Flux de Trésorerie Trex Company, Inc. Boerse Muenchen

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US89531P1057

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14/09	Transcript : Trex Company, Inc. Presents at Goldman Sachs Global Consumer and Retail Conference, Sep-14-2026 01:20 PM

4243d190.B043kF0ZG8n8g-qmjCL1WHuCYYBLPZ4aUobQVBGrLEU.fSRiygh0XICQ5r3K-VK5MC3kJ7MKUKZsGdKoHGOTRR19EWLhbU4iv4Xw2g

Données Financières Publiées: TREX COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,2 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,15 Md	1,17 Md
Total Chiffre d'affaires	1,2 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,15 Md	1,17 Md
Coût des marchandises vendues, total	736 M	702 M	642 M	666 M	714 M
Résultat Brut	461 M	404 M	452 M	486 M	460 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	134 M	141 M	173 M	176 M	198 M
Dépenses de R&D	6 M	500 k	3,3 M	3,5 M	4,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 M	142 M	176 M	180 M	202 M
Résultat d'Exploitation	321 M	262 M	276 M	306 M	258 M
Intérêts payés, total	-	-	-5 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	103 k	-	11 k	-
Charges d'intérêt nettes	15 k	103 k	-5 k	11 k	-
EBT, hors éléments non courants	321 M	262 M	276 M	306 M	258 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-54,24 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-15,42 M	-	-	-
Règlements d'assurance	8,74 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	275 M	247 M	276 M	306 M	258 M
Charge d'impôt	66,65 M	62,21 M	70,82 M	79,29 M	67,55 M
Résultat des activités poursuivies	209 M	185 M	205 M	226 M	190 M
Résultat net part du groupe	209 M	185 M	205 M	226 M	190 M
Résultat net	209 M	185 M	205 M	226 M	190 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	209 M	185 M	205 M	226 M	190 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	209 M	185 M	205 M	226 M	190 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,81	1,65	1,89	2,09	1,78
BPA de base - Activités poursuivies	1,81	1,65	1,89	2,09	1,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	112 M	109 M	108 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	1,8	1,65	1,89	2,09	1,78
BPA dilué - Activités poursuivies	1,8	1,65	1,89	2,09	1,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	112 M	109 M	108 M	107 M
BPA de base normalisé	1,74	1,47	1,59	1,77	1,51
BPA dilué normalisé	1,73	1,47	1,59	1,76	1,51
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	356 M	306 M	326 M	360 M	320 M
EBITA	321 M	262 M	276 M	306 M	258 M
EBIT	321 M	262 M	276 M	306 M	258 M
EBITDAR	365 M	314 M	334 M	370 M	332 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,2	25,2	25,64	25,94	26,18
Impôts intérieurs courants	45,64 M	37,96 M	66,63 M	95,7 M	50,43 M
Total des impôts courants	45,64 M	37,96 M	66,63 M	95,7 M	50,43 M
Impôts intérieurs différés	21,01 M	24,26 M	4,22 M	-16,41 M	17,11 M
Total des impôts différés	21,01 M	24,26 M	4,22 M	-16,41 M	17,11 M
Résultat net normalisé	201 M	164 M	173 M	191 M	161 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	61 M
Dépenses de marketing	30,7 M	43,3 M	48,8 M	53,5 M	-
Dépense de marketing	30,7 M	43,3 M	48,8 M	53,5 M	61 M
Dépense en recherche et de développement	6 M	500 k	3,3 M	3,5 M	4,2 M
Charges locatives nettes, total	8,1 M	8,4 M	8 M	10,4 M	12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,24 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	8 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,44 M	5,33 M	10,16 M	12,64 M	9,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,44 M	5,33 M	10,16 M	12,64 M	9,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 M	12,32 M	1,96 M	1,29 M	3,81 M
Total des liquidités et VMP	141 M	12,32 M	1,96 M	1,29 M	3,81 M
Créances clients, total	160 M	98,06 M	41,14 M	88,36 M	48,09 M
Autres créances	406 k	23,98 M	9,61 M	-	2,15 M
Total des créances	161 M	122 M	50,75 M	88,36 M	50,24 M
Stocks	83,75 M	141 M	107 M	207 M	239 M
Dépenses payées d'avance	15,06 M	10,79 M	11,83 M	21,35 M	17,17 M
Autres actifs à court terme, total	576 k	339 k	629 k	625 k	523 k
Total de l'actif circulant	401 M	287 M	172 M	319 M	310 M
Immobilisations corporelles brutes	754 M	914 M	1,05 Md	1,32 Md	1,5 Md
Amortissements cumulés	-259 M	-293 M	-311 M	-348 M	-398 M
Immobilisations corporelles nettes	495 M	621 M	736 M	975 M	1,1 Md
