Flux de Trésorerie Tokai Rika Co., Ltd.

Actions

6995

JP3566600007

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 180,00 ^JPY	-0,47%		-0,78%	+2,09%

30/07	Tokai Rika Co., Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
15/05	Tokai Rika Co., Ltd. communique ses prévisions de dividende pour le deuxième trimestre de l'exercice clôturant le 31 mars 2027	CI

90df0092c25c6.LFBPUa6oA_jiu6os2hFS5JMpknABvSh_2aGEmXWYEIc.WxcnH8WfT5mX3MN763QlgOtepQdv8xkunpap9QD-f-5qJnsj2tpJjabkzQ

Données Financières Publiées: TOKAI RIKA CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	487 Md	553 Md	623 Md	618 Md	645 Md
Total Chiffre d'affaires	487 Md	553 Md	623 Md	618 Md	645 Md
Coût des marchandises vendues, total	432 Md	488 Md	532 Md	528 Md	553 Md
Résultat Brut	54,76 Md	64,93 Md	91,37 Md	89,67 Md	91,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,9 Md	46,14 Md	49,43 Md	54,12 Md	55,47 Md
Autres dépenses de fonctionnement	3,86 Md	1,77 Md	13,23 Md	274 M	808 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,76 Md	47,91 Md	62,65 Md	54,4 Md	56,28 Md
Résultat d'Exploitation	9,01 Md	17,02 Md	28,72 Md	35,27 Md	35,62 Md
Intérêts payés, total	-74 M	-79 M	-44 M	-43 M	-63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	754 M	1,12 Md	1,84 Md	1,89 Md	1,67 Md
Charges d'intérêt nettes	680 M	1,05 Md	1,8 Md	1,85 Md	1,61 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	419 M	467 M	910 M	707 M	811 M
Gains (pertes) de change	4,26 Md	4,31 Md	7,39 Md	-4,33 Md	4,6 Md
Autres produits non opérationnels	987 M	1,58 Md	672 M	817 M	2,02 Md
EBT, hors éléments non courants	15,35 Md	24,43 Md	39,49 Md	34,31 Md	44,66 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-195 M	-	652 M	5,31 Md	5,31 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-25 M	-316 M	667 M	-905 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,7 Md	-1,1 Md	-2,69 Md	-375 M	-3,22 Md
Autres éléments non courants	-1 M	-	-991 M	-44 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	13,46 Md	23,3 Md	36,15 Md	39,87 Md	45,85 Md
Charge d'impôt	8,72 Md	11,02 Md	8,83 Md	12,03 Md	14,2 Md
Résultat des activités poursuivies	4,73 Md	12,28 Md	27,32 Md	27,84 Md	31,65 Md
Résultat net part du groupe	4,73 Md	12,28 Md	27,32 Md	27,84 Md	31,65 Md
Intérêts minoritaires	-1,75 Md	-1,9 Md	-2,49 Md	-1,79 Md	-2,18 Md
Résultat net	2,98 Md	10,38 Md	24,82 Md	26,05 Md	29,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,98 Md	10,38 Md	24,82 Md	26,05 Md	29,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,98 Md	10,38 Md	24,82 Md	26,05 Md	29,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	32,65	113,68	276,51	307,54	346,31
BPA de base - Activités poursuivies	32,65	113,68	276,51	307,54	346,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,29 M	91,32 M	89,78 M	84,7 M	85,1 M
Bénéfice net par action - dilué	32,65	113,68	276,51	307,54	346,31
BPA dilué - Activités poursuivies	32,65	113,68	276,51	307,54	346,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,29 M	91,32 M	89,78 M	84,7 M	85,1 M
BPA de base normalisé	85,91	146,35	247,14	232,01	302,41
BPA dilué normalisé	85,91	146,35	247,14	232,01	302,41
Dividende par action	60	64	70	95	115
Ratio de distribution	183,73	52,76	25,75	27,41	30,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,18 Md	36,62 Md	48,87 Md	56,06 Md	58,96 Md
EBITA	9,01 Md	17,02 Md	28,72 Md	35,27 Md	35,62 Md
EBIT	9,01 Md	17,02 Md	28,72 Md	35,27 Md	35,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	64,83	47,28	24,43	30,17	30,97
Résultat net normalisé	7,84 Md	13,36 Md	22,19 Md	19,65 Md	25,73 Md
Provisions de pension	-1,7 Md	-2,22 Md	-2,39 Md	-4,25 Md	-4,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	5,06 Md	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	30,47 Md	29 Md	30,4 Md	31,88 Md	34,42 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,71 Md	68,57 Md	73,78 Md	75,07 Md	80,9 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,06 Md	1,4 Md	4,74 Md	23,2 Md	36,88 Md
Total des liquidités et VMP	62,78 Md	69,97 Md	78,52 Md	98,27 Md	118 Md
Créances clients, total	92,47 Md	96,98 Md	95,37 Md	93,55 Md	95,7 Md
Total des créances	92,47 Md	96,98 Md	95,37 Md	93,55 Md	95,7 Md
Stocks	70,16 Md	71,09 Md	75,68 Md	77,31 Md	82,93 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,78 Md	12,99 Md	13,96 Md	16,47 Md	17,22 Md
Total de l'actif circulant	237 Md	251 Md	264 Md	286 Md	314 Md
Immobilisations corporelles nettes	97,36 Md	105 Md	118 Md	124 Md	135 Md
Investissements à long terme	106 Md	92,62 Md	129 Md	91,88 Md	90,27 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,51 Md	3,57 Md	3,69 Md	4,44 Md	5,15 Md
