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Flux de Trésorerie TOSHIBA Deutsche Boerse AG

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15/07	Le japonais Kioxia porté par la ruée vers les puces pour l'IA	AW
01/06	SoftBank devient la plus grosse capitalisation japonaise	AW

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Données Financières Publiées: TOSHIBA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3 694 Md	3 390 Md	3 054 Md	3 337 Md	3 362 Md
Autres recettes, total	24,99 Md	22,01 Md	-	50,97 Md	40,62 Md
Total Chiffre d'affaires	3 719 Md	3 412 Md	3 054 Md	3 388 Md	3 402 Md
Coût des marchandises vendues, total	2 716 Md	2 418 Md	2 231 Md	2 406 Md	2 432 Md
Résultat Brut	1 002 Md	994 Md	824 Md	982 Md	970 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	910 Md	829 Md	719 Md	772 Md	798 Md
Autres dépenses de fonctionnement	72,22 Md	148 Md	-	12,05 Md	2,55 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	982 Md	977 Md	719 Md	784 Md	801 Md
Résultat d'Exploitation	19,97 Md	17,1 Md	104 Md	198 Md	169 Md
Intérêts payés, total	-10,56 Md	-5,41 Md	-4,55 Md	-4,37 Md	-4,85 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	6,25 Md	4,24 Md	2,73 Md	2,88 Md	18,83 Md
Charges d'intérêt nettes	-4,31 Md	-1,16 Md	-1,82 Md	-1,48 Md	13,97 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	12,9 Md	-58,96 Md	5,97 Md	57,52 Md	-43,01 Md
Gains (pertes) de change	-1,78 Md	7,74 Md	-	-14,8 Md	-36,66 Md
Autres produits non opérationnels	-	-	14,87 Md	-	-
EBT, hors éléments non courants	26,78 Md	-35,28 Md	123 Md	239 Md	104 Md
Charges de restructuration	-15,34 Md	-8,42 Md	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-9,84 Md	-	-	-	-20,59 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 Md	-	30,08 Md	-	30,33 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23,88 Md	-	-	-	75,71 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,57 Md	-3,84 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,91 Md	-47,54 Md	153 Md	239 Md	189 Md
Charge d'impôt	15,55 Md	35,12 Md	13,76 Md	24,84 Md	63,97 Md
Résultat des activités poursuivies	-4,64 Md	-82,66 Md	140 Md	214 Md	125 Md
Résultat des activités abandonnées	1 040 Md	-13,79 Md	-7,73 Md	-	-
Résultat net part du groupe	1 036 Md	-96,45 Md	132 Md	214 Md	125 Md
Intérêts minoritaires	-22,34 Md	-18,18 Md	-18,02 Md	-19,61 Md	1,58 Md
Résultat net	1 013 Md	-115 Md	114 Md	195 Md	127 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1 013 Md	-115 Md	114 Md	195 Md	127 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,98 Md	-101 Md	122 Md	195 Md	127 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,64 k	-236,39	251,25	442,05	292,56
BPA de base - Activités poursuivies	-43,72	-207,95	268,29	442,05	292,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	617 M	485 M	454 M	440 M	433 M
Bénéfice net par action - dilué	1,64 k	-236,39	251,25	440,87	292,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-43,72	-207,95	268,29	440,87	292,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	617 M	485 M	454 M	440 M	433 M
BPA de base normalisé	-9,08	-82,96	130,3	294,84	153,2
BPA dilué normalisé	-9,08	-82,96	130,3	294,84	153,2
Dividende par action	10	20	80	110	60
Ratio de distribution	1,07	-20,34	18,68	56,22	106,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	98,49 Md	96,72 Md	190 Md	283 Md	265 Md
EBITA	33,67 Md	32 Md	104 Md	212 Md	182 Md
EBIT	19,97 Md	17,1 Md	104 Md	198 Md	169 Md
EBITDAR	159 Md	145 Md	-	327 Md	304 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3 762 Md	3 424 Md	-	3 448 Md	3 527 Md
Taux d’imposition effectif (%)	142,56	-73,88	8,96	10,39	33,85
Total des impôts courants	30,79 Md	19,42 Md	-	31,65 Md	49,89 Md
Total des impôts différés	-15,24 Md	15,7 Md	-	-6,81 Md	14,09 Md
Résultat net normalisé	-5,6 Md	-40,23 Md	59,11 Md	130 Md	66,28 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	651 M	-	660 M	573 M
Provisions de pension	4,22 Md	6,06 Md	14,57 Md	-2,46 Md	-4,27 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,52 Md	6,72 Md	-	6,24 Md	5,06 Md
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	167 Md	159 Md	150 Md	-	156 Md
