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286,00 ^JPY	0,00%		-1,72%	-5,92%

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Données Financières Publiées: TRAAS ON PRODUCT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2020	2021	2026
Chiffre d'affaires	1,26 Md	694 M	783 M	586 M	485 M
Total Chiffre d'affaires	1,26 Md	694 M	783 M	586 M	485 M
Coût des marchandises vendues, total	709 M	508 M	554 M	381 M	264 M
Résultat Brut	549 M	186 M	229 M	205 M	221 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	297 M	331 M	332 M	493 M	254 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	297 M	331 M	332 M	493 M	258 M
Résultat d'Exploitation	252 M	-145 M	-103 M	-288 M	-37 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M	-1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1 M	-1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2 M	-	-
Gains (pertes) de change	4 M	-1 M	1 M	1 M	1 M
Autres produits non opérationnels	-11 M	-1 M	0	3 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	245 M	-147 M	-104 M	-285 M	-36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5 M	-13 M	-20 M
Autres éléments non courants	-	-2 M	-	-71 M	-
EBT, elements non courants inclus	245 M	-149 M	-109 M	-369 M	-56 M
Charge d'impôt	93 M	17 M	5 M	1 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	-166 M	-114 M	-370 M	-61 M
Résultat net part du groupe	152 M	-166 M	-114 M	-370 M	-61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-8 M	3 M	-
Résultat net	152 M	-166 M	-122 M	-367 M	-61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	-166 M	-122 M	-367 M	-61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	-166 M	-122 M	-367 M	-61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	58,26	-52,59	-38,56	-103,53	-12,64
BPA de base - Activités poursuivies	58,26	-52,59	-38,56	-103,53	-12,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,61 M	3,16 M	3,16 M	3,54 M	4,82 M
Bénéfice net par action - dilué	55,57	-52,59	-38,56	-103,53	-12,64
BPA dilué - Activités poursuivies	55,57	-52,59	-38,56	-103,53	-12,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,74 M	3,16 M	3,16 M	3,54 M	4,82 M
BPA de base normalisé	58,69	-29,11	-23,07	-49,4	-4,66
BPA dilué normalisé	55,87	-29,11	-23,07	-49,4	-4,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	290 M	-94 M	-53 M	-234 M	1 M
EBITA	252 M	-145 M	-103 M	-288 M	-35 M
EBIT	252 M	-145 M	-103 M	-288 M	-37 M
EBITDAR	313 M	-73 M	-32 M	-	7 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,96	-11,41	-4,59	-0,27	-8,93
Résultat net normalisé	153 M	-91,88 M	-73 M	-175 M	-22,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63 M	68 M	49 M	99 M	72 M
Dépense en recherche et de développement	3 M	1 M	1 M	8 M	-
Charges locatives nettes, total	23 M	21 M	21 M	-	6 M

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2020	2021	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 Md	792 M	617 M	473 M	279 M
Total des liquidités et VMP	1,1 Md	792 M	617 M	473 M	279 M
Créances clients, total	335 M	320 M	249 M	152 M	126 M
Total des créances	335 M	320 M	249 M	152 M	126 M
Stocks	71 M	61 M	124 M	19 M	24 M
Actifs d'impôts différés Courant	13 M	1 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 M	93 M	19 M	28 M	6 M
Total de l'actif circulant	1,54 Md	1,27 Md	1,01 Md	672 M	435 M
Immobilisations corporelles nettes	14 M	25 M	27 M	127 M	11 M
Investissements à long terme	22 M	17 M	57 M	99 M	5 M
Goodwill	-	-	-	-	65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37 M	36 M	70 M	35 M	46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	1 M	2 M	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,62 Md	1,35 Md	1,17 Md	935 M	564 M
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	110 M	15 M	36 M	22 M
Charges à payer, total	12 M	10 M	8 M	7 M	5 M
Emprunts à court terme	-	-	-	100 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	28 M
Impôts sur le revenu à payer	75 M	-	7 M	-	16 M
Autres passifs à court terme	43 M	24 M	42 M	55 M	19 M
Total du passif circulant	255 M	144 M	72 M	198 M	90 M
Dette à long terme	-	-	-	-	122 M
Contrats de location à long terme	-	-	2 M	1 M	-
Autres passifs non courants	-	2 M	2 M	10 M	2 M
Total du passif	255 M	146 M	76 M	209 M	214 M
Actions ordinaires, total	434 M	437 M	438 M	442 M	594 M
Primes d'émissions d'actions	375 M	378 M	378 M	388 M	539 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	552 M	386 M	264 M	-102 M	-784 M
Résultat global et autres	1 M	-	2 M	-2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 Md	1,2 Md	1,08 Md	726 M	350 M
Intérêts minoritaires	-	-	8 M	-	-
Total des capitaux propres	1,36 Md	1,2 Md	1,09 Md	726 M	350 M
Total du passif et des capitaux propres	1,62 Md	1,35 Md	1,17 Md	935 M	564 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,16 M	3,16 M	3,18 M	3,69 M	4,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,13 M	3,16 M	3,17 M	3,69 M	4,83 M
Actif net par action	434,94	380,14	341,44	196,97	72,51
Actif corporel net	1,32 Md	1,16 Md	1,01 Md	691 M	239 M
Actif corporel net par action	423,12	368,74	319,35	187,47	49,51
Total de la dette	0	0	2 M	101 M	150 M
Dette nette	-1,1 Md	-792 M	-615 M	-372 M	-129 M
Dette relative aux contrats de location	184 M	168 M	168 M	-	48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	8 M	-	-
Stocks de produits finis, total	71 M	61 M	123 M	18 M	24 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	43	44	43	45	25
Backlog de commande	54,45 M	173 M	24,6 M	56 M	9,67 M

