Ratios Financiers Traws Pharma, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5643 ^USD	+6,17%		+2,58%	-50,06%

14/08	Traws Pharma, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	Traws Pharma actualise ses prévisions concernant son programme de prophylaxie de la grippe	CI

800b278e.B-WAhXrNhjS4JcBONqtaabMQv96g2KS2apEBYIo3xck.aZWzsT-142fVQKkgcPMKRNdo_rWR7uXTAtBRGd8D9KRRrebJEa-_RPRHmQ

Données Financières Publiées: TRAWS PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	226 k	226 k	226 k	226 k	2,79 M
Total Chiffre d'affaires	226 k	226 k	226 k	226 k	2,79 M
Résultat Brut	226 k	226 k	226 k	226 k	2,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,42 M	8,45 M	9,09 M	12,29 M	8,52 M
Dépenses de R&D	7,3 M	11,41 M	11,43 M	12,85 M	12,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,72 M	19,85 M	20,52 M	25,14 M	20,66 M
Résultat d'Exploitation	-16,5 M	-19,63 M	-20,3 M	-24,91 M	-17,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	651 k	1,39 M	510 k	455 k
Charges d'intérêt nettes	-	651 k	1,39 M	510 k	455 k
Gains (pertes) de change	-45 k	12 k	-41 k	-221 k	23 k
Autres produits non opérationnels	378 k	-	-	-24,44 M	26,57 M
EBT, hors éléments non courants	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-49,06 M	9,17 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-117 M	-
EBT, elements non courants inclus	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-167 M	9,17 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-167 M	9,17 M
Résultat net part du groupe	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-167 M	9,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-167 M	9,17 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-112 M	2,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-54,67 M	6,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-54,67 M	6,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-24,01	-22,68	-22,57	-35,21	0,83
BPA de base - Activités poursuivies	-24,01	-22,68	-22,57	-35,21	0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	673 k	836 k	840 k	1,55 M	8,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-24,01	-22,75	-22,57	-35,21	0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-24,01	-22,75	-22,57	-35,21	0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	673 k	836 k	840 k	1,55 M	8,23 M
BPA de base normalisé	-15	-14,17	-14,11	-19,75	0,7
BPA dilué normalisé	-15	-14,17	-14,11	-19,75	0,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,48 M	-19,61 M	-20,28 M	-24,9 M	-17,81 M
EBITA	-16,5 M	-19,63 M	-20,3 M	-24,91 M	-17,82 M
EBIT	-16,5 M	-19,63 M	-20,3 M	-24,91 M	-17,88 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,1 M	-11,85 M	-11,84 M	-30,66 M	5,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,42 M	8,45 M	9,09 M	12,29 M	8,52 M
Dépense en recherche et de développement	7,3 M	11,41 M	11,43 M	130 M	12,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	86 k	617 k	586 k	181 k	124 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	490 k	538 k	715 k	1,21 M	604 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	17 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	576 k	1,17 M	1,3 M	1,39 M	728 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,07 M	38,76 M	20,82 M	21,34 M	3,82 M
Total des liquidités et VMP	55,07 M	38,76 M	20,82 M	21,34 M	3,82 M
Créances clients, total	28 k	29 k	18 k	-	-
Autres créances	-	-	-	1,76 M	3,79 M
Total des créances	28 k	29 k	18 k	1,76 M	3,79 M
Stocks	29 k	97 k	186 k	-	-
Dépenses payées d'avance	253 k	191 k	174 k	156 k	234 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	50 k	273 k	1,46 M	1,69 M	131 k
Total de l'actif circulant	55,43 M	39,35 M	22,66 M	24,95 M	7,98 M
Immobilisations corporelles brutes	70 k	70 k	84 k	84 k	84 k
Amortissements cumulés	-32 k	-46 k	-62 k	-74 k	-77 k
Immobilisations corporelles nettes	38 k	24 k	22 k	10 k	7 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,53 M
Autres actifs à long terme, total	10 k	1 k	1 k	1 k	104 k
Total des actifs	55,48 M	39,37 M	22,68 M	24,96 M	10,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	3,86 M	5,62 M	8,19 M	5,65 M
Charges à payer, total	3,13 M	3,96 M	3,38 M	3,12 M	5,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	226 k	226 k	226 k	226 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	128 k
Total du passif circulant	6,12 M	8,05 M	9,22 M	11,53 M	11,15 M
Recettes non acquises Non courantes	3,24 M	3,02 M	2,79 M	2,56 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	42,49 M	100 k
Total du passif	9,36 M	11,06 M	12,01 M	56,59 M	11,25 M
Actions ordinaires, total	209 k	209 k	210 k	36 k	90 k
Primes d'émissions d'actions	491 M	492 M	493 M	618 M	639 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-445 M	-464 M	-483 M	-649 M	-640 M
Résultat global et autres	-14 k	-33 k	-23 k	-42 k	6 k