Charges locatives nettes, total	60,14 Md	48,48 Md	-	43,94 Md	39,44 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9 Md	5,05 Md	-	3,01 Md	3,09 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	51,14 Md	43,43 Md	-	40,93 Md	36,35 Md

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 336 Md	377 Md	525 Md	421 Md	327 Md
Total des liquidités et VMP	1 336 Md	377 Md	525 Md	421 Md	327 Md
Créances clients, total	1 015 Md	971 Md	899 Md	859 Md	842 Md
Autres créances	82,94 Md	70,66 Md	86,89 Md	61,4 Md	96,09 Md
Total des créances	1 098 Md	1 041 Md	985 Md	921 Md	938 Md
Stocks	469 Md	482 Md	476 Md	532 Md	594 Md
Dépenses payées d'avance	130 Md	137 Md	-	390 Md	202 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	819 M	827 M	144 Md	2,03 Md	1,3 Md
Total de l'actif circulant	3 034 Md	2 038 Md	2 131 Md	2 266 Md	2 062 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 958 Md	2 139 Md	-	2 047 Md	2 070 Md
Amortissements cumulés	-1 572 Md	-1 563 Md	-	-1 482 Md	-1 487 Md
Immobilisations corporelles nettes	386 Md	576 Md	575 Md	565 Md	583 Md
Investissements à long terme	587 Md	505 Md	586 Md	558 Md	530 Md
Goodwill	58,48 Md	56,79 Md	58,69 Md	66,58 Md	51,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	58,12 Md	62,88 Md	70,06 Md	91,78 Md	107 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	99 Md	84,34 Md	79,58 Md	86,15 Md	65,99 Md
Autres actifs à long terme, total	75,15 Md	60,12 Md	-	100 Md	140 Md
Total des actifs	4 297 Md	3 383 Md	3 501 Md	3 735 Md	3 539 Md
Passifs
Comptes à payer, total	661 Md	502 Md	732 Md	482 Md	448 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	26,99 Md	13,34 Md	10,39 Md	11,21 Md	16,28 Md
Part à court terme de la dette à long terme	326 Md	44,33 Md	5,6 Md	60,85 Md	40,76 Md
Part à court terme des contrats de location	5,29 Md	49,52 Md	38,76 Md	40,16 Md	39,55 Md
Impôts sur le revenu à payer	49,42 Md	64,38 Md	48,7 Md	38,98 Md	42,01 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	810 Md	724 Md	420 Md	876 Md	782 Md
Total du passif circulant	1 878 Md	1 398 Md	1 255 Md	1 510 Md	1 369 Md
Dette à long terme	71,23 Md	168 Md	378 Md	311 Md	327 Md
Contrats de location à long terme	5,88 Md	121 Md	84,52 Md	79,57 Md	64,51 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	434 Md	432 Md	295 Md	277 Md	262 Md
Passif d'impôt différé Non courant	57,52 Md	56,52 Md	55,05 Md	65,6 Md	62,51 Md
Autres passifs non courants	151 Md	133 Md	128 Md	125 Md	117 Md
Total du passif	2 598 Md	2 307 Md	2 196 Md	2 368 Md	2 202 Md
Actions ordinaires, total	200 Md	200 Md	201 Md	201 Md	201 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	207 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 528 Md	1 031 Md	1 127 Md	1 118 Md	1 119 Md
Actions détenues en propre	-9,54 Md	-5,01 Md	-5,05 Md	-2,26 Md	-2,34 Md
Résultat global et autres	-262 Md	-287 Md	-158 Md	-110 Md	-69,91 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 457 Md	940 Md	1 165 Md	1 207 Md	1 247 Md
Intérêts minoritaires	242 Md	137 Md	140 Md	160 Md	89,69 Md
Total des capitaux propres	1 699 Md	1 076 Md	1 305 Md	1 367 Md	1 337 Md
Total du passif et des capitaux propres	4 297 Md	3 383 Md	3 501 Md	3 735 Md	3 539 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	541 M	454 M	454 M	433 M	433 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	541 M	454 M	454 M	433 M	433 M
Actif net par action	2,69 k	2,07 k	2,57 k	2,79 k	2,88 k
Actif corporel net	1 340 Md	820 Md	1 036 Md	1 048 Md	1 090 Md
Actif corporel net par action	2,48 k	1,81 k	2,28 k	2,42 k	2,52 k
Total de la dette	435 Md	395 Md	518 Md	503 Md	488 Md
Dette nette	-936 Md	-12,88 Md	-7,75 Md	-1,08 Md	62,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	434 Md	432 Md	295 Md	241 Md	171 Md
Dette relative aux contrats de location	481 Md	388 Md	-	351 Md	316 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	242 Md	137 Md	140 Md	160 Md	89,69 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	501 Md	428 Md	450 Md	476 Md	430 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	81,36 Md	97,57 Md	101 Md	108 Md	144 Md
Stocks - travaux en cours, total	219 Md	204 Md	207 Md	255 Md	284 Md
Stocks de produits finis, total	169 Md	181 Md	167 Md	169 Md	166 Md
Terres possédées	42,44 Md	41,82 Md	-	34,68 Md	34,62 Md
Bâtiments, total	643 Md	645 Md	-	643 Md	654 Md
