Flux de Trésorerie Transaction Media Networks Inc.

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Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
411,00 ^JPY	-2,14%		-2,14%	-6,38%

30/09/25	Transaction Media Networks finalise l'acquisition de Four-J Corp auprès de Jun Yonekawa	CI
26/06/25	Transaction Media Networks Inc. lance un programme de rachat d'actions portant sur 19,88 % du capital	CI

97a414638efd9a8ab0a559fab4b18.HOYkTp-XDx3rFvipjAfti1uOaBUgkwfqO2ve62vr4T4.MZNiDfLQSn6IULHrxmGXxB_WXSF1p2akUVqa2BinoFNatn13r8RGebxAuQ

Données Financières Publiées: TRANSACTION MEDIA NETWORKS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	10,37 Md	12,3 Md	13,28 Md
Total Chiffre d'affaires	10,37 Md	12,3 Md	13,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,05 Md	8,9 Md	9,48 Md
Résultat Brut	3,32 Md	3,4 Md	3,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,54 Md	3,9 Md	3,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 Md	3,9 Md	3,8 Md
Résultat d'Exploitation	778 M	-505 M	0
Intérêts payés, total	-8 M	-27 M	-91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	21 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	-24 M	-70 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-15 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	15 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	765 M	-514 M	-74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-67 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-	22 M
EBT, elements non courants inclus	765 M	-581 M	-53 M
Charge d'impôt	180 M	101 M	7 M
Résultat des activités poursuivies	585 M	-682 M	-60 M
Résultat net part du groupe	585 M	-682 M	-60 M
Résultat net	585 M	-682 M	-60 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	585 M	-682 M	-60 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	585 M	-682 M	-60 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,84	-18,44	-1,9
BPA de base - Activités poursuivies	15,84	-18,44	-1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,92 M	36,98 M	31,5 M
Bénéfice net par action - dilué	15,68	-18,44	-1,9
BPA dilué - Activités poursuivies	15,68	-18,44	-1,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,32 M	36,98 M	31,5 M
BPA de base normalisé	12,95	-8,69	-1,47
BPA dilué normalisé	12,81	-8,69	-1,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,39 Md	1,48 Md	2,57 Md
EBITA	778 M	-444 M	68 M
EBIT	778 M	-505 M	0
Taux d’imposition effectif (%)	23,53	-17,38	-13,21
Résultat net normalisé	478 M	-321 M	-46,25 M
Provisions de pension	31,6 M	32,78 M	42,77 M

