Flux de Trésorerie TIH Limited

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T55

SG1A82000914

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Singapore S.E. 10:39:49 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^SGD	+3,54%		-2,38%	-16,33%

12/08	TIH Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	TIH Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 21 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TIH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	12,66 M	1,05 M	-3,13 M	-10,58 M	11,34 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	35 k	5,26 M	489 k	15,25 M	2,5 M
Autres recettes, total	3,17 M	4,84 M	5,04 M	5,71 M	4,35 M
Total Chiffre d'affaires	15,87 M	11,16 M	2,4 M	10,38 M	18,18 M
Résultat Brut	15,87 M	11,16 M	2,4 M	10,38 M	18,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,74 M	5,91 M	6,88 M	8,57 M	7,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	194 k	236 k	285 k	289 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement	-122 k	-34 k	-61 k	-62 k	-67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,81 M	6,12 M	7,11 M	8,79 M	7,6 M
Résultat d'Exploitation	11,06 M	5,04 M	-4,71 M	1,59 M	10,58 M
Intérêts payés, total	-8 k	-13 k	-21 k	-14 k	-17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	101 k	494 k	476 k	269 k
Charges d'intérêt nettes	-6 k	88 k	473 k	462 k	252 k
Gains (pertes) de change	113 k	-408 k	-64 k	233 k	-939 k
EBT, hors éléments non courants	11,16 M	4,72 M	-4,3 M	2,28 M	9,9 M
Autres éléments non courants	41 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,21 M	4,72 M	-4,3 M	2,28 M	9,9 M
Charge d'impôt	216 k	207 k	94 k	-15,43 M	-41 k
Résultat des activités poursuivies	10,99 M	4,52 M	-4,4 M	17,72 M	9,94 M
Résultat net part du groupe	10,99 M	4,52 M	-4,4 M	17,72 M	9,94 M
Résultat net	10,99 M	4,52 M	-4,4 M	17,72 M	9,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,99 M	4,52 M	-4,4 M	17,72 M	9,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,99 M	4,52 M	-4,4 M	17,72 M	9,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,02	-0,02	0,07	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,02	-0,02	0,07	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,02	-0,02	0,07	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,02	-0,02	0,07	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
BPA de base normalisé	0,03	0,01	-0,01	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,01	-0,01	0,01	0,03
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	21,99	53,53	-54,97	13,64	24,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,08 M	5,06 M	-4,68 M	1,61 M	10,6 M
EBITA	11,06 M	5,04 M	-4,71 M	1,59 M	10,58 M
EBIT	11,06 M	5,04 M	-4,71 M	1,59 M	10,58 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	16,03 M	11,19 M	2,46 M	10,44 M	18,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,93	4,38	-2,18	-676,63	-0,41
Total des impôts courants	216 k	207 k	94 k	-15,43 M	-41 k
Résultat net normalisé	6,98 M	2,95 M	-2,69 M	1,43 M	6,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	12 k	20 k	14 k	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	496 k	552 k	693 k	732 k
Dépenses générales et administratives	1,66 M	1,98 M	2,23 M	3,13 M	2,27 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,51 M	19,03 M	12,24 M	18,18 M	5,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43 k	55 k	60 k	61 k	63 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	40,9 M	41,73 M	42,47 M	35,47 M	48,24 M
Total des liquidités et VMP	57,46 M	60,82 M	54,77 M	53,7 M	53,51 M
Créances clients, total	-	104 k	260 k	812 k	351 k
Autres créances	2,32 M	2,6 M	2,4 M	1,34 M	1,4 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,32 M	2,71 M	2,66 M	2,16 M	1,75 M
Dépenses payées d'avance	85 k	150 k	241 k	514 k	402 k
Total de l'actif circulant	59,86 M	63,68 M	57,66 M	56,37 M	55,66 M
Immobilisations corporelles brutes	238 k	329 k	406 k	168 k	440 k
Amortissements cumulés	-21 k	-28 k	-44 k	-60 k	-65 k
Immobilisations corporelles nettes	217 k	301 k	362 k	108 k	375 k
Investissements à long terme	89,14 M	87,66 M	86,8 M	87,34 M	94,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14 k	20 k	16 k	7 k	46 k
Total des actifs	149 M	152 M	145 M	144 M	151 M
Passifs
Charges à payer, total	5,26 M	5,24 M	5,24 M	5,22 M	3,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	153 k	142 k	263 k	89 k	281 k
Impôts sur le revenu à payer	203 k	224 k	79 k	136 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	42 k	42 k	42 k	42 k	40 k
Autres passifs à court terme	17,57 M	17,82 M	17,89 M	1,83 M	2,41 M
Total du passif circulant	23,23 M	23,48 M	23,52 M	7,32 M	6,55 M
Contrats de location à long terme	73 k	125 k	83 k	19 k	103 k
Autres passifs non courants	22 k	46 k	50 k	-	57 k
Total du passif	23,32 M	23,65 M	23,65 M	7,34 M	6,71 M
Actions ordinaires, total	56,65 M	56,65 M	56,65 M	56,65 M	56,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,71 M	70,8 M	63,99 M	79,29 M	86,81 M
Résultat global et autres	556 k	556 k	556 k	556 k	556 k
Total des fonds propres ordinaires	126 M	128 M	121 M	136 M	144 M
