Bilan Trellus Health plc

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GB00BNNFM402

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Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 08/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^GBX	-.--%		+200,00%	-68,00%

24/08	Trellus Health confirme sa mise sous administration judiciaire avant son retrait de l'AIM	AN
21/08	Trellus en cessation de paiements ; vote crucial pour Gore Street face à Saba	AN

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Données Financières Publiées: TRELLUS HEALTH PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	25 k	18 k	19 k	114 k
Total Chiffre d'affaires	-	25 k	18 k	19 k	114 k
Résultat Brut	-	25 k	18 k	19 k	114 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	5,9 M	8,17 M	5,89 M	7,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	10 k	24 k	23 k	22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	22 k	512 k	669 k	831 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 M	5,93 M	8,7 M	6,58 M	8,14 M
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-5,9 M	-8,69 M	-6,56 M	-8,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	464 k	245 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	464 k	245 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-5,9 M	-8,69 M	-6,1 M	-7,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-123 k	-241 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Résultat net	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,04 M	132 M	162 M	162 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,04 M	132 M	162 M	162 M	162 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,52 M	-5,89 M	-8,62 M	-6,5 M	-7,96 M
EBITA	-1,52 M	-5,9 M	-8,64 M	-6,52 M	-7,98 M
EBIT	-1,52 M	-5,9 M	-8,69 M	-6,56 M	-8,03 M
Résultat net normalisé	-952 k	-3,69 M	-5,43 M	-3,81 M	-4,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,52 M	1,76 M	3,51 M	1,99 M	3,28 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	593 k	892 k	801 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	139 k	62 k	24 k	13 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	139 k	62 k	24 k	13 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,68 M	31,98 M	19,08 M	12,17 M	4,34 M
Total des liquidités et VMP	3,68 M	31,98 M	19,08 M	12,17 M	4,34 M
Créances clients, total	-	451 k	-	-	56 k
Autres créances	-	-	-	13 k	19 k
Total des créances	-	451 k	-	13 k	75 k
Dépenses payées d'avance	11 k	-	283 k	150 k	90 k
Total de l'actif circulant	3,7 M	32,43 M	19,37 M	12,33 M	4,51 M
Immobilisations corporelles brutes	12 k	93 k	93 k	93 k	93 k
Amortissements cumulés	-1 k	-11 k	-35 k	-58 k	-80 k
Immobilisations corporelles nettes	11 k	82 k	58 k	35 k	13 k
Autres immobilisations incorporelles, total	662 k	4,28 M	6,49 M	7,92 M	7,62 M
Total des actifs	4,37 M	36,8 M	25,91 M	20,29 M	12,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	73 k	927 k	462 k	495 k	108 k
Charges à payer, total	49 k	594 k	360 k	291 k	263 k
Total du passif circulant	122 k	1,52 M	822 k	786 k	371 k
Total du passif	122 k	1,52 M	822 k	786 k	371 k
Actions ordinaires, total	12 k	137 k	137 k	137 k	137 k
Primes d'émissions d'actions	5 M	43,39 M	43,39 M	43,39 M	43,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-762 k	-6,66 M	-15,47 M	-21,81 M	-29,6 M
Résultat global et autres	-	-1,59 M	-2,96 M	-2,21 M	-2,16 M
Total des fonds propres ordinaires	4,25 M	35,27 M	25,09 M	19,5 M	11,77 M
Total des capitaux propres	4,25 M	35,27 M	25,09 M	19,5 M	11,77 M
Total du passif et des capitaux propres	4,37 M	36,8 M	25,91 M	20,29 M	12,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,04 M	162 M	162 M	162 M	162 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,04 M	162 M	162 M	162 M	162 M
Actif net par action	0,05	0,22	0,16	0,12	0,07
Actif corporel net	3,58 M	30,99 M	18,6 M	11,58 M	4,15 M
Actif corporel net par action	0,04	0,19	0,12	0,07	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,68 M	-31,98 M	-19,08 M	-12,17 M	-4,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	12 k	93 k	-	-	-
Employés à temps plein	16	23	31	19	18