Goodwill	14,2 M	14,18 M	14,26 M	14,25 M	14,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,8 M	4,4 M	3,9 M	7,8 M	17,31 M
Autres actifs à long terme, total	5,33 M	7,4 M	6,83 M	8,28 M	9,14 M
Total des actifs	920 M	934 M	933 M	1,32 Md	1,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,86 M	19,94 M	23,96 M	61,27 M	34,76 M
Charges à payer, total	46 M	31,26 M	44,74 M	41,91 M	50,58 M
Emprunts à court terme	-	222 M	5,5 M	203 M	134 M
Part à court terme des contrats de location	7,07 M	7,49 M	7,66 M	10,8 M	12,08 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	917 k	3,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,44 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,34 M	9,91 M	9,2 M	24,98 M	16,35 M
Total du passif circulant	88,7 M	291 M	91,06 M	342 M	251 M
Contrats de location à long terme	28,26 M	23,97 M	18,84 M	41,98 M	41,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	43,97 M	68,22 M	72,44 M	56,03 M	85,83 M
Autres passifs non courants	34,36 M	32,56 M	33,87 M	33,67 M	40,88 M
Total du passif	195 M	415 M	216 M	474 M	419 M
Actions ordinaires, total	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M
Primes d'émissions d'actions	128 M	132 M	140 M	148 M	155 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	946 M	1,13 Md	1,34 Md	1,56 Md	1,79 Md
Actions détenues en propre	-350 M	-745 M	-761 M	-862 M	-912 M
Total des fonds propres ordinaires	725 M	518 M	717 M	850 M	1,03 Md
Total des capitaux propres	725 M	518 M	717 M	850 M	1,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	920 M	934 M	933 M	1,32 Md	1,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	109 M	109 M	107 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	109 M	109 M	107 M	106 M
Actif net par action	6,3	4,77	6,6	7,93	9,78
Actif corporel net	706 M	500 M	699 M	828 M	1 Md
Actif corporel net par action	6,13	4,6	6,43	7,73	9,48
Total de la dette	35,33 M	253 M	32 M	255 M	187 M
Dette nette	-106 M	241 M	30,04 M	254 M	184 M
Dette relative aux contrats de location	64,8 M	67,2 M	64 M	83,2 M	96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-36,47 M	-35,05 M	-33,44 M	-49,67 M	-
Stocks - matières premières, total	56,44 M	69,29 M	51,69 M	73,28 M	58,91 M
Stocks de produits finis, total	58,4 M	107 M	88,84 M	184 M	180 M
Stocks - Autres	5,38 M	-	-	-	-
Terres possédées	22,91 M	24,89 M	29,14 M	29,98 M	31,14 M
Bâtiments, total	102 M	120 M	146 M	152 M	291 M
Machines, total	508 M	577 M	598 M	626 M	754 M
Employés à temps plein	2,07 k	1,64 k	1,76 k	1,84 k	1,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	209 M	185 M	205 M	226 M	190 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,55 M	43,9 M	49,79 M	54,27 M	62,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,55 M	43,9 M	49,79 M	54,27 M	62,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	400 k	400 k	400 k	400 k	700 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-45 k	15,4 M	3,14 M	2,64 M	522 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	54,24 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,44 M	5,33 M	10,16 M	12,64 M	9,12 M
Autres activités d'exploitation, total	21,05 M	24,14 M	4,17 M	-16,22 M	17,06 M
Variation des créances	-44,35 M	42,51 M	56,92 M	-47,22 M	40,26 M
Variation des stocks	-15,52 M	-64,45 M	34,27 M	-100 M	18,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,47 M	-5,6 M	2,7 M	-819 k	6,88 M
Variation de l'impôt sur le revenu	7,03 M	-23,57 M	14,37 M	10,53 M	375 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14 M	-6,46 M	8,12 M	1,51 M	12,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	258 M	216 M	389 M	144 M	358 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 M	-176 M	-166 M	-232 M	-224 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,36 M	7,34 M	-	106 k	358 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-4,3 M	-9,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-158 M	-169 M	-166 M	-237 M	-233 M
Dette à court terme émise, total	494 M	425 M	594 M	842 M	881 M
Total de la dette émise	494 M	425 M	594 M	842 M	881 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-494 M	-203 M	-810 M	-645 M	-950 M
Total de la dette remboursée	-494 M	-203 M	-810 M	-645 M	-950 M
Émission d'actions ordinaires	1,8 M	1,74 M	1,22 M	1,28 M	1,18 M
Rachat d'actions ordinaires	-82,47 M	-398 M	-18,45 M	-106 M	-54,47 M
Autres activités de financement, total	-	-1,42 M	30 k	-503 k	6 k