Machines, total	1 217 Md	1 233 Md	-	1 228 Md	1 255 Md
Employés à temps plein	129 k	126 k	117 k	116 k	107 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	27,24 Md	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-18,01 Md	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,47 Md	21,12 Md	20,08 Md	16,04 Md	18,32 Md
Backlog de commande	-	-	21,12 Md	-	-

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1 013 Md	-115 Md	132 Md	195 Md	127 Md
Dépréciation et amortissement - CF	64,82 Md	64,72 Md	85,21 Md	70,58 Md	82,15 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,7 Md	14,9 Md	-	14,57 Md	13,18 Md
Amortissements et dépréciations, Total	78,52 Md	79,62 Md	85,21 Md	85,16 Md	95,33 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,87 Md	3,03 Md	6,87 Md	-775 M	17,64 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-936 Md	484 M	-25,37 Md	935 M	-92,4 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,41 Md	3,84 Md	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6,61 Md	67,32 Md	136 M	-51,04 Md	51,15 Md
Autres activités d'exploitation, total	-3,33 Md	20,15 Md	-	-12,71 Md	-22,9 Md
Variation des créances	-41,94 Md	38,89 Md	71,62 Md	-2,66 Md	33,46 Md
Variation des stocks	-65,9 Md	-20,05 Md	11,41 Md	-73,86 Md	-52,81 Md
Variation des dettes fournisseurs	-10,4 Md	-156 Md	-9,8 Md	24,21 Md	-47,45 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-14,11 Md	15,54 Md	-	-7,76 Md	4,74 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	88,47 Md	-80,12 Md	-127 Md	93,09 Md	-79,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	125 Md	-142 Md	145 Md	249 Md	34,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 Md	-119 Md	-117 Md	-94,78 Md	-119 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4,75 Md	4,22 Md	4,06 Md	9,94 Md	11,5 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-6,55 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1 458 Md	-	-	-	89,13 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,68 Md	-15,9 Md	-21,69 Md	-35,76 Md	-29,83 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,66 Md	-1,25 Md	9,38 Md	3,75 Md	30,63 Md
Autres activités d'investissement, total	11,29 Md	9,69 Md	25,59 Md	-7,67 Md	8,43 Md
Flux de trésorerie d'investissement	1 305 Md	-123 Md	-107 Md	-125 Md	-8,81 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,99 Md	3,58 Md
Dette à long terme émise, total	4,6 Md	161 Md	205 Md	837 M	55,22 Md
Total de la dette émise	4,6 Md	161 Md	205 Md	2,83 Md	58,81 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-63,05 Md	-13,38 Md	-2,54 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-199 Md	-353 Md	-49,22 Md	-6,18 Md	-66,28 Md
Total de la dette remboursée	-262 Md	-366 Md	-51,76 Md	-6,18 Md	-66,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-400 Md	-301 Md	-47 M	-100 Md	-82 M
Dividendes ordinaires payés	-10,8 Md	-23,32 Md	-21,29 Md	-109 Md	-135 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,8 Md	-23,32 Md	-21,29 Md	-109 Md	-135 Md
Dividende spécial versé	-11,45 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	34,5 Md	-158 Md	-33,71 Md	-3,89 Md	-16 M
Flux de trésorerie de financement	-645 Md	-687 Md	97,81 Md	-217 Md	-142 Md
Ajustements des taux de change	1,59 Md	-6,64 Md	12,2 Md	9,55 Md	910 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-21,68 Md	-
Variation nette de la trésorerie	787 Md	-959 Md	148 Md	-104 Md	-116 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,38 Md	5,57 Md	-	4,36 Md	4,46 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70,26 Md	21,48 Md	-	36,67 Md	61,8 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	717 Md	-241 Md	-26,44 Md	33,7 Md	33,8 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	724 Md	-237 Md	-23,6 Md	36,43 Md	36,84 Md
Variation du fonds de roulement net	-771 Md	192 Md	34,91 Md	41,86 Md	15,75 Md
Dette nette émise (remboursée)	-257 Md	-205 Md	153 Md	-3,35 Md	-7,48 Md

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,28	0,28	1,9	3,42	2,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,65	0,59	3,96	6,7	5,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,34	-5,96	11,74	16,04	9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,41	-8,42	11,57	16,42	10,32
