Flux de Trésorerie Tingsvalvet Fastighets AB (publ) NORDIC GROWTH MARKET

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TINGS

SE0012621811

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,80 ^SEK	-9,14%		-5,36%	-5,92%

28/08	Tingsvalvet Fastighets AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Tingsvalvet augmente son résultat de gestion	FW

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Données Financières Publiées: TINGSVALVET FASTIGHETS AB (PUBL)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	43,75 M	69,35 M	125 M	143 M	199 M
Autres recettes, total	3,69 M	6,76 M	7,16 M	13,71 M	12,76 M
Total Chiffre d'affaires	47,43 M	76,11 M	132 M	157 M	212 M
Dépenses immobilières	13,23 M	16,63 M	26,28 M	33,13 M	44,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,94 M	12,76 M	17,3 M	17,36 M	21,22 M
Total des dépenses de fonctionnement	16,17 M	29,39 M	43,58 M	50,49 M	66,06 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	31,27 M	46,72 M	88,13 M	107 M	146 M
Intérêts payés, total	-11,4 M	-20,37 M	-41,06 M	-61,16 M	-83,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	120 k	664 k	396 k
Charges d'intérêt nettes	-11,4 M	-20,37 M	-40,94 M	-60,5 M	-82,9 M
Autres produits non opérationnels	-990 k	-	-987 k	-537 k	4,11 M
EBT, hors éléments non courants	18,87 M	26,35 M	46,21 M	45,54 M	67,17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-22,5 M	-44,44 M	-32,39 M	26,55 M	90,93 M
EBT, elements non courants inclus	-3,62 M	-18,09 M	13,82 M	72,09 M	158 M
Charge d'impôt	-1,55 M	943 k	14,74 M	24,9 M	33,95 M
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-19,04 M	-919 k	47,19 M	124 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-19,04 M	-919 k	47,19 M	124 M
Résultat net	-2,07 M	-19,04 M	-919 k	47,19 M	124 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-19,04 M	-919 k	47,19 M	124 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-19,04 M	-919 k	47,19 M	124 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-2,56	-0,07	3,28	7,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-2,56	-0,07	3,28	7,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,04 M	7,42 M	12,88 M	14,39 M	17,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-3,81	-0,91	1,63	5,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-3,81	-0,91	1,63	5,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,04 M	7,42 M	12,88 M	14,39 M	17,36 M
BPA de base normalisé	3,88	2,22	2,24	1,98	2,42
BPA dilué normalisé	3,88	2,22	2,24	1,98	2,42
Dividende par action	7,6	-	-	-	0,3
Ratio de distribution	-697,58	-161,82	-1,18 k	49,72	20,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	46,81 M	88,44 M	107 M	146 M
EBITA	31,27 M	46,72 M	88,13 M	107 M	146 M
EBIT	31,27 M	46,72 M	88,13 M	107 M	146 M
Taux d’imposition effectif (%)	42,85	-5,21	106,65	34,54	21,47
Total des impôts courants	-	850 k	2,36 M	4,12 M	6,45 M
Total des impôts différés	-1,55 M	93 k	12,38 M	20,78 M	27,49 M
Résultat net normalisé	11,8 M	16,47 M	28,88 M	28,46 M	41,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,94 M	12,76 M	17,3 M	17,36 M	21,22 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,34 M	2,31 M	3,87 M	3,67 M	4,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	1,63 Md	1,87 Md	2,44 Md	3,07 Md
Amortissements cumulés	-	-129 k	-442 k	-863 k	-752 k
Immobilisations corporelles nettes	722 M	1,63 Md	1,87 Md	2,43 Md	3,07 Md
Total des actifs immobiliers	722 M	1,63 Md	1,87 Md	2,43 Md	3,07 Md
Trésorerie et équivalents	18,55 M	15,1 M	17,65 M	54,12 M	201 M
Autres créances	13,66 M	16,24 M	25,08 M	40,81 M	27,61 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	356 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	646 k	2,64 M	936 k	1,11 M	1,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	8,6 M	12,1 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-	-
Total des actifs	763 M	1,68 Md	1,91 Md	2,53 Md	3,3 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	19,06 M	467 M	254 M	263 M
Dette à long terme	439 M	836 M	578 M	1,17 Md	1,73 Md
Comptes à payer, total	2,88 M	2,87 M	3,16 M	18,97 M	4,96 M
Charges à payer, total	1,2 M	7,31 M	8,35 M	15,12 M	18,28 M
Impôts sur le revenu à payer	1,39 M	4,51 M	2,77 M	5,09 M	7,91 M
Recettes non acquises, courantes	5,86 M	10,3 M	10 M	9,31 M	22,06 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,41 M	13,09 M	22,21 M	36,6 M	26,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,23 M	23,57 M	23,85 M	44,69 M	73,13 M
Autres passifs non courants	-	-	-	815 k	4 M
Total du passif	468 M	916 M	1,11 Md	1,55 Md	2,15 Md
Actions ordinaires, total	3,04 M	13,64 M	13,8 M	16,2 M	18,67 M
Primes d'émissions d'actions	286 M	810 M	853 M	1,02 Md	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,25 M	-58,78 M	-72,18 M	-57,04 M	39,47 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,99 M	-
