Bilan Tokai Soft Co., Ltd.

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4430

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 663,00 ^JPY	-0,78%		-2,86%	-9,08%

26/04/22	Tokai Soft Co., Ltd. (TSE:4430) annonce un rachat d'actions pour 180.000 actions, représentant 3,66% pour 174,96 millions de yens.	CI
26/04/22	Tokai Soft Co., Ltd. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: TOKAI SOFT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2025
Chiffre d'affaires	10,68 Md
Total Chiffre d'affaires	10,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,13 Md
Résultat Brut	2,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 Md
Résultat d'Exploitation	1,12 Md
Intérêts payés, total	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M
Charges d'intérêt nettes	-10 M
Autres produits non opérationnels	-1 M
EBT, hors éléments non courants	1,11 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	36 M
EBT, elements non courants inclus	1,15 Md
Charge d'impôt	333 M
Résultat des activités poursuivies	813 M
Résultat net part du groupe	813 M
Résultat net	813 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	813 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	813 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	170,08
BPA de base - Activités poursuivies	170,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,78 M
Bénéfice net par action - dilué	170,08
BPA dilué - Activités poursuivies	170,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,78 M
BPA de base normalisé	145,13
BPA dilué normalisé	145,13
Dividende par action	55
Ratio de distribution	27,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,34 Md
EBITA	1,18 Md
EBIT	1,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,06
Résultat net normalisé	694 M
Provisions de pension	-9,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6 M

Période Fiscale: Mai	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,2 Md
Total des liquidités et VMP	2,2 Md
Créances clients, total	2,85 Md
Total des créances	2,85 Md
Stocks	28 M
Autres actifs à court terme, total	153 M
Total de l'actif circulant	5,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,48 Md
Investissements à long terme	511 M
Goodwill	1,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	492 M
Actifs d'impôts différés à long terme	250 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	11,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	374 M
Charges à payer, total	964 M
Part à court terme de la dette à long terme	694 M
Impôts sur le revenu à payer	234 M
Autres passifs à court terme	555 M
Total du passif circulant	2,82 Md
Dette à long terme	1,79 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	299 M
Passif d'impôt différé Non courant	102 M
Autres passifs non courants	167 M
Total du passif	5,18 Md
Actions ordinaires, total	826 M
Primes d'émissions d'actions	948 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,2 Md
Actions détenues en propre	-128 M
Résultat global et autres	210 M
Total des fonds propres ordinaires	6,06 Md
Total des capitaux propres	6,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,79 M
Actif net par action	1,27 k
Actif corporel net	4,29 Md
Actif corporel net par action	895,86
Total de la dette	2,49 Md
Dette nette	290 M
Dette relative aux PBO non financés	99,51 M
Stocks - matières premières, total	21 M
Stocks - travaux en cours, total	6 M
Stocks - Autres	1 M
Employés à temps plein	808
Backlog de commande	2,04 Md

Période Fiscale: Mai	2025
Résultat net	1,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	159 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55 M
Amortissements et dépréciations, Total	214 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-36 M
Autres activités d'exploitation, total	-351 M
Variation des créances	-274 M
Variation des stocks	8 M
Variation des dettes fournisseurs	-3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	751 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M
Acquisitions en espèces	-590 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	207 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	140 M
Autres activités d'investissement, total	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-248 M
Dette à long terme émise, total	1,3 Md
Total de la dette émise	1,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 Md
Total de la dette remboursée	-1,08 Md
Dividendes ordinaires payés	-224 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-224 M
Autres activités de financement, total	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M
Variation nette de la trésorerie	499 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	356 M
Dette nette émise (remboursée)	224 M

Période Fiscale: Mai	2025
Analyse des marges
Marge brute %	23,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,35
Marge d’EBITDA %	12,5
Marge EBITA %	11,01
Marge d'EBIT %	10,5
Marge des activités poursuivies %	7,61
Marge nette %	7,61
Net Avail. Pour la marge commune %	7,61
Marge nette normalisée %	6,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85
Quick Ratio	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,08
Dette totale / Capital total	29,12
Dette à long terme / Capitaux propres	29,62
Dette à long terme / Capital total	21
Dette totale / Total de l'actif	46,12
EBIT / Charges d'intérêt	74,73
EBITDA / Charges d'intérêt	89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	88,6
Dette totale / EBITDA	1,86
Dette nette / EBITDA	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22