Analyse des marges
Marge brute %	26,96	29,12	26,96	28,99	28,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,48	24,3	23,55	22,79	23,46
Marge d’EBITDA %	2,65	2,83	6,21	8,35	7,78
Marge EBITA %	0,91	0,94	3,42	6,27	5,36
Marge d'EBIT %	0,54	0,5	3,42	5,84	4,97
Marge des activités poursuivies %	-0,12	-2,42	4,57	6,32	3,67
Marge nette %	27,25	-3,36	3,73	5,75	3,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,73	-2,96	3,98	5,75	3,72
Marge nette normalisée %	-0,15	-1,18	1,94	3,83	1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,29	-7,05	-0,87	0,99	0,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,46	-6,95	-0,77	1,08	1,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	0,89	0,89	0,94	0,94
Rotation des actifs corporels	9,9	7,1	5,31	5,94	5,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,72	3,41	3,27	3,8	3,95
Rotation des stocks (stock moyen)	5,79	5,08	4,66	4,78	4,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,46	1,7	1,5	1,51
Quick Ratio	1,3	1,01	1,2	0,89	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,1	0,12	0,17	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98	107,22	111,7	96,13	92,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	63,07	71,98	78,38	76,43	84,48
Délais de paiement des fournisseurs	90,43	87,51	101,24	71,47	68,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,64	91,68	88,84	101,09	108,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,62	36,74	39,68	36,78	36,53
Dette totale / Capital total	20,39	26,87	28,41	26,89	26,76
Dette à long terme / Capitaux propres	4,54	26,78	35,49	28,57	29,31
Dette à long terme / Capital total	3,61	19,58	25,41	20,89	21,46
Dette totale / Total de l'actif	60,46	68,19	62,73	63,4	62,22
EBIT / Charges d'intérêt	1,89	3,16	22,95	45,32	34,87
EBITDA / Charges d'intérêt	9,32	26,84	41,68	74,89	62,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,28	4,79	15,86	53,18	38,19
Dette totale / EBITDA	4,42	2,72	2,73	1,54	1,61
Dette nette / EBITDA	-9,5	-0,09	-0,04	-0	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,08	15,25	7,18	2,16	2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	38,87	-0,5	-0,11	-0	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,1	-8,3	-10,48	7,97	0,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,62	5,22	-17,12	2,81	-1,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,01	-1,8	96,05	20,41	-6,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,74	-4,95	226,25	28,62	-14,14
EBIT, 1 an Croissance %	-19,08	-14,35	510,43	32,05	-14,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,22	1,68 k	-269,04	53,34	-41,66
Résultat net, Croissance 1 an	26,03	-111,31	-199,43	70,77	-34,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-84	617,82	-246,95	62,4	-48,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,99	375,59	-229,02	64,33	-33,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,87	-4,38	-7,44	-4,39	-2,01
Stocks, Croissance 1 an	-0,19	2,87	-1,36	11,78	11,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,49	49,28	-0,06	-1,75	3,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,61	-21,27	3,46	6,68	-5,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,08	-38,8	26,29	1,21	3,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86	-35,48	23,91	3,62	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	234,13	-213,85	-202,11	71,72	-86,34
CAPEX, Croissance 1 an	-31,54	-2,68	-1,51	-19,31	25,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-184,3	-133,55	-89,01	1,62 k	0,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-186,95	-132,77	-90,05	658,66	1,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100	300	37,5	-45,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,11	-7,68	-9,4	-0,35	4,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,83	-4,82	-6,62	-0,58	0,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,81	-17,69	38,75	71,06	6,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,17	-10,51	76,09	157,65	5,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,46	-16,75	128,66	240,13	6,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,29	-24,32	448,58	61	-5,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,43	