Bilan Tikona Communication Limited

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13/08	Grand Foundry Limited approuve la nomination de Deepak Chaudhary au poste de directeur général	CI
13/08	Grand Foundry Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: TIKONA COMMUNICATION LIMITED

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	1,01 M	-	-	105 M
Autres recettes, total	-	14 k	277 k	205 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,03 M	277 k	205 k	105 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1 M	60 k	-	91,55 M
Résultat Brut	-	24 k	217 k	205 k	13,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	169 k	343 k	218 k	530 k	2,07 M
Provision pour créances douteuses	-	822 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	335 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,76 M	2,5 M	1,72 M	2,6 M	4,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	3,67 M	1,94 M	3,13 M	6,27 M
Résultat d'Exploitation	-2,26 M	-3,64 M	-1,72 M	-2,93 M	7,44 M
Intérêts payés, total	-	-1,77 M	-3,41 M	-3,88 M	-5,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	164 k	4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	164 k	-1,76 M	-3,41 M	-3,88 M	-5,62 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,47 k	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,1 M	-5,41 M	-5,14 M	-6,81 M	1,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-605 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-194	-5,05 M	-512 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Résultat net part du groupe	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Résultat net	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,36	-0,19	-0,22	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,36	-0,19	-0,22	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,36	-0,19	-0,22	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,36	-0,19	-0,22	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,11	-0,11	-0,14	0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,11	-0,11	-0,14	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,93 M	-3,31 M	-	-	-
EBITA	-2,26 M	-3,64 M	-1,72 M	-2,93 M	7,44 M
EBIT	-2,26 M	-3,64 M	-1,72 M	-2,93 M	7,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	164 k	1,03 M	277 k	205 k	105 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,31 M	-3,38 M	-3,21 M	-4,25 M	1,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68,88 k	60 k	-	-	114 k
Dépense de marketing	68,88 k	60 k	-	-	114 k
Charges locatives nettes, total	-	-	82 k	326 k	236 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	48,42 k	193 k	172 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	33,58 k	133 k	64,4 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 k	40 k	59 k	36 k	1,01 M
Total des liquidités et VMP	183 k	40 k	59 k	36 k	1,01 M
Créances clients, total	2,48 M	-	-	-	124 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	306 k	226 k	17 k	-
Total des créances	2,48 M	306 k	226 k	17 k	124 M
Stocks	-	-	-	-	8,46 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1 k	-
Autres actifs à court terme, total	4,72 M	43 k	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	7,39 M	389 k	286 k	54 k	134 M
Immobilisations corporelles brutes	4,76 M	4,14 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,14 M	-4,14 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	625 k	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,01 M	389 k	286 k	54 k	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,48 M	494 k	182 k	143 k	116 M
Charges à payer, total	1,01 M	-	270 k	295 k	808 k
Emprunts à court terme	-	43,56 M	48,89 M	55,83 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	57,7 k	222 k	483 k	133 k	3,04 M
Total du passif circulant	24,55 M	44,28 M	49,83 M	56,4 M	120 M
Dette à long terme	16,3 M	-	-	-	67,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	40,84 M	44,28 M	49,83 M	56,4 M	188 M
Actions ordinaires, total	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Primes d'émissions d'actions	4,67 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-166 M	-173 M	-178 M	-185 M	-183 M
Résultat global et autres	7,21 M	11 k	11 k	11 k	11 k
Total des fonds propres ordinaires	-32,83 M	-43,89 M	-49,54 M	-56,35 M	-54,53 M
Total des capitaux propres	-32,83 M	-43,89 M	-49,54 M	-56,35 M	-54,53 M
Total du passif et des capitaux propres	8,01 M	389 k	286 k	54 k	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M	30,43 M
Actif net par action	-1,08	-1,44	-1,63	-1,85	-1,79
Actif corporel net	-32,83 M	-43,89 M	-49,54 M	-56,35 M	-54,53 M
Actif corporel net par action	-1,08	-1,44	-1,63	-1,85	-1,79
Total de la dette	16,3 M	43,56 M	48,89 M	55,83 M	67,92 M
Dette nette	16,11 M	43,52 M	48,83 M	55,79 M	66,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	656 k	2,61 M	1,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,76 M	4,14 M	-	-	-
Employés à temps plein	21	2	5	-	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,1 M	-11,06 M	-5,65 M	-6,81 M	1,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	335 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	335 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-5 k	-1 k	-	5,62 M
Variation des créances	9,42 M	2,48 M	-	-	-124 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-8,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-16,77 M	-23,98 M	-312 k	-39 k	116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,47 k	-11,62 M	575 k	-116 k	3,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,12 M	-44,19 M	-5,39 M	-6,96 M	-5,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	600 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	600 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	43,56 M	5,33 M	6,94 M	-
Dette à long terme émise, total	9,07 M	-	-	-	67,92 M
Total de la dette émise	9,07 M	43,56 M	5,33 M	6,94 M	67,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-55,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-55,83 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,47 k	-302 k	80 k	-	-5,62 M
Flux de trésorerie de financement	9,07 M	43,26 M	5,41 M	6,94 M	6,47 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-44,11 k	-323 k	19 k	-23 k	978 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,43 M	-36,81 M	-2,87 M	-4,41 M	-11,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,43 M	-35,71 M	-736 k	-1,98 M	-8,28 M
Variation du fonds de roulement net	7,35 M	33,43 M	-342 k	155 k	12,93 M
Dette nette émise (remboursée)	9,07 M	43,56 M	5,33 M	6,94 M	12,09 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,94	-54,31	-319,44	-1,08 k	6,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,06	13,74	221,15	313,79	72,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,61	28,83	12,09	12,86	-3,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,61	28,83	12,09	12,86	-3,27
Analyse des marges