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2020	2021	2026
Résultat net	245 M	-148 M	-108 M	-369 M	-55 M
Dépréciation et amortissement - CF	38 M	51 M	50 M	54 M	36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	38 M	51 M	50 M	54 M	38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 M	13 M	20 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-42 M	-116 M	49 M	-24 M	-2 M
Variation des créances	-131 M	15 M	30 M	108 M	-17 M
Variation des stocks	8 M	9 M	-71 M	1 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	50 M	-14 M	-94 M	20 M	-8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 M	-56 M	36 M	81 M	-9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	166 M	-259 M	-101 M	-116 M	-29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-25 M	-19 M	-54 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-60 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22 M	-32 M	-52 M	-20 M	-33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-100 M	-
Autres activités d'investissement, total	-10 M	1 M	-4 M	-63 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-42 M	-56 M	-75 M	-237 M	-97 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	-	100 M	100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-9 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-9 M
Émission d'actions ordinaires	671 M	6 M	1 M	9 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10 M	-	-	-1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	660 M	6 M	1 M	108 M	92 M
Ajustements des taux de change	1 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	786 M	-310 M	-175 M	-244 M	-35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	42 M	116 M	-47 M	6 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-249 M	-74,38 M	18,38 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-249 M	-74,38 M	19 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	152 M	-11 M	-219 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	100 M	91 M

Période Fiscale: Janvier	2018	2019	2020	2021	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,12	-5,12	-17,13	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,07	-5,61	-18,76	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,95	-9,95	-40,75	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,95	-10,69	-40,6	-
Analyse des marges
Marge brute %	43,64	26,8	29,25	34,98	45,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,61	47,69	42,4	84,13	52,37
Marge d’EBITDA %	23,05	-13,54	-6,77	-39,93	0,21
Marge EBITA %	20,03	-20,89	-13,15	-49,15	-7,22
Marge d'EBIT %	20,03	-20,89	-13,15	-49,15	-7,63
Marge des activités poursuivies %	12,08	-23,92	-14,56	-63,14	-12,58
Marge nette %	12,08	-23,92	-15,58	-62,63	-12,58
Net Avail. Pour la marge commune %	12,08	-23,92	-15,58	-62,63	-12,58
Marge nette normalisée %	12,17	-13,24	-9,32	-29,88	-4,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-35,82	-9,5	3,14	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-35,82	-9,5	3,24	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,47	0,62	0,56	-
Rotation des actifs corporels	-	35,59	30,12	7,61	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,12	2,75	2,92	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,7	5,99	5,33	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	8,8	14,01	3,39	4,83
Quick Ratio	5,64	7,72	12,03	3,16	4,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	-1,8	-1,4	-0,59	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	172,24	132,62	125,23	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	47,42	60,94	68,69	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	86,12	36,97	33,82	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	133,55	156,59	160,1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,18	13,91	42,86
Dette totale / Capital total	-	-	0,18	12,21	30
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,18	0,14	34,86
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,18	0,12	24,4
Dette totale / Total de l'actif	15,77	10,84	6,52	22,35	37,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-288	-37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-234	1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-288	-2
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-0,43	150
Dette nette / EBITDA	-3,8	8,43	11,6	1,59	-129
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,35	-75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,94	6,66	8,54	1,29	64,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-44,83	12,82	-25,16	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-66,12	23,12	-10,48	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-132,41	-43,62	341,51	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-157,54	-28,97	179,61	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	-157,54	-28,97	179,61	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-209,21	-31,33	224,56	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	-209,21	-26,51	200,82	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-160	-20,54	139,9	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-194,64	-26,68	168,46	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,48	-22,19	-38,96	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-14,08	103,28	-84,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	78,57	8	370,37	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,7	-13,44	-19,81	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,08	-13,13	-31,72	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,82	-9,91	-32,9	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-256,02	-61	14,85	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	150	-24	184,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-70,09	-124,71	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-70,09	-125,55	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,11	-8,11	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,42	4,98	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-57,25	57,78	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-36,07	40,93	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-36,07	40,93	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,4	49,3	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,41	48,69	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,95	38,06	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-16,7	40,3	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,79	-31,08	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	32,15	-44,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,87	125,39	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-15,08	-16,69	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,61	-22,98	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,87	-22,25	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-22	-33,08	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	37,84	46,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,81	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,36	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,48	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,99	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,9	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,55	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,55	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,52	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,16	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,58	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,05	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,16	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,56	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	108,56	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,69	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,51	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,92	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,26	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,44	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-66,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,9