Total des fonds propres ordinaires	296 M	764 M	795 M	976 M	1,14 Md
Total des capitaux propres	296 M	764 M	795 M	976 M	1,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	763 M	1,68 Md	1,91 Md	2,53 Md	3,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,04 M	12,88 M	12,88 M	17,17 M	17,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,04 M	12,88 M	12,88 M	17,17 M	17,46 M
Actif net par action	97,33	59,35	61,72	56,86	65,52
Actif corporel net	296 M	764 M	795 M	976 M	1,14 Md
Actif corporel net par action	97,33	59,35	61,72	56,86	65,52
Total de la dette	439 M	855 M	1,04 Md	1,42 Md	2 Md
Dette nette	420 M	840 M	1,03 Md	1,37 Md	1,79 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	1,09 M	1,09 M	1,65 M	1,49 M
Employés à temps plein	-	6	6	7	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-2,07 M	-19,04 M	-919 k	47,19 M	124 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	97 k	313 k	421 k	325 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	97 k	313 k	421 k	325 k
Total des dépréciations d'actifs	22,5 M	-	-	-	-
Variation des créances	-1,18 M	52,7 M	-8,82 M	-18,73 M	4,87 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,48 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	982 k	-80,44 M	7,59 M	34,6 M	-12,11 M
Autres activités opérationnelles	-571 k	49,21 M	46,3 M	-2,93 M	-54,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,18 M	2,52 M	44,47 M	60,56 M	63,07 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-42,5 M	-314 M	-220 M	-511 M	-591 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	73,11 M	124 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-42,5 M	-314 M	-220 M	-437 M	-467 M
Flux de trésorerie d'investissement	-42,5 M	-314 M	-220 M	-437 M	-467 M
Dette à long terme émise, total	21 M	126 M	238 M	1,03 Md	934 M
Total de la dette émise	21 M	126 M	238 M	1,03 Md	934 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,14 M	-49,08 M	-648 M	-357 M
Total de la dette remboursée	-	-7,14 M	-49,08 M	-648 M	-357 M
Émission d'actions ordinaires	-	228 M	-	59,69 M	-
Dividendes ordinaires payés	-14,44 M	-30,8 M	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-10,86 M	-23,46 M	-25,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,44 M	-30,8 M	-10,86 M	-23,46 M	-25,75 M
Autres activités de financement, total	-63 k	-7,79 M	-	-1,6 M	-
Flux de trésorerie de financement	6,5 M	308 M	178 M	413 M	551 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-22,82 M	-3,45 M	2,55 M	36,47 M	147 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	18,84 M	40,45 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2,3 M	2,42 M	1,41 M	2,68 M
Dette nette émise / remboursée	21 M	119 M	189 M	379 M	576 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,5 M	32,26 M	31 M	51,01 M	45,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,62 M	44,99 M	56,66 M	89,23 M	97,66 M
Variation du fonds de roulement net	5,92 M	-16,76 M	-1,26 M	-22,71 M	-6,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,56	2,39	3,08	3	3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,67	2,49	3,18	3,14	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,68	-3,62	-0,12	5,33	11,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,68	-3,62	-0,12	5,33	11,71
Analyse des marges
Marge brute %	72,1	78,15	80,04	78,91	78,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,19	16,77	13,13	11,05	10,01
Marge d’EBITDA %	-	61,51	67,15	68,12	68,99
Marge EBITA %	65,91	61,38	66,91	67,85	68,84
Marge d'EBIT %	65,91	61,38	66,91	67,85	68,84
Marge des activités poursuivies %	-4,36	-25,01	-0,7	30,05	58,56
Marge nette %	-4,36	-25,01	-0,7	30,05	58,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,36	-25,01	-0,7	30,05	58,56
Marge nette normalisée %	24,87	21,64	21,93	18,12	19,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,69	42,39	23,53	32,48	21,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,72	59,12	43,02	56,82	46,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,07	0,06	0,08	0,07	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	0,59	0,09	0,28	0,67
Quick Ratio	1,92	0,55	0,08	0,28	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,04	0,09	0,18	0,18
Délais de paiement des fournisseurs	168,67	63,04	41,81	122,19	97,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,24	111,81	131,39	145,79	174,46
Dette totale / Capital total	59,72	52,79	56,78	59,31	63,56
Dette à long terme / Capitaux propres	148,24	109,32	72,68	119,74	151,45
Dette à long terme / Capital total	59,72	51,61	31,41	48,72	55,18
Dette totale / Total de l'actif	61,25	54,52	58,38	61,41	65,3
EBIT / Charges d'intérêt	2,74	2,29	2,15	1,74	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,3	2,15	1,75	1,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,25	2,15	1,74	1,75
