78	0,15	4,5	-3,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,68	77,88	81,03	52,81	70,19
Marge EBITA %	58,32	22,12	18,97	47,19	29,81
Marge d'EBIT %	58,32	22,12	18,97	47,19	29,81
Marge des activités poursuivies %	9,33	-122,49	2,62	48,22	-45,9
Marge nette %	9,33	-122,49	2,62	48,22	-45,9
Net Avail. Pour la marge commune %	9,33	-122,49	2,62	48,22	-45,9
Marge nette normalisée %	36,09	13,32	3,61	29,49	16,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,01	62,42	20,33	23,54	11,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,34	62,84	22,2	23,54	13,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,08	0,05	0,09	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,03	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,09	2,96	3,24	3,77	2,86
Quick Ratio	4,67	2,96	3,24	3,77	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	0,3	3,3	0,74	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	12,27 k	185 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,48	6,02	-	-	1,06
Dette totale / Capital total	1,45	5,68	-	-	1,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,02	-	-	1,06
Dette à long terme / Capital total	-	5,68	-	-	1,04
Dette totale / Total de l'actif	3,28	10,44	2,12	1,56	3,59
EBIT / Charges d'intérêt	109	27,24	1,43	-	9,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,89	-25,08	-41,97	63,14	-28,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,89	-25,08	-41,97	63,14	-28,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,03	-71,59	-50,23	305,86	-54,79
EBIT, 1 an Croissance %	-12,03	-71,59	-50,23	305,86	-54,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,75	-1,08 k	-101,24	2,91 k	-168,12
Résultat net, Croissance 1 an	-61,75	-1,08 k	-101,24	2,91 k	-168,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,02	-72,36	-84,28	1,23 k	-59,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,21	-1,07 k	-101,24	2,91 k	-168,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,84	-1,92	-38,9	4,94	21,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,02	-10,1	-11,46	2,45	-0,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,66	-16,76	-3,22	3,03	-3,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,66	-16,76	-3,22	3,03	-3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,48	-122,92	324,08	-80,78	-101,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,56	193,89	-81,1	88,95	-65,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,29	189,78	-79,5	73,05	-59,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-10,62	-10,49	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,48	-19,68	-34,06	-2,7	8,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,48	-19,68	-34,06	-2,7	8,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,25	-50	-62,4	42,12	35,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,25	-50	-62,4	42,12	35,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,82	93,96	-65,09	-38,95	352,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,82	93,96	-65,09	-38,95	352,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,43	-50,69	-79,16	44,8	132,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,93	91,51	-65,33	-38,98	352,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,78	11,1	-22,59	-19,93	13,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,46	-7,6	-10,78	-4,76	0,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,27	-10,92	-10,25	-0,14	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,27	-10,92	-10,25	-0,14	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,64	-73,14	-1,4	-9,71	-94,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,16	31,77	-25,47	-40,24	-18,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,54	31,15	-22,93	-40,44	-16,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,33	-10,55	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,85	-14,39	-27,93	-10,82	-12,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,85	-14,39	-27,93	-10,82	-12,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,45	-37,48	-50,08	-16,9	-2,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,45	-37,48	-50,08	-16,9	-2,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,21	22,4	-64,01	54,18	-36,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,21	22,4	-64,01	54,18	-36,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,36	-36,8	-66,32	-16,63	-5,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,65	19,76	-64,32	53,45	-36,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,75	16,38	-8,98	-14,33	-7,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,57	-6,38	-8,9	-6,57	-3,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,02	-8,63	-8,42	-6,02	-1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,02	-8,63	-8,42	-6,02	-1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,39	-57,26	-32,61	-42,83	-77,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,17	3,76	-31,02	1,62	-50,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,07	1,74	-29,35	0,92	-47,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,47	-7,08	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,27	-3,63	-18,87	-9,89	-15,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,27	-3,63	-18,87	-9,89	-15,25
EBITA, 5 ans CAGR %	5,51	-23,31	-35,44	-13,17	-25,58
EBIT, 5 ans CAGR %	5,51	-23,31	-35,44	-13,17	-25,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,09	8,58	-52,27	-7,33	-0,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,09	8,58	-52,27	-7,33	-0,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,32	-23,47	-48,33	-11,95	-27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,85	2,36	-53,11	-8,55	-1,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,03	23,08	-1,96	0,21	-0,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,25	-2,55	-7,11	-5,73	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,2	-2,58	-5,4	-5,32	-5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,2	-2,58	-5,4	-5,32	-5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,7	-48,33	-9,41	-42,35	-76,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,76	6,36	-15,63	-16,79	-26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,41	5,87	-16,69	-17,88	-24,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,24	-7,31	-	-	-