Prêts à long terme	323 M	327 M	356 M	337 M	332 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,34 Md	3,21 Md	4,23 Md	5,03 Md	3,64 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	447 Md	456 Md	519 Md	511 Md	548 Md
Passifs
Comptes à payer, total	62,36 Md	64,19 Md	62,14 Md	60,91 Md	54,78 Md
Charges à payer, total	42,99 Md	36,36 Md	38,17 Md	38,22 Md	40,51 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	288 M	397 M	477 M	375 M	496 M
Impôts sur le revenu à payer	2,79 Md	3,38 Md	3,34 Md	2,48 Md	3,69 Md
Autres passifs à court terme	10,44 Md	13,67 Md	27,12 Md	29,12 Md	25,27 Md
Total du passif circulant	119 Md	118 Md	131 Md	131 Md	125 Md
Dette à long terme	10 Md	10 Md	10 Md	10 Md	10 Md
Contrats de location à long terme	604 M	592 M	770 M	687 M	1,56 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24,09 Md	22,8 Md	17,72 Md	20,32 Md	16,7 Md
Passif d'impôt différé Non courant	13,67 Md	13,8 Md	25,15 Md	18,58 Md	23,38 Md
Autres passifs non courants	282 M	318 M	1,35 Md	500 M	418 M
Total du passif	168 Md	166 Md	186 Md	181 Md	177 Md
Actions ordinaires, total	22,86 Md	22,86 Md	22,86 Md	22,86 Md	22,86 Md
Primes d'émissions d'actions	25,87 Md	25,61 Md	25,64 Md	25,64 Md	25,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	191 Md	196 Md	214 Md	233 Md	244 Md
Actions détenues en propre	-5,28 Md	-5,24 Md	-19,96 Md	-19 Md	-8,52 Md
Résultat global et autres	28,76 Md	32,2 Md	68,97 Md	45,36 Md	64,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	263 Md	271 Md	312 Md	308 Md	348 Md
Intérêts minoritaires	16,82 Md	19,02 Md	21,62 Md	21,8 Md	23,74 Md
Total des capitaux propres	280 Md	290 Md	333 Md	330 Md	372 Md
Total du passif et des capitaux propres	447 Md	456 Md	519 Md	511 Md	548 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,3 M	91,32 M	84,58 M	85,04 M	85,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,3 M	91,32 M	84,58 M	85,04 M	85,11 M
Actif net par action	2,88 k	2,97 k	3,68 k	3,62 k	4,09 k
Actif corporel net	260 Md	268 Md	308 Md	303 Md	343 Md
Actif corporel net par action	2,85 k	2,93 k	3,64 k	3,57 k	4,03 k
Total de la dette	10,89 Md	10,99 Md	11,25 Md	11,06 Md	12,06 Md
Dette nette	-51,88 Md	-58,98 Md	-67,28 Md	-87,21 Md	-106 Md
Dette relative aux PBO non financés	-11,24 Md	-10,42 Md	-42,12 Md	-30,04 Md	-46,57 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,82 Md	19,02 Md	21,62 Md	21,8 Md	23,74 Md
Stocks - matières premières, total	8,14 Md	8,89 Md	9,3 Md	9,34 Md	9,71 Md
Stocks - travaux en cours, total	36,16 Md	36,22 Md	40,62 Md	41,84 Md	43,82 Md
Stocks de produits finis, total	25,86 Md	25,98 Md	25,75 Md	26,13 Md	29,39 Md
Employés à temps plein	20,08 k	20,01 k	20,25 k	20,16 k	19,38 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	55 M	46 M	55 M	43 M	50 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	13,46 Md	23,3 Md	36,15 Md	39,87 Md	45,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	18,17 Md	19,59 Md	20,15 Md	20,78 Md	23,33 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,17 Md	19,59 Md	20,15 Md	20,78 Md	23,33 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,87 Md	1,43 Md	3,06 Md	-231 M	3,94 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-732 M	-5,42 Md	-5,9 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-419 M	-467 M	-910 M	-707 M	-811 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,62 Md	-8,32 Md	-13,44 Md	-11,6 Md	-10,33 Md
Variation des créances	-4,75 Md	-1,02 Md	7,42 Md	818 M	3,36 Md
Variation des stocks	-9,66 Md	3,49 Md	2,76 Md	370 M	471 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,41 Md	-45 M	-6,05 Md	-1,05 Md	-9,97 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,04 Md	-11,11 Md	5,01 Md	-3,64 Md	-6,19 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	14,68 Md	26,86 Md	53,4 Md	39,2 Md	43,75 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,08 Md	-22,64 Md	-27,01 Md	-30,62 Md	-35,23 Md
Vente d'immobilisations corporelles	95 M	34 M	47 M	1,27 Md	589 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,02 Md	15,42 Md	45 M	5,18 Md	19,29 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	35 M	14 M	-1 M	8 M	3 M
Autres activités d'investissement, total	-261 M	-2,5 Md	-3,47 Md	-1,89 Md	-1,94 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-26,23 Md	-9,67 Md	-30,39 Md	-26,06 Md	-17,29 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-14,76 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,48 Md	-5,48 Md	-6,39 Md	-7,14 Md	-8,96 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,48 Md	-5,48 Md	-6,39 Md	-7,14 Md	-8,96 Md
