Flux de Trésorerie Tribe Property Technologies Inc. OTC Markets

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CA89602T1012

Services immobiliers

Marché Fermé - OTC Markets 21:05:46 28/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1420 ^USD	+2,16%		+0,21%	-35,07%

19/08	Tribe Property Technologies Inc. nomme Jerome Samuels au poste de directeur de l'exploitation	CI
26/05	Transcript : Tribe Property Technologies Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 26, 2026

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Données Financières Publiées: TRIBE PROPERTY TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,83 M	17,81 M	19,39 M	28,26 M	32,65 M
Total Chiffre d'affaires	15,83 M	17,81 M	19,39 M	28,26 M	32,65 M
Coût des marchandises vendues, total	8,32 M	10,88 M	12,22 M	16,91 M	18,35 M
Résultat Brut	7,51 M	6,93 M	7,17 M	11,35 M	14,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,67 M	15,11 M	13,9 M	14,36 M	14,72 M
Rémunération à base d'actions (IS)	816 k	378 k	107 k	126 k	-23,96 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	882 k	894 k	858 k	820 k	681 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	371 k	547 k	935 k	1,62 M	2,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,74 M	16,93 M	15,8 M	16,93 M	17,4 M
Résultat d'Exploitation	-6,23 M	-10 M	-8,63 M	-5,58 M	-3,09 M
Intérêts payés, total	-796 k	-707 k	-623 k	-1,48 M	-1,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	204 k	74,76 k	2,52 k	15,3 k
Charges d'intérêt nettes	-796 k	-502 k	-549 k	-1,48 M	-1,39 M
Gains (pertes) de change	11,79 k	-5,25 k	6,26 k	-327	20
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-248 k	-40,41 k
EBT, hors éléments non courants	-7,02 M	-10,51 M	-9,17 M	-7,31 M	-4,53 M
Dépréciation du goodwill	-657 k	-	-5,02 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14,87 k	-8,14 k	6,32 k	17,91 k	355
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-27,39 k	12,15 k	-32,7 k	-
Autres éléments non courants	-1,63 M	-	-1,5 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,29 M	-10,54 M	-14,18 M	-7,33 M	-4,53 M
Charge d'impôt	-1,68 M	-282	-11,68 k	209 k	-43,05 k
Résultat des activités poursuivies	-7,61 M	-10,54 M	-14,17 M	-7,54 M	-4,48 M
Résultat net part du groupe	-7,61 M	-10,54 M	-14,17 M	-7,54 M	-4,48 M
Résultat net	-7,61 M	-10,54 M	-14,17 M	-7,54 M	-4,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,61 M	-10,54 M	-14,17 M	-7,54 M	-4,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,61 M	-10,54 M	-14,17 M	-7,54 M	-4,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,5	-0,67	-0,27	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,5	-0,67	-0,27	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,24 M	20,99 M	21,22 M	27,96 M	42,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,5	-0,67	-0,27	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,5	-0,67	-0,27	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,24 M	20,99 M	21,22 M	27,96 M	42,11 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,31	-0,27	-0,16	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,31	-0,27	-0,16	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,75 M	-9,35 M	-7,6 M	-3,89 M	-1,01 M
EBITA	-5,86 M	-9,45 M	-7,69 M	-3,96 M	-1,08 M
EBIT	-6,23 M	-10 M	-8,63 M	-5,58 M	-3,09 M
EBITDAR	-5,25 M	-8,85 M	-7,1 M	-3,62 M	-232 k
Taux d’imposition effectif (%)	18,12	0	0,08	-2,85	0,95
Total des impôts courants	-	-282	-11,68 k	307 k	167 k
Total des impôts différés	-	-	-	-98,36 k	-210 k
Résultat net normalisé	-4,38 M	-6,57 M	-5,73 M	-4,57 M	-2,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	412 k	395 k	370 k	351 k	246 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	171 k	188 k	151 k	115 k	142 k
Dépense de marketing	171 k	188 k	151 k	115 k	142 k
Charges locatives nettes, total	500 k	500 k	500 k	273 k	776 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	283 k	366 k	322 k	242 k	552 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	217 k	134 k	178 k	30,51 k	224 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	866 k	378 k	107 k	126 k	-23,96 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	866 k	378 k	107 k	126 k	-23,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	8,1 M	1,32 M	1,82 M	1,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	75,83 k	67,69 k	74,01 k	91,92 k	92,28 k
Total des liquidités et VMP	1,29 M	8,16 M	1,4 M	1,91 M	1,34 M
Créances clients, total	609 k	973 k	1,09 M	2,28 M	1,77 M
Autres créances	77,53 k	39,56 k	433 k	456 k	56,8 k
Total des créances	686 k	1,01 M	1,53 M	2,73 M	1,83 M
Dépenses payées d'avance	298 k	452 k	123 k	142 k	470 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,27 M	9,63 M	3,05 M	4,78 M	3,64 M
Immobilisations corporelles brutes	5,43 M	5,95 M	6,29 M	6,22 M	5,68 M
Amortissements cumulés	-1,57 M	-2,21 M	-2,98 M	-3,58 M	-3,88 M
Immobilisations corporelles nettes	3,86 M	3,74 M	3,31 M	2,65 M	1,81 M
Goodwill	4,86 M	5,2 M	975 k	7,72 M	8,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,39 M	7,49 M	7,07 M	12,57 M	11,16 M
Total des actifs	18,38 M	26,05 M	14,4 M	27,72 M	25,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	674 k	852 k	817 k	3,66 M	3,09 M
Charges à payer, total	728 k	710 k	672 k	1,78 M	1,38 M
Emprunts à court terme	159 k	27,18 k	3,04 M	10,95 M	10,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,92 M	941 k	1,54 M	2,45 M	892 k
