Bilan Tolins Tyres Limited

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TOLINS

INE0RWQ01014

Pneumatiques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
91,45 ^INR	-0,85%		-2,37%	-31,65%

24/08	Terra Rubber Private Limited lance la construction d'une nouvelle usine de caoutchouc régénéré à Palakkad	CI
12/08	Tolins Tyres Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

04652edc3326e5bdabd7ed945.OD5IACHAGTFw0ebNtQyXaXu8tO2DIvdBb3lwtexyEWk.S1UadBSBYWRGhKuBxF-mGCTm25n2ab8OCEA80roIYiFxWRxtW_JgB0Ccqw

Données Financières Publiées: TOLINS TYRES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,06 Md	1,13 Md	1,18 Md	2,27 Md	2,92 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,06 Md	1,13 Md	1,18 Md	2,27 Md	2,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	889 M	932 M	927 M	1,66 Md	2,14 Md
Résultat Brut	168 M	202 M	255 M	615 M	782 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,84 M	43,39 M	49,48 M	89,01 M	156 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,59 M	19,62 M	16,13 M	33,71 M	31,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	69,8 M	90,12 M	78,5 M	48,9 M	61,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	128 M	153 M	144 M	172 M	249 M
Résultat d'Exploitation	39,7 M	48,62 M	111 M	444 M	533 M
Intérêts payés, total	-35,83 M	-40,14 M	-47,33 M	-91,5 M	-47,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	201 k	543 k	1,35 M	760 k	21,16 M
Charges d'intérêt nettes	-35,63 M	-39,6 M	-45,98 M	-90,74 M	-26,42 M
Gains (pertes) de change	3,59 M	1,59 M	6,56 M	8,72 M	-120 k
Autres produits non opérationnels	-2,28 M	-2,82 M	-3,71 M	-32,87 M	-12,89 M
EBT, hors éléments non courants	5,37 M	7,81 M	67,84 M	329 M	493 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	21,32 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,37 M	7,83 M	67,84 M	329 M	493 M
Charge d'impôt	1,43 M	2,3 M	20,36 M	68,92 M	107 M
Résultat des activités poursuivies	3,94 M	5,53 M	47,49 M	260 M	387 M
Résultat net part du groupe	3,94 M	5,53 M	47,49 M	260 M	387 M
Résultat net	3,94 M	5,53 M	47,49 M	260 M	387 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,94 M	5,53 M	47,49 M	260 M	387 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,94 M	5,53 M	47,49 M	260 M	387 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,84	1,18	5,4	9,52	10,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,84	1,18	5,4	9,52	10,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,68 M	4,68 M	8,79 M	27,32 M	35,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,84	1,18	5,4	9,52	10,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,84	1,18	5,4	9,52	10,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,68 M	4,68 M	8,79 M	27,32 M	35,59 M
BPA de base normalisé	0,72	1,04	4,82	7,53	8,67
BPA dilué normalisé	0,72	1,04	4,82	7,53	8,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,29 M	68,2 M	127 M	477 M	564 M
EBITA	39,7 M	48,62 M	111 M	444 M	533 M
EBIT	39,7 M	48,62 M	111 M	444 M	533 M
EBITDAR	61,61 M	73,27 M	132 M	489 M	582 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,06 Md	1,14 Md	1,19 Md	2,29 Md	2,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,6	29,36	30	20,95	21,62
Total des impôts courants	1,56 M	3,27 M	19,47 M	65,46 M	105 M
Total des impôts différés	-131 k	-974 k	882 k	3,46 M	2,15 M
Résultat net normalisé	3,36 M	4,88 M	42,4 M	206 M	308 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,49 M	6,64 M	5,08 M	7,89 M	4,99 M
Dépenses de marketing	107 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	7,6 M	-	5,08 M	7,89 M	4,99 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	2,29 M	-