Total des capitaux propres	126 M	128 M	121 M	136 M	144 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	152 M	145 M	144 M	151 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 M	242 M	242 M	242 M	242 M
Actif net par action	0,52	0,53	0,5	0,56	0,6
Actif corporel net	126 M	128 M	121 M	136 M	144 M
Actif corporel net par action	0,52	0,53	0,5	0,56	0,6
Total de la dette	226 k	267 k	346 k	108 k	384 k
Dette nette	-57,23 M	-60,55 M	-54,42 M	-53,6 M	-53,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	10,99 M	4,52 M	-4,4 M	17,72 M	9,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 k	236 k	285 k	289 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	194 k	236 k	285 k	289 k	300 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,66 M	-1,05 M	3,13 M	10,58 M	-11,34 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-35 k	-5,26 M	-489 k	-15,25 M	-2,4 M
Autres activités d'exploitation, total	337 k	5,53 M	500 k	-14,42 M	2,54 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	22 k	181 k
Variation des créances	1,4 M	-446 k	-93 k	-121 k	618 k
Variation des dettes fournisseurs	3,23 M	274 k	163 k	-603 k	-775 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,69 M	1,7 M	-2,96 M	10,31 M	-9,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	768 k	5,49 M	-3,86 M	8,52 M	-9,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-64 k	-8 k	-	-54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-64 k	-8 k	-	-54 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-164 k	-198 k	-252 k	-261 k	-271 k
Total de la dette remboursée	-164 k	-198 k	-252 k	-261 k	-271 k
Dividendes ordinaires payés	-2,42 M	-2,42 M	-2,42 M	-2,42 M	-2,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,42 M	-2,42 M	-2,42 M	-2,42 M	-2,42 M
Flux de trésorerie de financement	-2,58 M	-2,62 M	-2,67 M	-2,68 M	-2,69 M
Ajustements des taux de change	16 k	-287 k	-253 k	91 k	-259 k
Variation nette de la trésorerie	-1,8 M	2,52 M	-6,79 M	5,94 M	-12,98 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13 k	186 k	239 k	41 k	95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,93 M	3,12 M	-2,8 M	-14,53 M	6,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,94 M	3,13 M	-2,79 M	-14,52 M	6,41 M
Variation du fonds de roulement net	-4,83 M	192 k	121 k	15,8 M	449 k
Dette nette émise (remboursée)	-164 k	-198 k	-252 k	-261 k	-271 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,83	2,09	-1,99	0,69	4,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,68	2,48	-2,36	0,77	4,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,04	3,56	-3,53	13,75	7,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,04	3,56	-3,53	13,75	7,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,87	53	287,31	82,53	40,5
Marge d’EBITDA %	69,82	45,38	-195,49	15,52	58,33
Marge EBITA %	69,68	45,19	-196,66	15,28	58,22
Marge d'EBIT %	69,68	45,19	-196,66	15,28	58,22
Marge des activités poursuivies %	69,25	40,46	-183,51	170,68	54,66
Marge nette %	69,25	40,46	-183,51	170,68	54,66
Net Avail. Pour la marge commune %	69,25	40,46	-183,51	170,68	54,66
Marge nette normalisée %	43,97	26,45	-112,24	13,74	34,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,18	27,99	-116,95	-139,95	35,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	75,21	28,06	-116,4	-139,87	35,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,07	0,02	0,07	0,12
Rotation des actifs corporels	109,83	43,08	7,23	44,17	75,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	2,71	2,45	7,71	8,5
Quick Ratio	2,57	2,71	2,44	7,64	8,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,23	-0,16	1,17	-1,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,21	0,29	0,08	0,27
Dette totale / Capital total	0,18	0,21	0,28	0,08	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	0,1	0,07	0,01	0,07
Dette à long terme / Capital total	0,06	0,1	0,07	0,01	0,07
Dette totale / Total de l'actif	15,63	15,59	16,33	5,1	4,45
EBIT / Charges d'intérêt	1,38 k	387,85	-224,38	113,29	622,65
EBITDA / Charges d'intérêt	1,41 k	406	-210,81	133,93	640,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,41 k	401,08	-211,19	133,93	637,12
Dette totale / EBITDA	0,02	0,05	-0,08	0,06	0,04
Dette nette / EBITDA	-5,09	-11,47	12,29	-28,58	-4,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,05	-0,08	0,06	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,09	-11,61	12,27	-28,58	-4,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1 k	-29,69	-78,53	333,18	75,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-1 k	-29,69	-78,53	333,18	75,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-262,61	-54,47	-192,51	-134,39	558,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-261,6	-54,57	-193,45	-133,66	567,4
EBIT, 1 an Croissance %	-261,6	-54,57	-193,45	-133,66	567,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-260,34	-58,92	-197,39	-502,89	-43,9
