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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 232,75 INR | -2,08% |
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+2,31% | -21,88% |
| 12/05 | TRF Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 14/04 | TRF Limited annonce des changements au sein de sa direction | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 192 M | 195 M | 225 M | 719 M | 540 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | - | - | 609 M | 656 M | 199 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 192 M | 195 M | 834 M | 1,37 Md | 738 M | |||||
Créances clients, total | 1,82 Md | 1,39 Md | 1,02 Md | 991 M | 308 M | |||||
Autres créances | 107 M | 48 k | 180 k | 3,13 M | 30,88 M | |||||
Total des créances | 1,92 Md | 1,39 Md | 1,02 Md | 994 M | 339 M | |||||
Stocks | 409 M | 212 M | 104 M | 56,19 M | 44,86 M | |||||
Dépenses payées d'avance | - | - | 13,21 M | 13,82 M | 11,44 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 998 M | 1,16 Md | 841 M | 244 M | 1,57 Md | |||||
Total de l'actif circulant | 3,52 Md | 2,96 Md | 2,82 Md | 2,68 Md | 2,7 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 399 M | 387 M | 352 M | 384 M | 408 M | |||||
Amortissements cumulés | -200 M | -206 M | -181 M | -190 M | -195 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 199 M | 181 M | 172 M | 194 M | 213 M | |||||
Investissements à long terme | 7,53 M | 7,35 M | 8,05 M | - | - | |||||
Goodwill | - | - | - | - | - | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 379 k | 140 k | - | 354 k | 2,63 M | |||||
Prêts à long terme | - | - | 2,03 M | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 516 M | 529 M | 269 M | 218 M | 479 M | |||||
Total des actifs | 4,24 Md | 3,68 Md | 3,27 Md | 3,1 Md | 3,39 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 2,01 Md | 1,28 Md | 626 M | 518 M | 376 M | |||||
Charges à payer, total | 29,22 M | 40,7 M | 79,43 M | 61,62 M | 64,66 M | |||||
Emprunts à court terme | 1,99 Md | 2,05 Md | - | - | - | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 195 M | 109 M | - | 250 M | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 2,14 M | 2,18 M | 2,22 M | 1,07 M | 1,19 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 165 M | 165 M | 10,99 M | 10,99 M | 62,75 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 838 M | 612 M | 394 M | 285 M | 235 M | |||||
Autres passifs à court terme | 1,07 Md | 1,35 Md | 878 M | 414 M | 468 M | |||||
Total du passif circulant | 6,3 Md | 5,62 Md | 1,99 Md | 1,54 Md | 1,21 Md | |||||
Dette à long terme | 416 M | 799 M | 838 M | 942 M | 1,15 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 5,32 M | 4,86 M | 7,49 M | 1,24 M | 278 k | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 95,34 M | 116 M | 116 M | 124 M | 110 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | - | |||||
Autres passifs non courants | 137 M | 80,89 M | 93,53 M | 97 M | 88,34 M | |||||
Total du passif | 6,95 Md | 6,62 Md | 3,05 Md | 2,7 Md | 2,56 Md | |||||
Actions privilégiées rachetables | 2,26 Md | 2,26 Md | 4,23 Md | 4,23 Md | 4,39 Md | |||||
Actions privilégiées Convertibles | - | - | 250 M | - | - | |||||
Total des capitaux propres privilégiés | 2,26 Md | 2,26 Md | 4,48 Md | 4,23 Md | 4,39 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 110 M | 110 M | 110 M | 110 M | 110 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -5,34 Md | -5,6 Md | -4,72 Md | -4,39 Md | -4,13 Md | |||||
Résultat global et autres | 262 M | 287 M | 354 M | 447 M | 467 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | -4,97 Md | -5,2 Md | -4,26 Md | -3,84 Md | -3,56 Md | |||||
Intérêts minoritaires | - | - | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres | -2,71 Md | -2,94 Md | 220 M | 391 M | 835 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 4,24 Md | 3,68 Md | 3,27 Md | 3,1 Md | 3,39 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 11 M | 11 M | 11 M | 11 M | 11 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 11 M | 11 M | 11 M | 11 M | 11 M | |||||
Actif net par action | -451,79 | -472,73 | -386,78 | -348,54 | -323,08 | |||||
Actif corporel net | -4,97 Md | -5,2 Md | -4,26 Md | -3,84 Md | -3,56 Md | |||||
Actif corporel net par action | -451,83 | -472,74 | -386,78 | -348,57 | -323,32 | |||||
Total de la dette | 2,61 Md | 2,96 Md | 848 M | 1,19 Md | 1,15 Md | |||||
Dette nette | 2,42 Md | 2,77 Md | 14,13 M | -180 M | 414 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 99,69 M | 125 M | 126 M | 135 M | 117 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 39,78 M | 18,98 M | 15,03 M | 6,56 M | 5,54 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | - | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 134 M | 112 M | 59,4 M | 9,79 M | 4,81 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 187 M | 64,83 M | 29,1 M | 30,89 M | 26,7 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 78,88 M | 26,52 M | 2,67 M | 2,13 M | 4,11 M | |||||
Stocks - Autres | 9,36 M | 8,52 M | 12,87 M | 13,38 M | 9,25 M | |||||
Terres possédées | - | - | - | - | - | |||||
Bâtiments, total | 212 M | 212 M | 208 M | 207 M | 207 M | |||||
Machines, total | 179 M | 168 M | 134 M | 171 M | 186 M | |||||
Employés à temps plein | 746 | 809 | 492 | 464 | 422 | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 2,46 Md | 2,47 Md | 2,43 Md | 1,4 Md | 1,32 Md | |||||
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