Flux de trésorerie de financement	-80,67 M	-176 M	-234 M	91,94 M	-122 M
Variation nette de la trésorerie	19,35 M	-129 M	-10,37 M	-667 k	2,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	51 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,61 M	59,93 M	52,34 M	85,17 M	50,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,83 M	2,21 M	188 M	-74,43 M	36,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,83 M	2,21 M	188 M	-74,43 M	36,46 M
Variation du fonds de roulement net	77,71 M	35,04 M	-121 M	96,14 M	-36,74 M
Dette nette émise (remboursée)	0	222 M	-216 M	197 M	-69,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,72	17,67	18,5	16,93	11,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,98	21,39	22,71	20,61	13,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,78	29,7	33,26	28,9	19,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,78	29,7	33,26	28,9	19,82
Analyse des marges
Marge brute %	38,47	36,53	41,32	42,18	39,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,16	12,78	15,79	15,33	16,84
Marge d’EBITDA %	29,78	27,67	29,78	31,26	27,27
Marge EBITA %	26,81	23,7	25,23	26,55	21,97
Marge d'EBIT %	26,81	23,7	25,23	26,55	21,97
Marge des activités poursuivies %	17,44	16,69	18,76	19,66	16,22
Marge nette %	17,44	16,69	18,76	19,66	16,22
Net Avail. Pour la marge commune %	17,44	16,69	18,76	19,66	16,22
Marge nette normalisée %	16,76	14,82	15,77	16,59	13,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,65	0,2	17,16	-6,46	3,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,65	0,2	17,16	-6,46	3,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,19	1,17	1,02	0,83
Rotation des actifs corporels	2,76	1,98	1,61	1,35	1,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,68	8,57	15,73	17,78	17,21
Rotation des stocks (stock moyen)	9,69	6,24	5,17	4,24	2,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,52	0,99	1,89	0,93	1,24
Quick Ratio	3,4	0,46	0,58	0,26	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,91	0,74	4,28	0,42	1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,06	42,61	23,2	20,58	21,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,66	58,52	70,58	86,41	126,63
Délais de paiement des fournisseurs	15,41	10,76	13,17	20,36	25,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,31	90,37	80,61	86,63	122,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,87	48,9	4,47	30,04	18,11
Dette totale / Capital total	4,65	32,84	4,27	23,1	15,34
Dette à long terme / Capitaux propres	3,9	4,62	2,63	4,94	4,04
Dette à long terme / Capital total	3,72	3,11	2,52	3,8	3,42
Dette totale / Total de l'actif	21,22	44,48	23,18	35,8	28,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	55,24 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	66,8 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	33,58 k	-	-
Dette totale / EBITDA	0,1	0,81	0,1	0,69	0,56
Dette nette / EBITDA	-0,29	0,77	0,09	0,69	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,17	1,83	0,19	1,85	1,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	1,74	0,18	1,84	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,89	-7,6	-1,01	5,17	1,98
Résultat brut, Croissance 1 an	28,11	-12,27	11,98	7,35	-8,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,9	-14,13	6,51	10,41	-14,87
EBITA, 1 an Croissance en %	37,34	-18,3	5,36	10,67	-19,86
EBIT, 1 an Croissance %	37,34	-18,3	5,36	10,67	-19,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,85	-11,55	11,24	10,23	-20,14
Résultat net, Croissance 1 an	18,85	-11,55	11,24	10,23	-20,14
Résultat net normalisé sur 1 an	36,76	-18,27	5,31	10,68	-19,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,21	-8,33	14,53	10,59	-19,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,55	-38,79	-58,05	114,79	-45,57
Stocks, Croissance 1 an	22,74	68,78	-24,24	93,56	-7,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,44	25,45	18,48	32,55	13,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,45	1,45	-0,09	41,96	5,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,13	-29,21	39,77	18,55	15,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,19	-28,51	38,26	18,62	16,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,79	-16,21	80,1	-63,04	148,81
