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Marché Fermé -
OTC Markets
02:10:00 07/06/2024
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,43 USD | -.--% |
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Compte de Résultat Prévisionnel: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 487 303 | 553 124 | 623 558 | 617 660 | 644 701 | 645 233 | 662 467 | 703 500 |
| Variation | - | 13,51% | 12,73% | -0,95% | 4,38% | 0,08% | 2,67% | 6,19% |
| EBITDA 1 | 27 377 | 36 203 | 48 883 | 55 500 | 58 956 | 59 850 | 64 700 | 69 850 |
| Variation | - | 32,24% | 35,02% | 13,54% | 6,23% | 1,52% | 8,1% | 7,96% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 9 211 | 16 656 | 28 822 | 35 439 | 35 623 | 33 567 | 36 933 | 42 850 |
| Variation | - | 80,83% | 73,04% | 22,96% | 0,52% | -5,77% | 10,03% | 16,02% |
| Intérêts payés | -74 | -79 | -44 | -43 | -63 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 13 661 | 22 937 | 36 249 | 40 039 | 45 850 | 37 333 | 40 233 | 46 100 |
| Variation | - | 67,9% | 58,04% | 10,46% | 14,51% | -18,58% | 7,77% | 14,58% |
| Résultat net 1 | 3 569 | 10 900 | 24 850 | 27 808 | 29 471 | 23 900 | 26 067 | 29 350 |
| Variation | - | 205,41% | 127,98% | 11,9% | 5,98% | -18,9% | 9,07% | 12,6% |
| Date de publication | 27.04.22 | 26.04.23 | 25.04.24 | 24.04.25 | 15.05.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -51 886 | -58 981 | -69 180 | -87 210 | -105 726 | -123 777 | -127 840 | -135 267 |
| Variation | - | -13,67% | -17,29% | -26,06% | -21,23% | -17,07% | -3,28% | -5,81% |
| Date de publication | 27.04.22 | 26.04.23 | 25.04.24 | 24.04.25 | 15.05.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 19 694 | 24 749 | 30 078 | 33 937 | 34 060 | 36 000 | 29 500 | 34 000 |
| Variation | - | 25,67% | 21,53% | 12,83% | 0,36% | 5,7% | -18,06% | 15,25% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -11 328 | 18 060 | 23 188 | 13 140 | 9 694 | 8 583 | 21 386 | 22 191 |
| Variation | - | 259,43% | 28,39% | -43,33% | -26,23% | -11,46% | 149,17% | 3,76% |
| Date de publication | 27.04.22 | 26.04.23 | 25.04.24 | 24.04.25 | 15.05.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Tokai Rika Co., Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 5,62% | 6,55% | 7,84% | 8,99% | 9,14% | 9,28% | 9,77% | 9,93% |
| Marge EBIT (%) | 1,89% | 3,01% | 4,62% | 5,74% | 5,53% | 5,2% | 5,58% | 6,09% |
| Marge EBT (%) | 2,8% | 4,15% | 5,81% | 6,48% | 7,11% | 5,79% | 6,07% | 6,55% |
| Marge nette (%) | 0,73% | 1,97% | 3,99% | 4,5% | 4,57% | 3,7% | 3,93% | 4,17% |
| Marge FCF (%) | -2,32% | 3,27% | 3,72% | 2,13% | 1,5% | 1,33% | 3,23% | 3,15% |
| FCF / Résultat net (%) | -317,4% | 165,69% | 93,31% | 47,25% | 32,89% | 35,91% | 82,04% | 75,61% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 3,59% | 5,32% | 8,11% | 6,69% | 8,26% | 6,4% | 7% | 7,7% |
| ROE | 1,4% | 4% | 8,3% | 8,4% | 9% | 6,9% | 7,3% | 7,63% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,04% | 4,47% | 4,82% | 5,49% | 5,28% | 5,58% | 4,45% | 4,83% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 71,94% | 68,36% | 61,53% | 61,15% | 57,77% | 60,15% | 45,6% | 48,68% |
| CAPEX / FCF (%) | -173,85% | 137,04% | 129,71% | 258,27% | 351,35% | 419,43% | 137,94% | 153,22% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 238,1 | 333,4 | 500,3 | 553 | 620,5 | 592,2 | 622,7 | 665 |
| Variation | - | 40,05% | 50,04% | 10,53% | 12,22% | -4,56% | 5,15% | 6,79% |
| Dividende / Action 1 | 60 | 64 | 75 | 95 | 115 | 115 | 130 | 137,5 |
| Variation | - | 6,67% | 17,19% | 26,67% | 21,05% | 0% | 13,04% | 5,77% |
| Actif net par Action 1 | 2 943 | 3 037 | 3 758 | 3 621 | 4 086 | 3 699 | 4 358 | 4 782 |
| Variation | - | 3,19% | 23,73% | -3,66% | 12,86% | -9,49% | 17,82% | 9,72% |
| BNA 1 | 39,1 | 119,4 | 276,8 | 328,3 | 346,3 | 272 | 307,5 | 351,1 |
| Variation | - | 205,29% | 131,88% | 18,62% | 5,48% | -21,45% | 13,04% | 14,18% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 91 297 | 91 323 | 91 339 | 84 598 | 85 109 | 85 195 | 85 195 | 85 195 |
| Date de publication | 27.04.22 | 26.04.23 | 25.04.24 | 24.04.25 | 15.05.26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 11,5x | 10,1x |
| PBR | 0,84x | 0,72x |
| VE / CA | 0,22x | 0,21x |
| Rendement | 3,69% | 4,17% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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