Flux de Trésorerie Totaligent, Inc.

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US02012P1066

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19/08	Totaligent, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Totaligent annonce la création d'une coentreprise avec GloMed Solutions pour commercialiser des produits biologiques de pointe au Japon et en zone APAC	CI

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Données Financières Publiées: TOTALIGENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	17,52 k	19,5 k	732 k	445 k	2,25 k
Total Chiffre d'affaires	17,52 k	19,5 k	732 k	445 k	2,25 k
Coût des marchandises vendues, total	-	46,88 k	81,27 k	401 k	-
Résultat Brut	17,52 k	-27,38 k	650 k	43,07 k	2,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 M	492 k	983 k	928 k	457 k
Dépenses de R&D	432 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,26 k	32,29 k	20,96 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	524 k	1 M	928 k	457 k
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-552 k	-354 k	-885 k	-455 k
Intérêts payés, total	-201 k	-87,66 k	-55,03 k	-53,68 k	-65,56 k
Charges d'intérêt nettes	-201 k	-87,66 k	-55,03 k	-53,68 k	-65,56 k
Autres produits non opérationnels	-	47,18 k	38,76 k	-8,87 k	-88,37 k
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-592 k	-370 k	-947 k	-609 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	27,2 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-20,18 k	-	-18,33 k
Autres éléments non courants	-	-	-11,76 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-600 k
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-600 k
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-600 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-153 k
Résultat net	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-753 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-753 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-753 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,85 M	149 M	141 M	211 M	211 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,85 M	149 M	141 M	211 M	211 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,12	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,03 M	-519 k	-333 k	-857 k	-440 k
EBITA	-2,06 M	-552 k	-354 k	-885 k	-455 k
EBIT	-2,06 M	-552 k	-354 k	-885 k	-455 k
EBITDAR	-1,89 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,41 M	-370 k	-231 k	-592 k	-534 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	705	4,29 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	4,29 k
Dépenses générales et administratives	1,47 M	114 k	605 k	550 k	352 k
Dépense en recherche et de développement	432 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	144 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,21 M	-	200 k	120 k	173 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,21 M	-	200 k	120 k	173 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,32 M	14 k	168 k	22,13 k	4,69 k
Total des liquidités et VMP	3,32 M	14 k	168 k	22,13 k	4,69 k
Créances clients, total	17,52 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	17,52 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	3,67 k	190 k	6,45 k	5,01 k
Total de l'actif circulant	3,34 M	17,67 k	358 k	28,58 k	9,7 k
Immobilisations corporelles brutes	155 k	178 k	143 k	148 k	94,75 k
Amortissements cumulés	-28,1 k	-46,47 k	-53,73 k	-81,86 k	-61,7 k
Immobilisations corporelles nettes	127 k	131 k	89,54 k	66,35 k	33,05 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	39,31 k	128 k	164 k
Total des actifs	3,46 M	149 k	487 k	223 k	206 k
Passifs
Comptes à payer, total	44,58 k	-	-	7 k	-
Charges à payer, total	55,79 k	408 k	733 k	1,11 M	1,19 M
Emprunts à court terme	292 k	34,42 k	-	-	6,96 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	306 k	514 k	681 k	911 k
Autres passifs à court terme	-	162 k	149 k	158 k	266 k
Total du passif circulant	392 k	910 k	1,4 M	1,96 M	2,37 M
Total du passif	392 k	910 k	1,4 M	1,96 M	2,37 M
Actions privilégiées Convertibles	-	6,15 k	6,04 k	7,14 k	5,77 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	6,15 k	6,04 k	7,14 k	5,77 k
Actions ordinaires, total	1,19 k	149 k	211 k	211 k	214 k
Primes d'émissions d'actions	6,9 M	674 k	700 k	819 k	168 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,83 M	-458 k	-860 k	-1,81 M	-2,56 M
Actions détenues en propre	-	-1,2 M	-972 k	-972 k	-
Résultat global et autres	-	64,9 k	5,49 k	5,48 k	8,66 k
Total des fonds propres ordinaires	3,07 M	-767 k	-916 k	-1,74 M	-2,17 M
Total des capitaux propres	3,07 M	-761 k	-910 k	-1,74 M	-2,16 M
Total du passif et des capitaux propres	3,46 M	149 k	487 k	223 k	206 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	166 M	149 M	173 M	211 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,85 M	149 M	173 M	173 M	214 M
Actif net par action	0,26	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	3,07 M	-767 k	-955 k	-1,87 M	-2,33 M
Actif corporel net par action	0,26	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	292 k	340 k	514 k	681 k	918 k
Dette nette	-3,03 M	326 k	347 k	659 k	914 k
Dette relative aux contrats de location	1,15 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	155 k	178 k	143 k	148 k	94,75 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,26 M	-592 k	-402 k	-947 k	-753 k
Dépréciation et amortissement - CF	26,26 k	32,29 k	20,96 k	28,12 k	14,97 k
Amortissements et dépréciations, Total	26,26 k	32,29 k	20,96 k	28,12 k	14,97 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	192 k	57,05 k	19,91 k	6,47 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	20,18 k	-	18,33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-27,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,21 M	-	200 k	120 k	173 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-47,18 k	-26,99 k	21,58 k	242 k
Variation des créances	-17,52 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	32,11 k	-	-	7 k	-7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,79 k	374 k	139 k	564 k	74,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-760 k	-175 k	-29,48 k	-200 k	-265 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,45 k	-24,06 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	20,68 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-39,31 k	-87,82 k	-35,73 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	46,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-68,45 k	-24,06 k	-18,63 k	-87,82 k	10,64 k
Dette à court terme émise, total	350 k	20,69 k	-	142 k	237 k
Dette à long terme émise, total	-	-	225 k	-	-
Total de la dette émise	350 k	20,69 k	225 k	142 k	237 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-48,16 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-48,16 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,6 M	-	25 k	-	-
Autres activités de financement, total	30 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,98 M	20,69 k	202 k	142 k	237 k
Variation nette de la trésorerie	3,15 M	-179 k	154 k	-146 k	-17,44 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	48,56 k	-	72,2 k	60,45 k	1,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,75 k	-	86,69 k	87,53 k	42,95 k
Variation du fonds de roulement net	-100 k	-	-126 k	-580 k	-175 k
Dette nette émise (remboursée)	350 k	20,69 k	177 k	142 k	237 k

