Ratios Financiers Tolu Minerals Limited

Actions

TOK

PG0000000656

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,275 ^AUD	0,00%		-8,60%	-3,41%

10/08	Tolu Minerals nomme Warren Uyen au poste de directeur de l'exploitation	MT
10/08	Tolu Minerals Limited annonce la nomination de Warren Uyen au poste de directeur de l'exploitation	CI

5.QIjJXQRwYQpiVCzGij19oZe_TMOdJAo5JDiTqafj0Zc.DOOkHEASET83Jh-Ruw0rktiMD5T3VF1mfUDU7ZSwncUI8aMoMUYkbSELGA

Données Financières Publiées: TOLU MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	129 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-129 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	698 k	2,09 M	4,14 M	6,18 M	12,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	618	21,79 k	24,2 k	233 k	482 k
Autres dépenses de fonctionnement	82,33 k	97,27 k	486 k	651 k	1,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	781 k	2,21 M	4,65 M	7,06 M	14,65 M
Résultat d'Exploitation	-910 k	-2,21 M	-4,65 M	-7,06 M	-14,65 M
Intérêts payés, total	-81,99 k	-533 k	-383 k	-	-465 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,19 k	56,37 k	407 k
Charges d'intérêt nettes	-81,99 k	-533 k	-379 k	56,37 k	-58,77 k
Gains (pertes) de change	878	-223 k	6,06 k	-133 k	-119 k
Autres produits non opérationnels	180 k	99,56 k	118 k	-476 k	-103 k
EBT, hors éléments non courants	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
EBT, elements non courants inclus	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Résultat des activités poursuivies	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Résultat net part du groupe	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Résultat net	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,94 M	77,29 M	115 M	167 M	259 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,94 M	77,29 M	115 M	167 M	259 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-909 k	-2,2 M	-4,65 M	-6,99 M	-14,4 M
EBITA	-910 k	-2,21 M	-4,65 M	-7,06 M	-14,65 M
EBIT	-910 k	-2,21 M	-4,65 M	-7,06 M	-14,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	181 k	99,56 k	123 k	433 k	407 k
Résultat net normalisé	-506 k	-1,79 M	-3,07 M	-4,76 M	-9,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	81,99 k	129 k	383 k	29,06 k	51,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	683 k	1,5 M	1,34 M	386 k	325 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	97,22 k	783 k	5,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	97,22 k	783 k	5,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 M	1,46 M	12,62 M	16,74 M	51,19 M
Total des liquidités et VMP	1,19 M	1,46 M	12,62 M	16,74 M	51,19 M
Autres créances	38,38 k	79,1 k	261 k	2,22 M	4,29 M
Total des créances	38,38 k	79,1 k	261 k	2,22 M	4,29 M
Dépenses payées d'avance	-	-	184 k	494 k	409 k
Total de l'actif circulant	1,23 M	1,54 M	13,06 M	19,45 M	55,89 M
Immobilisations corporelles brutes	13,21 k	75,95 k	137 k	783 k	8,8 M
Amortissements cumulés	-640	-22,96 k	-44,54 k	-137 k	-640 k
Immobilisations corporelles nettes	12,57 k	52,99 k	92,05 k	647 k	8,16 M
Investissements à long terme	-	-	2,45 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	26,93 k	44,97 k
Autres actifs à long terme, total	196 k	8,36 M	8,15 M	34,41 M	63,88 M
Total des actifs	1,44 M	9,95 M	23,76 M	54,53 M	128 M
Passifs
Comptes à payer, total	131 k	257 k	881 k	2,81 M	3,76 M
Charges à payer, total	-	-	27,4 k	135 k	404 k
Emprunts à court terme	1,26 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	397 k	-	856 k
Part à court terme des contrats de location	-	20,57 k	21,15 k	157 k	219 k
Autres passifs à court terme	231 k	225 k	252 k	1,1 M	908 k
Total du passif circulant	1,63 M	502 k	1,58 M	4,21 M	6,14 M
Dette à long terme	-	4,3 M	4,35 M	4,82 M	5,38 M
Contrats de location à long terme	-	22,7 k	-	122 k	512 k
Autres passifs non courants	-	-	611 k	674 k	744 k
Total du passif	1,63 M	4,82 M	6,54 M	9,82 M	12,78 M
Actions ordinaires, total	436 k	8,34 M	27,17 M	63,12 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-810 k	-3,67 M	-8,58 M	-16,2 M	-31,13 M
Résultat global et autres	185 k	461 k	-1,37 M	-2,21 M	-5,44 M
Total des fonds propres ordinaires	-189 k	5,13 M	17,22 M	44,71 M	115 M
Total des capitaux propres	-189 k	5,13 M	17,22 M	44,71 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	1,44 M	9,95 M	23,76 M	54,53 M	128 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,94 M	-	115 M	167 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,94 M	-	115 M	167 M	259 M
Actif net par action	-0	0,07	0,15	0,27	0,44
Actif corporel net	-189 k	5,13 M	17,22 M	44,68 M	115 M
Actif corporel net par action	-0	0,07	0,15	0,27	0,44
Total de la dette	1,26 M	4,34 M	4,77 M	5,1 M	6,97 M
Dette nette	75 k	2,88 M	-7,85 M	-11,64 M	-44,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	399 k	1,02 M
Machines, total	13,21 k	14,04 k	78,91 k	-	6,97 M
Employés à temps plein	-	-	-	85	224

