Flux de Trésorerie TONY G Canadian Securities Exchange

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TONY

CA89032Q1072

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Canadian Securities Exchange 16:44:19 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7600 ^CAD	0,00%		-5,00%	+8,57%

30/06	HYLQ Strategy Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
24/06	HYLQ Strategy finalise la monétisation des jetons HYPE et engrange plus de 3 millions de dollars de gains	MT

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Données Financières Publiées: TONY G

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	24,35 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-2,65 M	-27,39 k	-1,52 M	-2,77 M	-
Total Chiffre d'affaires	-2,65 M	-27,39 k	-1,52 M	-2,77 M	24,35 k
Résultat Brut	-2,65 M	-27,39 k	-1,52 M	-2,77 M	24,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	433 k	308 k	439 k	657 k	893 k
Rémunération à base d'actions (IS)	173 k	147 k	-	807 k	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	606 k	455 k	439 k	1,46 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-3,26 M	-482 k	-1,96 M	-4,23 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-276 k	-1,13 M	-	-	-42,9 k
Charges d'intérêt nettes	-276 k	-1,13 M	-	-	-42,9 k
Autres produits non opérationnels	-1,28 M	2,16 M	81,24 k	-796 k	45,52 k
EBT, hors éléments non courants	-4,82 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	125 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	575	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,69 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Résultat des activités poursuivies	-4,69 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Résultat des activités abandonnées	-39,63 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,73 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Résultat net	-4,73 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,73 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,69 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,52	0,14	-0,33	-0,43	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-2,5	0,14	-0,33	-0,43	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,88 M	3,85 M	5,78 M	11,65 M	15,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,52	0,14	-0,33	-0,43	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,5	0,14	-0,33	-0,43	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,88 M	3,85 M	5,78 M	11,65 M	15,48 M
BPA de base normalisé	-1,6	0,09	-0,2	-0,27	-0,08
BPA dilué normalisé	-1,6	0,09	-0,2	-0,27	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,26 M	-482 k	-1,96 M	-4,23 M	-1,88 M
EBIT	-3,26 M	-482 k	-1,96 M	-4,23 M	-1,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-2,65 M	-27,39 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,01 M	341 k	-1,18 M	-3,14 M	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,13 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	433 k	308 k	439 k	618 k	889 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	173 k	147 k	-	807 k	1,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	173 k	147 k	-	807 k	1,01 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	1,64 M	242 k	259 k	2,1 M
Total des liquidités et VMP	193 k	1,64 M	242 k	259 k	2,1 M
Créances clients, total	8,49 k	-	-	-	-
Total des créances	8,49 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	13 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	821	171	10,31 k
Total de l'actif circulant	202 k	1,65 M	243 k	259 k	2,11 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	3,01 M	1,26 M	746 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,96 M
Total des actifs	3,21 M	2,91 M	989 k	259 k	6,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	59,24 k	69,1 k	61,06 k	9,61 k
Charges à payer, total	-	443 k	215 k	538 k	135 k
Emprunts à court terme	421 k	1,29 M	1,29 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,48 M	329 k	508 k	1,03 M	247 k
Total du passif circulant	3,12 M	2,12 M	2,08 M	1,63 M	392 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	3,12 M	2,12 M	2,08 M	1,63 M	392 k
Actions ordinaires, total	11,65 M	11,66 M	11,66 M	14,55 M	19,14 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	1,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,45 M	-12,9 M	-14,78 M	-19,81 M	-19,17 M
Résultat global et autres	1,89 M	2,03 M	2,03 M	3,89 M	4,02 M
Total des fonds propres ordinaires	93,27 k	790 k	-1,09 M	-1,38 M	5,68 M
Total des capitaux propres	93,27 k	790 k	-1,09 M	-1,38 M	5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	3,21 M	2,91 M	989 k	259 k	6,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,08 M	5,11 M	5,78 M	11,74 M	18,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,08 M	4,43 M	5,78 M	11,74 M	18,53 M
Actif net par action	0,03	0,18	-0,19	-0,12	0,31
Actif corporel net	93,27 k	790 k	-1,09 M	-1,38 M	5,68 M
Actif corporel net par action	0,03	0,18	-0,19	-0,12	0,31
Total de la dette	421 k	1,29 M	1,29 M	0	0
Dette nette	228 k	-351 k	1,05 M	-259 k	-2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,73 M	546 k	-1,88 M	-5,03 M	-1,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-31 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,65 M	27,39 k	1,52 M	2,77 M	870 k
Rémunération à base d'actions (CF)	173 k	147 k	-	807 k	1,01 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-12,81 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,5 M	-1,29 M	179 k	527 k	-872 k
Variation des créances	5,16 k	-4,51 k	12,18 k	650	-
Variation des dettes fournisseurs	-481 k	294 k	-218 k	315 k	-327 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,77 k	-	-	-	-10,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-894 k	-278 k	-385 k	-610 k	-1,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,48 M	-2,02 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,48 M	-2,02 M	-4,83 M