Charges locatives nettes, total	2,32 M	5,07 M	5,19 M	12,18 M	18,14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,68 M	3,42 M	4,1 M	14,17 M	14,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	646 k	1,65 M	1,09 M	-1,99 M	3,68 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	15,25 M	34,3 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,01 M	4,68 M	3,76 M	8,81 M	282 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	260 M
Total des liquidités et VMP	4,01 M	4,68 M	3,76 M	8,81 M	542 M
Créances clients, total	380 M	386 M	250 M	640 M	1,03 Md
Autres créances	17 M	13 M	8,17 M	1,41 M	10,72 M
Notes à recevoir	1,42 M	1,9 M	44 k	-	-
Total des créances	398 M	401 M	258 M	641 M	1,04 Md
Stocks	144 M	225 M	370 M	874 M	1,42 Md
Dépenses payées d'avance	6,06 k	46,06 k	167 k	27,28 M	3,86 M
Autres actifs à court terme, total	15,41 M	173 M	26,49 M	45,12 M	57,81 M
Total de l'actif circulant	562 M	804 M	658 M	1,6 Md	3,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	345 M	366 M	370 M	677 M	727 M
Amortissements cumulés	-143 M	-162 M	-178 M	-281 M	-311 M
Immobilisations corporelles nettes	202 M	204 M	192 M	397 M	415 M
Goodwill	-	-	-	208 M	208 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	950 k	750 k	720 k	280 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,84 k	976 k	94 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	14,06 M	15,99 M
Total des actifs	764 M	1,01 Md	850 M	2,22 Md	3,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	188 M	387 M	132 M	325 M	148 M
Charges à payer, total	6,43 M	3,51 M	19,86 M	27,6 M	35,51 M
Emprunts à court terme	296 M	306 M	320 M	667 M	159 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	32,34 M	1,77 M
Impôts sur le revenu à payer	1,56 M	3,27 M	19,47 M	62,14 M	36,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	880 k	16,13 M
Autres passifs à court terme	11,75 M	24,58 M	21,35 M	-	42,25 M
Total du passif circulant	504 M	724 M	512 M	1,12 Md	439 M
Dette à long terme	166 M	183 M	151 M	88,04 M	7,11 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	4,51 M	2,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,83 M	5,04 M
Autres passifs non courants	97,44 k	97,44 k	96 k	150 k	100 k
Total du passif	671 M	907 M	663 M	1,21 Md	453 M
Actions ordinaires, total	9 M	13 M	50 M	153 M	198 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	527 M	2,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,14 M	89,68 M	137 M	324 M	711 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,38 M	3,12 M
Total des fonds propres ordinaires	93,14 M	103 M	187 M	1,01 Md	3,24 Md
Total des capitaux propres	93,14 M	103 M	187 M	1,01 Md	3,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	764 M	1,01 Md	850 M	2,22 Md	3,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	4,68 M	26 M	30,66 M	39,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,68 M	4,68 M	26 M	30,66 M	39,51 M
Actif net par action	19,9	21,94	7,2	32,79	82,11
Actif corporel net	93,14 M	102 M	186 M	797 M	3,04 Md
Actif corporel net par action	19,9	21,74	7,17	25,98	76,84
Total de la dette	463 M	489 M	470 M	788 M	167 M
Dette nette	459 M	484 M	467 M	779 M	-375 M
Dette relative aux contrats de location	18,57 M	40,56 M	41,5 M	97,44 M	145 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	44,71 M	80,03 M	165 M	410 M	564 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	23,68 M	42,38 M	209 M
Stocks de produits finis, total	99,41 M	145 M	181 M	386 M	621 M
Terres possédées	45,58 M	45,58 M	45,58 M	9,46 M	9,47 M
Bâtiments, total	28,32 M	28,32 M	28,32 M	126 M	126 M
Machines, total	202 M	210 M	296 M	440 M	488 M
Employés à temps plein	-	-	-	40	18