Part à court terme des contrats de location	856 k	860 k	471 k	591 k	537 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	238 k	134 k	367 k	194 k	226 k
Total du passif circulant	4,58 M	3,52 M	6,91 M	19,62 M	16,29 M
Dette à long terme	2,87 M	1,92 M	626 k	1,49 M	503 k
Contrats de location à long terme	2,95 M	2,93 M	3,11 M	2,46 M	1,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	29 k	82 k	1,96 M	1,9 M
Total du passif	10,39 M	8,41 M	10,73 M	25,53 M	20,31 M
Actions ordinaires, total	34,7 M	54,2 M	54,28 M	60,03 M	66,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,46 M	-39 M	-53,17 M	-60,71 M	-65,19 M
Résultat global et autres	1,75 M	2,45 M	2,56 M	2,87 M	3,2 M
Total des fonds propres ordinaires	7,99 M	17,65 M	3,67 M	2,19 M	4,71 M
Total des capitaux propres	7,99 M	17,65 M	3,67 M	2,19 M	4,71 M
Total du passif et des capitaux propres	18,38 M	26,05 M	14,4 M	27,72 M	25,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,16 M	21,21 M	21,35 M	35,32 M	50,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,9 M	21,21 M	21,35 M	33,23 M	50,02 M
Actif net par action	0,5	0,83	0,17	0,07	0,09
Actif corporel net	-4,26 M	4,96 M	-4,37 M	-18,1 M	-14,87 M
Actif corporel net par action	-0,27	0,23	-0,2	-0,54	-0,3
Total de la dette	8,75 M	6,68 M	8,79 M	17,94 M	13,71 M
Dette nette	7,47 M	-1,48 M	7,39 M	16,03 M	12,37 M
Dette relative aux contrats de location	4 M	4 M	4 M	2,18 M	6,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	470 k	593 k	640 k	508 k	563 k
Employés à temps plein	210	283	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	33,56 k	48,93 k	127 k	229 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,61 M	-10,54 M	-14,17 M	-7,54 M	-4,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	788 k	812 k	770 k	721 k	632 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	371 k	547 k	935 k	1,62 M	2,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	1,36 M	1,71 M	2,35 M	2,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	94,05 k	81,96 k	112 k	199 k	124 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	27,39 k	-12,15 k	32,7 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14,87 k	8,14 k	-6,32 k	-17,91 k	-355
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	657 k	-	5,02 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	866 k	378 k	107 k	126 k	-23,96 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	74,67 k	53,18 k	105 k
Autres activités d'exploitation, total	-281 k	-124 k	94,06 k	485 k	378 k
Variation des créances	-140 k	-322 k	-141 k	992 k	540 k
Variation des dettes fournisseurs	-980 k	133 k	-507 k	1,56 M	-1,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	22,08 k	-104 k	233 k	-173 k	31,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	468 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,76 M	-9,11 M	-7,48 M	-1,94 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-117 k	-203 k	-97,7 k	-83,3 k	-139 k
Acquisitions en espèces	-4,33 M	-310 k	-323 k	-10 M	22,42 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-315 k	-467 k	-357 k	40,52 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,76 M	-981 k	-777 k	-10,04 M	-116 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,72 M	10,29 M	22,25 M
Total de la dette émise	-	-	3,72 M	10,29 M	22,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-135 k	-30 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-562 k	-2,58 M	-2,01 M	-3,75 M	-26,19 M
Total de la dette remboursée	-1,56 M	-2,72 M	-2,04 M	-3,75 M	-26,19 M
Émission d'actions ordinaires	13,33 M	21,02 M	-	6,18 M	6,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-53,27 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-945 k	-1,27 M	-199 k	-245 k	-810 k
Flux de trésorerie de financement	10,82 M	16,97 M	1,49 M	12,47 M	2,09 M
Variation nette de la trésorerie	304 k	6,88 M	-6,77 M	495 k	-575 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	695 k	627 k	534 k	1,16 M	1,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	80,07 k	-	-101 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,1 M	-5,97 M	-4,34 M	765 k	-557 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,61 M	-5,53 M	-3,98 M	1,59 M	248 k
Variation du fonds de roulement net	398 k	424 k	27,1 k	-2,55 M	355 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,56 M	-2,72 M	1,69 M	6,54 M	-3,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,01	-28,13	-26,66	-16,57	-7,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,3	-30,44	-29,32	-21,42	-10,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-213	-82,27	-132,93	-257,14	-129,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-213	-82,27	-132,93	-257,14	-129,87
Analyse des marges
Marge brute %	47,43	38,92	36,96	40,16	43,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,73	84,86	71,67	50,82	45,09
Marge d’EBITDA %	-36,32	-52,51	-39,2	-13,78	-3,09
Marge EBITA %	-37,02	-53,07	-39,68	-14,01	-3,29
Marge d'EBIT %	-39,36	-56,15	-44,5	-19,76	-9,48
Marge des activités poursuivies %	-48,07	-59,2	-73,07	-26,67	-13,73
Marge nette %	-48,07	-59,2	-73,07	-26,67	-13,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,07	-59,2	-73,07	-26,67	-13,73
Marge nette normalisée %	-27,7	-36,87	-29,56	-16,17	-8,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,61	-33,5	-22,38	2,71	-1,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,46	-31,02	-20,5	5,64	0,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,8	0,96	1,34	1,24
