Compte de Résultat Tokyu REIT, Inc.

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8957

JP3044510000

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
184 800,00 ^JPY	-0,54%		+0,22%	-10,77%

24/06	Tokyu REIT prolonge d’un an sa ligne de crédit confirmée de 8 milliards de yens avec la Development Bank of Japan	MT
21/05	Tokyu REIT s'assure un prêt de 2,5 milliards de yens pour refinancer sa dette	MT

ea7cc56bc705e2ff.DwUkbDF-tNeOgFocD9hViLixC1TGckizhMtNAbtY6Lw.ZGIQPEhO5qHp0SxOXYsdvYrIURmLKhLfwbJgdfQg0d58b3wpBS3u4-3YYg

Données Financières Publiées: TOKYU REIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	15,9 Md	13,58 Md	14,37 Md	15,53 Md	15,7 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	1,99 Md
Autres recettes, total	6 M	-	3 M	-	9 M
Total Chiffre d'affaires	15,91 Md	13,58 Md	14,38 Md	15,53 Md	17,69 Md
Dépenses immobilières	7,84 Md	7,63 Md	7,83 Md	8,28 Md	8,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	63 M
Autres dépenses de fonctionnement	316 M	470 M	395 M	322 M	306 M
Total des dépenses de fonctionnement	8,15 Md	8,1 Md	8,23 Md	8,6 Md	9,02 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,76 Md	5,49 Md	6,15 Md	6,93 Md	8,67 Md
Intérêts payés, total	-867 M	-756 M	-772 M	-819 M	-877 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-867 M	-756 M	-772 M	-819 M	-875 M
Autres produits non opérationnels	-31 M	-47 M	-96 M	-50 M	-57 M
EBT, hors éléments non courants	6,86 Md	4,69 Md	5,28 Md	6,06 Md	7,74 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	764 M	6,72 Md	5,87 Md	3,1 Md	1,85 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,62 Md	11,41 Md	11,14 Md	9,16 Md	9,59 Md
Charge d'impôt	-	1 M	-	-	1 M
Résultat des activités poursuivies	7,62 Md	11,41 Md	11,14 Md	9,16 Md	9,59 Md
Résultat net part du groupe	7,62 Md	11,41 Md	11,14 Md	9,16 Md	9,59 Md
Résultat net	7,62 Md	11,41 Md	11,14 Md	9,16 Md	9,59 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,62 Md	11,41 Md	11,14 Md	9,16 Md	9,59 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,62 Md	11,41 Md	11,14 Md	9,16 Md	9,59 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,8 k	11,67 k	11,4 k	9,37 k	9,84 k
BPA de base - Activités poursuivies	7,8 k	11,67 k	11,4 k	9,37 k	9,84 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	978 k	978 k	978 k	978 k	974 k
Bénéfice net par action - dilué	7,8 k	11,67 k	11,4 k	9,37 k	9,84 k
BPA dilué - Activités poursuivies	7,8 k	11,67 k	11,4 k	9,37 k	9,84 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	978 k	978 k	978 k	978 k	974 k
BPA de base normalisé	4,39 k	3 k	3,37 k	3,88 k	4,96 k
BPA dilué normalisé	4,39 k	3 k	3,37 k	3,88 k	4,96 k
Dividende par action	7,38 k	7,96 k	7,79 k	7,55 k	-
Ratio de distribution	93,73	64,85	70,55	80,02	79,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,78 Md	7,26 Md	7,96 Md	8,83 Md	10,66 Md
EBITA	7,76 Md	5,49 Md	6,15 Md	6,93 Md	8,67 Md
EBIT	7,76 Md	5,49 Md	6,15 Md	6,93 Md	8,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,01	-	-	0,01
Total des impôts courants	-	1 M	-	-	-
Résultat net normalisé	4,29 Md	2,93 Md	3,3 Md	3,79 Md	4,83 Md
Intérêts sur la dette à long terme	88 M	78 M	70 M	80 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	63 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	454 M	700 M	324 M	534 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,38 Md	-	-	1,44 Md	739 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,38 Md	-	-	1,44 Md	739 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	259 Md	240 Md	254 Md	267 Md	-
Amortissements cumulés	-28,88 Md	-22,09 Md	-22,54 Md	-23,11 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	231 Md	218 Md	232 Md	244 Md	237 Md
Total des actifs immobiliers	231 Md	218 Md	232 Md	244 Md	237 Md
Trésorerie et équivalents	987 M	3,09 Md	5,56 Md	1,1 Md	3,68 Md
Créances clients, total	158 M	128 M	183 M	200 M	294 M
Autres créances	-	338 M	-	137 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	0	0	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	1,99 Md	2,08 Md	2,49 Md	3,1 Md	2,98 Md
Autres actifs à court terme, total	94 M	134 M	93 M	117 M	89 M
Charges différées à long terme	33 M	28 M	56 M	48 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,15 Md	1,12 Md	1,24 Md	1,23 Md	41 M
Total des actifs	235 Md	225 Md	241 Md	250 Md	244 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	18,4 Md	10,2 Md	10,5 Md	10 Md	11,2 Md
Emprunts à court terme	11,2 Md	-	-	7 Md	-
Dette à long terme	76 Md	82,8 Md	94 Md	94,5 Md	95,3 Md
Comptes à payer, total	1,08 Md	1,43 Md	1,27 Md	1,29 Md	1,58 Md
Charges à payer, total	331 M	119 M	604 M	229 M	93 M
Recettes non acquises, courantes	1,43 Md	1,08 Md	1,69 Md	1,11 Md	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2 M	1 M	1 M	2 M	1,36 Md
Autres passifs non courants	11,06 Md	9,47 Md	10,58 Md	11,17 Md	11,18 Md
Total du passif	120 Md	105 Md	119 Md	125 Md	121 Md
Actions ordinaires, total	110 Md	110 Md	110 Md	110 Md	107 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,05 Md	9,06 Md	12,34 Md	14,17 Md	16,13 Md
Résultat global et autres	-	2 M	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	116 Md	120 Md	123 Md	125 Md	124 Md
Total des capitaux propres	116 Md	120 Md	123 Md	125 Md	124 Md