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-	5,53 M	47,49 M	260 M	387 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	19,57 M	15,93 M	33,37 M	30,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	19,57 M	15,93 M	33,37 M	30,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	50,41 k	200 k	340 k	430 k
Autres activités d'exploitation, total	-	43,11 M	62,98 M	161 M	15,34 M
Variation des créances	-	-8,71 M	136 M	-95,86 M	-387 M
Variation des stocks	-	-81,05 M	-144 M	-373 M	-555 M
Variation des dettes fournisseurs	-	75,93 M	-233 M	79,94 M	-176 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-20,8 M	145 M	-101 M	70,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	33,63 M	30,52 M	-35,9 M	-615 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-22,3 M	-3,78 M	-135 M	-49,34 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-310 k	430 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-406 M	-256 M
Autres activités d'investissement, total	-	543 k	1,34 M	720 k	20,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-21,76 M	-2,44 M	-541 M	-284 M
Dette à court terme émise, total	-	9,8 M	13,64 M	203 M	-
Dette à long terme émise, total	-	16,36 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	26,16 M	13,64 M	203 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-539 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-32,07 M	-59,38 M	-80,93 M
Total de la dette remboursée	-	-	-32,07 M	-59,38 M	-620 M
Émission d'actions ordinaires	-	4 M	37 M	630 M	1,85 Md
Autres activités de financement, total	-	-41,36 M	-43,97 M	-196 M	-58,29 M
Flux de trésorerie de financement	-	-11,2 M	-25,39 M	577 M	1,17 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	5,07 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	670 k	2,69 M	5,05 M	273 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	40,14 M	46,81 M	116 M	58,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	24,97 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-28,74 M	-28,07 M	-590 M	-780 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,65 M	1,51 M	-532 M	-750 M
Variation du fonds de roulement net	61,48 M	31,36 M	80,21 M	708 M	1,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	26,16 M	-18,43 M	143 M	-620 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,51	3,2	7,46	18,17	11,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,08	5,3	11,11	22,58	12,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,33	5,65	32,77	43,36	18,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,33	5,65	32,77	43,36	18,2
Analyse des marges
Marge brute %	15,89	17,8	21,57	27,09	26,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,68	3,83	4,18	3,92	5,34
Marge d’EBITDA %	5,61	6,02	10,73	21	19,28
Marge EBITA %	3,76	4,29	9,39	19,53	18,22
Marge d'EBIT %	3,76	4,29	9,39	19,53	18,22
Marge des activités poursuivies %	0,37	0,49	4,02	11,45	13,23
Marge nette %	0,37	0,49	4,02	11,45	13,23
Net Avail. Pour la marge commune %	0,37	0,49	4,02	11,45	13,23
Marge nette normalisée %	0,32	0,43	3,59	9,05	10,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,54	-2,37	-25,95	-26,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,32	0,13	-23,43	-25,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,49	1,2	1,27	1,49	0,99
Rotation des actifs corporels	6,38	5,58	5,98	7,72	7,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,76	2,97	3,72	5,17	3,51
Rotation des stocks (stock moyen)	7,44	5,05	3,12	2,66	1,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,11	1,28	1,43	6,97
Quick Ratio	0,79	0,56	0,51	0,58	3,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,05	0,06	-0,03	-1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	132,48	122,89	98,11	70,74	104,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,04	72,32	117,04	137,82	195,12
Délais de paiement des fournisseurs	79	125,79	85,3	38,79	32,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	102,52	69,42	129,85	169,78	266,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	496,6	475,98	251,27	78,35	5,16
Dette totale / Capital total	83,24	82,64	71,53	43,93	4,91
Dette à long terme / Capitaux propres	178,64	177,99	80,51	8,76	0,22
Dette à long terme / Capital total	29,94	30,9	22,92	4,91	0,21
Dette totale / Total de l'actif	87,81	89,83	77,99	54,63	12,26
EBIT / Charges d'intérêt	1,11	1,21	2,34	4,85	11,2
EBITDA / Charges d'intérêt	1,65	1,7	2,68	5,22	11,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,65	1,14	2,6	3,74	10,81
Dette totale / EBITDA	7,8	7,17	3,71	1,65	0,3
Dette nette / EBITDA	7,73	7,1	3,68	1,63	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,8	10,65	3,82	2,3	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,73	10,55	3,79	2,28	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,44	7,28	4,31	92,16	28,71
Résultat brut, Croissance 1 an	32,32	20,14	26,44	196,75	27,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,16	15,03	85,45	277,06	18,72
EBITA, 1 an Croissance en %	53,72	22,48	127,35	301,22	20,68
EBIT, 1 an Croissance %	53,72	22,48	127,35	301,22	20,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,58	40,26	758,58	420,95	48,74
Résultat net, Croissance 1 an	-21,58	40,26	758,58	420,95	48,74
Résultat net normalisé sur 1 an	31,42	45,34	768,79	368,17	51,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,23	357,04	273,55	14,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,94	2,31	-35,32	168,58	60,41
Stocks, Croissance 1 an	52,18	56,24	64,14	133,68	62,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,42	0,86	-5,96	106,92	4,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,4	13,9	-15,79	164,36	66,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,42	9,21	83,25	311,69	281,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,42	10,23	82,29	417,6	222,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-967,83	-9,26	-297,8	1,61 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75,89	-83,07	58,08	-63,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-78,22	-0,84	431,56	31,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-96,67	-142,81	554,59	40,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,84	5,78	41,57	57,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	26,09	23,25	99,76	94,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	27,88	46,31	164,55	111,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	37,21	67,2	202,15	119,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	37,21	67,2	202,15	119,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	4,88	247,01	541,98	178,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	4,88	247,01	541,98	178,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	38,21	255,34	520,66	165,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	153,16	422,4	106,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-0,16	-18,66	31,78	107,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	54,19	60,14	52,32	94,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	25,6	-2,61	39,49	47,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,59	-2,06	49,5	110,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,79	41,47	172,46	296,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,29	41,75	204,75	308,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	180,62	19,12	481,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,8	151,83	-24,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,88	336,19	165,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,25	859,79	203,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,14	29,07	37,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	26,2	54,18	71,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	44,92	100,41	102,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	62,58	123,61	122,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	62,58	123,61	122,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	111,37	304,01	294,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	111,37	304,01	294,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	155,07	294,14	286,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	124,38	214,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,62	19,26	40,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	57,44	82,35	55,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	14,05	25,2	26,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,34	35,71	55,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,85	104,5	204,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,02	121	210,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,02	189,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,49	32,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,69	193,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,36	406,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	160,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,19