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,71	-	-69,58	-155,81	-132,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,85	-	54,2	76,18	24,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-135,29	-	48,13	71,56	30,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-135,29	-	47,78	71,21	38,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	-140,44	88,89	9,69	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,23 k	2,52 k	134,4	208,7	20,34 k
Marge d’EBITDA %	-11,59 k	-2,66 k	-45,51	-192,69	-19,57 k
Marge EBITA %	-11,74 k	-2,83 k	-48,38	-199,02	-20,24 k
Marge d'EBIT %	-11,74 k	-2,83 k	-48,38	-199,02	-20,24 k
Marge des activités poursuivies %	-12,89 k	-3,04 k	-54,97	-213,09	-26,69 k
Marge nette %	-12,89 k	-3,04 k	-54,97	-213,09	-33,51 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,89 k	-3,04 k	-54,97	-213,09	-33,51 k
Marge nette normalisée %	-8,06 k	-1,9 k	-31,62	-133,18	-23,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	277,24	-	9,87	13,6	87,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-101,32	-	11,85	19,69	1,91 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	2,3	1,25	0,01
Rotation des actifs corporels	0,17	-	6,62	5,7	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,51	0,02	0,26	0,01	0
Quick Ratio	8,51	0,02	0,12	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-0,19	-0,02	-0,1	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,5	-44,74	-56,52	-39,22	-42,43
Dette totale / Capital total	8,68	-80,95	-130	-64,53	-73,7
Dette totale / Total de l'actif	11,33	610,63	286,94	879,3	1,15 k
EBIT / Charges d'intérêt	-10,25	-6,29	-6,43	-16,48	-6,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,12	-5,92	-6,05	-15,96	-6,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,46	-6,2	-6,05	-15,96	-6,71
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,66	-1,54	-0,8	-2,09
Dette nette / EBITDA	1,49	-0,63	-1,04	-0,77	-2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,63	-1,54	-0,8	-2,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,44	-0,6	-1,04	-0,77	-2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	3,65 k	-39,25	-99,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-2,48 k	-82,8	-94,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,49	-	-35,88	157,23	-48,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,6	-	-35,83	149,94	-48,57
EBIT, 1 an Croissance %	-23,6	-	-35,83	149,94	-48,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,15	-	-32,07	135,53	-36,65
Résultat net, Croissance 1 an	-16,15	-	-32,07	135,53	-20,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,15	-	-37,47	155,85	-9,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-28,23	57,55	-20,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,99	-	-31,84	-25,9	-50,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13 k	-	226,6	-54,21	-7,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,05 k	-	24,52	95,99	24,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,05 k	-	19,4	90,42	24,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,59	-	-83,2	577,81	24,73
CAPEX, Croissance 1 an	-53,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-16,28	-96,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	0,97	-50,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	377,46	-94,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,41	-90,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	28,43	14,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,64	13,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,64	13,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,49	22,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,49	36,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,49	51,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	6,34	11,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-28,93	-39,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,3	-34,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,22	56,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,78	53,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,71	199,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-83,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-3,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,74