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| 19/06 | Le rallye boursier de Tonies se poursuit : Oddo BHF entrevoit un fort potentiel | DP |
| 18/06 | Transcript : Tonies SE - Analyst/Investor Day |
Compte de Résultat Prévisionnel: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 188 | 258,3 | 360,9 | 480,5 | 630,3 | 778,8 | 941,1 | 1 106 |
| Variation | - | 37,4% | 39,75% | 33,13% | 31,17% | 23,55% | 20,85% | 17,55% |
| EBITDA 1 | -247,3 | -34,74 | 14,4 | 36,1 | 54,1 | 80,04 | 115,9 | 155,2 |
| Variation | - | 85,95% | 141,44% | 150,69% | 49,86% | 47,96% | 44,78% | 33,96% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -29,41 | -24,52 | -10,78 | 12,7 | 27,84 | 55,37 | 89,63 | 126,7 |
| Variation | - | 16,63% | 56,05% | 217,88% | 119,18% | 98,88% | 61,86% | 41,38% |
| Intérêts payés 1 | 13,5 | -1,129 | -3,125 | -8,295 | -11,84 | -2,5 | -1,95 | -2,167 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -248 | -36,65 | -5,089 | 5,05 | 16,35 | 52,97 | 88,71 | 126,4 |
| Variation | - | 85,23% | 86,11% | 199,23% | 223,7% | 224,03% | 67,48% | 42,51% |
| Résultat net 1 | -240,5 | -31,66 | -11,81 | 13,08 | 13,11 | 40,4 | 67,38 | 96,85 |
| Variation | - | 86,83% | 62,71% | 210,81% | 0,24% | 208,07% | 66,77% | 43,75% |
| Date de publication | 28.04.22 | 13.04.23 | 11.04.24 | 11.04.25 | 14.04.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -74,4 | -42,5 | -30,7 | -67 | -56,4 | -81,6 | -127 | -201 |
| Variation | - | 42,88% | 27,76% | -118,24% | 15,82% | -44,69% | -55,64% | -58,27% |
| Date de publication | 28.04.22 | 13.04.23 | 11.04.24 | 11.04.25 | 14.04.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 8,939 | 13,55 | 11,58 | 16,17 | 18,92 | 21,98 | 24,75 | 27,15 |
| Variation | - | 51,59% | -14,56% | 39,69% | 17% | 16,13% | 12,63% | 9,7% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -35,37 | -87,9 | -4,8 | 30,99 | -11,93 | 39,5 | 53,57 | 82,27 |
| Variation | - | -148,53% | 94,54% | 745,65% | -138,5% | 431,01% | 35,61% | 53,58% |
| Date de publication | 28.04.22 | 13.04.23 | 11.04.24 | 11.04.25 | 14.04.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: tonies SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | -131,59% | -13,45% | 3,99% | 7,51% | 8,58% | 10,28% | 12,31% | 14,03% |
| Marge EBIT (%) | -15,64% | -9,49% | -2,99% | 2,64% | 4,42% | 7,11% | 9,52% | 11,45% |
| Marge EBT (%) | -131,96% | -14,19% | -1,41% | 1,05% | 2,59% | 6,8% | 9,43% | 11,43% |
| Marge nette (%) | -127,95% | -12,26% | -3,27% | 2,72% | 2,08% | 5,19% | 7,16% | 8,75% |
| Marge FCF (%) | -18,82% | -34,03% | -1,33% | 6,45% | -1,89% | 5,07% | 5,69% | 7,44% |
| FCF / Résultat net (%) | 14,71% | 277,61% | 40,65% | 236,88% | -90,99% | 97,77% | 79,51% | 84,94% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -6,73% | -10,28% | -3,58% | 3,9% | 3,73% | 11,38% | 15,65% | 17,99% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,76% | 5,25% | 3,21% | 3,37% | 3% | 2,82% | 2,63% | 2,45% |
| CAPEX / EBITDA (%) | -3,61% | -39% | 80,4% | 44,8% | 34,98% | 27,45% | 21,36% | 17,49% |
| CAPEX / FCF (%) | -25,27% | -15,42% | -241,21% | 52,19% | -158,57% | 55,63% | 46,2% | 33% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,5516 | -0,7442 | 0,0724 | 0,4145 | 0,045 | 0,3451 | 0,5582 | 0,8123 |
| Variation | - | -34,91% | 109,73% | 472,51% | -89,14% | 666,84% | 61,76% | 45,53% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 2,449 | 2,993 | 2,909 | 3,036 | 3,117 | 3,417 | 3,969 | 4,74 |
| Variation | - | 22,19% | -2,78% | 4,37% | 2,64% | 9,63% | 16,16% | 19,42% |
| BNA 1 | -5,02 | -0,32 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3531 | 0,5772 | 0,8113 |
| Variation | - | 93,63% | 68,75% | 200% | 0% | 253,11% | 63,46% | 40,57% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 114 848 | 111 823 | 113 440 | 114 022 | 114 243 | 114 401 | 114 401 | 114 401 |
| Date de publication | 28.04.22 | 13.04.23 | 11.04.24 | 11.04.25 | 14.04.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 34,2x | 20,9x |
| PBR | 3,54x | 3,04x |
| VE / CA | 1,67x | 1,33x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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