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,52 M	-5,9 M	-8,81 M	-6,34 M	-7,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	10 k	23 k	23 k	22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	42 k	42 k	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	10 k	65 k	65 k	64 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	22 k	471 k	651 k	801 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	123 k	241 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	139 k	62 k	24 k	13 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-2 k	-	0	0
Variation des créances	-22 k	-440 k	168 k	120 k	-2 k
Variation des dettes fournisseurs	244 k	1,4 M	-699 k	-36 k	-415 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	-4,77 M	-8,62 M	-5,27 M	-7,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 k	-81 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,32 M	-3,64 M	-2,91 M	-2,35 M	-540 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,35 M	-3,72 M	-2,91 M	-2,35 M	-540 k
Émission d'actions ordinaires	10,02 M	38,52 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,02 M	38,52 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-1,72 M	-1,37 M	706 k	39 k
Variation nette de la trésorerie	7,37 M	28,3 M	-12,9 M	-6,92 M	-7,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,28 M	-8,27 M	-5,63 M	-5,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,28 M	-8,27 M	-5,63 M	-5,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	-959 k	531 k	-84 k	417 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,92	-17,32	-17,75	-30,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,67	-17,99	-18,39	-32,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-29,87	-29,19	-28,43	-49,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-29,87	-29,19	-28,43	-49,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	23,58 k	45,38 k	30,99 k	6,39 k
Marge d’EBITDA %	-	-23,57 k	-47,9 k	-34,19 k	-6,99 k
Marge EBITA %	-	-23,61 k	-48,03 k	-34,32 k	-7 k
Marge d'EBIT %	-	-23,61 k	-48,26 k	-34,54 k	-7,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-23,61 k	-48,94 k	-33,36 k	-6,83 k
Marge nette %	-	-23,61 k	-48,94 k	-33,36 k	-6,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-23,61 k	-48,94 k	-33,36 k	-6,83 k
Marge nette normalisée %	-	-14,76 k	-30,16 k	-20,06 k	-4,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,12 k	-45,95 k	-29,62 k	-4,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,12 k	-45,95 k	-29,62 k	-4,47 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,54	0,26	0,41	4,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,29	21,32	23,56	15,69	12,15
Quick Ratio	30,2	21,32	23,22	15,49	11,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,66	-3,14	-10,49	-6,71	-19,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,79	4,13	3,17	3,87	3,06
Dette nette / EBITDA	2,42	5,43	2,21	1,87	0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,38	5,35	2,21	1,87	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-28	5,56	500
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-28	5,56	500
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	287,12	46,33	-24,65	22,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	287,27	46,48	-24,58	22,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	287,27	47,19	-24,46	22,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	287,27	49,27	-28,05	22,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	287,27	49,27	-28,05	22,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	287,27	47,19	-29,8	27,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	147,05	21,75	-28,05	22,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	645,45	-29,27	-39,66	-62,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	742,38	-29,57	-21,71	-40,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	764,79	-39,98	-37,77	-64,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	730,76	-28,87	-22,28	-39,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	267,08	80,64	-38,82	38,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	237,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	31,7	-31,95	-9,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	31,7	-31,95	-9,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,82	151,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,82	151,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	138,01	5,01	-3,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	138,17	5,11	-3,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	138,75	5,44	-3,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	140,43	3,64	-6,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	140,43	3,64	-6,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	138,75	1,65	-5,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	73,43	-6,4	-6,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	129,62	-34,67	-52,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	143,57	-25,75	-31,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	127,83	-38,88	-52,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	143,1	-25,65	-31,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	157,5	5,13	-7,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,33	-21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,33	-21,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,22	10,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,34	10,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,69	10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,82	9,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,82	9,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,76	9,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	29,35	2,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,08	-45,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,84	-30,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,83	-48,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,22	-30,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,49	15,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,73