Marge brute %	-	2,34	78,34	100	13,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	33,43	78,7	258,54	1,97
Marge d’EBITDA %	-	-322,61	-	-	-
Marge EBITA %	-	-355,26	-622,74	-1,43 k	7,07
Marge d'EBIT %	-	-355,26	-622,74	-1,43 k	7,07
Marge des activités poursuivies %	-	-1,08 k	-2,04 k	-3,32 k	1,72
Marge nette %	-	-1,08 k	-2,04 k	-3,32 k	1,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,08 k	-2,04 k	-3,32 k	1,72
Marge nette normalisée %	-	-329,56	-1,16 k	-2,08 k	1,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,59 k	-1,04 k	-2,15 k	-11,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,48 k	-265,75	-967,99	-7,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,82	1,21	1,57
Rotation des actifs corporels	-	3,42	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,01	0,01	0	1,11
Quick Ratio	0,11	0	0	0	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-1	-0,11	-0,12	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,55 k	2,06 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,63	-99,26	-98,69	-99,08	-124,55
Dette totale / Capital total	-98,55	-13,36 k	-7,53 k	-10,8 k	507,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-49,63	-	-	-	-124,55
Dette à long terme / Capital total	-98,55	-	-	-	507,33
Dette totale / Total de l'actif	509,65	11,38 k	17,42 k	104 k	140,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,06	-0,51	-0,75	1,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,87	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,87	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-8,45	-13,16	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-8,36	-13,15	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,45	-13,16	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,36	-13,15	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-72,98	-25,99	51,24 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	843,48	-5,53	6,59 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,67	71,68	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	29,78	61,07	-52,69	69,78	-353,74
EBIT, 1 an Croissance %	29,78	61,07	-52,69	69,78	-353,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,59	426,21	-48,92	20,46	-126,64
Résultat net, Croissance 1 an	1,59	426,21	-48,92	20,46	-126,64
Résultat net normalisé sur 1 an	20,4	157,37	-5,03	32,46	-126,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,59	419,27	-47,73	17,72	-126,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-83,52	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,91	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,06	-95,14	-26,48	-81,12	247 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,84	33,69	12,87	13,74	-3,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,84	33,69	12,87	13,74	-3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,66	-680,4	-87,76	29,19	-21,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,87	-559,03	-92,21	53,69	167,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,87	-545,14	-97,94	169,8	316,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-68,98	-	-55,28	1,85 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-84,39	-	198,55	694,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-71,77	54,3	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,71	44,58	-12,69	-10,4	107,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,71	44,58	-12,69	-10,4	107,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,92	131,21	63,95	-21,56	-43,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,92	131,21	63,95	-21,56	-43,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-70,74	76,04	56,34	12,16	-40,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,23	131,21	64,75	-21,56	-44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-66,73	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,03	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,66	-85,23	-81,09	-62,74	2,06 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,03	19,51	22,84	13,3	4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,03	19,51	22,84	13,3	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,15	152,63	-15,87	-60,24	0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,52	143,57	-40,19	-65,39	102,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,52	139,89	-69,71	-76,43	235,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-75,39	-70,38	-	368,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-84,77	-39,6	-	741,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,66	-48,47	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,01	-47,13	-0,36	8,95	26,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,01	-47,13	-0,36	8,95	26,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,16	-18,49	39,77	47,94	-45,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,16	-18,49	39,77	47,94	-45,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,04	-39,59	43,31	47,94	-30,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,64	-42,97	40,85	47,29	-45,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-45,52	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-73,88	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-48,2	-75,41	-74,78	-81,1	600,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,07	15,27	17,26	19,73	7,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,07	15,27	17,26	19,73	7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,43	33,24	-8,02	-2,94	-50,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	170,13	43,75	-22,68	-18,08	-31,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,15	42,3	-50,86	-37,22	-38,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-62,1	-74,48	-68,75	58,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-72,04	-42,98	-50,36	69,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,37	-29,51	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,57	-28,78	-30,99	-34,71	33,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,57	-28,78	-30,99	-34,71	33,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,06	85,58	-24,68	-19,73	-2,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,06	85,58	-24,68	-19,73	-2,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,99	-24,34	-16,5	-22,63	0,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,47	48,7	-38,95	-35,22	-2,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,49	-	-	-	52,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-55,91	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-38,95	-66,15	-65,4	-70,97	49,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,61	-7,53	-10,9	14,48	12,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,61	-7,53	-10,9	14,48	12,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,22	11,71	4,6	-17,92	-4,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,92	16,46	46,32	-18,67	13,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,31	13,97	-16,72	-30,67	5,94