Dette à court terme émise, total	1,24 M	1,72 M	1,47 M	-	1,9 M
Total de la dette émise	1,24 M	1,72 M	1,47 M	-	1,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-182 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-182 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,68 M	6,01 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-29,74 k	-35,04 k
Flux de trésorerie de financement	1,06 M	1,72 M	1,47 M	2,65 M	7,88 M
Variation nette de la trésorerie	169 k	1,45 M	-1,4 M	16,56 k	1,84 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-152 k	-2,73 M	-1,25 M	-995 k	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,98 k	-2,02 M	-1,25 M	-995 k	-1,42 M
Variation du fonds de roulement net	-1,88 M	1,87 M	27,16 k	-843 k	1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	1,06 M	1,72 M	1,47 M	-	1,9 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-121,1	-9,85	-62,9	-423,66	-37,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,65 k	-23,26	-107,74	449,23	-54,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	946,33	123,59	1,25 k	407,86	-87,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	946,33	123,59	1,25 k	407,86	-87,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-16,31	-1,12 k	-28,8	-23,74	3,67 k
Marge EBITA %	122,85	1,76 k	128,8	152,9	-7,73 k
Marge d'EBIT %	122,85	1,76 k	128,8	152,9	-7,73 k
Marge des activités poursuivies %	176,92	-1,99 k	123,47	181,68	-7,72 k
Marge nette %	178,42	-1,99 k	123,47	181,68	-7,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	176,92	-1,99 k	123,47	181,68	-7,72 k
Marge nette normalisée %	113,53	-1,25 k	77,17	113,55	-4,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,73	9,96 k	82,28	35,94	-5,93 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,79	7,39 k	82,28	35,94	-5,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-1,58	-0,01	-0,78	-4,43	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,78	0,12	0,16	5,38
Quick Ratio	0,06	0,77	0,12	0,16	5,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,13	-0,18	-0,37	-3,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	451,41	162,97	-118,13	-	-
Dette totale / Capital total	81,86	61,97	651,42	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	97,09	72,84	210,19	631,11	6,45
EBIT / Charges d'intérêt	-11,78	-0,43	-	-	-43,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-98,97	5,46 k	81,68	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-98,97	5,46 k	81,68	-
EBITA, 1 an Croissance en %	504,02	-85,19	306,71	115,67	28,54
EBIT, 1 an Croissance %	504,02	-85,19	306,71	115,67	28,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,91 k	-111,64	-444,41	167,33	-62,62
Résultat net, Croissance 1 an	1,89 k	-111,54	-444,41	167,33	-62,62
Résultat net normalisé sur 1 an	779,81	-111,34	-444,41	167,33	-16,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,78 k	-105,6	-329,52	32,67	-71,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-89,59	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,02 k	-9,38	-65,99	-73,83	2,24 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-108,6	747,34	-237,95	26,12	-512,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-108,6	747,34	-237,95	26,12	-512,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	379,34	-68,86	38,13	58,72	97,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,7 k	-54,07	-20,64	-296,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-9,75 k	-38,08	-20,64	-292,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,21	905,14	-87,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,21	905,14	-87,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-5,43	-22,39	196,17	-2,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-5,43	-22,39	196,17	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	87,33	-36,68	203,44	-0,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	51,74	-36,95	203,44	-0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-0,13	-37,51	203,44	-0,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	2,78	-63,93	74,5	-38,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	338,22	-44,49	-70,17	147,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-14,64	241,89	31,9	128,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-14,64	241,89	31,9	128,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	22,17	-34,42	48,07	77,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	187,31	-39,63	7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	672,93	-29,9	6,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,43	-3,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,43	-3,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,8	9,11	57,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,8	9,11	57,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	129,49	2,33	50,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	99,42	2,05	50,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	50,89	1,44	50,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	34,88	-44,33	-5,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	86,92	-56,8	27,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	0,17	145,2	92,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,17	145,2	92,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	27,27	-11,95	63,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,11	-19,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	261,94	-11,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	109,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,25