CAPEX, Croissance 1 an	-7,77	10,56	-5,75	39,89	-3,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,93	-71,81	8,41 k	-139,61	-131,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,93	-71,81	8,41 k	-139,61	-131,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,72	12,06	-4,36	2,03	3,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,57	6,01	-0,88	9,64	1,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,89	10,3	-4,36	8,45	-0,64
EBITA, 2 ans CAGR %	30,58	5,93	-7,22	7,98	-3,08
EBIT, 2 ans CAGR %	30,58	5,93	-7,22	7,98	-3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,09	2,53	-0,81	10,73	-3,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,09	2,53	-0,81	10,73	-3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,06	5,72	-7,23	7,96	-3,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,55	4,53	2,46	12,55	-2,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,73	-7,91	-49,33	-5,08	8,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,18	43,93	13,08	21,09	49,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,03	29,38	21,91	25,32	22,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,66	10,08	0,68	19,09	24,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,2	-1,48	-0,53	28,72	19,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,05	-6,15	-0,58	28,07	20,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,47	7,44	22,84	-18,41	-4,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,94	0,98	2,08	14,82	16,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,97	-66,45	389,96	480,77	-55,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,97	-66,45	389,97	480,77	-55,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,49	14,06	7,52	-1,28	2,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,02	9,64	7,97	1,79	4,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,63	14,89	9,02	0,33	1,52
EBITA, 3 ans CAGR %	21,3	11,68	5,74	-1,61	-0,54
EBIT, 3 ans CAGR %	22,01	11,68	5,74	-1,61	-0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,76	8,45	5,36	2,74	1,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,76	8,45	5,36	2,74	1,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,97	11,4	5,59	-1,61	-0,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,45	10,03	7,77	5,11	2,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,39	4,09	-29,14	-17,99	-21,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,16	36,07	16,21	35,27	19,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,66	43,22	25,64	25,36	21,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,54	16,39	6,58	12,9	15,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,03	10,04	10,7	5,46	26,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,34	4,89	6,79	5,45	25,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,17	11,41	27,63	-17,69	18,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,67	37,86	-1,32	13,38	8,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,59	-66,8	112,43	111,86	154,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,59	-66,8	112,43	111,86	154,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,07	14,37	9,86	9,09	5,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,74	10,67	8,94	9,64	5,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,65	13,96	11,02	12,27	4,94
EBITA, 5 ans CAGR %	25,29	12,99	8,97	10,19	2
EBIT, 5 ans CAGR %	25,29	12,99	9,35	10,19	2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,2	14,18	8,82	9,36	1,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,2	14,18	8,82	9,36	1,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,56	13,07	9,32	10,01	1,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,64	15,44	10,64	11,03	3,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,24	6,03	-16,55	0,32	-16,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,02	32,57	13,13	29,87	28,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,8	43,2	44,41	35,77	24,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,97	23,41	14,94	17,46	13,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,69	25,59	21,08	17,16	14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,13	17,52	15,88	13,61	11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,79	16,24	23,04	-1,64	13,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,4	63,59	37,48	28,13	5,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,02	-50,67	17,59	4,3	13,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,14	-50,71	17,59	4,3	13,21