Résultat net, Croissance 1 an	-260,34	-58,92	-197,39	-502,89	-43,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-258,1	-57,86	-191,13	-153,01	333,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-260,12	-58,92	-197,43	-502,73	-43,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	150	212,31	-56,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	201,39	38,71	20,27	-70,17	247,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,96	1,62	-4,49	-0,7	4,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,33	1,66	-5,32	12,63	5,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,31	1,67	-5,32	12,62	5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,02	614,45	-170,42	-320,6	-217,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-87,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-319,84	-73,88	-189,72	418,37	-144,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-320,11	-73,82	-189,07	420,5	-144,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,05	151,86	-61,14	-3,55	175,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,05	151,86	-61,14	-3,55	175,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,65	-13,8	-35,1	-43,59	50,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,68	-14,16	-34,84	-43,91	49,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,68	-14,16	-34,84	-43,91	49,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,5	-18,84	-36,75	98,08	50,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,5	-18,84	-36,75	98,08	50,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,81	-18,23	-38,03	-30,5	51,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,5	-18,89	-36,74	98,08	50,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-76,13	-	179,42	16,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	104,46	29,16	-40,1	1,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,85	5,23	-1,48	-2,62	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,27	4,46	-1,89	3,27	9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,28	4,45	-1,89	3,26	9,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,54	-11,41	124,3	24,64	60,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	22	-	-	159,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,58	-24,14	-51,59	115,66	51,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,54	-24,01	-51,71	115,32	51,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-29,29	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,82	-16,53	10,85	-13,2	17,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,82	-16,53	10,85	-13,2	17,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,58	-29,08	-11,75	-47,48	27,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,69	-29,15	-11,69	-47,72	28,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,69	-29,15	-11,69	-47,72	28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,78	-31,99	-13,75	17,25	30,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,78	-31,99	-13,75	17,25	30,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,26	-30,97	-15,22	-41,18	27,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,79	-31,99	-13,78	17,25	30,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-47,75	-47,78	-	50
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	11,52	71,31	-20,75	7,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,49	1,1	1,88	-1,22	-0,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,17	0,37	1,09	2,73	4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,17	0,37	1,08	2,73	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,36	12,19	-17,94	123,06	22,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	177,34	-42,91	-	-5,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,98	-26,34	-19,78	6,7	27,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,97	-26,3	-19,88	6,67	26,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-20,63	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,41	3,86	-18,4	-11,56	59,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,41	3,86	-18,4	-11,56	59,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,61	1,37	-17,13	-35,29	9,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,58	1,41	-17,05	-35,47	9,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,58	1,41	-17,05	-35,47	9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,2	-0,36	-18,14	4,3	7,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,2	-0,36	-18,14	4,3	7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,89	0,53	-18,49	-30,78	6,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,2	-0,34	-18,14	4,3	7,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	17,52	2,18	-28,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,03	39,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,87	0,71	1,47	-0,4	1,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,89	0,22	1,12	1,52	4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,88	0,22	1,11	1,51	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,4	-5,91	-0,74	17,01	7,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,77	-24,68	-	4,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,72	-4,1	-38,53	13,2	3,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,64	-3,9	-38,59	13,17	3,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	0	-	-12,94