-62,24	-66,46	30,31	5,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-84,27	7,16	224,78	79,65	-8,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,06	-2,49	147,71	45,6	4,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,02	0,14	-5,92	-5,92	-3,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,23	1,33	0,73	5	11,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,26	25,49	22,14	-0,91	0,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,33	-12,88	-9,74	5,06	0,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,11	11,76	-12,08	13,06	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,31	9,55	-10,59	13,31	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,53	95,04	7,82	32,42	-51,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,14	-18,38	-2,1	-10,86	0,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	184,39	-46,82	-80,8	-62,57	315,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	168,65	-46,62	-81,94	-60,81	176,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	182,84	134,52	-13,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,56	-5,51	-8,62	-3,07	-0,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,44	-4,2	-9,11	1,31	-0,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,28	-21,49	9,93	42,17	39,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,91	-18,96	37,73	84,79	78,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,03	-22,63	61,74	114,79	114,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,7	85,16	-1,07	258,69	14,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,11	-50,85	-47,86	-42,3	3,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,65	-43,79	19,05	185,07	18,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,45	-21,43	7,05	116,04	12,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,05	-0,81	-2,45	-5,41	-4,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,9	-1,24	0,42	4,29	7,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,24	12,56	16,32	13,59	0,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,52	-7,46	-7,74	-4,57	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	177,55	-3,01	16,41	-7,86	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,23	19,34	14,14	-6,08	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	366,48	1,95	57,19	25,91	-37,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,29	-9,09	-13,11	-8,21	-0,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	131,6	39,47	-68,56	-63,91	-48,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	119,01	33,24	-69,51	-63,08	-46,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,4	44,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,66	-12,87	-10,09	-3,48	-3,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,84	-10,35	-4,69	-2,77	-2,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,38	-27,98	28,62	7,2	13,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-38	-36,47	-3,98	28,72	35,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-42,43	-43,95	-8,19	39,9	46,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,76	34,16	-26,37	75,09	-2,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,86	24,83	-24,35	-27,41	-30,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-45,47	-9,59	-14,17	-10,54	13,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,46	18,42	-28,07	0,56	5,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,37	-7,44	-3,62	-2,89	-2,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,93	-13,65	-6,42	1,21	4,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,78	-8,26	-3,3	6,97	9,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,99	-11,79	-8,42	-2,64	-4,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	110,66	-5,43	75,24	3,13	10,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,24	-2,81	28,77	16,89	9,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,16	-15,52	159,64	13,19	-1,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,41	-12,8	-13,46	-9,8	-7,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,44	3,3	-14,46	-17,59	-47,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,31	1,5	-19,29	-18,33	-46,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-34,02	-12,94	-	-	-