Total du passif et des capitaux propres	235 Md	225 Md	241 Md	250 Md	244 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	978 k	978 k	978 k	978 k	971 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	978 k	978 k	978 k	978 k	971 k
Actif net par action	118 k	122 k	126 k	128 k	127 k
Actif corporel net	116 Md	120 Md	123 Md	125 Md	124 Md
Actif corporel net par action	118 k	122 k	126 k	128 k	127 k
Total de la dette	106 Md	93 Md	104 Md	112 Md	106 Md
Dette nette	105 Md	89,91 Md	98,94 Md	110 Md	103 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	194 Md	188 Md	198 Md	209 Md	-
Bâtiments, total	63,66 Md	50,31 Md	54,79 Md	56,69 Md	-
Machines, total	1,82 Md	1,54 Md	1,49 Md	1,46 Md	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,62 Md	11,41 Md	11,15 Md	9,16 Md	9,59 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,02 Md	1,78 Md	1,82 Md	1,9 Md	2 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,02 Md	1,78 Md	1,82 Md	1,9 Md	2 Md
Amortissement des charges différées, total	5 M	4 M	5 M	8 M	4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	7 M	16 M	3 M	11 M	20 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	76 M	-31 M	-60 M	-9 M	-136 M
Variation des dettes fournisseurs	53 M	95 M	-43 M	156 M	-391 M
Variation des revenus collectés avant livraison	162 M	-352 M	603 M	-577 M	84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,8 Md	40,25 Md	6,19 Md	3,07 Md	5,27 Md
Autres activités opérationnelles	11 M	-31 M	-117 M	59 M	3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	11,77 Md	53,14 Md	19,54 Md	13,78 Md	19,44 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20,99 Md	-29,47 Md	-21,42 Md	-17,92 Md	-1,41 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-20,99 Md	-29,47 Md	-21,42 Md	-17,92 Md	-1,41 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	704 M	-1,49 Md	1,15 Md	622 M	72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20,28 Md	-30,95 Md	-20,26 Md	-17,3 Md	-1,34 Md
Dette à court terme émise, total	23,6 Md	6,2 Md	1 Md	7 Md	-
Dette à long terme émise, total	17,78 Md	17 Md	21,66 Md	10,5 Md	-
Total de la dette émise	41,38 Md	23,2 Md	22,66 Md	17,5 Md	5,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,4 Md	-17,4 Md	-1 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,4 Md	-18,4 Md	-10,2 Md	-10,5 Md	-
Total de la dette remboursée	-27,8 Md	-35,8 Md	-11,2 Md	-10,5 Md	-10,5 Md
Dividendes ordinaires payés	-7,14 Md	-7,4 Md	-7,86 Md	-7,33 Md	-7,62 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,14 Md	-7,4 Md	-7,86 Md	-7,33 Md	-7,62 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-3 Md
Flux de trésorerie de financement	6,44 Md	-20 Md	3,6 Md	-330 M	-15,62 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	-	-4 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-2,08 Md	2,19 Md	2,88 Md	-3,86 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	852 M	783 M	766 M	807 M	854 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M	-	2 M
Dette nette émise / remboursée	13,58 Md	-12,6 Md	11,46 Md	7 Md	-5 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,08 Md	6,03 Md	5,45 Md	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,55 Md	6,51 Md	5,95 Md	-
Variation du fonds de roulement net	-320 M	653 M	-852 M	1,72 Md	-579 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,49	1,65	1,76	2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,58	1,75	1,87	2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,71	9,2	7,4	7,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,71	9,2	7,4	7,72
Analyse des marges
Marge brute %	50,74	43,86	45,5	46,7	51,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	0,36
Marge d’EBITDA %	61,47	53,47	55,39	56,86	60,27
Marge EBITA %	48,76	40,4	42,75	44,63	48,99
Marge d'EBIT %	48,76	40,4	42,75	44,63	48,99
Marge des activités poursuivies %	47,91	83,99	77,53	58,98	54,19
Marge nette %	47,91	83,99	77,53	58,98	54,19
Net Avail. Pour la marge commune %	47,91	83,99	77,53	58,98	54,19
Marge nette normalisée %	26,94	21,56	22,95	24,4	27,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	30,06	41,97	35,09	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	33,51	45,29	38,34	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	81,14	95	92,42	81,1	63,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,45	0,59	0,24	0,5
Quick Ratio	0,04	0,28	0,41	0,07	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	4,14	1,39	0,7	1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,5	3,84	3,95	4,51	5,74
Délais de paiement des fournisseurs	54,77	59,88	62,76	56,6	60,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,41	77,8	85,09	89,45	86,16
Dette totale / Capital total	47,76	43,76	45,97	47,22	46,28
Dette à long terme / Capitaux propres	65,79	69,27	76,54	75,81	77,1
Dette à long terme / Capital total	34,37	38,96	41,35	40,02	41,42
Dette totale / Total de l'actif	50,85	46,79	49,13	50,13	49,41
EBIT / Charges d'intérêt	8,95	7,26	7,96	8,46	9,88
EBITDA / Charges d'intérêt	11,28	9,61	10,31	10,78	12,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,28	9,61	10,31	10,78	-
Dette totale / EBITDA	10,8	12,8	13,12	12,63	9,99