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,17 Md	14,07 Md	14,01 Md
Total des liquidités et VMP	13,17 Md	14,07 Md	14,01 Md
Créances clients, total	1,31 Md	1,55 Md	1,68 Md
Notes à recevoir	-	-	97 M
Total des créances	1,31 Md	1,55 Md	1,78 Md
Stocks	621 M	449 M	742 M
Autres actifs à court terme, total	1,08 Md	1,18 Md	1,34 Md
Total de l'actif circulant	16,18 Md	17,25 Md	17,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,86 Md	2,11 Md	2,1 Md
Investissements à long terme	664 M	699 M	817 M
Goodwill	536 M	368 M	569 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,16 Md	6,56 Md	6,88 Md
Prêts à long terme	-	-	322 M
Actifs d'impôts différés à long terme	120 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	25,53 Md	26,99 Md	28,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	205 M	83 M	231 M
Charges à payer, total	185 M	200 M	213 M
Emprunts à court terme	8 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	74 M	77 M	1,51 Md
Part à court terme des contrats de location	85 M	291 M	294 M
Impôts sur le revenu à payer	193 M	7 M	37 M
Autres passifs à court terme	11,81 Md	14,37 Md	13,48 Md
Total du passif circulant	12,56 Md	15,03 Md	15,76 Md
Dette à long terme	187 M	187 M	4,96 Md
Contrats de location à long terme	1,37 Md	1,08 Md	786 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	177 M	199 M	182 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	22 M	18 M
Autres passifs non courants	404 M	347 M	266 M
Total du passif	14,7 Md	16,86 Md	21,98 Md
Actions ordinaires, total	6,15 Md	6,16 Md	6,17 Md
Primes d'émissions d'actions	3,3 Md	3,32 Md	3,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,26 Md	575 M	514 M
Actions détenues en propre	-	-	-3,48 Md
Résultat global et autres	116 M	66 M	51 M
Total des fonds propres ordinaires	10,83 Md	10,12 Md	6,56 Md
Total des capitaux propres	10,83 Md	10,12 Md	6,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,53 Md	26,99 Md	28,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,94 M	36,99 M	29,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,94 M	36,99 M	29,68 M
Actif net par action	293,15	273,71	221,23
Actif corporel net	4,13 Md	3,2 Md	-879 M
Actif corporel net par action	111,79	86,37	-29,62
Total de la dette	1,73 Md	1,64 Md	7,56 Md
Dette nette	-11,45 Md	-12,43 Md	-6,45 Md
Dette relative aux PBO non financés	141 M	162 M	183 M
Stocks - matières premières, total	5 M	10 M	11 M
Stocks de produits finis, total	616 M	439 M	731 M
Employés à temps plein	362	372	491
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	3 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	765 M	-581 M	-52 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 Md	1,92 Md	2,5 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	61 M	68 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 Md	1,98 Md	2,57 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	67 M	1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	15 M
Autres activités d'exploitation, total	1 M	-195 M	35 M
Variation des créances	-183 M	-222 M	-55 M
Variation des stocks	-53 M	169 M	-295 M
Variation des dettes fournisseurs	62 M	-121 M	140 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,67 Md	2,52 Md	-1,19 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	533 M	3,62 Md	1,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-476 M	-599 M	-676 M
Acquisitions en espèces	7,71 Md	-69 M	-293 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,46 Md	-1,92 Md	-2,22 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-201 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-420 M
Autres activités d'investissement, total	10 M	-58 M	27 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,59 Md	-2,64 Md	-3,58 Md
Dette à long terme émise, total	-	80 M	7,08 Md
Total de la dette émise	-	80 M	7,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-77 M	-937 M
Total de la dette remboursée	-	-85 M	-937 M
Émission d'actions ordinaires	5,2 Md	6 M	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3,5 Md
Autres activités de financement, total	-5 M	-84 M	-292 M
Flux de trésorerie de financement	5,19 Md	-83 M	2,35 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-2 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	10,31 Md	895 M	-62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	35 M	97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	189 M	-42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,23 Md	-1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,25 Md	-1,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-2,1 Md	1,38 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-5 M	6,14 Md

Période Fiscale: Mars	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,2	0
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,6	0
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,51	-0,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,51	-0,72
Analyse des marges
Marge brute %	32,03	27,64	28,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,53	31,72	28,59
Marge d’EBITDA %	23,08	12,02	19,37
Marge EBITA %	7,5	-3,61	0,51
Marge d'EBIT %	7,5	-4,11	0
Marge des activités poursuivies %	5,64	-5,54	-0,45
Marge nette %	5,64	-5,54	-0,45
Net Avail. Pour la marge commune %	5,64	-5,54	-0,45
Marge nette normalisée %	4,61	-2,61	-0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,01	-13,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,15	-12,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,47	0,48
Rotation des actifs corporels	-	6,19	6,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,6	8,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	16,64	15,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,15	1,13
Quick Ratio	1,15	1,04	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,24	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,43	44,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	21,94	22,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,02	5,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,35	61,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,95	16,16	115,11
Dette totale / Capital total	13,76	13,91	53,51
Dette à long terme / Capitaux propres	14,41	12,52	87,6
Dette à long terme / Capital total	12,43	10,78	40,72
Dette totale / Total de l'actif	57,59	62,48	77
EBIT / Charges d'intérêt	97,25	-18,7	0
EBITDA / Charges d'intérêt	299,12	54,74	28,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	239,62	32,56	20,84
Dette totale / EBITDA	0,72	1,11	2,94
Dette nette / EBITDA	-4,78	-8,41	-2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,9	1,86	3,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,97	-14,14	-3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,61	7,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,35	11,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-38,24	74,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-157,07	-115,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-164,91	-100
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-216,58	-91,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-216,58	-91,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-167,19	-85,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-217,63	-89,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	18,49	8,58
Stocks, Croissance 1 an	-	-27,7	65,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	13,36	-0,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,71	5,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-22,62	-127,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,49	-35,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	579,92	-67,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	25,84	12,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-243,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-236,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-70,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	47,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	19,17