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-810 k	-2,86 M	-4,91 M	-7,62 M	-14,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	378	21,79 k	24,2 k	224 k	463 k
Amortissements et dépréciations, Total	378	21,79 k	24,2 k	224 k	463 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	240	-	-	9,01 k	18,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-99,56 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	783 k	5,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-99,24 k	750 k	278 k	1,13 M	697 k
Variation des créances	-38,38 k	-40,72 k	-182 k	-1,59 M	-2,25 M
Variation des dettes fournisseurs	362 k	113 k	662 k	2,87 M	867 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-167 k	-292 k	49,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-586 k	-2,12 M	-4,29 M	-4,47 M	-9,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-	-65,26 k	-24,54 M	-41,11 M
Acquisitions en espèces	-	-	-500 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-26,93 k	-30,57 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-362 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-8,16 M	-	-65,6 k	-64,2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-210 k	-8,16 M	-928 k	-24,63 M	-41,21 M
Dette à long terme émise, total	1,55 M	4,59 M	399 k	-	1,78 M
Total de la dette émise	1,55 M	4,59 M	399 k	-	1,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-20,42 k	-22,12 k	-138 k	-439 k
Total de la dette remboursée	-	-20,42 k	-22,12 k	-138 k	-439 k
Émission d'actions ordinaires	418 k	5,92 M	17,34 M	35,52 M	88,64 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,45 M	-2,14 M	-5,09 M
Flux de trésorerie de financement	1,97 M	10,49 M	16,27 M	33,24 M	84,89 M
Ajustements des taux de change	-2,89 k	56,69 k	108 k	-15,37 k	7,62 k
Variation nette de la trésorerie	1,17 M	272 k	11,16 M	4,12 M	34,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,27 k	12,49 k	42,24 k	60,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-505 k	-1,61 M	-2,78 M	-27,34 M	-45,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-454 k	-1,28 M	-2,54 M	-27,34 M	-44,94 M
Variation du fonds de roulement net	-323 k	-78,8 k	-313 k	-622 k	970 k
Dette nette émise (remboursée)	1,55 M	4,57 M	377 k	-138 k	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-78,11	-24,22	-17,25	-11,28	-10,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-103,95	-26,16	-18,49	-12,3	-10,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	855,93	-116,01	-43,92	-24,6	-18,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	855,93	-116,01	-43,92	-24,6	-18,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	3,07	8,27	4,62	9,1
Quick Ratio	0,76	3,07	8,16	4,5	9,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-4,22	-2,72	-1,06	-1,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-667,81	84,75	27,68	11,4	6,05
Dette totale / Capital total	117,61	45,87	21,68	10,23	5,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	84,35	25,25	11,05	5,12
Dette à long terme / Capital total	-	45,65	19,77	9,92	4,83
Dette totale / Total de l'actif	113,18	48,49	27,52	18,01	9,99
EBIT / Charges d'intérêt	-11,09	-4,14	-12,14	-	-31,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,09	-4,1	-12,08	-	-30,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,65	-4,1	-12,25	-	-118,82
Dette totale / EBITDA	-1,39	-1,99	-1,03	-0,74	-0,49
Dette nette / EBITDA	-0,08	-1,32	1,7	1,7	3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,13	-1,99	-1,02	-0,16	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	-1,32	1,67	0,37	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	142,46	110,83	50,39	106,03
EBITA, 1 an Croissance en %	5,35 M	142,57	110,86	51,83	107,4
EBIT, 1 an Croissance %	5,35 M	142,57	110,86	51,83	107,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,77 M	253,29	71,4	55,21	96,05
Résultat net, Croissance 1 an	4,77 M	253,29	71,4	55,21	96,05
Résultat net normalisé sur 1 an	4,6 M	253,29	71,4	55,21	96,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	141,96	15,24	6,91	26,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	321,58	73,72	602,49	1,14 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,66 k	592,37	138,76	129,55	134,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-789 k	-2,81 k	235,97	159,5	157,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-789 k	-2,81 k	235,97	159,66	157,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,44 M	261,71	102,58	43,14	106,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,44 k	67,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	218,94	72,36	572,32	63,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	181,5	98,57	572,32	64,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	126,09	78,06	76,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	35,93 k	126,16	78,93	77,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	35,93 k	126,16	78,93	77,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	40,94 k	146,08	63,11	74,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	40,94 k	146,08	63,11	74,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	40,23 k	146,08	63,11	74,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	66,98	10,99	16,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	170,63	249,34	841,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,22 k	306,59	134,11	132,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	46,11 k	853,53	195,27	158,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	46,11 k	853,53	195,36	158,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	35,2 k	170,69	45,33	71,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,2	-	407,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	134,46	311,85	233,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	136,43	362,45	232,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,36	86,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	6,39 k	98,03	87,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	6,39 k	98,03	87,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	6,51 k	111,04	73,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,51 k	111,04	73,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	6,43 k	111,04	73,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	43,92	15,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	271,93	436,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	986,44	236,04	134,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,85 k	517,93	182,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,85 k	518,05	182,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	6,22 k	96,95	63,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	389,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	278,21	203,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	291,93	227,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,44 k
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,44 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,44 k
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,44 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,43 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	485,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,07 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,07 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,3 k