Ratios Financiers Totec Resources Ltd.

Actions

TOTC

CA89157M2040

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:28:49 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^CAD	+29,03%		+9,09%	+500,00%

02/03	Totec Resources Ltd. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 31 décembre 2025	CI
20/01	Totec Resources Ltd. (TSXV:TOTC.P) finalise l'acquisition de 240 claims du gisement de pegmatite White Willow situé à Atikok, en Ontario, appartenant à Usha Resources Ltd.	CI

c46384309.qIAAVh-Ysh2p08KNOqa0u3DKRU9R66L3YndgMzyveoU.mPRoG0b51ivehZ2gaNDFyAShIx8A3fKNCzEWSlDZFdr911YaTvP7ceD-rQ

Données Financières Publiées: TOTEC RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,61 k	54,68 k	75,23 k	63,23 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	11,76 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	66,61 k	66,44 k	75,23 k	63,23 k
Résultat d'Exploitation	-66,61 k	-66,44 k	-75,23 k	-63,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,92 k	9,33 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	5,92 k	9,33 k
Autres produits non opérationnels	-34,45 k	-13,09 k	-13,79 k	-8,25 k
EBT, hors éléments non courants	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
EBT, elements non courants inclus	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Résultat des activités poursuivies	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Résultat net part du groupe	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Résultat net	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,05	-0,77	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-5,05	-0,77	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 k	103 k	1,71 M	1,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,05	-0,77	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,05	-0,77	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 k	103 k	1,71 M	1,71 M
BPA de base normalisé	-3,16	-0,48	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-3,16	-0,48	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-66,61 k	-66,44 k	-75,23 k	-63,23 k
EBIT	-66,61 k	-66,44 k	-75,23 k	-63,23 k
Résultat net normalisé	-63,16 k	-49,7 k	-51,94 k	-38,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	66,61 k	54,68 k	45,23 k	33,23 k
Charges locatives nettes, total	-	-	30 k	30 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	11,76 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	11,76 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 k	354 k	227 k	181 k
Total des liquidités et VMP	130 k	354 k	227 k	181 k
Autres créances	-	5,05 k	9,04 k	4,31 k
Total des créances	-	5,05 k	9,04 k	4,31 k
Total de l'actif circulant	130 k	359 k	236 k	186 k
Total des actifs	130 k	359 k	236 k	186 k
Passifs
Comptes à payer, total	16,77 k	66,01 k	26,07 k	37,98 k
Total du passif circulant	16,77 k	66,01 k	26,07 k	37,98 k
Total du passif	16,77 k	66,01 k	26,07 k	37,98 k
Actions ordinaires, total	130 k	352 k	352 k	352 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,84 k	-96,37 k	-179 k	-242 k
Résultat global et autres	-	37,69 k	37,69 k	37,69 k
Total des fonds propres ordinaires	113 k	293 k	210 k	148 k
Total des capitaux propres	113 k	293 k	210 k	148 k
Total du passif et des capitaux propres	130 k	359 k	236 k	186 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 k	1,71 M	1,71 M	1,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 k	1,71 M	1,71 M	1,71 M
Actif net par action	5,66	0,17	0,12	0,09
Actif corporel net	113 k	293 k	210 k	148 k
Actif corporel net par action	5,66	0,17	0,12	0,09
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-130 k	-354 k	-227 k	-181 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-101 k	-79,53 k	-83,11 k	-62,15 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	11,76 k	-	-
Variation des créances	-	-5,05 k	-3,99 k	4,73 k
Variation des dettes fournisseurs	101 k	49,23 k	-39,93 k	11,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-414	-23,59 k	-127 k	-45,52 k
Émission d'actions ordinaires	780 k	348 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-100 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	780 k	248 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	780 k	224 k	-127 k	-45,52 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	14,42 k	-90,94 k	-22,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	14,42 k	-90,94 k	-22,89 k
Variation du fonds de roulement net	-	-44,18 k	43,92 k	-16,63 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,99	-15,81	-18,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,45	-18,71	-22,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-39,17	-33,06	-34,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-39,17	-33,06	-34,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,75	5,44	9,05	4,89
Quick Ratio	7,75	5,44	9,05	4,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,36	-4,87	-1,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,91	18,39	11,05	20,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,26	13,23	-15,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,26	13,23	-15,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-21,3	4,5	-25,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	-21,3	4,5	-25,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,3	4,5	-25,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-84,76	-93,7	-25,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	176,25	-34,28	-21,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	158,87	-28,37	-29,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	158,87	-28,37	-29,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,6 k	438,57	-64,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-730,84	-74,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-730,84	-74,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	6,27	-2,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,27	-2,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,32	-11,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,32	-11,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,32	-11,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-90,2	-78,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	34,74	-28,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,17	-29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,17	-29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,65 k	38,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-80,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	379,06