Ratios Financiers Transgex S.A.

Actions

TRNG

ROTRNGACNOR2

Construction et ingénierie

Cours en clôture Bucharest S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,40 ^RON	0,00%		+0,81%	+37,02%

20/03	Transgex S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/09/25	Transgex S.A. publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRANSGEX S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,83 M	31,63 M	66,01 M	105 M	81,56 M
Autres recettes, total	5,68 k	31,71 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,84 M	31,66 M	66,01 M	105 M	81,56 M
Coût des marchandises vendues, total	9,73 M	16,42 M	21,63 M	40,43 M	38,67 M
Résultat Brut	8,11 M	15,24 M	44,37 M	64,53 M	42,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,9 k	36,03 k	2,91 M	7,12 M	5,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,76 M	3,36 M	7,12 M	7,55 M	7,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,79 M	9,73 M	31,92 M	47,17 M	26,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,61 M	13,13 M	41,96 M	61,84 M	39,52 M
Résultat d'Exploitation	1,5 M	2,11 M	2,42 M	2,7 M	3,37 M
Intérêts payés, total	-225 k	-1,2 M	-2,05 M	-2,37 M	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	229 k	231 k	185 k	111 k	12,65 k
Charges d'intérêt nettes	4,36 k	-969 k	-1,86 M	-2,26 M	-1,94 M
Gains (pertes) de change	735	-6,48 k	-14,89 k	139 k	-106 k
Autres produits non opérationnels	61,36 k	85,59 k	948 k	1,09 M	982 k
EBT, hors éléments non courants	1,57 M	1,22 M	1,49 M	1,66 M	2,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	406 k	-2,07 k	133 k	219 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,57 M	1,63 M	1,48 M	1,79 M	2,52 M
Charge d'impôt	267 k	355 k	334 k	396 k	472 k
Résultat des activités poursuivies	1,3 M	1,27 M	1,15 M	1,4 M	2,05 M
Résultat net part du groupe	1,3 M	1,27 M	1,15 M	1,4 M	2,05 M
Résultat net	1,3 M	1,27 M	1,15 M	1,4 M	2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,3 M	1,27 M	1,15 M	1,4 M	2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,3 M	1,27 M	1,15 M	1,4 M	2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,24	0,22	0,26	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,24	0,22	0,26	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,24	0,22	0,26	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,24	0,22	0,26	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M
BPA de base normalisé	0,18	0,14	0,17	0,19	0,27
BPA dilué normalisé	0,18	0,14	0,17	0,19	0,27
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,26 M	5,47 M	9,54 M	9,82 M	10,87 M
EBITA	1,5 M	2,11 M	2,47 M	2,7 M	3,37 M
EBIT	1,5 M	2,11 M	2,42 M	2,7 M	3,37 M
EBITDAR	3,26 M	5,48 M	12,39 M	16,74 M	16,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,02 M	32,38 M	70,06 M	107 M	85,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,01	21,79	22,53	22,12	18,72
Total des impôts courants	267 k	355 k	334 k	396 k	472 k
Résultat net normalisé	982 k	763 k	929 k	1,04 M	1,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,9 k	36,03 k	53,37 k	113 k	133 k
Dépenses de marketing	30 k	-	8,9 k	82,5 k	242 k
Dépense de marketing	64,9 k	36,03 k	62,27 k	195 k	374 k
Charges locatives nettes, total	3,07 k	14,5 k	2,85 M	6,93 M	5,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,22 k	7,23 k	2,45 M	6,94 M	4,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,85 k	7,27 k	399 k	-11,52 k	656 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	57,62 k	58,71 k	164 k	777 k	1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,84 M	1,46 M	1,76 M	1,33 M	2,19 M
Total des liquidités et VMP	7,84 M	1,46 M	1,76 M	1,33 M	2,19 M
Créances clients, total	5,85 M	6,61 M	13,02 M	9,66 M	9,34 M
Autres créances	2,59 M	4,27 M	9,85 M	3,85 M	3,14 M
Total des créances	8,44 M	10,88 M	22,87 M	13,52 M	12,49 M
Stocks	1,7 M	1,47 M	4,64 M	6,79 M	10,29 M
Dépenses payées d'avance	115 k	208 k	395 k	1,39 M	989 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,9 M	1,33 M
Total de l'actif circulant	18,1 M	14,02 M	29,67 M	24,93 M	27,29 M
Immobilisations corporelles brutes	53,05 M	86,3 M	90,89 M	108 M	112 M
Amortissements cumulés	-24,3 M	-25,6 M	-32,67 M	-39,64 M	-46,98 M
Immobilisations corporelles nettes	28,76 M	60,69 M	58,22 M	68,46 M	65,12 M
Investissements à long terme	2,23 k	2,23 k	1,88 k	1,88 k	1,88 k
Autres immobilisations incorporelles, total	64,22 k	78,02 k	29,98 k	236 k	185 k
Prêts à long terme	5,99 M	4,61 M	3,42 M	2,87 M	366 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,02 k	30,65 k	451 k	222 k	445 k
Total des actifs	52,94 M	79,44 M	91,79 M	96,71 M	93,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	5,37 M	14,54 M	14,51 M	11,61 M
Charges à payer, total	701 k	758 k	1,27 M	2,77 M	4,82 M
Emprunts à court terme	-	6,93 k	94,5 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	133 k	1,17 M	4,64 M	3,72 M	1,55 M
Part à court terme des contrats de location	63,43 k	6,41 M	4,79 M	5,19 M	8,24 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	167 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,43 k	1,01 M	999 k	1,01 M	990 k
Autres passifs à court terme	1,1 M	68,22 k	4,11 M	3,33 M	2,77 M
Total du passif circulant	3,39 M	14,79 M	30,45 M	30,51 M	30,15 M