Dette totale / EBITDA	-	18,26	11,81	13,3	13,64
Dette nette / EBITDA	-	17,94	11,61	12,8	12,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	18,69	11,81	13,37	13,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	18,36	11,61	12,86	12,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,34	60,45	73,07	19,24	34,99
Résultat brut, Croissance 1 an	1,98	73,91	77,25	17,55	34,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	88,93	20,97	36,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,48	49,41	88,65	20,92	36,95
EBIT, 1 an Croissance %	-1,48	49,41	88,65	20,92	36,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,44	819,57	-95,17	-5,23 k	163,09
Résultat net, Croissance 1 an	-84,44	819,57	-95,17	-5,23 k	163,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,44	459,54	-76,12	-279,12	246,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,16	39,61	75,35	-1,45	47,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,85	126,38	14,18	30,44	25,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	120,17	14,56	32,48	30,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,52	166,1	3,99	22,81	17,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,52	166,1	3,99	22,81	17,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,74	-80,84	1,66 k	36,18	4,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	37,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,47	448,53	-5,17	64,57	-10,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,48	230,31	25,93	57,5	9,44
Dividende par action, 1 an de croissance	52	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,39	27,51	66,64	43,65	26,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,11	33,17	75,57	44,34	25,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	51,18	28,6
EBITA, 2 ans CAGR %	0,16	21,32	67,89	51,04	28,69
EBIT, 2 ans CAGR %	0,16	21,32	67,89	51,04	28,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,46	19,63	-33,37	57,45	1,06 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-84,46	19,63	-33,37	57,45	1,06 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,7	-6,68	15,6	-34,59	149,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,36	16,28	56,46	31,46	20,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,2	52,59	60,77	22,04	28,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,28	48,36	58,16	23,2	31,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,52	56,25	66,35	13,01	19,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,52	56,25	66,35	13,01	19,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,21	-60,06	83,72	389,73	19,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	69,03	129,56	24,92	21,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	56,89	103,95	40,83	31,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	15,2	41,18	49,05	40,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,56	46,49	53,59	41,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	46,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	14,45	40,56	50,49	46,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	14,45	40,56	50,49	46,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-39,43	-58,97	183,55	86,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-39,43	-58,97	183,55	86,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-51,45	-40,75	33,77	14,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	12,04	33,34	34,12	36,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	34,09	38,53	49,95	23,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,98	35,74	49,09	25,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	31,19	36,42	50,34	14,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	31,19	36,42	50,34	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-59,08	41,11	66,27	192,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	40,02	105,45	11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	45,8	87,11	29,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,83	35,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,27	37,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,88	35,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,88	35,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,24	56,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,24	56,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,3	5,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,43	28,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,13	34,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,42	33,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,59	29,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,59	29,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,44	31,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,03