Autres activités de financement, total	-960 M	-601 M	-1,43 Md	-840 M	-1,96 Md
Flux de trésorerie de financement	-6,44 Md	-6,08 Md	-22,57 Md	-7,98 Md	-10,92 Md
Ajustements des taux de change	2,02 Md	657 M	3,67 Md	36 M	3,61 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-15,98 Md	11,78 Md	4,11 Md	5,2 Md	19,15 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76 M	79 M	44 M	43 M	63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,69 Md	8,43 Md	13,6 Md	11,68 Md	10,46 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,82 Md	-78,38 M	20,29 Md	9,82 Md	-4,67 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,78 Md	-29 M	20,31 Md	9,85 Md	-4,63 Md
Variation du fonds de roulement net	12,49 Md	7,62 Md	-9,22 Md	2,36 Md	15 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,3	2,36	3,68	4,28	4,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,99	3,6	5,56	6,43	6,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,74	4,31	8,76	8,4	9,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	3,89	8,52	8,41	8,99
Analyse des marges
Marge brute %	11,24	11,73	14,66	14,52	14,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,6	8,34	7,93	8,76	8,6
Marge d’EBITDA %	5,58	6,62	7,84	9,08	9,14
Marge EBITA %	1,85	3,08	4,61	5,71	5,53
Marge d'EBIT %	1,85	3,08	4,61	5,71	5,53
Marge des activités poursuivies %	0,97	2,22	4,38	4,51	4,91
Marge nette %	0,61	1,88	3,98	4,22	4,57
Net Avail. Pour la marge commune %	0,61	1,88	3,98	4,22	4,57
Marge nette normalisée %	1,61	2,41	3,56	3,18	3,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,4	-0,01	3,25	1,59	-0,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,39	-0,01	3,26	1,59	-0,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,23	1,28	1,2	1,22
Rotation des actifs corporels	5,11	5,47	5,58	5,1	4,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,57	5,84	6,48	6,54	6,81
Rotation des stocks (stock moyen)	6,91	6,92	7,25	6,9	6,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	2,13	2,01	2,18	2,51
Quick Ratio	1,31	1,41	1,32	1,46	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,23	0,41	0,3	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,56	62,48	56,47	55,82	53,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	52,84	52,77	50,49	52,88	52,9
Délais de paiement des fournisseurs	49,2	47,19	43,08	42,4	37,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	69,21	68,06	63,87	66,3	68,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,89	3,79	3,37	3,36	3,25
Dette totale / Capital total	3,75	3,65	3,26	3,25	3,14
Dette à long terme / Capitaux propres	3,79	3,65	3,23	3,24	3,11
Dette à long terme / Capital total	3,65	3,52	3,13	3,14	3,01
Dette totale / Total de l'actif	37,45	36,32	35,85	35,47	32,25
EBIT / Charges d'intérêt	121,74	215,49	652,75	820,28	565,46
EBITDA / Charges d'intérêt	367,23	463,51	1,11 k	1,3 k	935,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	122,93	176,92	496,89	591,53	376,59
Dette totale / EBITDA	0,4	0,3	0,23	0,2	0,2
Dette nette / EBITDA	-1,91	-1,61	-1,38	-1,56	-1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,2	0,79	0,51	0,43	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,7	-4,22	-3,08	-3,43	-4,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,72	13,57	12,65	-0,91	4,38
Résultat brut, Croissance 1 an	4,85	18,57	40,72	-1,86	2,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,94	34,75	33,46	14,71	5,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,34	88,97	68,71	22,81	1
EBIT, 1 an Croissance %	-36,34	88,97	68,71	22,81	1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,7	159,54	122,39	1,91	13,68
Résultat net, Croissance 1 an	-74,12	248,24	139,13	4,93	13,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,77	70,39	66,02	-11,44	30,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,13	248,14	143,23	11,22	12,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,99	4,88	-1,66	-1,9	2,3
Stocks, Croissance 1 an	27,41	1,33	6,46	2,15	7,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,18	7,74	12,93	4,33	9,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,79	1,86	14,01	-1,66	7,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,14	2,72	15,09	-1,46	12,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,15	3,09	14,94	-1,2	12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,68	83,04	98,78	-26,6	11,63
CAPEX, Croissance 1 an	11,82	25,24	19,28	13,39	15,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,05	-98,85	-25,98 k	-51,57	-147,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,11	-99,57	-70,14 k	-51,5	-147,01