Total des fonds propres ordinaires	46,12 M	28,31 M	10,67 M	-31,63 M	-629 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	46,12 M	28,31 M	10,67 M	-31,63 M	-629 k
Total du passif et des capitaux propres	55,48 M	39,37 M	22,68 M	24,96 M	10,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	836 k	839 k	842 k	5,07 M	10,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	836 k	837 k	840 k	3,65 M	9,07 M
Actif net par action	55,18	33,82	12,7	-8,66	-0,07
Actif corporel net	46,12 M	28,31 M	10,67 M	-31,63 M	-3,16 M
Actif corporel net par action	55,18	33,82	12,7	-8,66	-0,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-55,07 M	-38,76 M	-20,82 M	-21,34 M	-3,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	70 k	70 k	84 k	84 k	84 k
Employés à temps plein	14	16	17	6	4
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-16,16 M	-18,96 M	-18,95 M	-167 M	9,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	14 k	16 k	12 k	3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	58 k
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	14 k	16 k	12 k	61 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	117 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	576 k	1,17 M	1,3 M	1,39 M	728 k
Autres activités d'exploitation, total	-321 k	-	-	24,44 M	-26,57 M
Variation des créances	9 k	-1 k	11 k	-1,75 M	-2,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,08 M	1,1 M	1,76 M	646 k	-612 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-226 k	-226 k	-226 k	-226 k	-2,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,3 M	608 k	-1,84 M	-5,25 M	3,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,49 M	-16,29 M	-17,93 M	-29,79 M	-18,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-14 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,65 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-14 k	-3,65 M	-2,58 M
Émission d'actions ordinaires	55,56 M	-	-	33,98 M	5,61 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,4 M
Flux de trésorerie de financement	55,56 M	-	-	33,98 M	3,2 M
Ajustements des taux de change	-28 k	-19 k	10 k	-19 k	48 k
Variation nette de la trésorerie	36,04 M	-16,31 M	-17,94 M	517 k	-17,52 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,23 M	-9,38 M	-11,46 M	-13,63 M	-13,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,23 M	-9,38 M	-11,46 M	-13,63 M	-13,9 M
Variation du fonds de roulement net	3,51 M	-1,7 M	75 k	-539 k	933 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,32	-25,87	-40,89	-65,35	-62,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,43	-32,96	-65,09	148,57	69,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,81	-50,96	-97,22	1,59 k	-56,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,81	-50,96	-97,22	521,75	-42,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,17 k	3,74 k	4,02 k	5,44 k	305,45
Marge d’EBITDA %	-7,29 k	-8,68 k	-8,97 k	-11,02 k	-638,49
Marge EBITA %	-7,3 k	-8,68 k	-8,98 k	-11,02 k	-638,6
Marge d'EBIT %	-7,3 k	-8,68 k	-8,98 k	-11,02 k	-640,68
Marge des activités poursuivies %	-7,15 k	-8,39 k	-8,38 k	-73,68 k	328,67
Marge nette %	-7,15 k	-8,39 k	-8,38 k	-73,68 k	328,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,15 k	-8,39 k	-8,38 k	-24,19 k	246,06
Marge nette normalisée %	-4,47 k	-5,24 k	-5,24 k	-13,57 k	205,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,85 k	-4,15 k	-5,07 k	-6,03 k	-498,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,85 k	-4,15 k	-5,07 k	-6,03 k	-498,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0,01	0,01	0,16
Rotation des actifs corporels	5,02	7,29	9,83	14,12	328,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,95	7,93	9,62	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,06	4,89	2,46	2,16	0,72
Quick Ratio	9,01	4,82	2,26	2	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,19	-2,03	-1,94	-2,58	-1,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,49	46,03	37,95	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,87	28,1	52,95	226,71	105,92
Dette nette / EBITDA	3,34	1,98	1,03	0,86	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	1,98	1,03	0,86	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,16	0	0	0	1,13 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,16	0	0	0	1,13 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,02	19	3,41	22,76	-28,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-34	18,98	3,42	22,72	-28,47
EBIT, 1 an Croissance %	-34	18,98	3,42	22,72	-28,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,75	17,33	-0,08	778,84	-105,51
Résultat net, Croissance 1 an	-35,75	17,33	-0,08	778,84	-105,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,74	17,33	-0,08	158,91	-118,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,71	-5,23	-0,8	56,02	-102,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,32	3,57	-37,93	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-67,78	234,48	91,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,92	-36,84	-8,33	-54,55	-30