Dette à long terme	8,5 M	8,59 M	7,42 M	9,15 M	12,02 M
Contrats de location à long terme	-	13,71 M	11,43 M	7,78 M	808 k
Recettes non acquises Non courantes	10,26 M	9,82 M	8,82 M	13,58 M	12,59 M
Autres passifs non courants	132 k	599 k	599 k	1,21 M	1,31 M
Total du passif	22,29 M	47,51 M	58,71 M	62,24 M	56,88 M
Actions ordinaires, total	13,31 M	13,31 M	13,31 M	13,31 M	13,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,06 M	13,49 M	14,64 M	16,16 M	18,21 M
Résultat global et autres	5,29 M	5,13 M	5,13 M	5 M	5 M
Total des fonds propres ordinaires	30,66 M	31,93 M	33,08 M	34,47 M	36,52 M
Total des capitaux propres	30,66 M	31,93 M	33,08 M	34,47 M	36,52 M
Total du passif et des capitaux propres	52,94 M	79,44 M	91,79 M	96,71 M	93,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M
Actif net par action	5,76	6	6,21	6,47	6,86
Actif corporel net	30,59 M	31,85 M	33,05 M	34,24 M	36,34 M
Actif corporel net par action	5,75	5,98	6,21	6,43	6,82
Total de la dette	8,7 M	29,89 M	28,37 M	25,84 M	22,62 M
Dette nette	863 k	28,43 M	26,61 M	24,51 M	20,43 M
Dette relative aux contrats de location	24,55 k	116 k	22,79 M	55,41 M	44,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	202 k	476 k	428 k	1,89 M	3,1 M
Stocks - travaux en cours, total	1,02 M	995 k	3,81 M	4,74 M	6,88 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	486 k	-	394 k	164 k	314 k
Terres possédées	1,47 M	1,26 M	1,25 M	2,61 M	2,61 M
Bâtiments, total	13,46 M	29,88 M	30,25 M	43,05 M	43,26 M
Machines, total	19,31 M	54,37 M	58,23 M	61,74 M	63,29 M
Employés à temps plein	93	90	121	228	197
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,48 M	1,48 M	11,26 M	1,48 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	1,15 M	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,07 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	50,96 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7,12 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,81 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	6,46 M	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9,86 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	11,96 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	18,72 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-9,83 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	6,14 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	6,14 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,24 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,24 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-232 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	3,67 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	305 k	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	385 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-10,54 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-9,26 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	4,28 M	-1,64 M	8,03 M	-115 k	7,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	3,9 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	1,99	1,76	1,79	2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,6	2,61	2,93	3,2	3,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,12	4,07	3,54	4,13	5,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,12	4,07	3,54	4,13	5,78
Analyse des marges
Marge brute %	45,48	48,13	67,23	61,48	52,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,36	0,11	4,41	6,78	7,31
Marge d’EBITDA %	18,27	17,27	14,45	9,35	13,33
Marge EBITA %	8,43	6,67	3,74	2,57	4,14
Marge d'EBIT %	8,43	6,67	3,66	2,57	4,14
Marge des activités poursuivies %	7,31	4,02	1,74	1,33	2,51
Marge nette %	7,31	4,02	1,74	1,33	2,51
Net Avail. Pour la marge commune %	7,31	4,02	1,74	1,33	2,51
Marge nette normalisée %	5,5	2,41	1,41	0,99	1,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-15,97	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-14,03	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,48	0,77	1,11	0,86
Rotation des actifs corporels	0,89	0,71	1,11	1,66	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,7	5,08	6,72	9,25	7,8
Rotation des stocks (stock moyen)	8,17	10,34	7,09	7,08	4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,33	0,95	0,97	0,82	0,9
Quick Ratio	4,8	0,83	0,81	0,49	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,21	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,68	71,86	54,28	39,55	46,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	44,69	35,28	51,52	51,73	80,65
Délais de paiement des fournisseurs	38,63	76,04	146,51	125,24	113,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	104,74	31,1	-40,72	-33,97	14,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,38	93,62	85,77	74,95	61,94
Dette totale / Capital total	22,11	48,35	46,17	42,84	38,25
Dette à long terme / Capitaux propres	27,74	69,86	56,98	49,14	35,13
Dette à long terme / Capital total	21,61	36,08	30,67	28,08	21,69
Dette totale / Total de l'actif	42,1	59,81	63,96	64,35	60,9
EBIT / Charges d'intérêt	6,69	1,76	1,18	1,14	1,72
EBITDA / Charges d'intérêt	14,5	4,56	4,65	4,14	5,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,5	4,56	-0,16	4,14	5,55
Dette totale / EBITDA	2,67	5,47	2,97	2,63	2,08