Rotation des actifs corporels	5,54	4,68	5,5	9,49	14,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,24	22,52	18,75	16,77	16,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	2,73	0,44	0,24	0,22
Quick Ratio	0,43	2,6	0,42	0,24	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,26	-2,58	-1,08	-0,1	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,07	16,21	19,47	21,83	22,62
Délais de paiement des fournisseurs	58,15	25,6	24,93	48,43	67,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,6	37,88	239,48	818,69	290,92
Dette totale / Capital total	52,29	27,47	70,54	89,11	74,42
Dette à long terme / Capitaux propres	72,82	27,52	101,85	180,19	45,01
Dette à long terme / Capital total	34,74	19,96	30	19,61	11,51
Dette totale / Total de l'actif	56,55	32,28	74,51	92,1	81,17
EBIT / Charges d'intérêt	-7,83	-14,15	-13,84	-3,76	-2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,37	-12,23	-11,11	-2,18	-0,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,52	-12,51	-11,26	-2,24	-0,41
Dette totale / EBITDA	-1,73	-0,77	-1,27	-5,54	-30,92
Dette nette / EBITDA	-1,47	0,17	-1,07	-4,95	-27,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,69	-0,76	-1,25	-5,4	-23,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,44	0,17	-1,05	-4,83	-21,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	244,28	12,52	8,85	45,75	15,56
Résultat brut, Croissance 1 an	344,32	-7,67	13,85	58,36	26,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,73	62,64	-18,75	-48,76	-74,12
EBITA, 1 an Croissance en %	100,59	61,31	-18,61	-48,55	-72,83
EBIT, 1 an Croissance %	109,6	60,49	-13,72	-35,3	-44,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,96	38,57	34,36	-46,81	-40,52
Résultat net, Croissance 1 an	6,96	38,57	34,36	-46,81	-40,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,38	49,79	-12,73	-20,27	-38,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,62	32,89	-59,63	-60,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,95	59,84	12,52	107,82	-22,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,69	-3,13	-11,65	-19,94	-31,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,07	41,74	-44,74	92,53	-9,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-68,95	-216,49	-188,12	313,94	-17,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,05 k	120,91	-79,2	-40,31	115,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	816,92	58,13	-17,82	-74,14	31,78
CAPEX, Croissance 1 an	367,72	74,43	-51,99	-14,74	66,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	92,27	-27,28	-117,63	-172,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	112,02	-28,06	-140,07	-84,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	96,82	10,67	25,95	29,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	102,55	-2,3	34,27	41,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	79,78	14,96	-35,48	-63,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	79,88	14,58	-35,29	-62,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	83,41	17,67	-25,28	-40,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	21,75	36,45	-15,46	-43,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	21,75	36,45	-15,46	-43,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	21,54	14,33	-16,58	-29,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,63	-26,76	-60,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	49,03	34,11	52,92	27,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	42,18	-7,49	-15,9	-26,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	23,76	-11,5	3,15	31,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-39,86	1,32	90,98	84,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	357,63	-32,21	-64,76	13,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	280,77	13,99	-53,9	-41,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	185,63	-8,49	-36,02	19,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	18,25	-64,2	-64,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	23,5	-46,31	-75,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	61,55	21,3	22,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	61,87	14,76	31,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	37,97	-12,19	-52,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	38,09	-12,26	-51,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	42,64	-3,6	-32,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	25,81	-0,32	-24,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	25,81	-0,32	-24,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,84	1,39	-24,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,58	-40,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	35,7	55,19	22,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	21,33	-11,84	-21,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-5,4	14,67	-1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,69	61,97	44,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	63,32	-35,03	-35,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	128,4	-30,47	-34,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	57,64	-10,62	-11,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,3	-54,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,14	-64,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,96