Total des actifs, 1 an Croissance en %	177,58	-29,03	-42,39	10,05	-57,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	646,88	-38,62	-62,3	-396,38	-90,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	646,88	-38,62	-62,3	-396,38	-98,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,55	-16,39	10,05	66,14	-38,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,28	-29,09	22,16	18,93	2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,28	-29,09	22,16	18,93	2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-67,82	-1,09	0	0	251,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,82	-1,09	0	0	251,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,86	-11,39	10,93	12,67	-6,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,85	-11,38	10,93	12,66	-6,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,85	-11,38	10,93	12,66	-6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,3	-13,18	8,27	196,33	-30,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,3	-13,18	8,27	196,33	-30,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,31	-13,17	8,27	60,84	-30,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,31	-35,22	-3,04	24,41	-80,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,55	-11,47	-19,82	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,7	3,82	153,25	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,82	-32,06	-23,91	-35,45	-43,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,08	40,36	-36,06	-20,38	-31,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,62	114,11	-51,9	5,7	-45,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,62	114,11	-51,9	5,7	-75,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,28	-15,97	-4,07	35,22	0,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,24	-16,75	-6,93	20,54	10,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,24	-16,75	-6,93	20,54	10,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-43,12	-53,04	-0,73	0	131,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,12	-53,04	-0,73	0	131,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,81	-0,39	-6,71	14,74	-3,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,85	-0,39	-6,7	14,73	-3,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,85	-0,39	-6,7	14,73	-3,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,48	-4,1	-9,02	117,6	-21,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,73	-4,1	-9,02	117,6	-21,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,06	-1,18	-9,01	44,79	-21,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,59	-65,64	-25,33	13,62	-66,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,17	-33,36	-21,35	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,07	57,14	27,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,63	-21,7	-24,93	-35,92	-33,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,74	18,48	4,31	-23,37	-35,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,57	34,74	20,01	-11,81	-51,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,57	34,74	20,01	-11,81	-71,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,95	-7,86	-8,06	15,2	3,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,27	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,68	-6,57	-5,4	1	14,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,68	-6,57	-5,4	1	14,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47,27	-22,08	-28,72	-36,47	64,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,27	-22,08	-28,72	-36,47	64,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,93	-5,22	-2,68	4,64	-6,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,99	-5,28	-2,71	4,64	-6,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,99	-5,28	-2,71	4,64	-6,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,85	-4,67	-1,48	50,59	-18,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,85	-4,67	-1,63	50,59	-18,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,83	-4,66	-2,48	20,08	-18,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-58,67	-42,51	-56,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,02	-13,24	-12,45	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-20,27	15,11	10,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,21	-17,81	19,57	-27,52	-33,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,02	51,22	4,82	1,07	-11,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,75	19,35	14,65	22,27	-12,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,75	19,35	14,65	22,27	-36,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,27	-7,31	-4,6	7,42	-4,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,38	-7,34	-4,99	3,45	0,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,38	-7,34	-4,99	3,45	0,53