Dette nette / EBITDA	10,7	12,38	12,42	12,5	9,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,8	12,8	13,12	12,63	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,7	12,38	12,42	12,5	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-14,61	5,82	8,03	13,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-26,19	9,77	10,89	24,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-25,73	9,62	10,9	20,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-29,24	11,97	12,77	25,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-29,24	11,97	12,77	25,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	49,68	-2,32	-17,81	4,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	49,68	-2,32	-17,81	4,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	49,68	-2,32	-17,81	5,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-31,68	12,63	14,85	27,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,59	6,48	5,26	-2,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,99	42,97	9,29	47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,42	7,49	3,52	-2,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,47	2,74	1,49	-0,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,47	2,74	1,49	-0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	351,64	-63,23	-29,5	41,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	47,71	-9,66	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	43	-8,55	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	7,78	-2,07	-3,08	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,63	-	-4,95	6,92	10,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,58	-	-9,99	10,32	17,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	7	-	-9,77	10,26	15,71
EBITA, 2 ans CAGR %	8,9	-	-10,99	12,37	18,75
EBIT, 2 ans CAGR %	8,9	-	-10,99	12,37	18,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,8	-	20,91	-10,4	-7,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,8	-	20,91	-10,4	-7,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,8	-	20,91	-10,4	-7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,36	-	-12,28	13,74	21,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,64	-	0,26	5,87	1,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,34	-	7,62	25	26,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,69	-	1,36	5,48	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,8	-	3,11	2,11	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,8	-	3,11	2,11	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,04	-	28,88	-49,08	-0,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,52	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,36	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,71	-	2,73	-2,58	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,99	-2,22	-	-0,8	9,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,32	-4,53	-	-3,51	14,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,43	-5,26	-	-3,35	13,65
EBITA, 3 ans CAGR %	7,38	-5,68	-	-3,68	16,45
EBIT, 3 ans CAGR %	7,38	-5,68	-	-3,68	16,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,81	24,69	-	6,31	-5,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,81	24,69	-	6,31	-5,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,81	24,69	-	6,31	-5,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,87	-5,38	-	-4,03	18,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,16	0,46	-	1,9	2,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,67	1,34	-	8,17	31,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,32	0,91	-	2,07	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,59	1,68	-	2,56	1,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,59	1,69	-	2,57	1,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17	65,34	-	5,4	-28,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-18,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-17,3	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,05	9,72	-	0,76	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,96	-0,44	0,32	1,34	2,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,08	-0,96	0,03	1,16	2,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,16	-1,91	-0,94	0,67	1,96
EBITA, 5 ans CAGR %	4,17	-1,73	-0,38	1,16	2,37
EBIT, 5 ans CAGR %	4,17	-1,73	-0,38	1,16	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,76	16,54	16,6	9,25	5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,76	16,54	16,6	9,25	5,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,76	16,54	16,6	9,25	5,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,57	-0,34	0,41	1,85	2,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,72	0,72	1,99	2,59	2,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,04	-2,33	4,62	10,21	4,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,19	0,46	1,93	2,72	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,35	1,04	1,59	1,86	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,35	1,04	1,59	1,86	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,97	44,06	21,61	3,23	8,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,84	-5,06	-6,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-7,02	-5,13	-5,85	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,74	8,07	7,65	4,63	-