Dette nette / EBITDA	0,26	5,2	2,79	2,5	1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,67	5,47	-89,05	2,63	2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	5,2	-83,52	2,5	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,29	77,48	108,69	59,01	-22,3
Résultat brut, Croissance 1 an	1,15	86,51	190,69	45,43	-33,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,52	67,74	74,45	2,91	10,75
EBITA, 1 an Croissance en %	50,52	40,33	16,91	9,19	25,12
EBIT, 1 an Croissance %	50,52	40,33	14,5	11,49	25,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,32	-2,4	-9,66	21,42	46,91
Résultat net, Croissance 1 an	-46,32	-2,4	-9,66	21,42	46,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,76	-22,26	21,65	11,66	38,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,32	-2,4	-9,66	21,42	46,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,96	13,06	97,03	-25,81	-19,18
Stocks, Croissance 1 an	151,45	-13,69	215,17	46,51	51,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,73	111,07	-4,08	17,59	-4,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,65	50,04	15,55	5,37	-3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,09	4,11	3,76	3,6	6,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,12	4,15	3,6	4,22	5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-15,2	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-38,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	166,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	188,76	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,56	31,01	92,36	82,17	11,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,48	37,84	133,05	105,61	-1,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,02	35,54	71,06	33,99	6,76
EBITA, 2 ans CAGR %	13,26	45,34	28,09	12,99	16,89
EBIT, 2 ans CAGR %	13,26	45,34	26,76	12,99	18,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,99	-27,62	-6,1	4,73	33,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,99	-27,62	-6,1	4,73	33,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,08	-12,16	-2,75	16,55	24,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,99	-27,62	-6,1	4,73	33,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,12	31,93	49,25	20,91	-15,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	136,26	47,32	64,93	114,88	49,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,91	130,5	42,29	6,2	5,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,46	49,85	31,67	10,34	0,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,29	-1,12	3,94	3,68	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,32	-1,12	3,88	3,91	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,75	33,33	52,95	80,53	37,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,95	51,07	76,86	99,15	41,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,45	18,01	47,44	44,41	25,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,68	21,65	35,17	21,45	16,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,68	21,65	34,23	21,45	16,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,21	-31,8	-22,07	2,3	17,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,21	-31,8	-22,07	2,3	17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,13	-5,57	-2,09	1,84	23,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,22	-31,8	-22,07	2,3	17,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,08	27,95	50,8	18,23	12,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	67,82	68,89	89,82	58,54	91,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,86	69,51	72,09	33,53	2,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,8	31,76	37,41	22,24	5,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,38	-0,2	0,48	3,82	4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,38	-0,21	0,43	3,99	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,01	19,57	38,12	51,03	34,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,79	20,17	51,12	70,95	39,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,45	3,36	20,61	24,16	29,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,46	-3,27	9,29	18,1	27,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,46	-3,27	8,84	18,1	27,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,02	-10,13	31,31	-19,04	-3,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,02	-10,13	31,31	-19,04	-3,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,25	-14,22	-3,58	2,73	7,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,02	-10,13	31,31	-19,04	-3,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,74	16,97	33,59	25,09	19,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	53,26	34,94	66,66	85,97	72,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,67	28,09	32,19	40,6	41,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,92	20,68	24,41	22,73	21,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,05	1,83	3	1,33	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,06	1,84	2,98	1,42	2,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	5,5	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	56,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	33,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	29,58	-	-