Dividende par action, 1 an de croissance	20	6,67	9,38	35,71	21,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,28	12,14	13,11	5,65	1,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,74	11,5	29,17	17,51	0,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,01	5,79	34,1	23,73	9,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,86	9,68	78,55	43,94	11,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,86	9,68	78,55	43,94	11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,61	-2,94	140,25	50,54	7,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,52	-5,06	188,57	58,4	8,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,47	13,22	68,19	21,26	7,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,53	-5,09	191	64,48	11,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,7	8,37	1,55	-1,78	0,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	22,96	13,62	3,86	4,28	4,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,65	5,94	10,31	8,55	6,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,71	4,29	7,76	5,89	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,34	3,92	8,73	6,49	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,31	4,11	8,85	6,56	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,69	-11,99	90,75	20,79	-9,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,12	18,34	22,22	16,3	14,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,16	-88,96	72,44	1,02 k	-52,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,5	-93,26	73,15	1,74 k	-52,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1,63	13,14	8,01	21,83	28,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,36	3,44	12,31	8,23	5,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,46	0,31	20,49	17,86	12,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,95	-4,82	14,31	27,3	17,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,77	-9,01	26,61	57,61	27,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,75	-9,01	26,61	57,61	27,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,28	-8,43	27,96	80,51	37,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,18	-11,68	29,17	105,97	41,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,8	-0,06	28,63	35,82	24,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,18	-11,7	29,88	111,18	44,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,34	11,98	4,92	0,39	-0,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,79	15,28	11,18	3,29	5,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,54	2,07	8,22	8,28	8,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,9	6,38	7,44	4,53	6,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,76	5,77	7,52	5,22	8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,75	5,89	7,6	5,39	8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,12	-12,68	15,47	38,74	17,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,49	0,39	18,65	19,2	15,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,98	-82,58	46,64	12,93	290,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,25	-87,51	47,07	13,29	442,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,13	1,06	11,87	16,55	21,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,2	2,8	4,19	4,32	7,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,24	-0,81	5,06	6,86	11,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,78	-6,72	-0,86	5,71	12,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,67	-11,24	-0,64	9,31	20,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,66	-11,22	-0,61	9,31	20,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,22	-11,84	7,33	11,72	19,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,22	-13,96	6,53	11,57	20,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,42	-6,92	4,59	7,97	19,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,24	-13,97	6,88	13,25	22,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,93	4,96	3,22	6,25	3
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,71	12,79	10,86	10,75	8,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,4	1,09	3,67	4,61	7,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,94	3,54	6,04	6,18	5,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,59	4,23	6,33	6,06	6,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,52	4,26	6,37	6,16	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,21	5,22	7,09	-0,58	4,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,47	0,83	1,39	6,47	16,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,1	-51,43	7,97	-7,9	-6,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,21	-59,99	7,92	-7,91	-6,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	1,81	8,91	18,13